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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Déposant 1 : AGENEAU LOGISTIQUE, SARL
Numéro de SIREN : 433834801
Adresse :
27 RUE DE LA SARTHE, BP 90012
49308 CHOLET CEDEX
FR
Déposant 2 : AGENEAU TRANSPORTS, SAS, LUDOVIC BRIN
Numéro de SIREN : 319537809
Adresse :
27 RUE DE LA SARTHE, BP 90012
49308 CHOLET CEDEX
FR
Déposant 3 : AGENEAU PARSI, SARL
Adresse :
10 CHEMINS DES 50 ARPENTS
91180 SAINT GERMAIN LES ARPAJON
FR
Déposant 4 : SEILLERY TRANSPORTS, SAS
Numéro de SIREN : 399854538
Adresse :
4 RUE DU CUL D'ANON, BP 70064
49181 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
FR
Mandataire 1 : AGENEAU TRANSPORTS
Adresse :
27 RUE DE LA SARTHE, BP 90012
49308 CHOLET CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 367 413 | 329 913 | 37 500 | 72 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 433 | 241 042 | 201 391 | 105 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 968 398 | 2 519 277 | 449 121 | 677 261 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 | 241 | 6 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 112 | 3 103 004 | 917 108 | 1 090 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 626 | 192 626 | 202 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 379 | 3 255 379 | 3 494 123 | |
BZ | Autres créances | 979 929 | 979 929 | 921 547 | |
CF | Disponibilités | 698 828 | 698 828 | 705 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 736 | 163 736 | 142 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 290 498 | 5 290 498 | 5 465 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 610 | 3 103 004 | 6 207 606 | 6 556 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 | 318 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 086 554 | 842 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 750 | 263 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 872 | 317 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 552 993 | 1 562 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 358 | 375 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 912 | 358 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 329 | 1 977 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 138 590 | 2 222 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | 12 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 654 613 | 4 962 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 606 | 6 556 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 649 | 4 807 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 786 827 | 790 876 | ||
FG | Production vendue services | 18 549 254 | 19 889 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 082 | 20 680 493 | ||
FN | Production immobilisée | 8 689 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 4 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 072 | 124 986 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 442 632 | 20 809 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 912 | 786 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 454 935 | 2 874 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 280 | -15 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 480 094 | 11 002 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 528 | 328 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 173 625 | 4 235 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 613 | 1 101 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 375 | 341 053 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 609 379 | 20 654 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 746 | 154 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 026 | 33 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 026 | 33 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 930 | -32 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 676 | 122 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970 | 30 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 667 | 150 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 478 | 92 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 114 | 273 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 516 | 87 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 | 45 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 280 | 133 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 834 | 140 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 | -1 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 088 842 | 21 083 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 827 093 | 20 819 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 750 | 263 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 059 317 | 975 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623 | 1 850 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 791 | 312 375 | 1 196 934 | 3 090 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 413 | 312 375 | 1 198 784 | 3 103 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 462 | 256 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 286 | 4 223 815 | 1 754 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 358 | 172 321 | 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 660 | 3 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 879 329 | 1 879 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 216 | 223 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 533 | 71 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 686 | 4 488 649 | 161 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 367 413 | 329 913 | 37 500 | 72 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 433 | 241 042 | 201 391 | 105 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 968 398 | 2 519 277 | 449 121 | 677 261 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 | 241 | 6 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 112 | 3 103 004 | 917 108 | 1 090 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 626 | 192 626 | 202 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 379 | 3 255 379 | 3 494 123 | |
BZ | Autres créances | 979 929 | 979 929 | 921 547 | |
CF | Disponibilités | 698 828 | 698 828 | 705 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 736 | 163 736 | 142 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 290 498 | 5 290 498 | 5 465 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 610 | 3 103 004 | 6 207 606 | 6 556 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 | 318 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 086 554 | 842 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 750 | 263 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 872 | 317 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 552 993 | 1 562 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 358 | 375 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 912 | 358 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 329 | 1 977 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 138 590 | 2 222 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | 12 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 654 613 | 4 962 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 606 | 6 556 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 649 | 4 807 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 786 827 | 790 876 | ||
FG | Production vendue services | 18 549 254 | 19 889 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 082 | 20 680 493 | ||
FN | Production immobilisée | 8 689 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 4 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 072 | 124 986 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 442 632 | 20 809 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 912 | 786 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 454 935 | 2 874 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 280 | -15 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 480 094 | 11 002 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 528 | 328 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 173 625 | 4 235 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 613 | 1 101 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 375 | 341 053 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 609 379 | 20 654 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 746 | 154 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 026 | 33 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 026 | 33 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 930 | -32 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 676 | 122 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970 | 30 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 667 | 150 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 478 | 92 