Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 984 | 2 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 477 | 222 257 | 91 219 | 67 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 103 | 365 326 | 184 777 | 194 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 065 | 590 568 | 295 497 | 279 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 974 | 9 974 | 7 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 050 379 | 81 051 | 1 969 328 | 1 823 942 |
BZ | Autres créances | 1 474 317 | 1 474 317 | 1 085 695 | |
CF | Disponibilités | 323 260 | 323 260 | 323 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 758 | 14 758 | 29 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 690 | 81 051 | 3 791 638 | 3 269 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 755 | 671 619 | 4 087 136 | 3 549 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 900 | 90 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 090 | 9 090 | ||
DG | Autres réserves | 418 802 | 266 767 | ||
DH | Report à nouveau | 211 200 | 143 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 545 | 441 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 067 | 8 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 606 | 960 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 052 | 6 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 052 | 6 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 566 | 314 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 548 | 4 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 960 | 348 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 529 | 1 860 844 | ||
EA | Autres dettes | 88 679 | 53 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 476 | 2 582 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 136 | 3 549 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 928 | 2 412 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 342 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 556 255 | 7 824 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 241 | 230 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 1 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 446 | 1 499 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 935 | 226 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 197 | 4 351 484 | ||
FZ | Charges sociales | 843 730 | 982 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 428 | 102 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 075 | |||
GE | Autres charges | 20 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 180 | 7 393 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 075 | 431 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 376 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 376 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 597 | 3 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | 3 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 | -2 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 854 | 428 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 805 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 780 | -700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 992 | 72 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 536 | -86 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 202 | 7 826 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 656 | 7 385 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 545 | 441 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984 | 2 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 128 | 105 428 | 70 970 | 587 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 112 | 105 428 | 70 970 | 590 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 172 | 895 | 9 067 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 142 | 18 910 | 25 052 | |
6T | Sur comptes clients | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 291 | 54 880 | 115 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 075 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 198 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 957 | |||
VB | T. V. A. | 76 852 | |||
VP | Divers | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 003 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 954 | 3 506 256 | 52 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566 | 34 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000 | 110 000 | 165 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 960 | 450 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 306 | 913 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 527 | 609 527 | ||
VW | T.V.A. | 448 084 | 448 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610 | 13 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 679 | 88 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 928 | 2 668 928 | 165 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 984 | 2 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 477 | 222 257 | 91 219 | 67 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 103 | 365 326 | 184 777 | 194 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 065 | 590 568 | 295 497 | 279 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 974 | 9 974 | 7 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 050 379 | 81 051 | 1 969 328 | 1 823 942 |
BZ | Autres créances | 1 474 317 | 1 474 317 | 1 085 695 | |
CF | Disponibilités | 323 260 | 323 260 | 323 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 758 | 14 758 | 29 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 690 | 81 051 | 3 791 638 | 3 269 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 755 | 671 619 | 4 087 136 | 3 549 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 900 | 90 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 090 | 9 090 | ||
DG | Autres réserves | 418 802 | 266 767 | ||
DH | Report à nouveau | 211 200 | 143 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 545 | 441 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 067 | 8 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 606 | 960 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 052 | 6 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 052 | 6 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 566 | 314 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 548 | 4 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 960 | 348 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 529 | 1 860 844 | ||
EA | Autres dettes | 88 679 | 53 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 476 | 2 582 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 136 | 3 549 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 928 | 2 412 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 342 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 556 255 | 7 824 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 241 | 230 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 1 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 446 | 1 499 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 935 | 226 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 197 | 4 351 484 | ||
FZ | Charges sociales | 843 730 | 982 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 428 | 102 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 075 | |||
GE | Autres charges | 20 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 180 | 7 393 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 075 | 431 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 376 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 376 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 597 | 3 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | 3 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 | -2 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 854 | 428 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 805 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 780 | -700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 992 | 72 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 536 | -86 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 202 | 7 826 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 656 | 7 385 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 545 | 441 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984 | 2 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 128 | 105 428 | 70 970 | 587 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 112 | 105 428 | 70 970 | 590 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 172 | 895 | 9 067 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 142 | 18 910 | 25 052 | |
6T | Sur comptes clients | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 291 | 54 880 | 115 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 075 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 198 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 957 | |||
VB | T. V. A. | 76 852 | |||
VP | Divers | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 003 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 954 | 3 506 256 | 52 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566 | 34 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000 | 110 000 | 165 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 960 | 450 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 306 | 913 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 527 | 609 527 | ||
VW | T.V.A. | 448 084 | 448 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610 | 13 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 679 | 88 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 928 | 2 668 928 | 165 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 984 | 2 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 477 | 222 257 | 91 219 | 67 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 103 | 365 326 | 184 777 | 194 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 065 | 590 568 | 295 497 | 279 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 974 | 9 974 | 7 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 050 379 | 81 051 | 1 969 328 | 1 823 942 |
