Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 685 | 51 685 | ||
AH | Fonds commercial | 43 950 | 43 950 | ||
AN | Terrains | 3 650 | 2 603 | 1 047 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 208 | 110 014 | 50 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 200 | 126 411 | 57 789 | |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 385 | 9 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 454 031 | 290 713 | 163 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 072 | 49 664 | 264 408 | |
BP | En cours de production de services | 51 847 | 51 847 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 785 | 20 785 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276 | 14 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 906 | 854 | 646 052 | |
BZ | Autres créances | 259 090 | 259 090 | ||
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 179 | 37 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 359 815 | 50 518 | 1 309 297 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 846 | 341 231 | 1 472 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 261 397 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 519 | |||
EA | Autres dettes | 427 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 157 | 17 157 | ||
FG | Production vendue services | 2 688 048 | 28 991 | 2 717 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 705 205 | 28 991 | 2 734 196 | |
FM | Production stockée | 4 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 240 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 888 265 | |||
FZ | Charges sociales | 285 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 664 | |||
GE | Autres charges | 398 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 304 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GN | Différences positives de change | 2 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 423 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685 | 51 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211 | 39 814 | 239 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896 | 39 814 | 290 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 | 237 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 61 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 68 215 | 49 664 | 68 215 | 49 664 |
6T | Sur comptes clients | 3 405 | 2 552 | 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 620 | 49 664 | 70 767 | 50 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 857 | 49 664 | 71 004 | 50 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 664 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 | |||
UX | Autres créances clients | 645 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 629 | |||
VB | T. V. A. | 20 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 331 | |||
VC | Groupe et associés | 74 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 141 | 944 756 | 9 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435 | 16 674 | 19 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 149 | 24 223 | 147 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 081 | 283 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 574 | 76 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 346 | 66 346 | ||
VW | T.V.A. | 40 884 | 40 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 495 | 30 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 292 | 427 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 256 | 965 569 | 167 456 | 31 231 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 685 | 51 685 | ||
AH | Fonds commercial | 43 950 | 43 950 | ||
AN | Terrains | 3 650 | 2 603 | 1 047 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 208 | 110 014 | 50 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 200 | 126 411 | 57 789 | |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 385 | 9 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 454 031 | 290 713 | 163 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 072 | 49 664 | 264 408 | |
BP | En cours de production de services | 51 847 | 51 847 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 785 | 20 785 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276 | 14 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 906 | 854 | 646 052 | |
BZ | Autres créances | 259 090 | 259 090 | ||
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 179 | 37 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 359 815 | 50 518 | 1 309 297 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 846 | 341 231 | 1 472 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 261 397 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 519 | |||
EA | Autres dettes | 427 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 157 | 17 157 | ||
FG | Production vendue services | 2 688 048 | 28 991 | 2 717 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 705 205 | 28 991 | 2 734 196 | |
FM | Production stockée | 4 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 240 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 888 265 | |||
FZ | Charges sociales | 285 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 664 | |||
GE | Autres charges | 398 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 304 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GN | Différences positives de change | 2 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 423 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685 | 51 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211 | 39 814 | 239 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896 | 39 814 | 290 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 | 237 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 61 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 68 215 | 49 664 | 68 215 | 49 664 |
6T | Sur comptes clients | 3 405 | 2 552 | 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 620 | 49 664 | 70 767 | 50 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 857 | 49 664 | 71 004 | 50 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 664 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 | |||
UX | Autres créances clients | 645 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 629 | |||
VB | T. V. A. | 20 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 331 | |||
VC | Groupe et associés | 74 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 141 | 944 756 | 9 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435 | 16 674 | 19 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 149 | 24 223 | 147 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 081 | 283 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 574 | 76 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 346 | 66 346 | ||
VW | T.V.A. | 40 884 | 40 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 495 | 30 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 292 | 427 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 256 | 965 569 | 167 456 | 31 231 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 685 | 51 685 | ||
AH | Fonds commercial | 43 950 | 43 950 | ||
AN | Terrains | 3 650 | 2 603 | 1 047 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 208 | 110 014 | 50 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 200 | 126 411 | 57 789 | |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 385 | 9 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 454 031 | 290 713 | 163 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 072 | 49 664 | 264 408 | |
BP | En cours de production de services | 51 847 | 51 847 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 785 | 20 785 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276 | 14 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 906 | 854 | 646 052 | |
BZ | Autres créances | 259 090 | 259 090 | ||
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 179 | 37 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 359 815 | 50 518 | 1 309 297 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 846 | 341 231 | 1 472 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 261 397 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 519 | |||
EA | Autres dettes | 427 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 157 | 17 157 | ||
FG | Production vendue services | 2 688 048 | 28 991 | 2 717 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 705 205 | 28 991 | 2 734 196 | |
FM | Production stockée | 4 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 240 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 888 265 | |||
FZ | Charges sociales | 285 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 664 | |||
