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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 931 | 63 313 | 6 617 | 8 920 |
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | 18 293 | |
AN | Terrains | 571 793 | 273 484 | 298 309 | 297 992 |
AP | Constructions | 5 356 325 | 3 396 016 | 1 960 309 | 2 140 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 032 | 1 654 412 | 712 619 | 316 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 349 | 858 653 | 67 696 | 111 831 |
AV | Immobilisations en cours | 6 516 696 | 6 516 696 | 3 048 262 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 009 | 695 009 | 691 687 | |
BF | Prêts | 336 284 | 336 284 | 333 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 801 | 32 801 | 33 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 890 518 | 6 245 880 | 10 644 637 | 7 001 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 764 | 30 764 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 3 335 852 | 3 335 852 | 3 441 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 916 | 5 824 | 108 091 | 84 870 |
BZ | Autres créances | 1 517 236 | 1 517 236 | 1 020 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 539 110 | 1 539 110 | 1 900 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 753 | 103 753 | 95 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 840 633 | 5 824 | 6 834 809 | 6 860 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 152 | 6 251 705 | 17 479 447 | 13 862 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 538 994 | 4 105 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 333 | 1 033 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 327 | 6 238 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309 265 | 2 847 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 752 | 757 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 649 | 118 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 998 | 2 447 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 245 244 | 1 354 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 113 | 18 054 | ||
EA | Autres dettes | 2 629 | 7 853 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | 1 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 092 119 | 7 552 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 479 447 | 13 862 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 203 | 4 330 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 450 | 34 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 585 667 | 36 585 667 | 37 459 122 | |
FG | Production vendue services | 455 429 | 455 429 | 601 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 041 096 | 37 041 096 | 38 060 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 2 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 907 | 102 687 | ||
FQ | Autres produits | 168 899 | 172 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 293 803 | 38 338 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 763 584 | 29 660 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 108 181 | -4 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 694 | 48 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 005 | 4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 030 419 | 1 925 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 971 | 528 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 180 317 | 3 044 594 | ||
FZ | Charges sociales | 927 181 | 927 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 086 | 411 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 824 | 6 006 | ||
GE | Autres charges | 9 543 | 9 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 046 799 | 36 562 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 003 | 1 775 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 597 | 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 853 | 28 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 29 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 422 | 76 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 422 | 76 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 972 | -46 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 031 | 1 728 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 376 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 932 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 557 | -100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 599 | 260 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 541 | 435 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 377 628 | 38 367 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 629 295 | 37 334 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 333 | 1 033 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 495 | 479 714 | 1 277 642 | 6 182 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040 494 | 483 629 | 1 278 242 | 6 245 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 375 | 70 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 006 | 5 825 | 6 006 | 5 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 381 | 5 825 | 76 381 | 5 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 825 | 6 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 993 | 1 734 907 | 369 086 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 752 | 159 097 | 483 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 581 | 44 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092 119 | 5 065 203 | 2 877 784 | 3 149 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 342 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 931 | 63 313 | 6 617 | 8 920 |
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | 18 293 | |
AN | Terrains | 571 793 | 273 484 | 298 309 | 297 992 |
AP | Constructions | 5 356 325 | 3 396 016 | 1 960 309 | 2 140 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 032 | 1 654 412 | 712 619 | 316 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 349 | 858 653 | 67 696 | 111 831 |
AV | Immobilisations en cours | 6 516 696 | 6 516 696 | 3 048 262 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 009 | 695 009 | 691 687 | |
BF | Prêts | 336 284 | 336 284 | 333 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 801 | 32 801 | 33 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 890 518 | 6 245 880 | 10 644 637 | 7 001 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 764 | 30 764 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 3 335 852 | 3 335 852 | 3 441 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 916 | 5 824 | 108 091 | 84 870 |
BZ | Autres créances | 1 517 236 | 1 517 236 | 1 020 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 539 110 | 1 539 110 | 1 900 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 753 | 103 753 | 95 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 840 633 | 5 824 | 6 834 809 | 6 860 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 152 | 6 251 705 | 17 479 447 | 13 862 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 538 994 | 4 105 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 333 | 1 033 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 327 | 6 238 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309 265 | 2 847 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 752 | 757 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 649 | 118 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 998 | 2 447 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 245 244 | 1 354 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 113 | 18 054 | ||
