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Déposant 1 : SEGEPAR SAS
Numéro de SIREN : 321251415
Mandataire 1 : LAURENS MARIE-JEANNE SEGEPAR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 952 587 | 743 850 | 208 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 382 | 3 049 | 8 333 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 839 | 52 730 | 95 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 634 | 167 427 | 60 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 685 | 110 612 | 56 074 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 070 | 31 070 | ||
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 660 | 30 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 381 | 1 077 668 | 491 714 | |
BT | Marchandises | 1 008 540 | 715 | 1 007 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 690 | 20 812 | 2 304 878 | |
BZ | Autres créances | 167 693 | 167 693 | ||
CF | Disponibilités | 624 416 | 624 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 559 | 24 559 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 150 899 | 21 526 | 4 129 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 280 | 1 099 194 | 4 621 086 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 332 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 426 | |||
EA | Autres dettes | 223 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 588 | 81 516 | 1 401 104 | |
FD | Production vendue biens | 3 001 798 | 401 836 | 3 403 634 | |
FG | Production vendue services | 1 039 584 | 50 602 | 1 090 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 360 970 | 533 954 | 5 894 924 | |
FN | Production immobilisée | 83 124 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 480 | |||
FQ | Autres produits | 8 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 508 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 024 639 | |||
FZ | Charges sociales | 429 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 855 | |||
GE | Autres charges | 1 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 581 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 585 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 780 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 926 | 21 924 | 743 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 656 | 5 124 | 55 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 22 808 | 278 038 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 812 | 49 855 | 1 077 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 715 | 715 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 812 | 20 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 526 | 21 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 526 | 21 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 880 | |||
VB | T. V. A. | 92 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 602 | 2 490 275 | 58 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 | 2 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753 | 152 244 | 263 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 292 | 1 362 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 412 | 195 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 873 | 97 873 | ||
VW | T.V.A. | 231 733 | 231 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408 | 32 408 | ||
VI | Groupe et associés | 48 650 | 48 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 057 | 223 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 691 | 23 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 028 | 2 369 520 | 263 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 952 587 | 743 850 | 208 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 382 | 3 049 | 8 333 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 839 | 52 730 | 95 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 634 | 167 427 | 60 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 685 | 110 612 | 56 074 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 070 | 31 070 | ||
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 660 | 30 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 381 | 1 077 668 | 491 714 | |
BT | Marchandises | 1 008 540 | 715 | 1 007 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 690 | 20 812 | 2 304 878 | |
BZ | Autres créances | 167 693 | 167 693 | ||
CF | Disponibilités | 624 416 | 624 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 559 | 24 559 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 150 899 | 21 526 | 4 129 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 280 | 1 099 194 | 4 621 086 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 332 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 426 | |||
EA | Autres dettes | 223 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 588 | 81 516 | 1 401 104 | |
FD | Production vendue biens | 3 001 798 | 401 836 | 3 403 634 | |
FG | Production vendue services | 1 039 584 | 50 602 | 1 090 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 360 970 | 533 954 | 5 894 924 | |
FN | Production immobilisée | 83 124 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 480 | |||
FQ | Autres produits | 8 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 508 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 024 639 | |||
FZ | Charges sociales | 429 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 855 | |||
GE | Autres charges | 1 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 581 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 585 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 780 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 926 | 21 924 | 743 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 656 | 5 124 | 55 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 22 808 | 278 038 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 812 | 49 855 | 1 077 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 715 | 715 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 812 | 20 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 526 | 21 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 526 | 21 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 880 | |||
VB | T. V. A. | 92 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 602 | 2 490 275 | 58 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 | 2 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753 | 152 244 | 263 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 292 | 1 362 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 412 | 195 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 873 | 97 873 | ||
VW | T.V.A. | 231 733 | 231 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408 | 32 408 | ||
VI | Groupe et associés | 48 650 | 48 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 057 | 223 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 691 | 23 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 028 | 2 369 520 | 263 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 952 587 | 743 850 | 208 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 382 | 3 049 | 8 333 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 839 | 52 730 | 95 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 634 | 167 427 | 60 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 685 | 110 612 | 56 074 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 070 | 31 070 | ||
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 660 | 30 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 381 | 1 077 668 | 491 714 | |
BT | Marchandises | 1 008 540 | 715 | 1 007 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 690 | 20 812 | 2 304 878 | |
BZ | Autres créances | 167 693 | 167 693 | ||
CF | Disponibilités | 624 416 | 624 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 559 | 24 559 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 150 899 | 21 526 | 4 129 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 280 | 1 099 194 | 4 621 086 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 332 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 426 | |||
EA | Autres dettes | 223 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 588 | 81 516 | 1 401 104 | |
FD | Production vendue biens | 3 001 798 | 401 836 | 3 403 634 | |
FG | Production vendue services | 1 039 584 | 50 602 | 1 090 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 360 970 | 533 954 | 5 894 924 | |
FN | Production immobilisée | 83 124 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 480 | |||
FQ | Autres produits | 8 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 508 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 024 639 | |||
FZ | Charges sociales | 429 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 855 | |||