GE | Autres charges | 398 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 304 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GN | Différences positives de change | 2 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 423 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685 | 51 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211 | 39 814 | 239 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896 | 39 814 | 290 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 | 237 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 61 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 68 215 | 49 664 | 68 215 | 49 664 |
6T | Sur comptes clients | 3 405 | 2 552 | 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 620 | 49 664 | 70 767 | 50 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 857 | 49 664 | 71 004 | 50 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 664 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 | |||
UX | Autres créances clients | 645 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 629 | |||
VB | T. V. A. | 20 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 331 | |||
VC | Groupe et associés | 74 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 141 | 944 756 | 9 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435 | 16 674 | 19 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 149 | 24 223 | 147 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 081 | 283 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 574 | 76 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 346 | 66 346 | ||
VW | T.V.A. | 40 884 | 40 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 495 | 30 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 292 | 427 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 256 | 965 569 | 167 456 | 31 231 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 685 | 51 685 | ||
AH | Fonds commercial | 43 950 | 43 950 | ||
AN | Terrains | 3 650 | 2 603 | 1 047 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 208 | 110 014 | 50 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 200 | 126 411 | 57 789 | |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 385 | 9 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 454 031 | 290 713 | 163 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 072 | 49 664 | 264 408 | |
BP | En cours de production de services | 51 847 | 51 847 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 785 | 20 785 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276 | 14 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 906 | 854 | 646 052 | |
BZ | Autres créances | 259 090 | 259 090 | ||
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 179 | 37 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 359 815 | 50 518 | 1 309 297 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 846 | 341 231 | 1 472 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 261 397 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 519 | |||
EA | Autres dettes | 427 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 157 | 17 157 | ||
FG | Production vendue services | 2 688 048 | 28 991 | 2 717 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 705 205 | 28 991 | 2 734 196 | |
FM | Production stockée | 4 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 240 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 888 265 | |||
FZ | Charges sociales | 285 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 664 | |||
GE | Autres charges | 398 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 304 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GN | Différences positives de change | 2 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 423 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685 | 51 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211 | 39 814 | 239 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896 | 39 814 | 290 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 | 237 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 61 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 68 215 | 49 664 | 68 215 | 49 664 |
6T | Sur comptes clients | 3 405 | 2 552 | 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 620 | 49 664 | 70 767 | 50 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 857 | 49 664 | 71 004 | 50 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 664 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 | |||
UX | Autres créances clients | 645 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 629 | |||
VB | T. V. A. | 20 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 331 | |||
VC | Groupe et associés | 74 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 141 | 944 756 | 9 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435 | 16 674 | 19 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 149 | 24 223 | 147 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 081 | 283 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 574 | 76 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 346 | 66 346 | ||
VW | T.V.A. | 40 884 | 40 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 495 | 30 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 292 | 427 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 256 | 965 569 | 167 456 | 31 231 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 685 | 51 685 | ||
AH | Fonds commercial | 43 950 | 43 950 | ||
AN | Terrains | 3 650 | 2 603 | 1 047 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 208 | 110 014 | 50 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 200 | 126 411 | 57 789 | |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 385 | 9 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 454 031 | 290 713 | 163 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 072 | 49 664 | 264 408 | |
BP | En cours de production de services | 51 847 | 51 847 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 785 | 20 785 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276 | 14 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 906 | 854 | 646 052 | |
BZ | Autres créances | 259 090 | 259 090 | ||
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 179 | 37 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 359 815 | 50 518 | 1 309 297 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 846 | 341 231 | 1 472 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 261 397 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 519 | |||
EA | Autres dettes | 427 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 157 | 17 157 | ||
FG | Production vendue services | 2 688 048 | 28 991 | 2 717 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 705 205 | 28 991 | 2 734 196 | |
FM | Production stockée | 4 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 240 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 888 265 | |||
FZ | Charges sociales | 285 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 664 | |||
GE | Autres charges | 398 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 304 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GN | Différences positives de change | 2 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 423 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685 | 51 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211 | 39 814 | 239 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896 | 39 814 | 290 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 | 237 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 61 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 68 215 | 49 664 | 68 215 | 49 664 |
6T | Sur comptes clients | 3 405 | 2 552 | 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 620 | 49 664 | 70 767 | 50 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 857 | 49 664 | 71 004 | 50 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 664 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 | |||
UX | Autres créances clients | 645 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 629 | |||
VB | T. V. A. | 20 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 331 | |||
VC | Groupe et associés | 74 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 141 | 944 756 | 9 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435 | 16 674 | 19 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 149 | 24 223 | 147 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 081 | 283 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 574 | 76 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 346 | 66 346 | ||
VW | T.V.A. | 40 884 | 40 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 495 | 30 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 292 | 427 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 256 | 965 569 | 167 456 | 31 231 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 685 | 51 685 | ||
AH | Fonds commercial | 43 950 | 43 950 | ||
