Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 771 | 8 771 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
AN | Terrains | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
AP | Constructions | 260 447 | 58 368 | 202 079 | 210 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443 | 16 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 610 | 344 192 | 103 418 | 135 424 |
CU | Autres participations | 24 860 | 18 000 | 6 860 | 6 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 091 | 445 775 | 535 316 | 575 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 049 | 330 049 | 320 192 | |
BN | En cours de production de biens | 121 874 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 163 615 | 307 216 | 4 856 399 | 5 371 717 |
BZ | Autres créances | 905 694 | 905 694 | 756 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
CF | Disponibilités | 220 445 | 220 445 | 75 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 | 131 | 2 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 623 739 | 307 216 | 6 316 523 | 6 651 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 830 | 752 991 | 6 851 838 | 7 227 250 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 964 | 1 258 006 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 996 | 116 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 | 2 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 973 | 1 926 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 750 | 2 270 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 763 | 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 505 | 1 210 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 807 558 | 1 808 116 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 289 | 8 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 838 | 7 227 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 121 | 24 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FM | Production stockée | -121 874 | -70 576 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 864 | 7 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 475 | 962 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 016 878 | 10 880 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 343 463 | 5 475 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 857 | -38 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 817 | 739 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 290 | 149 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 364 | 3 285 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 521 | 879 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 391 | 50 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 641 | 86 137 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 5 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 127 | 10 632 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 751 | 248 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 419 | 70 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 419 | 70 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 581 | -70 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 332 | 178 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | 16 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 | 17 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 | 88 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 | 2 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 | 90 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | -73 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 430 | -11 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 990 | 10 898 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 994 | 10 781 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 996 | 116 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 530 | -23 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 212 | 962 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 299 | 10 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756 | 16 | 8 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 683 | 56 359 | 26 961 | 419 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 439 | 56 375 | 26 961 | 427 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 151 838 | 155 378 | 307 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 641 | 8 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | ||
UX | Autres créances clients | 5 163 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 731 | |||
VB | T. V. A. | 291 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 799 | 6 075 799 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 750 | 1 931 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 505 | 954 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 886 | 273 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 587 | 174 587 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 721 | 1 324 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
VI | Groupe et associés | 49 763 | 49 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 289 | 16 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 866 | 4 759 866 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 771 | 8 771 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
AN | Terrains | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
AP | Constructions | 260 447 | 58 368 | 202 079 | 210 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443 | 16 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 610 | 344 192 | 103 418 | 135 424 |
CU | Autres participations | 24 860 | 18 000 | 6 860 | 6 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 091 | 445 775 | 535 316 | 575 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 049 | 330 049 | 320 192 | |
BN | En cours de production de biens | 121 874 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 163 615 | 307 216 | 4 856 399 | 5 371 717 |
BZ | Autres créances | 905 694 | 905 694 | 756 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
CF | Disponibilités | 220 445 | 220 445 | 75 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 | 131 | 2 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 623 739 | 307 216 | 6 316 523 | 6 651 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 830 | 752 991 | 6 851 838 | 7 227 250 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 964 | 1 258 006 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 996 | 116 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 | 2 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 973 | 1 926 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 750 | 2 270 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 763 | 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 505 | 1 210 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 807 558 | 1 808 116 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 289 | 8 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 838 | 7 227 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 121 | 24 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FM | Production stockée | -121 874 | -70 576 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 864 | 7 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 475 | 962 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 016 878 | 10 880 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 343 463 | 5 475 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 857 | -38 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 817 | 739 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 290 | 149 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 364 | 3 285 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 521 | 879 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 391 | 50 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 641 | 86 137 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 5 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 127 | 10 632 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 751 | 248 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 419 | 70 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 419 | 70 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 581 | -70 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 332 | 178 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | 16 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 | 17 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 | 88 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 | 2 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 | 90 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | -73 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 430 | -11 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 990 | 10 898 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 994 | 10 781 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 996 | 116 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 530 | -23 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 212 | 962 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 299 | 10 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756 | 16 | 8 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 683 | 56 359 | 26 961 | 419 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 439 | 56 375 | 26 961 | 427 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 151 838 | 155 378 | 307 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 641 | 8 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | ||
UX | Autres créances clients | 5 163 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 731 | |||
VB | T. V. A. | 291 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 799 | 6 075 799 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 750 | 1 931 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 505 | 954 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 886 | 273 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 587 | 174 587 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 721 | 1 324 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
VI | Groupe et associés | 49 763 | 49 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 289 | 16 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 866 | 4 759 866 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 771 | 8 771 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
AN | Terrains | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
AP | Constructions | 260 447 | 58 368 | 202 079 | 210 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443 | 16 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 610 | 344 192 | 103 418 | 135 424 |
