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de Les Bondons
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 288 | 30 288 | 2 424 | |
AH | Fonds commercial | 32 916 | 32 916 | 32 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 195 | 973 671 | 127 524 | 178 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 219 | 153 486 | 43 733 | 48 776 |
CU | Autres participations | 6 786 | 6 786 | 6 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 106 | 13 106 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 511 | 1 157 445 | 224 066 | 282 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 656 | 259 656 | 192 901 | |
BN | En cours de production de biens | 31 904 | 31 904 | 61 139 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 263 | 13 263 | 2 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 756 | 756 | 8 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 717 | 31 569 | 196 148 | 325 027 |
BZ | Autres créances | 64 558 | 64 558 | 58 026 | |
CF | Disponibilités | 70 853 | 70 853 | 67 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 916 | 28 916 | 28 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 624 | 31 569 | 666 055 | 744 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 135 | 1 189 014 | 890 121 | 1 026 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 | 18 431 | ||
DH | Report à nouveau | -16 263 | -47 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 222 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 947 | 286 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 083 | 42 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 083 | 42 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 293 | 268 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 312 | 20 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 891 | 286 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 732 | 122 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 865 | 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 092 | 698 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 121 | 1 026 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 156 349 | 121 817 | 2 278 165 | 2 197 131 |
FG | Production vendue services | 24 744 | 24 744 | 24 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 092 | 121 817 | 2 302 909 | 2 221 322 |
FM | Production stockée | -18 671 | 31 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 174 | 40 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 926 | 51 160 | ||
FQ | Autres produits | 7 249 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 587 | 2 346 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 568 | 926 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 323 | -22 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 663 | 455 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 601 | 18 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 015 | 578 038 | ||
FZ | Charges sociales | 202 391 | 187 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 796 | 91 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 432 | |||
GE | Autres charges | 1 536 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 246 | 2 257 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 659 | 89 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 932 | 12 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 932 | 12 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 907 | -12 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 566 | 77 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 656 | 2 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656 | 47 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 656 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 612 | 2 378 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 834 | 2 317 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 222 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864 | 2 424 | 30 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 591 | 68 372 | 12 806 | 1 127 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 455 | 70 796 | 12 806 | 1 157 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 083 | 42 083 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 432 | 23 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 569 | 31 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 001 | 23 432 | 31 569 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 084 | 23 432 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 883 | |||
UX | Autres créances clients | 189 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VB | T. V. A. | 7 377 | |||
VP | Divers | 20 814 | |||
VC | Groupe et associés | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 298 | 283 309 | 50 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 649 | 73 524 | 144 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 891 | 241 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 943 | 59 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 178 | 63 178 | ||
VW | T.V.A. | 58 403 | 58 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207 | 3 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865 | 4 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 780 | 505 655 | 144 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 288 | 30 288 | 2 424 | |
AH | Fonds commercial | 32 916 | 32 916 | 32 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 195 | 973 671 | 127 524 | 178 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 219 | 153 486 | 43 733 | 48 776 |
CU | Autres participations | 6 786 | 6 786 | 6 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 106 | 13 106 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 511 | 1 157 445 | 224 066 | 282 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 656 | 259 656 | 192 901 | |
BN | En cours de production de biens | 31 904 | 31 904 | 61 139 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 263 | 13 263 | 2 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 756 | 756 | 8 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 717 | 31 569 | 196 148 | 325 027 |
BZ | Autres créances | 64 558 | 64 558 | 58 026 | |
CF | Disponibilités | 70 853 | 70 853 | 67 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 916 | 28 916 | 28 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 624 | 31 569 | 666 055 | 744 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 135 | 1 189 014 | 890 121 | 1 026 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 | 18 431 | ||
DH | Report à nouveau | -16 263 | -47 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 222 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 947 | 286 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 083 | 42 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 083 | 42 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 293 | 268 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 312 | 20 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 891 | 286 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 732 | 122 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 865 | 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 092 | 698 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 121 | 1 026 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 156 349 | 121 817 | 2 278 165 | 2 197 131 |
FG | Production vendue services | 24 744 | 24 744 | 24 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 092 | 121 817 | 2 302 909 | 2 221 322 |
FM | Production stockée | -18 671 | 31 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 174 | 40 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 926 | 51 160 | ||
FQ | Autres produits | 7 249 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 587 | 2 346 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 568 | 926 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 323 | -22 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 663 | 455 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 601 | 18 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 015 | 578 038 | ||
FZ | Charges sociales | 202 391 | 187 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 796 | 91 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 432 | |||