BZ | Autres créances | 1 474 317 | 1 474 317 | 1 085 695 | |
CF | Disponibilités | 323 260 | 323 260 | 323 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 758 | 14 758 | 29 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 690 | 81 051 | 3 791 638 | 3 269 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 755 | 671 619 | 4 087 136 | 3 549 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 900 | 90 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 090 | 9 090 | ||
DG | Autres réserves | 418 802 | 266 767 | ||
DH | Report à nouveau | 211 200 | 143 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 545 | 441 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 067 | 8 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 606 | 960 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 052 | 6 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 052 | 6 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 566 | 314 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 548 | 4 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 960 | 348 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 529 | 1 860 844 | ||
EA | Autres dettes | 88 679 | 53 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 476 | 2 582 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 136 | 3 549 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 928 | 2 412 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 342 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 556 255 | 7 824 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 241 | 230 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 1 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 446 | 1 499 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 935 | 226 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 197 | 4 351 484 | ||
FZ | Charges sociales | 843 730 | 982 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 428 | 102 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 075 | |||
GE | Autres charges | 20 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 180 | 7 393 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 075 | 431 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 376 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 376 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 597 | 3 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | 3 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 | -2 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 854 | 428 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 805 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 780 | -700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 992 | 72 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 536 | -86 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 202 | 7 826 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 656 | 7 385 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 545 | 441 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984 | 2 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 128 | 105 428 | 70 970 | 587 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 112 | 105 428 | 70 970 | 590 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 172 | 895 | 9 067 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 142 | 18 910 | 25 052 | |
6T | Sur comptes clients | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 291 | 54 880 | 115 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 075 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 198 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 957 | |||
VB | T. V. A. | 76 852 | |||
VP | Divers | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 003 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 954 | 3 506 256 | 52 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566 | 34 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000 | 110 000 | 165 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 960 | 450 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 306 | 913 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 527 | 609 527 | ||
VW | T.V.A. | 448 084 | 448 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610 | 13 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 679 | 88 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 928 | 2 668 928 | 165 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 984 | 2 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 477 | 222 257 | 91 219 | 67 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 103 | 365 326 | 184 777 | 194 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 065 | 590 568 | 295 497 | 279 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 974 | 9 974 | 7 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 050 379 | 81 051 | 1 969 328 | 1 823 942 |
BZ | Autres créances | 1 474 317 | 1 474 317 | 1 085 695 | |
CF | Disponibilités | 323 260 | 323 260 | 323 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 758 | 14 758 | 29 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 690 | 81 051 | 3 791 638 | 3 269 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 755 | 671 619 | 4 087 136 | 3 549 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 900 | 90 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 090 | 9 090 | ||
DG | Autres réserves | 418 802 | 266 767 | ||
DH | Report à nouveau | 211 200 | 143 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 545 | 441 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 067 | 8 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 606 | 960 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 052 | 6 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 052 | 6 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 566 | 314 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 548 | 4 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 960 | 348 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 529 | 1 860 844 | ||
EA | Autres dettes | 88 679 | 53 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 476 | 2 582 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 136 | 3 549 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 928 | 2 412 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 342 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 556 255 | 7 824 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 241 | 230 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 1 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 446 | 1 499 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 935 | 226 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 197 | 4 351 484 | ||
FZ | Charges sociales | 843 730 | 982 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 428 | 102 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 075 | |||
GE | Autres charges | 20 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 180 | 7 393 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 075 | 431 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 376 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 376 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 597 | 3 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | 3 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 | -2 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 854 | 428 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 805 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 780 | -700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 992 | 72 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 536 | -86 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 202 | 7 826 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 656 | 7 385 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 545 | 441 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984 | 2 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 128 | 105 428 | 70 970 | 587 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 112 | 105 428 | 70 970 | 590 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 172 | 895 | 9 067 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 142 | 18 910 | 25 052 | |
6T | Sur comptes clients | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 291 | 54 880 | 115 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 075 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 198 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 957 | |||
VB | T. V. A. | 76 852 | |||
VP | Divers | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 003 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 954 | 3 506 256 | 52 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566 | 34 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000 | 110 000 | 165 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 960 | 450 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 306 | 913 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 527 | 609 527 | ||
VW | T.V.A. | 448 084 | 448 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610 | 13 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 679 | 88 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 928 | 2 668 928 | 165 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 984 | 2 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 477 | 222 257 | 91 219 | 67 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 103 | 365 326 | 184 777 | 194 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 065 | 590 568 | 295 497 | 279 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 974 | 9 974 | 7 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 050 379 | 81 051 | 1 969 328 | 1 823 942 |
BZ | Autres créances | 1 474 317 | 1 474 317 | 1 085 695 | |
CF | Disponibilités | 323 260 | 323 260 | 323 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 758 | 14 758 | 29 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 690 | 81 051 | 3 791 638 | 3 269 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 755 | 671 619 | 4 087 136 | 3 549 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 900 | 90 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 090 | 9 090 | ||