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 114 | 273 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 516 | 87 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 | 45 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 280 | 133 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 834 | 140 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 | -1 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 088 842 | 21 083 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 827 093 | 20 819 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 750 | 263 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 059 317 | 975 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623 | 1 850 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 791 | 312 375 | 1 196 934 | 3 090 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 413 | 312 375 | 1 198 784 | 3 103 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 462 | 256 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 286 | 4 223 815 | 1 754 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 358 | 172 321 | 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 660 | 3 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 879 329 | 1 879 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 216 | 223 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 533 | 71 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 686 | 4 488 649 | 161 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 367 413 | 329 913 | 37 500 | 72 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 433 | 241 042 | 201 391 | 105 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 968 398 | 2 519 277 | 449 121 | 677 261 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 | 241 | 6 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 112 | 3 103 004 | 917 108 | 1 090 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 626 | 192 626 | 202 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 379 | 3 255 379 | 3 494 123 | |
BZ | Autres créances | 979 929 | 979 929 | 921 547 | |
CF | Disponibilités | 698 828 | 698 828 | 705 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 736 | 163 736 | 142 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 290 498 | 5 290 498 | 5 465 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 610 | 3 103 004 | 6 207 606 | 6 556 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 | 318 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 086 554 | 842 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 750 | 263 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 872 | 317 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 552 993 | 1 562 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 358 | 375 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 912 | 358 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 329 | 1 977 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 138 590 | 2 222 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | 12 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 654 613 | 4 962 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 606 | 6 556 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 649 | 4 807 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 786 827 | 790 876 | ||
FG | Production vendue services | 18 549 254 | 19 889 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 082 | 20 680 493 | ||
FN | Production immobilisée | 8 689 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 4 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 072 | 124 986 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 442 632 | 20 809 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 912 | 786 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 454 935 | 2 874 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 280 | -15 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 480 094 | 11 002 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 528 | 328 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 173 625 | 4 235 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 613 | 1 101 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 375 | 341 053 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 609 379 | 20 654 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 746 | 154 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 026 | 33 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 026 | 33 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 930 | -32 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 676 | 122 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970 | 30 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 667 | 150 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 478 | 92 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 114 | 273 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 516 | 87 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 | 45 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 280 | 133 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 834 | 140 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 | -1 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 088 842 | 21 083 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 827 093 | 20 819 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 750 | 263 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 059 317 | 975 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623 | 1 850 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 791 | 312 375 | 1 196 934 | 3 090 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 413 | 312 375 | 1 198 784 | 3 103 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 462 | 256 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 286 | 4 223 815 | 1 754 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 358 | 172 321 | 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 660 | 3 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 879 329 | 1 879 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 216 | 223 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 533 | 71 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 686 | 4 488 649 | 161 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 367 413 | 329 913 | 37 500 | 72 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 433 | 241 042 | 201 391 | 105 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 968 398 | 2 519 277 | 449 121 | 677 261 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 | 241 | 6 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 112 | 3 103 004 | 917 108 | 1 090 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 626 | 192 626 | 202 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 379 | 3 255 379 | 3 494 123 | |
BZ | Autres créances | 979 929 | 979 929 | 921 547 | |
CF | Disponibilités | 698 828 | 698 828 | 705 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 736 | 163 736 | 142 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 290 498 | 5 290 498 | 5 465 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 610 | 3 103 004 | 6 207 606 | 6 556 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 | 318 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 086 554 | 842 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 750 | 263 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 872 | 317 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 552 993 | 1 562 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 358 | 375 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 912 | 358 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 329 | 1 977 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 138 590 | 2 222 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | 12 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 654 613 | 4 962 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 606 | 6 556 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 649 | 4 807 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 786 827 | 790 876 | ||
FG | Production vendue services | 18 549 254 | 19 889 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 082 | 20 680 493 | ||
