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de Saint-Rémy-de-Provence
de Saint-Rémy-de-Provence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 282 | 3 725 | 557 | 792 |
CU | Autres participations | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
BF | Prêts | 97 780 | 97 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 104 806 | 3 725 | 101 081 | 3 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 644 | 58 644 | 52 432 | |
BZ | Autres créances | 28 117 | 28 117 | 18 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 400 | 13 070 | 1 330 | 1 190 |
CF | Disponibilités | 8 364 680 | 8 364 680 | 7 719 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 466 163 | 13 070 | 8 453 093 | 7 792 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 968 | 16 795 | 8 554 173 | 7 795 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 252 | 419 639 | ||
DH | Report à nouveau | -20 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349 | 154 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 601 | 663 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 075 | 6 981 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982 | 43 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 720 | 101 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 6 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 776 572 | 7 132 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 173 | 7 795 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | 2 080 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 069 | 330 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 768 | 103 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503 | 2 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 927 | 133 399 | ||
FZ | Charges sociales | 48 739 | 46 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 535 | ||
GE | Autres charges | 13 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 185 | 287 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 885 | 43 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 129 | 129 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 12 335 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 339 | 268 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 070 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 075 | 81 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 145 | 94 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 195 | 173 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 079 | 216 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 302 | 62 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 010 | 598 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 661 | 444 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 349 | 154 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 | 235 | 3 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 | 235 | 3 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
UG | - Financières | 13 070 | 13 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 780 | |||
UX | Autres créances clients | 58 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 070 | |||
VB | T. V. A. | 2 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 862 | 87 082 | 97 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 982 | 20 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 144 | 23 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049 | 33 049 | ||
VW | T.V.A. | 4 373 | 4 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 | 154 | ||
VI | Groupe et associés | 7 694 075 | 7 694 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 572 | 7 776 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 282 | 3 725 | 557 | 792 |
CU | Autres participations | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
BF | Prêts | 97 780 | 97 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 104 806 | 3 725 | 101 081 | 3 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 644 | 58 644 | 52 432 | |
BZ | Autres créances | 28 117 | 28 117 | 18 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 400 | 13 070 | 1 330 | 1 190 |
CF | Disponibilités | 8 364 680 | 8 364 680 | 7 719 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 466 163 | 13 070 | 8 453 093 | 7 792 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 968 | 16 795 | 8 554 173 | 7 795 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 252 | 419 639 | ||
DH | Report à nouveau | -20 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349 | 154 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 601 | 663 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 075 | 6 981 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982 | 43 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 720 | 101 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 6 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 776 572 | 7 132 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 173 | 7 795 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | 2 080 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 069 | 330 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 768 | 103 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503 | 2 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 927 | 133 399 | ||
FZ | Charges sociales | 48 739 | 46 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 535 | ||
GE | Autres charges | 13 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 185 | 287 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 885 | 43 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 129 | 129 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 12 335 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 339 | 268 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 070 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 075 | 81 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 145 | 94 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 195 | 173 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 079 | 216 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 302 | 62 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 010 | 598 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 661 | 444 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 349 | 154 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 | 235 | 3 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 | 235 | 3 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
UG | - Financières | 13 070 | 13 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 780 | |||
UX | Autres créances clients | 58 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 070 | |||
VB | T. V. A. | 2 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 862 | 87 082 | 97 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 982 | 20 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 144 | 23 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049 | 33 049 | ||
VW | T.V.A. | 4 373 | 4 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 | 154 | ||
VI | Groupe et associés | 7 694 075 | 7 694 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 572 | 7 776 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 282 | 3 725 | 557 | 792 |
CU | Autres participations | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
BF | Prêts | 97 780 | 97 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 104 806 | 3 725 | 101 081 | 3 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 644 | 58 644 | 52 432 | |
BZ | Autres créances | 28 117 | 28 117 | 18 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 400 | 13 070 | 1 330 | 1 190 |
CF | Disponibilités | 8 364 680 | 8 364 680 | 7 719 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 466 163 | 13 070 | 8 453 093 | 7 792 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 968 | 16 795 | 8 554 173 | 7 795 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 252 | 419 639 | ||
DH | Report à nouveau | -20 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349 | 154 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 601 | 663 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 075 | 6 981 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982 | 43 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 720 | 101 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 6 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 776 572 | 7 132 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 173 | 7 795 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | 2 080 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 069 | 330 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 768 | 103 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503 | 2 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 927 | 133 399 | ||
FZ | Charges sociales | 48 739 | 46 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 535 | ||
GE | Autres charges | 13 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 185 | 287 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 885 | 43 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 129 | 129 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 12 335 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 339 | 268 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 070 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 075 | 81 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 145 | 94 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 195 | 173 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 079 | 216 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 302 | 62 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 010 | 598 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 661 | 444 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 349 | 154 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 | 235 | 3 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 | 235 | 3 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
UG | - Financières | 13 070 | 13 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 780 | |||
UX | Autres créances clients | 58 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 070 | |||
VB | T. V. A. | 2 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 862 | 87 082 | 97 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 982 | 20 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 144 | 23 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049 | 33 049 | ||
VW | T.V.A. | 4 373 | 4 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 | 154 | ||
VI | Groupe et associés | 7 694 075 | 7 694 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 572 | 7 776 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 282 | 3 725 | 557 | 792 |
CU | Autres participations | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