CU | Autres participations | 24 860 | 18 000 | 6 860 | 6 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 091 | 445 775 | 535 316 | 575 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 049 | 330 049 | 320 192 | |
BN | En cours de production de biens | 121 874 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 163 615 | 307 216 | 4 856 399 | 5 371 717 |
BZ | Autres créances | 905 694 | 905 694 | 756 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
CF | Disponibilités | 220 445 | 220 445 | 75 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 | 131 | 2 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 623 739 | 307 216 | 6 316 523 | 6 651 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 830 | 752 991 | 6 851 838 | 7 227 250 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 964 | 1 258 006 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 996 | 116 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 | 2 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 973 | 1 926 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 750 | 2 270 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 763 | 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 505 | 1 210 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 807 558 | 1 808 116 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 289 | 8 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 838 | 7 227 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 121 | 24 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FM | Production stockée | -121 874 | -70 576 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 864 | 7 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 475 | 962 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 016 878 | 10 880 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 343 463 | 5 475 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 857 | -38 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 817 | 739 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 290 | 149 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 364 | 3 285 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 521 | 879 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 391 | 50 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 641 | 86 137 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 5 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 127 | 10 632 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 751 | 248 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 419 | 70 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 419 | 70 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 581 | -70 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 332 | 178 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | 16 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 | 17 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 | 88 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 | 2 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 | 90 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | -73 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 430 | -11 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 990 | 10 898 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 994 | 10 781 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 996 | 116 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 530 | -23 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 212 | 962 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 299 | 10 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756 | 16 | 8 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 683 | 56 359 | 26 961 | 419 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 439 | 56 375 | 26 961 | 427 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 151 838 | 155 378 | 307 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 641 | 8 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | ||
UX | Autres créances clients | 5 163 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 731 | |||
VB | T. V. A. | 291 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 799 | 6 075 799 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 750 | 1 931 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 505 | 954 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 886 | 273 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 587 | 174 587 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 721 | 1 324 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
VI | Groupe et associés | 49 763 | 49 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 289 | 16 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 866 | 4 759 866 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 771 | 8 771 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
AN | Terrains | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
AP | Constructions | 260 447 | 58 368 | 202 079 | 210 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443 | 16 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 610 | 344 192 | 103 418 | 135 424 |
CU | Autres participations | 24 860 | 18 000 | 6 860 | 6 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 091 | 445 775 | 535 316 | 575 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 049 | 330 049 | 320 192 | |
BN | En cours de production de biens | 121 874 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 163 615 | 307 216 | 4 856 399 | 5 371 717 |
BZ | Autres créances | 905 694 | 905 694 | 756 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
CF | Disponibilités | 220 445 | 220 445 | 75 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 | 131 | 2 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 623 739 | 307 216 | 6 316 523 | 6 651 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 830 | 752 991 | 6 851 838 | 7 227 250 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 964 | 1 258 006 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 996 | 116 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 | 2 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 973 | 1 926 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 750 | 2 270 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 763 | 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 505 | 1 210 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 807 558 | 1 808 116 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 289 | 8 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 838 | 7 227 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 121 | 24 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FM | Production stockée | -121 874 | -70 576 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 864 | 7 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 475 | 962 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 016 878 | 10 880 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 343 463 | 5 475 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 857 | -38 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 817 | 739 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 290 | 149 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 364 | 3 285 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 521 | 879 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 391 | 50 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 641 | 86 137 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 5 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 127 | 10 632 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 751 | 248 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 419 | 70 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 419 | 70 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 581 | -70 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 332 | 178 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | 16 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 | 17 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 | 88 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 | 2 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 | 90 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | -73 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 430 | -11 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 990 | 10 898 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 994 | 10 781 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 996 | 116 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 530 | -23 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 212 | 962 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 299 | 10 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756 | 16 | 8 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 683 | 56 359 | 26 961 | 419 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 439 | 56 375 | 26 961 | 427 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 151 838 | 155 378 | 307 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 641 | 8 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | ||
UX | Autres créances clients | 5 163 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 731 | |||
VB | T. V. A. | 291 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 799 | 6 075 799 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 750 | 1 931 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 505 | 954 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 886 | 273 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 587 | 174 587 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 721 | 1 324 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
VI | Groupe et associés | 49 763 | 49 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 289 | 16 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 866 | 4 759 866 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 771 | 8 771 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
AN | Terrains | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
AP | Constructions | 260 447 | 58 368 | 202 079 | 210 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443 | 16 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 610 | 344 192 | 103 418 | 135 424 |
CU | Autres participations | 24 860 | 18 000 | 6 860 | 6 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 091 | 445 775 | 535 316 | 575 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 049 | 330 049 | 320 192 | |