EA | Autres dettes | 2 629 | 7 853 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | 1 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 092 119 | 7 552 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 479 447 | 13 862 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 203 | 4 330 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 450 | 34 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 585 667 | 36 585 667 | 37 459 122 | |
FG | Production vendue services | 455 429 | 455 429 | 601 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 041 096 | 37 041 096 | 38 060 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 2 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 907 | 102 687 | ||
FQ | Autres produits | 168 899 | 172 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 293 803 | 38 338 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 763 584 | 29 660 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 108 181 | -4 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 694 | 48 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 005 | 4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 030 419 | 1 925 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 971 | 528 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 180 317 | 3 044 594 | ||
FZ | Charges sociales | 927 181 | 927 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 086 | 411 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 824 | 6 006 | ||
GE | Autres charges | 9 543 | 9 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 046 799 | 36 562 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 003 | 1 775 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 597 | 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 853 | 28 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 29 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 422 | 76 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 422 | 76 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 972 | -46 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 031 | 1 728 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 376 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 932 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 557 | -100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 599 | 260 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 541 | 435 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 377 628 | 38 367 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 629 295 | 37 334 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 333 | 1 033 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 495 | 479 714 | 1 277 642 | 6 182 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040 494 | 483 629 | 1 278 242 | 6 245 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 375 | 70 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 006 | 5 825 | 6 006 | 5 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 381 | 5 825 | 76 381 | 5 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 825 | 6 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 993 | 1 734 907 | 369 086 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 752 | 159 097 | 483 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 581 | 44 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092 119 | 5 065 203 | 2 877 784 | 3 149 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 342 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 221 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 931 | 63 313 | 6 617 | 8 920 |
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | 18 293 | |
AN | Terrains | 571 793 | 273 484 | 298 309 | 297 992 |
AP | Constructions | 5 356 325 | 3 396 016 | 1 960 309 | 2 140 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 032 | 1 654 412 | 712 619 | 316 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 349 | 858 653 | 67 696 | 111 831 |
AV | Immobilisations en cours | 6 516 696 | 6 516 696 | 3 048 262 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 009 | 695 009 | 691 687 | |
BF | Prêts | 336 284 | 336 284 | 333 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 801 | 32 801 | 33 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 890 518 | 6 245 880 | 10 644 637 | 7 001 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 764 | 30 764 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 3 335 852 | 3 335 852 | 3 441 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 916 | 5 824 | 108 091 | 84 870 |
BZ | Autres créances | 1 517 236 | 1 517 236 | 1 020 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 539 110 | 1 539 110 | 1 900 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 753 | 103 753 | 95 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 840 633 | 5 824 | 6 834 809 | 6 860 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 152 | 6 251 705 | 17 479 447 | 13 862 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 538 994 | 4 105 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 333 | 1 033 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 327 | 6 238 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309 265 | 2 847 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 752 | 757 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 649 | 118 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 998 | 2 447 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 245 244 | 1 354 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 113 | 18 054 | ||
EA | Autres dettes | 2 629 | 7 853 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | 1 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 092 119 | 7 552 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 479 447 | 13 862 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 203 | 4 330 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 450 | 34 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 585 667 | 36 585 667 | 37 459 122 | |
FG | Production vendue services | 455 429 | 455 429 | 601 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 041 096 | 37 041 096 | 38 060 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 2 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 907 | 102 687 | ||
FQ | Autres produits | 168 899 | 172 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 293 803 | 38 338 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 763 584 | 29 660 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 108 181 | -4 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 694 | 48 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 005 | 4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 030 419 | 1 925 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 971 | 528 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 180 317 | 3 044 594 | ||