FN | Production immobilisée | 8 689 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 4 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 072 | 124 986 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 442 632 | 20 809 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 912 | 786 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 454 935 | 2 874 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 280 | -15 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 480 094 | 11 002 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 528 | 328 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 173 625 | 4 235 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 613 | 1 101 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 375 | 341 053 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 609 379 | 20 654 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 746 | 154 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 026 | 33 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 026 | 33 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 930 | -32 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 676 | 122 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970 | 30 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 667 | 150 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 478 | 92 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 114 | 273 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 516 | 87 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 | 45 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 280 | 133 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 834 | 140 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 | -1 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 088 842 | 21 083 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 827 093 | 20 819 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 750 | 263 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 059 317 | 975 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623 | 1 850 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 791 | 312 375 | 1 196 934 | 3 090 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 413 | 312 375 | 1 198 784 | 3 103 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 462 | 256 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 286 | 4 223 815 | 1 754 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 358 | 172 321 | 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 660 | 3 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 879 329 | 1 879 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 216 | 223 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 533 | 71 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 686 | 4 488 649 | 161 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 367 413 | 329 913 | 37 500 | 72 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 433 | 241 042 | 201 391 | 105 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 968 398 | 2 519 277 | 449 121 | 677 261 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 | 241 | 6 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 112 | 3 103 004 | 917 108 | 1 090 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 626 | 192 626 | 202 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 379 | 3 255 379 | 3 494 123 | |
BZ | Autres créances | 979 929 | 979 929 | 921 547 | |
CF | Disponibilités | 698 828 | 698 828 | 705 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 736 | 163 736 | 142 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 290 498 | 5 290 498 | 5 465 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 610 | 3 103 004 | 6 207 606 | 6 556 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 | 318 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 086 554 | 842 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 750 | 263 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 872 | 317 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 552 993 | 1 562 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 358 | 375 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 912 | 358 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 329 | 1 977 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 138 590 | 2 222 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | 12 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 654 613 | 4 962 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 606 | 6 556 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 649 | 4 807 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 786 827 | 790 876 | ||
FG | Production vendue services | 18 549 254 | 19 889 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 082 | 20 680 493 | ||
FN | Production immobilisée | 8 689 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 4 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 072 | 124 986 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 442 632 | 20 809 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 912 | 786 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 454 935 | 2 874 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 280 | -15 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 480 094 | 11 002 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 528 | 328 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 173 625 | 4 235 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 613 | 1 101 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 375 | 341 053 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 609 379 | 20 654 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 746 | 154 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 026 | 33 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 026 | 33 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 930 | -32 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 676 | 122 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970 | 30 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 667 | 150 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 478 | 92 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 114 | 273 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 516 | 87 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 | 45 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 280 | 133 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 834 | 140 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 | -1 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 088 842 | 21 083 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 827 093 | 20 819 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 750 | 263 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 059 317 | 975 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623 | 1 850 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 791 | 312 375 | 1 196 934 | 3 090 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 413 | 312 375 | 1 198 784 | 3 103 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 462 | 256 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 286 | 4 223 815 | 1 754 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 358 | 172 321 | 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 660 | 3 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 879 329 | 1 879 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 216 | 223 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 533 | 71 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 686 | 4 488 649 | 161 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 367 413 | 329 913 | 37 500 | 72 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 433 | 241 042 | 201 391 | 105 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 968 398 | 2 519 277 | 449 121 | 677 261 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 | 241 | 6 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 112 | 3 103 004 | 917 108 | 1 090 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 626 | 192 626 | 202 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 379 | 3 255 379 | 3 494 123 | |
BZ | Autres créances | 979 929 | 979 929 | 921 547 | |
CF | Disponibilités | 698 828 | 698 828 | 705 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 736 | 163 736 | 142 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 290 498 | 5 290 498 | 5 465 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 610 | 3 103 004 | 6 207 606 | 6 556 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 | 318 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 086 554 | 842 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 750 | 263 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 872 | 317 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 552 993 | 1 562 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 358 | 375 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 912 | 358 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 329 | 1 977 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 138 590 | 2 222 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | 12 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 654 613 | 4 962 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 606 | 6 556 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 649 | 4 807 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 786 827 | 790 876 | ||
FG | Production vendue services | 18 549 254 | 19 889 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 082 | 20 680 493 | ||
