Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 187 530 | 187 530 | ||
AP | Constructions | 15 857 | 3 488 | 12 369 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626 | 16 201 | 5 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 066 | 58 000 | 12 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 080 | 77 689 | 217 390 | |
BT | Marchandises | 708 942 | 127 304 | 581 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 343 | 20 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 615 | 8 862 | 329 753 | |
BZ | Autres créances | 27 462 | 27 462 | ||
CF | Disponibilités | 221 | 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 985 | 136 166 | 965 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 065 | 213 855 | 1 183 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 202 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 889 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 900 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 684 | |||
EA | Autres dettes | 4 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 320 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 219 720 | 2 219 720 | ||
FD | Production vendue biens | 389 | 389 | ||
FG | Production vendue services | 97 775 | 97 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 317 885 | 2 317 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 160 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 053 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 896 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 710 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 043 | |||
FZ | Charges sociales | 83 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 594 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 390 | |||
GE | Autres charges | 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 103 235 | 32 169 | 8 099 | 127 304 |
6T | Sur comptes clients | 22 047 | 1 221 | 14 406 | 8 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 390 | 22 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 323 182 | |||
VB | T. V. A. | 19 308 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 479 | 372 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 556 | 148 500 | 19 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 242 | 311 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 845 | 36 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375 | 3 375 | ||
VI | Groupe et associés | 248 900 | 248 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 | 4 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 824 | 772 768 | 19 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 187 530 | 187 530 | ||
AP | Constructions | 15 857 | 3 488 | 12 369 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626 | 16 201 | 5 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 066 | 58 000 | 12 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 080 | 77 689 | 217 390 | |
BT | Marchandises | 708 942 | 127 304 | 581 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 343 | 20 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 615 | 8 862 | 329 753 | |
BZ | Autres créances | 27 462 | 27 462 | ||
CF | Disponibilités | 221 | 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 985 | 136 166 | 965 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 065 | 213 855 | 1 183 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 202 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 889 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 900 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 684 | |||
EA | Autres dettes | 4 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 320 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 219 720 | 2 219 720 | ||
FD | Production vendue biens | 389 | 389 | ||
FG | Production vendue services | 97 775 | 97 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 317 885 | 2 317 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 160 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 053 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 896 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 710 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 043 | |||
FZ | Charges sociales | 83 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 594 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 390 | |||
GE | Autres charges | 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 103 235 | 32 169 | 8 099 | 127 304 |
6T | Sur comptes clients | 22 047 | 1 221 | 14 406 | 8 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 390 | 22 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 323 182 | |||
VB | T. V. A. | 19 308 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 479 | 372 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 556 | 148 500 | 19 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 242 | 311 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 845 | 36 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375 | 3 375 | ||
VI | Groupe et associés | 248 900 | 248 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 | 4 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 824 | 772 768 | 19 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 187 530 | 187 530 | ||
AP | Constructions | 15 857 | 3 488 | 12 369 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626 | 16 201 | 5 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 066 | 58 000 | 12 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 080 | 77 689 | 217 390 | |
BT | Marchandises | 708 942 | 127 304 | 581 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 343 | 20 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 615 | 8 862 | 329 753 | |
BZ | Autres créances | 27 462 | 27 462 | ||
CF | Disponibilités | 221 | 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 985 | 136 166 | 965 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 065 | 213 855 | 1 183 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 202 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 889 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 900 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 684 | |||
EA | Autres dettes | 4 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 320 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 219 720 | 2 219 720 | ||
FD | Production vendue biens | 389 | 389 | ||
FG | Production vendue services | 97 775 | 97 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 317 885 | 2 317 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 160 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 053 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 896 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 710 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 043 | |||
FZ | Charges sociales | 83 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 594 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 390 | |||
GE | Autres charges | 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 103 235 | 32 169 | 8 099 | 127 304 |
6T | Sur comptes clients | 22 047 | 1 221 | 14 406 | 8 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 390 | 22 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 323 182 | |||
VB | T. V. A. | 19 308 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 479 | 372 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 556 | 148 500 | 19 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 242 | 311 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 845 | 36 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375 | 3 375 | ||
VI | Groupe et associés | 248 900 | 248 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 | 4 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 824 | 772 768 | 19 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 187 530 | 187 530 | ||
AP | Constructions | 15 857 | 3 488 | 12 369 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626 | 16 201 | 5 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 066 | 58 000 | 12 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 080 | 77 689 | 217 390 | |
BT | Marchandises | 708 942 | 127 304 | 581 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 343 | 20 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 615 | 8 862 | 329 753 | |
BZ | Autres créances | 27 462 | 27 462 | ||
CF | Disponibilités | 221 | 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 985 | 136 166 | 965 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 065 | 213 855 | 1 183 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 202 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 889 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 900 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 684 | |||