FZ | Charges sociales | 927 181 | 927 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 086 | 411 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 824 | 6 006 | ||
GE | Autres charges | 9 543 | 9 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 046 799 | 36 562 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 003 | 1 775 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 597 | 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 853 | 28 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 29 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 422 | 76 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 422 | 76 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 972 | -46 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 031 | 1 728 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 376 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 932 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 557 | -100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 599 | 260 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 541 | 435 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 377 628 | 38 367 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 629 295 | 37 334 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 333 | 1 033 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 495 | 479 714 | 1 277 642 | 6 182 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040 494 | 483 629 | 1 278 242 | 6 245 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 375 | 70 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 006 | 5 825 | 6 006 | 5 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 381 | 5 825 | 76 381 | 5 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 825 | 6 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 993 | 1 734 907 | 369 086 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 752 | 159 097 | 483 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 581 | 44 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092 119 | 5 065 203 | 2 877 784 | 3 149 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 342 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 931 | 63 313 | 6 617 | 8 920 |
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | 18 293 | |
AN | Terrains | 571 793 | 273 484 | 298 309 | 297 992 |
AP | Constructions | 5 356 325 | 3 396 016 | 1 960 309 | 2 140 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 032 | 1 654 412 | 712 619 | 316 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 349 | 858 653 | 67 696 | 111 831 |
AV | Immobilisations en cours | 6 516 696 | 6 516 696 | 3 048 262 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 009 | 695 009 | 691 687 | |
BF | Prêts | 336 284 | 336 284 | 333 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 801 | 32 801 | 33 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 890 518 | 6 245 880 | 10 644 637 | 7 001 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 764 | 30 764 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 3 335 852 | 3 335 852 | 3 441 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 916 | 5 824 | 108 091 | 84 870 |
BZ | Autres créances | 1 517 236 | 1 517 236 | 1 020 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 539 110 | 1 539 110 | 1 900 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 753 | 103 753 | 95 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 840 633 | 5 824 | 6 834 809 | 6 860 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 152 | 6 251 705 | 17 479 447 | 13 862 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 538 994 | 4 105 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 333 | 1 033 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 327 | 6 238 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309 265 | 2 847 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 752 | 757 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 649 | 118 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 998 | 2 447 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 245 244 | 1 354 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 113 | 18 054 | ||
EA | Autres dettes | 2 629 | 7 853 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | 1 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 092 119 | 7 552 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 479 447 | 13 862 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 203 | 4 330 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 450 | 34 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 585 667 | 36 585 667 | 37 459 122 | |
FG | Production vendue services | 455 429 | 455 429 | 601 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 041 096 | 37 041 096 | 38 060 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 2 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 907 | 102 687 | ||
FQ | Autres produits | 168 899 | 172 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 293 803 | 38 338 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 763 584 | 29 660 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 108 181 | -4 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 694 | 48 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 005 | 4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 030 419 | 1 925 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 971 | 528 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 180 317 | 3 044 594 | ||
FZ | Charges sociales | 927 181 | 927 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 086 | 411 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 824 | 6 006 | ||
GE | Autres charges | 9 543 | 9 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 046 799 | 36 562 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 003 | 1 775 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 597 | 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 853 | 28 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 29 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 422 | 76 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 422 | 76 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 972 | -46 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 031 | 1 728 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 376 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 932 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 557 | -100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 599 | 260 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 541 | 435 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 377 628 | 38 367 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 629 295 | 37 334 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 333 | 1 033 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 495 | 479 714 | 1 277 642 | 6 182 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040 494 | 483 629 | 1 278 242 | 6 245 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 375 | 70 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 006 | 5 825 | 6 006 | 5 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 381 | 5 825 | 76 381 | 5 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 825 | 6 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 993 | 1 734 907 | 369 086 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 752 | 159 097 | 483 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 581 | 44 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092 119 | 5 065 203 | 2 877 784 | 3 149 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 342 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 221 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 931 | 63 313 | 6 617 | 8 920 |