GE | Autres charges | 1 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 581 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 585 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 780 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 926 | 21 924 | 743 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 656 | 5 124 | 55 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 22 808 | 278 038 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 812 | 49 855 | 1 077 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 715 | 715 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 812 | 20 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 526 | 21 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 526 | 21 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 880 | |||
VB | T. V. A. | 92 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 602 | 2 490 275 | 58 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 | 2 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753 | 152 244 | 263 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 292 | 1 362 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 412 | 195 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 873 | 97 873 | ||
VW | T.V.A. | 231 733 | 231 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408 | 32 408 | ||
VI | Groupe et associés | 48 650 | 48 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 057 | 223 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 691 | 23 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 028 | 2 369 520 | 263 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 952 587 | 743 850 | 208 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 382 | 3 049 | 8 333 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 839 | 52 730 | 95 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 634 | 167 427 | 60 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 685 | 110 612 | 56 074 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 070 | 31 070 | ||
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 660 | 30 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 381 | 1 077 668 | 491 714 | |
BT | Marchandises | 1 008 540 | 715 | 1 007 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 690 | 20 812 | 2 304 878 | |
BZ | Autres créances | 167 693 | 167 693 | ||
CF | Disponibilités | 624 416 | 624 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 559 | 24 559 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 150 899 | 21 526 | 4 129 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 280 | 1 099 194 | 4 621 086 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 332 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 426 | |||
EA | Autres dettes | 223 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 588 | 81 516 | 1 401 104 | |
FD | Production vendue biens | 3 001 798 | 401 836 | 3 403 634 | |
FG | Production vendue services | 1 039 584 | 50 602 | 1 090 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 360 970 | 533 954 | 5 894 924 | |
FN | Production immobilisée | 83 124 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 480 | |||
FQ | Autres produits | 8 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 508 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 024 639 | |||
FZ | Charges sociales | 429 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 855 | |||
GE | Autres charges | 1 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 581 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 585 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 780 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 926 | 21 924 | 743 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 656 | 5 124 | 55 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 22 808 | 278 038 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 812 | 49 855 | 1 077 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 715 | 715 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 812 | 20 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 526 | 21 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 526 | 21 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 880 | |||
VB | T. V. A. | 92 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 602 | 2 490 275 | 58 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 | 2 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753 | 152 244 | 263 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 292 | 1 362 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 412 | 195 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 873 | 97 873 | ||
VW | T.V.A. | 231 733 | 231 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408 | 32 408 | ||
VI | Groupe et associés | 48 650 | 48 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 057 | 223 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 691 | 23 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 028 | 2 369 520 | 263 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 952 587 | 743 850 | 208 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 382 | 3 049 | 8 333 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 839 | 52 730 | 95 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 634 | 167 427 | 60 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 685 | 110 612 | 56 074 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 070 | 31 070 | ||
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 660 | 30 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 381 | 1 077 668 | 491 714 | |
BT | Marchandises | 1 008 540 | 715 | 1 007 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 690 | 20 812 | 2 304 878 | |
BZ | Autres créances | 167 693 | 167 693 | ||
CF | Disponibilités | 624 416 | 624 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 559 | 24 559 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 150 899 | 21 526 | 4 129 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 280 | 1 099 194 | 4 621 086 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 332 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 426 | |||
EA | Autres dettes | 223 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 588 | 81 516 | 1 401 104 | |
FD | Production vendue biens | 3 001 798 | 401 836 | 3 403 634 | |
FG | Production vendue services | 1 039 584 | 50 602 | 1 090 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 360 970 | 533 954 | 5 894 924 | |
FN | Production immobilisée | 83 124 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 480 | |||
FQ | Autres produits | 8 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 508 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 024 639 | |||
FZ | Charges sociales | 429 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 855 | |||
GE | Autres charges | 1 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 581 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 585 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 780 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 926 | 21 924 | 743 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 656 | 5 124 | 55 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 22 808 | 278 038 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 812 | 49 855 | 1 077 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 715 | 715 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 812 | 20 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 526 | 21 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 526 | 21 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 880 | |||
VB | T. V. A. | 92 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 602 | 2 490 275 | 58 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 | 2 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753 | 152 244 | 263 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 292 | 1 362 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 412 | 195 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 873 | 97 873 | ||
VW | T.V.A. | 231 733 | 231 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408 | 32 408 | ||
VI | Groupe et associés | 48 650 | 48 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 057 | 223 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 691 | 23 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 028 | 2 369 520 | 263 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 952 587 | 743 850 | 208 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 382 | 3 049 | 8 333 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 839 | 52 730 | 95 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 634 | 167 427 | 60 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 685 | 110 612 | 56 074 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 070 | 31 070 | ||