BF | Prêts | 97 780 | 97 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 104 806 | 3 725 | 101 081 | 3 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 644 | 58 644 | 52 432 | |
BZ | Autres créances | 28 117 | 28 117 | 18 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 400 | 13 070 | 1 330 | 1 190 |
CF | Disponibilités | 8 364 680 | 8 364 680 | 7 719 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 466 163 | 13 070 | 8 453 093 | 7 792 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 968 | 16 795 | 8 554 173 | 7 795 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 252 | 419 639 | ||
DH | Report à nouveau | -20 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349 | 154 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 601 | 663 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 075 | 6 981 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982 | 43 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 720 | 101 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 6 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 776 572 | 7 132 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 173 | 7 795 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | 2 080 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 069 | 330 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 768 | 103 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503 | 2 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 927 | 133 399 | ||
FZ | Charges sociales | 48 739 | 46 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 535 | ||
GE | Autres charges | 13 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 185 | 287 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 885 | 43 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 129 | 129 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 12 335 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 339 | 268 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 070 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 075 | 81 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 145 | 94 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 195 | 173 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 079 | 216 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 302 | 62 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 010 | 598 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 661 | 444 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 349 | 154 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 | 235 | 3 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 | 235 | 3 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
UG | - Financières | 13 070 | 13 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 780 | |||
UX | Autres créances clients | 58 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 070 | |||
VB | T. V. A. | 2 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 862 | 87 082 | 97 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 982 | 20 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 144 | 23 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049 | 33 049 | ||
VW | T.V.A. | 4 373 | 4 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 | 154 | ||
VI | Groupe et associés | 7 694 075 | 7 694 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 572 | 7 776 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 282 | 3 725 | 557 | 792 |
CU | Autres participations | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
BF | Prêts | 97 780 | 97 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 104 806 | 3 725 | 101 081 | 3 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 644 | 58 644 | 52 432 | |
BZ | Autres créances | 28 117 | 28 117 | 18 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 400 | 13 070 | 1 330 | 1 190 |
CF | Disponibilités | 8 364 680 | 8 364 680 | 7 719 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 466 163 | 13 070 | 8 453 093 | 7 792 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 968 | 16 795 | 8 554 173 | 7 795 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 252 | 419 639 | ||
DH | Report à nouveau | -20 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349 | 154 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 601 | 663 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 075 | 6 981 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982 | 43 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 720 | 101 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 6 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 776 572 | 7 132 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 173 | 7 795 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | 2 080 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 069 | 330 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 768 | 103 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503 | 2 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 927 | 133 399 | ||
FZ | Charges sociales | 48 739 | 46 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 535 | ||
GE | Autres charges | 13 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 185 | 287 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 885 | 43 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 129 | 129 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 12 335 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 339 | 268 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 070 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 075 | 81 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 145 | 94 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 195 | 173 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 079 | 216 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 302 | 62 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 010 | 598 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 661 | 444 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 349 | 154 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 | 235 | 3 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 | 235 | 3 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
UG | - Financières | 13 070 | 13 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 780 | |||
UX | Autres créances clients | 58 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 070 | |||
VB | T. V. A. | 2 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 862 | 87 082 | 97 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 982 | 20 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 144 | 23 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049 | 33 049 | ||
VW | T.V.A. | 4 373 | 4 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 | 154 | ||
VI | Groupe et associés | 7 694 075 | 7 694 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 572 | 7 776 572 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 282 | 3 725 | 557 | 792 |
CU | Autres participations | 2 744 | 2 744 | 2 744 | |
BF | Prêts | 97 780 | 97 780 | ||
BJ | TOTAL (I) | 104 806 | 3 725 | 101 081 | 3 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 644 | 58 644 | 52 432 | |
BZ | Autres créances | 28 117 | 28 117 | 18 938 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 400 | 13 070 | 1 330 | 1 190 |
CF | Disponibilités | 8 364 680 | 8 364 680 | 7 719 581 | |
CH | Charges constatées d’avance | 322 | 322 | 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 466 163 | 13 070 | 8 453 093 | 7 792 242 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 570 968 | 16 795 | 8 554 173 | 7 795 778 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 553 252 | 419 639 | ||
DH | Report à nouveau | -20 846 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 349 | 154 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 777 601 | 663 252 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 694 075 | 6 981 486 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 982 | 43 059 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 60 720 | 101 672 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 | 6 310 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 776 572 | 7 132 527 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 554 173 | 7 795 778 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 234 | 346 234 | 328 562 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 830 | 2 080 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 348 069 | 330 645 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 81 768 | 103 980 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503 | 2 542 | ||
FY | Salaires et traitements | 140 927 | 133 399 | ||
FZ | Charges sociales | 48 739 | 46 675 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 535 | ||
GE | Autres charges | 13 | 16 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 276 185 | 287 147 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 885 | 43 498 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 129 | 129 187 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 12 335 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 339 | 268 185 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 070 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 075 | 81 488 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 57 145 | 94 698 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 195 | 173 488 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 166 079 | 216 986 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 572 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 302 | 62 527 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 010 | 598 831 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 661 | 444 372 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 349 | 154 459 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 490 | 235 | 3 725 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 490 | 235 | 3 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
7C | TOTAL GENERAL | 13 210 | 13 070 | 13 210 | 13 070 |
UG | - Financières | 13 070 | 13 210 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 97 780 | |||
UX | Autres créances clients | 58 644 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 15 070 | |||
VB | T. V. A. | 2 497 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 862 | 87 082 | 97 780 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 20 982 | 20 982 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 144 | 23 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 049 | 33 049 | ||
VW | T.V.A. | 4 373 | 4 373 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 | 154 | ||
VI | Groupe et associés | 7 694 075 | 7 694 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 | 795 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 776 572 | 7 776 572 |