2822Z : Fabrication de machines et équipements n.c.a. (NAFRev2 : 28)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 244 546 | 1 728 512 | 516 034 | 640 032 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 518 316 | 145 562 | 372 754 | 390 114 |
AP | Constructions | 743 456 | 162 503 | 580 953 | 588 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 505 | 408 193 | 152 311 | 117 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 238 229 | 209 017 | 29 212 | 37 692 |
AV | Immobilisations en cours | 450 | | 450 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 075 266 | | 1 075 266 | 905 295 |
BB | Créances rattachées à des participations | 593 745 | 517 000 | 76 745 | -267 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 671 | | 83 671 | 74 021 |
BJ | TOTAL (I) | 6 058 183 | 3 170 787 | 2 887 396 | 2 753 499 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 585 045 | 199 624 | 1 385 421 | 1 188 980 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 84 809 | | 84 809 | 310 581 |
BT | Marchandises | 118 087 | | 118 087 | 118 003 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 629 861 | 14 467 | 3 615 395 | 3 541 328 |
BZ | Autres créances | 363 897 | | 363 897 | 291 743 |
CF | Disponibilités | 152 266 | | 152 266 | 46 458 |
CH | Charges constatées d’avance | 24 445 | | 24 445 | 56 869 |
CJ | TOTAL (II) | 5 958 410 | 214 091 | 5 744 319 | 5 553 962 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 016 593 | 3 384 878 | 8 631 715 | 8 307 461 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 225 000 | 225 000 | | |
DC | Ecarts de réévaluation | 702 901 | 674 959 | | |
DD | Réserve légale (1) | 23 754 | 23 754 | | |
DH | Report à nouveau | 803 125 | 567 648 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 098 | 235 477 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 853 878 | 1 726 838 | | |
DN | Avances conditionnées | 116 712 | 119 271 | | |
DO | TOTAL (II) | 116 712 | 119 271 | | |
DP | Provisions pour risques | 120 000 | 181 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 120 000 | 181 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 760 051 | 2 605 564 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 733 | 70 765 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 584 | 2 565 641 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 702 365 | 817 256 | | |
EA | Autres dettes | 317 439 | 221 127 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 300 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 6 535 473 | 6 280 353 | | |
ED | (V) | 5 652 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 715 | 8 307 461 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 422 | 5 310 483 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576 093 | 1 490 134 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 360 413 | 334 638 | 1 695 052 | 1 526 147 |
FD | Production vendue biens | 4 148 024 | 4 619 220 | 8 767 245 | 9 312 840 |
FG | Production vendue services | 1 312 789 | 258 515 | 1 571 304 | 1 267 676 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 821 227 | 5 212 373 | 12 033 600 | 12 106 663 |
FM | Production stockée | | | -225 772 | -112 205 |
FN | Production immobilisée | | | 184 362 | 222 681 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 15 974 | 23 400 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 865 | 383 088 |
FQ | Autres produits | | | 80 313 | 206 992 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 182 341 | 12 830 619 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 111 | 692 331 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -84 | 137 713 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419 999 | 4 834 170 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 252 | -170 998 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 542 269 | 2 538 222 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 532 | 140 276 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 576 312 | 2 577 472 |
FZ | Charges sociales | | | 1 189 337 | 1 188 731 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 343 982 | 343 320 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 811 | |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 5 000 |
GE | Autres charges | | | 11 797 | 190 924 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 090 814 | 12 477 161 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 91 528 | 353 458 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 716 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 | 282 |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 000 | 40 000 |
GN | Différences positives de change | | | 9 754 | 564 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 56 865 | 40 847 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | 113 000 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 56 435 | 49 223 |
GS | Différences négatives de change | | | 23 458 | 7 125 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 79 893 | 169 348 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -23 027 | -128 502 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 68 500 | 224 957 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 | | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000 | 1 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 929 | 12 966 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 929 | 12 966 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 329 | -12 966 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -49 927 | -23 487 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 254 807 | 12 871 466 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 155 709 | 12 635 988 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 098 | 235 477 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 879 | 6 975 | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 132 012 | 89 911 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 489 902 | 238 610 | | 1 728 512 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 983 | 30 579 | | 145 562 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 575 | 74 794 | 4 655 | 779 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 460 | 343 982 | 4 655 | 2 653 787 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E | Provisions pour garanties données aux clients | | | | 120 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 000 | | 61 000 | 120 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | | | | 517 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 186 813 | 12 811 | | 199 624 |
6T | Sur comptes clients | 19 195 | | 4 728 | 14 467 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 723 008 | 12 811 | 4 728 | 731 091 |
7C | TOTAL GENERAL | 904 008 | 12 811 | 65 728 | 851 091 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 12 811 | 4 728 | |
UG | - Financières | | | 46 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | | | 15 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UL | Créances rattachées à des participations | 593 745 | 593 745 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 83 671 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 333 | | | |
UX | Autres créances clients | 3 612 529 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 850 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 12 713 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 927 | | | |
VB | T. V. A. | 49 977 | | | |
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 961 | | | |
VP | Divers | 12 196 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 273 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 24 445 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 618 | 4 594 615 | 101 003 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580 946 | 1 580 946 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 105 | 283 788 | 779 317 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 717 584 | 2 717 584 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 842 | 266 842 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 598 | 332 598 | | |
VW | T.V.A. | 77 609 | 77 609 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 316 | 25 316 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 439 | 317 439 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 6 300 | 6 300 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 503 739 | 5 608 422 | 779 317 | 116 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 472 | | | |