AH | Fonds commercial | 18 293 | 18 293 | 18 293 | |
AN | Terrains | 571 793 | 273 484 | 298 309 | 297 992 |
AP | Constructions | 5 356 325 | 3 396 016 | 1 960 309 | 2 140 872 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 032 | 1 654 412 | 712 619 | 316 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 349 | 858 653 | 67 696 | 111 831 |
AV | Immobilisations en cours | 6 516 696 | 6 516 696 | 3 048 262 | |
BD | Autres titres immobilisés | 695 009 | 695 009 | 691 687 | |
BF | Prêts | 336 284 | 336 284 | 333 752 | |
BH | Autres immobilisations financières | 32 801 | 32 801 | 33 340 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 890 518 | 6 245 880 | 10 644 637 | 7 001 575 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 764 | 30 764 | 17 447 | |
BT | Marchandises | 3 335 852 | 3 335 852 | 3 441 345 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 916 | 5 824 | 108 091 | 84 870 |
BZ | Autres créances | 1 517 236 | 1 517 236 | 1 020 828 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 300 000 | |
CF | Disponibilités | 1 539 110 | 1 539 110 | 1 900 271 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 753 | 103 753 | 95 695 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 840 633 | 5 824 | 6 834 809 | 6 860 458 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 731 152 | 6 251 705 | 17 479 447 | 13 862 034 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 4 538 994 | 4 105 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 333 | 1 033 005 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 327 | 6 238 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 70 375 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 375 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 309 265 | 2 847 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 752 | 757 358 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 649 | 118 045 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713 998 | 2 447 763 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 245 244 | 1 354 412 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 113 | 18 054 | ||
EA | Autres dettes | 2 629 | 7 853 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 467 | 1 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 092 119 | 7 552 664 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 479 447 | 13 862 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 065 203 | 4 330 372 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 450 | 34 680 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 585 667 | 36 585 667 | 37 459 122 | |
FG | Production vendue services | 455 429 | 455 429 | 601 608 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 041 096 | 37 041 096 | 38 060 730 | |
FO | Subventions d’exploitation | 12 899 | 2 208 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 907 | 102 687 | ||
FQ | Autres produits | 168 899 | 172 631 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 293 803 | 38 338 258 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 763 584 | 29 660 971 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 108 181 | -4 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 694 | 48 706 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 005 | 4 010 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 030 419 | 1 925 978 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 541 971 | 528 686 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 180 317 | 3 044 594 | ||
FZ | Charges sociales | 927 181 | 927 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 451 086 | 411 472 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 824 | 6 006 | ||
GE | Autres charges | 9 543 | 9 809 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 36 046 799 | 36 562 588 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 247 003 | 1 775 669 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 597 | 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 853 | 28 130 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 450 | 29 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 422 | 76 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 422 | 76 042 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 972 | -46 838 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 142 031 | 1 728 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 375 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 375 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 376 | 100 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 555 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 932 | 100 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 557 | -100 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 599 | 260 129 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 218 541 | 435 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 377 628 | 38 367 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 629 295 | 37 334 456 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 748 333 | 1 033 005 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980 495 | 479 714 | 1 277 642 | 6 182 567 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 040 494 | 483 629 | 1 278 242 | 6 245 880 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 70 375 | 70 375 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 006 | 5 825 | 6 006 | 5 825 |
7C | TOTAL GENERAL | 76 381 | 5 825 | 76 381 | 5 825 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 825 | 6 006 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 70 375 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 016 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 754 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 993 | 1 734 907 | 369 086 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 655 752 | 159 097 | 483 776 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 581 | 44 581 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 092 119 | 5 065 203 | 2 877 784 | 3 149 132 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 342 956 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 221 |