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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AN | Terrains | 3 795 | 1 015 | 2 779 | 3 159 |
AP | Constructions | 60 264 | 15 011 | 45 253 | 51 280 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 949 | 671 863 | 246 086 | 439 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 952 | 6 626 | 16 325 | 6 959 |
AX | Avances et acomptes | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CU | Autres participations | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 203 916 | 1 203 916 | 1 427 757 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 61 812 | 61 812 | 123 217 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 333 340 | 694 516 | 1 638 825 | 2 114 026 |
BT | Marchandises | 386 000 | 386 000 | 803 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 223 136 | 89 980 | 133 156 | 103 355 |
BZ | Autres créances | 512 218 | 512 218 | 474 633 | |
CF | Disponibilités | 94 782 | 94 782 | 9 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 857 | 4 857 | 8 937 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 220 993 | 89 980 | 1 131 013 | 1 400 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 333 | 784 496 | 2 769 838 | 3 514 122 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 287 284 | 171 126 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 047 | 116 158 | ||
DL | TOTAL (I) | -932 001 | 388 046 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 487 | 1 328 683 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 039 | 1 488 705 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 340 658 | 214 841 | ||
EA | Autres dettes | 158 654 | 93 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 701 839 | 3 126 075 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 838 | 3 514 122 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 992 991 | 5 992 991 | 8 498 835 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 992 991 | 5 992 991 | 8 498 835 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 | 1 664 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 993 346 | 8 500 683 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 472 848 | 6 920 975 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 417 500 | -451 390 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 487 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 552 672 | 955 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 997 | 86 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 407 972 | 409 598 | ||
FZ | Charges sociales | 119 133 | 110 478 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 724 | 208 262 | ||
GE | Autres charges | 112 | 203 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 251 957 | 8 240 291 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 258 611 | 260 392 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 265 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 177 | 86 357 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 177 | 86 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 176 | -86 356 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 326 786 | 173 771 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 087 | 45 884 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 478 087 | 45 884 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 044 | 34 605 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 305 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 348 | 34 605 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 739 | 11 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 893 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471 434 | 8 546 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 791 482 | 8 430 410 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 320 047 | 116 158 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 216 886 | 171 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 703 | 214 724 | 75 910 | 694 516 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 555 703 | 214 724 | 75 910 | 694 516 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 90 298 | 318 | 89 980 | |
7C | TOTAL GENERAL | 90 298 | 318 | 89 980 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 005 939 | 740 211 | 1 265 728 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 096 039 | 2 096 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 654 | 158 654 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 839 | 3 701 839 |