BN | En cours de production de biens | 121 874 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 163 615 | 307 216 | 4 856 399 | 5 371 717 |
BZ | Autres créances | 905 694 | 905 694 | 756 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
CF | Disponibilités | 220 445 | 220 445 | 75 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 | 131 | 2 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 623 739 | 307 216 | 6 316 523 | 6 651 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 830 | 752 991 | 6 851 838 | 7 227 250 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 964 | 1 258 006 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 996 | 116 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 | 2 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 973 | 1 926 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 750 | 2 270 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 763 | 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 505 | 1 210 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 807 558 | 1 808 116 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 289 | 8 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 838 | 7 227 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 121 | 24 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FM | Production stockée | -121 874 | -70 576 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 864 | 7 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 475 | 962 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 016 878 | 10 880 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 343 463 | 5 475 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 857 | -38 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 817 | 739 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 290 | 149 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 364 | 3 285 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 521 | 879 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 391 | 50 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 641 | 86 137 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 5 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 127 | 10 632 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 751 | 248 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 419 | 70 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 419 | 70 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 581 | -70 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 332 | 178 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | 16 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 | 17 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 | 88 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 | 2 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 | 90 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | -73 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 430 | -11 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 990 | 10 898 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 994 | 10 781 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 996 | 116 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 530 | -23 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 212 | 962 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 299 | 10 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756 | 16 | 8 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 683 | 56 359 | 26 961 | 419 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 439 | 56 375 | 26 961 | 427 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 151 838 | 155 378 | 307 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 641 | 8 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | ||
UX | Autres créances clients | 5 163 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 731 | |||
VB | T. V. A. | 291 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 799 | 6 075 799 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 750 | 1 931 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 505 | 954 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 886 | 273 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 587 | 174 587 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 721 | 1 324 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
VI | Groupe et associés | 49 763 | 49 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 289 | 16 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 866 | 4 759 866 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 771 | 8 771 | 16 | |
AH | Fonds commercial | 195 000 | 195 000 | 195 000 | |
AN | Terrains | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
AP | Constructions | 260 447 | 58 368 | 202 079 | 210 151 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 443 | 16 444 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 447 610 | 344 192 | 103 418 | 135 424 |
CU | Autres participations | 24 860 | 18 000 | 6 860 | 6 860 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | 6 359 | |
BJ | TOTAL (I) | 981 091 | 445 775 | 535 316 | 575 409 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 330 049 | 330 049 | 320 192 | |
BN | En cours de production de biens | 121 874 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 163 615 | 307 216 | 4 856 399 | 5 371 717 |
BZ | Autres créances | 905 694 | 905 694 | 756 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 805 | 3 805 | 3 805 | |
CF | Disponibilités | 220 445 | 220 445 | 75 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 131 | 131 | 2 338 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 623 739 | 307 216 | 6 316 523 | 6 651 841 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 604 830 | 752 991 | 6 851 838 | 7 227 250 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 359 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 238 964 | 1 258 006 | ||
DH | Report à nouveau | 2 | 2 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 996 | 116 303 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 010 | 2 010 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 091 973 | 1 926 322 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 750 | 2 270 002 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 763 | 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 505 | 1 210 915 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 807 558 | 1 808 116 | ||
EA | Autres dettes | 2 712 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 16 289 | 8 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 851 838 | 7 227 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 759 866 | 5 300 928 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 121 | 24 243 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 101 931 | 10 101 931 | 10 939 383 | |
FM | Production stockée | -121 874 | -70 576 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 864 | 7 265 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 475 | 962 | ||
FQ | Autres produits | 2 481 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 016 878 | 10 880 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 343 463 | 5 475 704 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 857 | -38 367 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 807 817 | 739 001 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 290 | 149 026 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 218 364 | 3 285 410 | ||
FZ | Charges sociales | 1 024 521 | 879 085 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 391 | 50 734 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 641 | 86 137 | ||
GE | Autres charges | 2 496 | 5 574 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 751 127 | 10 632 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 265 751 | 248 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 90 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 419 | 70 106 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 419 | 70 106 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 49 581 | -70 106 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 315 332 | 178 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | 16 673 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 1 005 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 112 | 17 678 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 328 | 88 143 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 690 | 2 638 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018 | 90 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 94 | -73 103 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 14 430 | -11 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 990 | 10 898 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 808 994 | 10 781 991 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 996 | 116 303 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 530 | -23 178 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 212 | 962 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 299 | 10 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 756 | 16 | 8 771 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 683 | 56 359 | 26 961 | 419 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 439 | 56 375 | 26 961 | 427 853 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 18 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 151 838 | 155 378 | 307 216 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
7C | TOTAL GENERAL | 169 838 | 155 378 | 325 216 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 163 641 | 8 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 359 | 6 359 | ||
UX | Autres créances clients | 5 163 615 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 602 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 170 731 | |||
VB | T. V. A. | 291 245 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 131 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 075 799 | 6 075 799 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 750 | 1 931 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 954 505 | 954 505 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 273 886 | 273 886 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 587 | 174 587 | ||
VW | T.V.A. | 1 324 721 | 1 324 721 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 365 | 34 365 | ||
VI | Groupe et associés | 49 763 | 49 763 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 16 289 | 16 289 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 866 | 4 759 866 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 203 |