GE | Autres charges | 1 536 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 246 | 2 257 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 659 | 89 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 932 | 12 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 932 | 12 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 907 | -12 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 566 | 77 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 656 | 2 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656 | 47 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 656 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 612 | 2 378 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 834 | 2 317 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 222 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864 | 2 424 | 30 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 591 | 68 372 | 12 806 | 1 127 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 455 | 70 796 | 12 806 | 1 157 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 083 | 42 083 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 432 | 23 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 569 | 31 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 001 | 23 432 | 31 569 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 084 | 23 432 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 883 | |||
UX | Autres créances clients | 189 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VB | T. V. A. | 7 377 | |||
VP | Divers | 20 814 | |||
VC | Groupe et associés | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 298 | 283 309 | 50 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 649 | 73 524 | 144 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 891 | 241 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 943 | 59 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 178 | 63 178 | ||
VW | T.V.A. | 58 403 | 58 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207 | 3 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865 | 4 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 780 | 505 655 | 144 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 288 | 30 288 | 2 424 | |
AH | Fonds commercial | 32 916 | 32 916 | 32 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 195 | 973 671 | 127 524 | 178 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 219 | 153 486 | 43 733 | 48 776 |
CU | Autres participations | 6 786 | 6 786 | 6 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 106 | 13 106 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 511 | 1 157 445 | 224 066 | 282 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 656 | 259 656 | 192 901 | |
BN | En cours de production de biens | 31 904 | 31 904 | 61 139 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 263 | 13 263 | 2 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 756 | 756 | 8 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 717 | 31 569 | 196 148 | 325 027 |
BZ | Autres créances | 64 558 | 64 558 | 58 026 | |
CF | Disponibilités | 70 853 | 70 853 | 67 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 916 | 28 916 | 28 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 624 | 31 569 | 666 055 | 744 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 135 | 1 189 014 | 890 121 | 1 026 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 | 18 431 | ||
DH | Report à nouveau | -16 263 | -47 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 222 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 947 | 286 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 083 | 42 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 083 | 42 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 293 | 268 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 312 | 20 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 891 | 286 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 732 | 122 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 865 | 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 092 | 698 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 121 | 1 026 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 156 349 | 121 817 | 2 278 165 | 2 197 131 |
FG | Production vendue services | 24 744 | 24 744 | 24 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 092 | 121 817 | 2 302 909 | 2 221 322 |
FM | Production stockée | -18 671 | 31 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 174 | 40 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 926 | 51 160 | ||
FQ | Autres produits | 7 249 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 587 | 2 346 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 568 | 926 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 323 | -22 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 663 | 455 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 601 | 18 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 015 | 578 038 | ||
FZ | Charges sociales | 202 391 | 187 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 796 | 91 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 432 | |||
GE | Autres charges | 1 536 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 246 | 2 257 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 659 | 89 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 932 | 12 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 932 | 12 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 907 | -12 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 566 | 77 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 656 | 2 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656 | 47 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 656 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 612 | 2 378 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 834 | 2 317 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 222 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864 | 2 424 | 30 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 591 | 68 372 | 12 806 | 1 127 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 455 | 70 796 | 12 806 | 1 157 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 083 | 42 083 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 432 | 23 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 569 | 31 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 001 | 23 432 | 31 569 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 084 | 23 432 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 883 | |||
UX | Autres créances clients | 189 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VB | T. V. A. | 7 377 | |||
VP | Divers | 20 814 | |||
VC | Groupe et associés | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 298 | 283 309 | 50 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 649 | 73 524 | 144 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 891 | 241 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 943 | 59 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 178 | 63 178 | ||
VW | T.V.A. | 58 403 | 58 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207 | 3 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865 | 4 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 780 | 505 655 | 144 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 288 | 30 288 | 2 424 | |
AH | Fonds commercial | 32 916 | 32 916 | 32 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 195 | 973 671 | 127 524 | 178 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 219 | 153 486 | 43 733 | 48 776 |
CU | Autres participations | 6 786 | 6 786 | 6 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 106 | 13 106 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 511 | 1 157 445 | 224 066 | 282 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 656 | 259 656 | 192 901 | |
BN | En cours de production de biens | 31 904 | 31 904 | 61 139 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 263 | 13 263 | 2 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 756 | 756 | 8 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 717 | 31 569 | 196 148 | 325 027 |
BZ | Autres créances | 64 558 | 64 558 | 58 026 | |
CF | Disponibilités | 70 853 | 70 853 | 67 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 916 | 28 916 | 28 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 624 | 31 569 | 666 055 | 744 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 135 | 1 189 014 | 890 121 | 1 026 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 | 18 431 | ||
DH | Report à nouveau | -16 263 | -47 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 222 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 947 | 286 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 083 | 42 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 083 | 42 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 293 | 268 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 312 | 20 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 891 | 286 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 732 | 122 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 865 | 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 092 | 698 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 121 | 1 026 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 156 349 | 121 817 | 2 278 165 | 2 197 131 |
FG | Production vendue services | 24 744 | 24 744 | 24 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 092 | 121 817 | 2 302 909 | 2 221 322 |