FN | Production immobilisée | 8 689 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 4 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 072 | 124 986 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 442 632 | 20 809 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 912 | 786 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 454 935 | 2 874 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 280 | -15 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 480 094 | 11 002 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 528 | 328 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 173 625 | 4 235 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 613 | 1 101 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 375 | 341 053 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 609 379 | 20 654 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 746 | 154 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 026 | 33 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 026 | 33 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 930 | -32 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 676 | 122 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970 | 30 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 667 | 150 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 478 | 92 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 114 | 273 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 516 | 87 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 | 45 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 280 | 133 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 834 | 140 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 | -1 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 088 842 | 21 083 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 827 093 | 20 819 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 750 | 263 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 059 317 | 975 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623 | 1 850 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 791 | 312 375 | 1 196 934 | 3 090 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 413 | 312 375 | 1 198 784 | 3 103 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 462 | 256 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 286 | 4 223 815 | 1 754 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 358 | 172 321 | 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 660 | 3 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 879 329 | 1 879 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 216 | 223 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 533 | 71 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 686 | 4 488 649 | 161 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 773 | 12 773 | ||
AH | Fonds commercial | 228 674 | 228 674 | 228 674 | |
AP | Constructions | 367 413 | 329 913 | 37 500 | 72 460 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 433 | 241 042 | 201 391 | 105 460 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 968 398 | 2 519 277 | 449 121 | 677 261 |
CU | Autres participations | 80 | 80 | 80 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 241 | 241 | 6 811 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 020 112 | 3 103 004 | 917 108 | 1 090 847 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 192 626 | 192 626 | 202 907 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 255 379 | 3 255 379 | 3 494 123 | |
BZ | Autres créances | 979 929 | 979 929 | 921 547 | |
CF | Disponibilités | 698 828 | 698 828 | 705 035 | |
CH | Charges constatées d’avance | 163 736 | 163 736 | 142 007 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 290 498 | 5 290 498 | 5 465 619 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 610 | 3 103 004 | 6 207 606 | 6 556 466 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 000 | 125 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 | 318 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 500 | 12 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 086 554 | 842 739 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 750 | 263 830 | ||
DK | Provisions réglementées | 66 872 | 317 887 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 552 993 | 1 562 275 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 32 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 358 | 375 221 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 912 | 358 282 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927 | 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879 329 | 1 977 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 138 590 | 2 222 471 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420 | |||
EA | Autres dettes | 6 964 | 12 759 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 71 533 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 654 613 | 4 962 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 207 606 | 6 556 466 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 488 649 | 4 807 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 786 827 | 790 876 | ||
FG | Production vendue services | 18 549 254 | 19 889 617 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 336 082 | 20 680 493 | ||
FN | Production immobilisée | 8 689 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 756 | 4 283 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 072 | 124 986 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 24 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 442 632 | 20 809 785 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 783 912 | 786 375 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 454 935 | 2 874 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 280 | -15 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 480 094 | 11 002 256 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 322 528 | 328 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 173 625 | 4 235 415 | ||
FZ | Charges sociales | 1 071 613 | 1 101 014 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 312 375 | 341 053 | ||
GE | Autres charges | 18 | 1 674 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 609 379 | 20 654 815 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -166 746 | 154 970 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 | 94 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 | 94 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 026 | 33 035 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 026 | 33 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 930 | -32 941 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 676 | 122 029 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 970 | 30 934 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 667 | 150 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 478 | 92 012 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 646 114 | 273 821 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 302 | 263 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 516 | 87 436 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 462 | 45 840 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 280 | 133 540 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 448 834 | 140 282 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 408 | -1 520 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 088 842 | 21 083 700 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 827 093 | 20 819 870 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 750 | 263 830 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 059 317 | 975 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623 | 1 850 | 12 773 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 791 | 312 375 | 1 196 934 | 3 090 232 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989 413 | 312 375 | 1 198 784 | 3 103 004 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 66 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 317 887 | 5 462 | 256 478 | 66 872 |
UJ | - Exceptionnelles | 5 462 | 256 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 163 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399 286 | 4 223 815 | 1 754 701 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 358 | 172 321 | 161 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 660 | 3 660 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 879 329 | 1 879 329 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 216 | 223 216 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 71 533 | 71 533 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 686 | 4 488 649 | 161 037 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 037 |