AN | Terrains | 3 650 | 2 603 | 1 047 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 208 | 110 014 | 50 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 200 | 126 411 | 57 789 | |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 385 | 9 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 454 031 | 290 713 | 163 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 072 | 49 664 | 264 408 | |
BP | En cours de production de services | 51 847 | 51 847 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 785 | 20 785 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276 | 14 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 906 | 854 | 646 052 | |
BZ | Autres créances | 259 090 | 259 090 | ||
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 179 | 37 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 359 815 | 50 518 | 1 309 297 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 846 | 341 231 | 1 472 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 261 397 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 519 | |||
EA | Autres dettes | 427 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 157 | 17 157 | ||
FG | Production vendue services | 2 688 048 | 28 991 | 2 717 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 705 205 | 28 991 | 2 734 196 | |
FM | Production stockée | 4 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 240 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 888 265 | |||
FZ | Charges sociales | 285 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 664 | |||
GE | Autres charges | 398 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 304 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GN | Différences positives de change | 2 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 423 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685 | 51 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211 | 39 814 | 239 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896 | 39 814 | 290 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 | 237 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 61 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 68 215 | 49 664 | 68 215 | 49 664 |
6T | Sur comptes clients | 3 405 | 2 552 | 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 620 | 49 664 | 70 767 | 50 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 857 | 49 664 | 71 004 | 50 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 664 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 | |||
UX | Autres créances clients | 645 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 629 | |||
VB | T. V. A. | 20 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 331 | |||
VC | Groupe et associés | 74 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 141 | 944 756 | 9 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435 | 16 674 | 19 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 149 | 24 223 | 147 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 081 | 283 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 574 | 76 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 346 | 66 346 | ||
VW | T.V.A. | 40 884 | 40 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 495 | 30 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 292 | 427 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 256 | 965 569 | 167 456 | 31 231 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 685 | 51 685 | ||
AH | Fonds commercial | 43 950 | 43 950 | ||
AN | Terrains | 3 650 | 2 603 | 1 047 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 208 | 110 014 | 50 194 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 184 200 | 126 411 | 57 789 | |
CU | Autres participations | 153 | 153 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 385 | 9 385 | ||
BJ | TOTAL (I) | 454 031 | 290 713 | 163 318 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 314 072 | 49 664 | 264 408 | |
BP | En cours de production de services | 51 847 | 51 847 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 20 785 | 20 785 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 14 276 | 14 276 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 646 906 | 854 | 646 052 | |
BZ | Autres créances | 259 090 | 259 090 | ||
CF | Disponibilités | 15 660 | 15 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 37 179 | 37 179 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 359 815 | 50 518 | 1 309 297 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 846 | 341 231 | 1 472 615 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | |||
DH | Report à nouveau | -8 601 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 998 | |||
DL | TOTAL (I) | 261 397 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 435 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 149 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 742 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 213 519 | |||
EA | Autres dettes | 427 292 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 211 218 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 615 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 569 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 157 | 17 157 | ||
FG | Production vendue services | 2 688 048 | 28 991 | 2 717 039 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 705 205 | 28 991 | 2 734 196 | |
FM | Production stockée | 4 690 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 17 839 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 240 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 835 971 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 955 390 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 018 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 076 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 65 430 | |||
FY | Salaires et traitements | 888 265 | |||
FZ | Charges sociales | 285 256 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 815 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 664 | |||
GE | Autres charges | 398 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 838 276 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 304 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 32 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 237 | |||
GN | Différences positives de change | 2 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 424 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 444 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 098 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 542 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 118 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 423 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -61 421 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 397 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 998 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 503 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 473 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 685 | 51 685 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 211 | 39 814 | 239 026 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 896 | 39 814 | 290 711 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 237 | 237 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 61 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 68 215 | 49 664 | 68 215 | 49 664 |
6T | Sur comptes clients | 3 405 | 2 552 | 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 620 | 49 664 | 70 767 | 50 517 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 857 | 49 664 | 71 004 | 50 517 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 664 | 23 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 385 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 025 | |||
UX | Autres créances clients | 645 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 629 | |||
VB | T. V. A. | 20 885 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 331 | |||
VC | Groupe et associés | 74 022 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 003 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 179 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 141 | 944 756 | 9 385 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 435 | 16 674 | 19 761 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 203 149 | 24 223 | 147 695 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 283 081 | 283 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 574 | 76 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 346 | 66 346 | ||
VW | T.V.A. | 40 884 | 40 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 495 | 30 495 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 292 | 427 292 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 256 | 965 569 | 167 456 | 31 231 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396 |