FM | Production stockée | -18 671 | 31 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 174 | 40 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 926 | 51 160 | ||
FQ | Autres produits | 7 249 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 587 | 2 346 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 568 | 926 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 323 | -22 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 663 | 455 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 601 | 18 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 015 | 578 038 | ||
FZ | Charges sociales | 202 391 | 187 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 796 | 91 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 432 | |||
GE | Autres charges | 1 536 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 246 | 2 257 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 659 | 89 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 932 | 12 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 932 | 12 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 907 | -12 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 566 | 77 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 656 | 2 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656 | 47 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 656 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 612 | 2 378 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 834 | 2 317 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 222 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864 | 2 424 | 30 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 591 | 68 372 | 12 806 | 1 127 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 455 | 70 796 | 12 806 | 1 157 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 083 | 42 083 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 432 | 23 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 569 | 31 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 001 | 23 432 | 31 569 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 084 | 23 432 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 883 | |||
UX | Autres créances clients | 189 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VB | T. V. A. | 7 377 | |||
VP | Divers | 20 814 | |||
VC | Groupe et associés | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 298 | 283 309 | 50 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 649 | 73 524 | 144 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 891 | 241 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 943 | 59 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 178 | 63 178 | ||
VW | T.V.A. | 58 403 | 58 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207 | 3 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865 | 4 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 780 | 505 655 | 144 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 288 | 30 288 | 2 424 | |
AH | Fonds commercial | 32 916 | 32 916 | 32 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 195 | 973 671 | 127 524 | 178 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 219 | 153 486 | 43 733 | 48 776 |
CU | Autres participations | 6 786 | 6 786 | 6 786 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 106 | 13 106 | 13 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 381 511 | 1 157 445 | 224 066 | 282 217 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 259 656 | 259 656 | 192 901 | |
BN | En cours de production de biens | 31 904 | 31 904 | 61 139 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 13 263 | 13 263 | 2 700 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 756 | 756 | 8 986 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 227 717 | 31 569 | 196 148 | 325 027 |
BZ | Autres créances | 64 558 | 64 558 | 58 026 | |
CF | Disponibilités | 70 853 | 70 853 | 67 233 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 916 | 28 916 | 28 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 697 624 | 31 569 | 666 055 | 744 672 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 135 | 1 189 014 | 890 121 | 1 026 889 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 18 431 | 18 431 | ||
DH | Report à nouveau | -16 263 | -47 550 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 222 | 61 287 | ||
DL | TOTAL (I) | 182 947 | 286 168 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 083 | 42 083 | ||
DR | TOTAL (III) | 42 083 | 42 083 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 293 | 268 015 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 312 | 20 440 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 891 | 286 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 184 732 | 122 942 | ||
EA | Autres dettes | 4 865 | 545 | ||
EC | TOTAL (IV) | 665 092 | 698 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 890 121 | 1 026 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 156 349 | 121 817 | 2 278 165 | 2 197 131 |
FG | Production vendue services | 24 744 | 24 744 | 24 191 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 181 092 | 121 817 | 2 302 909 | 2 221 322 |
FM | Production stockée | -18 671 | 31 995 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 174 | 40 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 926 | 51 160 | ||
FQ | Autres produits | 7 249 | 1 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 350 587 | 2 346 908 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 980 568 | 926 076 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 323 | -22 216 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 663 | 455 139 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 601 | 18 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 634 015 | 578 038 | ||
FZ | Charges sociales | 202 391 | 187 287 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 796 | 91 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 432 | |||
GE | Autres charges | 1 536 | 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 246 | 2 257 616 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -34 659 | 89 292 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 396 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 | 23 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 | 23 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 932 | 12 228 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 932 | 12 228 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 907 | -12 205 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 566 | 77 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 396 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 600 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 596 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 656 | 2 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 545 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 569 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 656 | 47 396 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 656 | -15 800 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 612 | 2 378 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 834 | 2 317 240 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 222 | 61 287 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 864 | 2 424 | 30 288 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 591 | 68 372 | 12 806 | 1 127 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 455 | 70 796 | 12 806 | 1 157 445 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 42 083 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 42 083 | 42 083 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 432 | 23 432 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 569 | 31 569 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 55 001 | 23 432 | 31 569 | |
7C | TOTAL GENERAL | 97 084 | 23 432 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 432 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 106 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 883 | |||
UX | Autres créances clients | 189 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
VB | T. V. A. | 7 377 | |||
VP | Divers | 20 814 | |||
VC | Groupe et associés | 18 399 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 298 | 283 309 | 50 989 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644 | 644 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 649 | 73 524 | 144 125 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 891 | 241 891 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 59 943 | 59 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 178 | 63 178 | ||
VW | T.V.A. | 58 403 | 58 403 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207 | 3 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865 | 4 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 780 | 505 655 | 144 125 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 803 |