DG | Autres réserves | 418 802 | 266 767 | ||
DH | Report à nouveau | 211 200 | 143 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 545 | 441 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 067 | 8 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 606 | 960 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 052 | 6 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 052 | 6 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 566 | 314 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 548 | 4 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 960 | 348 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 529 | 1 860 844 | ||
EA | Autres dettes | 88 679 | 53 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 476 | 2 582 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 136 | 3 549 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 928 | 2 412 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 342 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 556 255 | 7 824 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 241 | 230 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 1 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 446 | 1 499 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 935 | 226 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 197 | 4 351 484 | ||
FZ | Charges sociales | 843 730 | 982 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 428 | 102 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 075 | |||
GE | Autres charges | 20 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 180 | 7 393 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 075 | 431 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 376 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 376 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 597 | 3 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | 3 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 | -2 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 854 | 428 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 805 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 780 | -700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 992 | 72 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 536 | -86 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 202 | 7 826 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 656 | 7 385 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 545 | 441 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984 | 2 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 128 | 105 428 | 70 970 | 587 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 112 | 105 428 | 70 970 | 590 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 172 | 895 | 9 067 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 142 | 18 910 | 25 052 | |
6T | Sur comptes clients | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 291 | 54 880 | 115 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 075 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 198 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 957 | |||
VB | T. V. A. | 76 852 | |||
VP | Divers | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 003 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 954 | 3 506 256 | 52 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566 | 34 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000 | 110 000 | 165 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 960 | 450 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 306 | 913 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 527 | 609 527 | ||
VW | T.V.A. | 448 084 | 448 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610 | 13 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 679 | 88 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 928 | 2 668 928 | 165 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 984 | 2 984 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 477 | 222 257 | 91 219 | 67 829 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 550 103 | 365 326 | 184 777 | 194 236 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 17 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 886 065 | 590 568 | 295 497 | 279 565 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 974 | 9 974 | 7 079 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 172 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 050 379 | 81 051 | 1 969 328 | 1 823 942 |
BZ | Autres créances | 1 474 317 | 1 474 317 | 1 085 695 | |
CF | Disponibilités | 323 260 | 323 260 | 323 215 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 758 | 14 758 | 29 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 872 690 | 81 051 | 3 791 638 | 3 269 682 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 758 755 | 671 619 | 4 087 136 | 3 549 248 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 900 | 90 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 090 | 9 090 | ||
DG | Autres réserves | 418 802 | 266 767 | ||
DH | Report à nouveau | 211 200 | 143 985 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 545 | 441 450 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 067 | 8 172 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 606 | 960 365 | ||
DP | Provisions pour risques | 25 052 | 6 142 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 052 | 6 142 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 566 | 314 399 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 | 247 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 548 | 4 997 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 960 | 348 285 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 984 529 | 1 860 844 | ||
EA | Autres dettes | 88 679 | 53 964 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 843 476 | 2 582 739 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 136 | 3 549 248 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 928 | 2 412 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 534 786 | 8 534 786 | 7 815 715 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 074 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 342 | 9 109 | ||
FQ | Autres produits | 52 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 556 255 | 7 824 841 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 241 | 230 770 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 894 | 1 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 626 446 | 1 499 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 243 935 | 226 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 749 197 | 4 351 484 | ||
FZ | Charges sociales | 843 730 | 982 130 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 428 | 102 141 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 075 | |||
GE | Autres charges | 20 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 857 180 | 7 393 765 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 699 075 | 431 076 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 376 | 615 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 376 | 615 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 597 | 3 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 597 | 3 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 220 | -2 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 697 854 | 428 463 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 570 | 1 041 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570 | 1 041 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 | 401 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 | 445 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 805 | 895 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 350 | 1 742 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 780 | -700 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 992 | 72 961 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 132 536 | -86 648 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 202 | 7 826 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 083 656 | 7 385 048 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 479 545 | 441 450 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 984 | 2 984 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 128 | 105 428 | 70 970 | 587 583 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 556 112 | 105 428 | 70 970 | 590 568 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 9 067 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 8 172 | 895 | 9 067 | |
4A | Provisions pour litiges | 25 052 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 142 | 18 910 | 25 052 | |
6T | Sur comptes clients | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 975 | 35 075 | 81 051 | |
7C | TOTAL GENERAL | 60 291 | 54 880 | 115 171 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 075 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 19 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 198 | |||
UX | Autres créances clients | 2 017 180 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 516 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 090 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 327 957 | |||
VB | T. V. A. | 76 852 | |||
VP | Divers | 38 620 | |||
VC | Groupe et associés | 1 003 819 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 954 | 3 506 256 | 52 698 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 566 | 34 566 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000 | 110 000 | 165 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 193 | 193 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 450 960 | 450 960 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 913 306 | 913 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 527 | 609 527 | ||
VW | T.V.A. | 448 084 | 448 084 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 610 | 13 610 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 679 | 88 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 928 | 2 668 928 | 165 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 |