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 660 | 30 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 381 | 1 077 668 | 491 714 | |
BT | Marchandises | 1 008 540 | 715 | 1 007 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 690 | 20 812 | 2 304 878 | |
BZ | Autres créances | 167 693 | 167 693 | ||
CF | Disponibilités | 624 416 | 624 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 559 | 24 559 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 150 899 | 21 526 | 4 129 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 280 | 1 099 194 | 4 621 086 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 332 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 426 | |||
EA | Autres dettes | 223 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 588 | 81 516 | 1 401 104 | |
FD | Production vendue biens | 3 001 798 | 401 836 | 3 403 634 | |
FG | Production vendue services | 1 039 584 | 50 602 | 1 090 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 360 970 | 533 954 | 5 894 924 | |
FN | Production immobilisée | 83 124 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 480 | |||
FQ | Autres produits | 8 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 508 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 024 639 | |||
FZ | Charges sociales | 429 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 855 | |||
GE | Autres charges | 1 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 581 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 585 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 780 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 926 | 21 924 | 743 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 656 | 5 124 | 55 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 22 808 | 278 038 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 812 | 49 855 | 1 077 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 715 | 715 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 812 | 20 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 526 | 21 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 526 | 21 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 880 | |||
VB | T. V. A. | 92 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 602 | 2 490 275 | 58 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 | 2 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753 | 152 244 | 263 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 292 | 1 362 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 412 | 195 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 873 | 97 873 | ||
VW | T.V.A. | 231 733 | 231 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408 | 32 408 | ||
VI | Groupe et associés | 48 650 | 48 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 057 | 223 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 691 | 23 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 028 | 2 369 520 | 263 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 568 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 952 587 | 743 850 | 208 737 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 382 | 3 049 | 8 333 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 147 839 | 52 730 | 95 109 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 634 | 167 427 | 60 207 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 685 | 110 612 | 56 074 | |
AV | Immobilisations en cours | 31 070 | 31 070 | ||
CU | Autres participations | 1 524 | 1 524 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 660 | 30 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 569 381 | 1 077 668 | 491 714 | |
BT | Marchandises | 1 008 540 | 715 | 1 007 826 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 325 690 | 20 812 | 2 304 878 | |
BZ | Autres créances | 167 693 | 167 693 | ||
CF | Disponibilités | 624 416 | 624 416 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 559 | 24 559 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 150 899 | 21 526 | 4 129 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 720 280 | 1 099 194 | 4 621 086 | |
CR | Parts à plus d’un an | 27 667 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 332 029 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 030 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 988 058 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 912 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 650 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 292 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 557 426 | |||
EA | Autres dettes | 223 057 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 691 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 633 028 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 086 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 520 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 319 588 | 81 516 | 1 401 104 | |
FD | Production vendue biens | 3 001 798 | 401 836 | 3 403 634 | |
FG | Production vendue services | 1 039 584 | 50 602 | 1 090 186 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 360 970 | 533 954 | 5 894 924 | |
FN | Production immobilisée | 83 124 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 18 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 480 | |||
FQ | Autres produits | 8 337 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 010 369 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005 806 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 621 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 621 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 248 508 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 412 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 024 639 | |||
FZ | Charges sociales | 429 571 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 49 855 | |||
GE | Autres charges | 1 993 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 581 784 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 428 585 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 2 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 634 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 634 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 134 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 427 451 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 297 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 911 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 999 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 108 420 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 084 780 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 381 030 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 187 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 480 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 784 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 926 | 21 924 | 743 850 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 656 | 5 124 | 55 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 231 | 22 808 | 278 038 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 812 | 49 855 | 1 077 668 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 715 | 715 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 812 | 20 812 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 526 | 21 526 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 526 | 21 526 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 660 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 667 | |||
UX | Autres créances clients | 2 298 023 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 469 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 880 | |||
VB | T. V. A. | 92 716 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 559 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 602 | 2 490 275 | 58 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159 | 2 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 753 | 152 244 | 263 508 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 362 292 | 1 362 292 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 195 412 | 195 412 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 873 | 97 873 | ||
VW | T.V.A. | 231 733 | 231 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 408 | 32 408 | ||
VI | Groupe et associés | 48 650 | 48 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 057 | 223 057 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 691 | 23 691 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 028 | 2 369 520 | 263 508 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 568 |