EA | Autres dettes | 4 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 320 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 219 720 | 2 219 720 | ||
FD | Production vendue biens | 389 | 389 | ||
FG | Production vendue services | 97 775 | 97 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 317 885 | 2 317 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 160 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 053 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 896 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 710 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 043 | |||
FZ | Charges sociales | 83 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 594 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 390 | |||
GE | Autres charges | 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 103 235 | 32 169 | 8 099 | 127 304 |
6T | Sur comptes clients | 22 047 | 1 221 | 14 406 | 8 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 390 | 22 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 323 182 | |||
VB | T. V. A. | 19 308 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 479 | 372 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 556 | 148 500 | 19 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 242 | 311 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 845 | 36 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375 | 3 375 | ||
VI | Groupe et associés | 248 900 | 248 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 | 4 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 824 | 772 768 | 19 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 187 530 | 187 530 | ||
AP | Constructions | 15 857 | 3 488 | 12 369 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626 | 16 201 | 5 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 066 | 58 000 | 12 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 080 | 77 689 | 217 390 | |
BT | Marchandises | 708 942 | 127 304 | 581 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 343 | 20 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 615 | 8 862 | 329 753 | |
BZ | Autres créances | 27 462 | 27 462 | ||
CF | Disponibilités | 221 | 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 985 | 136 166 | 965 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 065 | 213 855 | 1 183 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 202 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 889 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 900 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 684 | |||
EA | Autres dettes | 4 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 320 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 219 720 | 2 219 720 | ||
FD | Production vendue biens | 389 | 389 | ||
FG | Production vendue services | 97 775 | 97 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 317 885 | 2 317 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 160 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 053 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 896 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 710 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 043 | |||
FZ | Charges sociales | 83 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 594 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 390 | |||
GE | Autres charges | 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 103 235 | 32 169 | 8 099 | 127 304 |
6T | Sur comptes clients | 22 047 | 1 221 | 14 406 | 8 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 390 | 22 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 323 182 | |||
VB | T. V. A. | 19 308 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 479 | 372 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 556 | 148 500 | 19 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 242 | 311 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 845 | 36 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375 | 3 375 | ||
VI | Groupe et associés | 248 900 | 248 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 | 4 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 824 | 772 768 | 19 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 187 530 | 187 530 | ||
AP | Constructions | 15 857 | 3 488 | 12 369 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 626 | 16 201 | 5 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 066 | 58 000 | 12 066 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 080 | 77 689 | 217 390 | |
BT | Marchandises | 708 942 | 127 304 | 581 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 343 | 20 343 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 338 615 | 8 862 | 329 753 | |
BZ | Autres créances | 27 462 | 27 462 | ||
CF | Disponibilités | 221 | 221 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 402 | 6 402 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 101 985 | 136 166 | 965 819 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 065 | 213 855 | 1 183 209 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DG | Autres réserves | 202 486 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404 | |||
DL | TOTAL (I) | 301 889 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 556 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 900 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 496 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 242 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 59 684 | |||
EA | Autres dettes | 4 442 | |||
EC | TOTAL (IV) | 881 320 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 209 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 768 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 098 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 219 720 | 2 219 720 | ||
FD | Production vendue biens | 389 | 389 | ||
FG | Production vendue services | 97 775 | 97 775 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 317 885 | 2 317 885 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 160 | |||
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 349 053 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 846 896 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 710 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 401 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 147 596 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 105 | |||
FY | Salaires et traitements | 210 043 | |||
FZ | Charges sociales | 83 252 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 594 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 390 | |||
GE | Autres charges | 589 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 156 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 56 898 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 584 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 584 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 584 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 51 314 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 841 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 184 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 780 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 44 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 655 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 26 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 095 | 11 594 | 77 689 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 103 235 | 32 169 | 8 099 | 127 304 |
6T | Sur comptes clients | 22 047 | 1 221 | 14 406 | 8 862 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
7C | TOTAL GENERAL | 125 282 | 33 390 | 22 506 | 136 166 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 390 | 22 506 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 433 | |||
UX | Autres créances clients | 323 182 | |||
VB | T. V. A. | 19 308 | |||
VC | Groupe et associés | 3 291 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 864 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 479 | 372 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 556 | 148 500 | 19 056 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 311 242 | 311 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 845 | 36 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464 | 19 464 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375 | 3 375 | ||
VI | Groupe et associés | 248 900 | 248 900 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442 | 4 442 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 824 | 772 768 | 19 056 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 885 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 382 |