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de La Teste-de-Buch
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 795 | 44 659 | 576 136 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 | 4 | ||
AV | Immobilisations en cours | 17 800 | 17 800 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 14 231 | 14 231 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 94 930 | 94 930 | ||
BJ | TOTAL (I) | 747 760 | 44 659 | 703 101 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 223 | 16 223 | ||
BT | Marchandises | 1 906 986 | 98 444 | 1 808 542 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186 | 2 186 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 653 990 | 14 172 | 1 639 818 | |
BZ | Autres créances | 463 392 | 463 392 | ||
CF | Disponibilités | 1 416 036 | 1 416 036 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 222 | 53 222 | ||
CJ | TOTAL (II) | 5 512 035 | 112 616 | 5 399 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 795 | 157 275 | 6 102 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 280 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 040 | |||
DL | TOTAL (I) | 472 040 | |||
DQ | Provisions pour charges | 7 389 | |||
DR | TOTAL (III) | 7 389 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 280 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 432 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 856 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 241 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 374 145 | |||
EA | Autres dettes | 497 417 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 623 092 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 102 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 139 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 916 511 | 6 916 511 | ||
FD | Production vendue biens | 632 387 | 632 387 | ||
FG | Production vendue services | 113 353 | 113 353 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 662 252 | 7 662 252 | ||
FM | Production stockée | 16 223 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 847 | |||
FQ | Autres produits | 5 750 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 884 072 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 783 238 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 906 986 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 427 733 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 171 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 374 | |||
FY | Salaires et traitements | 683 805 | |||
FZ | Charges sociales | 233 339 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 44 659 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 616 | |||
GE | Autres charges | 321 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 583 270 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 300 802 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 203 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 761 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 81 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 761 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 558 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 265 244 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 389 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 389 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 65 815 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 275 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 692 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 199 847 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 659 | 44 659 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 659 | 44 659 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 7 389 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 389 | 7 389 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 98 444 | 98 444 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 172 | 14 172 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 616 | 112 616 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 120 005 | 120 005 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 616 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 389 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 94 930 | 94 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 007 | 17 007 | ||
UX | Autres créances clients | 1 636 984 | 1 636 984 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 886 | 886 | ||
VB | T. V. A. | 145 211 | 145 211 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 295 | 317 295 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 222 | 53 222 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 534 | 2 170 604 | 94 930 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 280 000 | 280 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 432 | 76 336 | 998 480 | 875 616 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 478 241 | 2 478 241 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 830 | 146 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 933 | 98 933 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 815 | 65 815 | ||
VW | T.V.A. | 47 205 | 47 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 362 | 15 362 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 417 | 497 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 580 235 | 3 426 139 | 998 480 | 1 155 616 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 812 |