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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 766 | 21 742 | 8 023 | 7 049 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 73 063 | 28 478 | 44 584 | 47 791 |
AP | Constructions | 1 728 065 | 1 019 049 | 709 016 | 794 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 544 | 1 844 306 | 399 237 | 417 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 884 | 345 438 | 77 446 | 71 745 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 111 | 91 111 | 90 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 627 057 | 3 259 014 | 1 368 042 | 1 467 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 493 | 76 345 | 341 148 | 270 143 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 413 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 233 | 25 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 637 | 31 299 | 601 337 | 988 821 |
BZ | Autres créances | 1 325 680 | 1 325 680 | 843 241 | |
CF | Disponibilités | 280 798 | 280 798 | 99 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 367 | 21 367 | 15 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 703 210 | 107 645 | 2 595 565 | 2 226 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 267 | 3 366 659 | 3 963 607 | 3 693 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 800 | 149 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 472 | 19 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 938 | 662 938 | ||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 020 | -124 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 247 | 66 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 875 | 774 101 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 390 | 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 475 | 439 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 20 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 242 | 988 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 131 | 898 937 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 492 | 569 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 031 732 | 2 919 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 607 | 3 693 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 354 | 2 631 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684 | 36 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 262 | 35 592 | 6 650 854 | 7 485 341 |
FG | Production vendue services | 128 538 | 8 268 | 136 806 | 219 132 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 743 800 | 43 860 | 6 787 660 | 7 704 474 |
FM | Production stockée | -9 413 | -2 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -13 334 | 54 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 981 | 192 201 | ||
FQ | Autres produits | 2 301 | 5 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 868 196 | 7 953 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 | 1 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 332 | 1 379 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 076 | -8 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 415 | 2 988 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 826 | 187 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 902 552 | 2 333 626 | ||
FZ | Charges sociales | 553 725 | 670 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 258 | 294 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 645 | 69 696 | ||
GE | Autres charges | 105 658 | 123 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 004 | 8 040 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 191 | -86 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 75 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 75 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 408 | -75 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | -162 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 248 | 40 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 152 | 50 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 401 | 91 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 163 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 163 | 53 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 761 | 37 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 687 | 8 044 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 666 | 8 169 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 020 | -124 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 899 | 239 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 366 | 3 826 | 450 | 21 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 734 | 250 432 | 46 894 | 3 237 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 100 | 254 258 | 47 344 | 3 259 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 273 | 76 345 | 45 273 | 76 345 |
6T | Sur comptes clients | 74 575 | 31 299 | 74 575 | 31 299 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 645 | 69 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 112 | 91 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 207 | |||
UX | Autres créances clients | 566 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 53 969 | |||
VP | Divers | 106 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 797 | 2 070 797 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390 | 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 | 1 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 791 | 131 253 | 241 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 6 160 | 13 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 242 | 712 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 236 | 224 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 088 | 167 088 | ||
VW | T.V.A. | 367 293 | 367 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 516 | 103 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 492 | 1 062 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 733 | 2 776 354 | 255 379 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 766 | 21 742 | 8 023 | 7 049 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 73 063 | 28 478 | 44 584 | 47 791 |
AP | Constructions | 1 728 065 | 1 019 049 | 709 016 | 794 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 544 | 1 844 306 | 399 237 | 417 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 884 | 345 438 | 77 446 | 71 745 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 111 | 91 111 | 90 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 627 057 | 3 259 014 | 1 368 042 | 1 467 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 493 | 76 345 | 341 148 | 270 143 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 413 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 233 | 25 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 637 | 31 299 | 601 337 | 988 821 |
BZ | Autres créances | 1 325 680 | 1 325 680 | 843 241 | |
CF | Disponibilités | 280 798 | 280 798 | 99 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 367 | 21 367 | 15 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 703 210 | 107 645 | 2 595 565 | 2 226 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 267 | 3 366 659 | 3 963 607 | 3 693 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 800 | 149 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 472 | 19 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 938 | 662 938 | ||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 020 | -124 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 247 | 66 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 875 | 774 101 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 390 | 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 475 | 439 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 20 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 242 | 988 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 131 | 898 937 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 492 | 569 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 031 732 | 2 919 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 607 | 3 693 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 354 | 2 631 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684 | 36 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 262 | 35 592 | 6 650 854 | 7 485 341 |
FG | Production vendue services | 128 538 | 8 268 | 136 806 | 219 132 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 743 800 | 43 860 | 6 787 660 | 7 704 474 |
FM | Production stockée | -9 413 | -2 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -13 334 | 54 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 981 | 192 201 | ||
FQ | Autres produits | 2 301 | 5 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 868 196 | 7 953 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 | 1 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 332 | 1 379 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 076 | -8 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 415 | 2 988 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 826 | 187 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 902 552 | 2 333 626 | ||
FZ | Charges sociales | 553 725 | 670 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 258 | 294 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 645 | 69 696 | ||
GE | Autres charges | 105 658 | 123 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 004 | 8 040 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 191 | -86 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 75 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 75 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 408 | -75 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | -162 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 248 | 40 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 152 | 50 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 401 | 91 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 163 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 163 | 53 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 761 | 37 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 687 | 8 044 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 666 | 8 169 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 020 | -124 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 899 | 239 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 366 | 3 826 | 450 | 21 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 734 | 250 432 | 46 894 | 3 237 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 100 | 254 258 | 47 344 | 3 259 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 273 | 76 345 | 45 273 | 76 345 |
6T | Sur comptes clients | 74 575 | 31 299 | 74 575 | 31 299 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 645 | 69 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 112 | 91 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 207 | |||
UX | Autres créances clients | 566 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 53 969 | |||
VP | Divers | 106 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 797 | 2 070 797 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390 | 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 | 1 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 791 | 131 253 | 241 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 6 160 | 13 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 242 | 712 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 236 | 224 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 088 | 167 088 | ||
VW | T.V.A. | 367 293 | 367 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 516 | 103 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 492 | 1 062 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 733 | 2 776 354 | 255 379 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 766 | 21 742 | 8 023 | 7 049 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 73 063 | 28 478 | 44 584 | 47 791 |
AP | Constructions | 1 728 065 | 1 019 049 | 709 016 | 794 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 544 | 1 844 306 | 399 237 | 417 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 884 | 345 438 | 77 446 | 71 745 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 111 | 91 111 | 90 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 627 057 | 3 259 014 | 1 368 042 | 1 467 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 493 | 76 345 | 341 148 | 270 143 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 413 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 233 | 25 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 637 | 31 299 | 601 337 | 988 821 |
BZ | Autres créances | 1 325 680 | 1 325 680 | 843 241 | |
CF | Disponibilités | 280 798 | 280 798 | 99 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 367 | 21 367 | 15 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 703 210 | 107 645 | 2 595 565 | 2 226 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 267 | 3 366 659 | 3 963 607 | 3 693 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 800 | 149 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 472 | 19 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 938 | 662 938 | ||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 020 | -124 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 247 | 66 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 875 | 774 101 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 390 | 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 475 | 439 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 20 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 242 | 988 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 131 | 898 937 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 492 | 569 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 031 732 | 2 919 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 607 | 3 693 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 354 | 2 631 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684 | 36 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 262 | 35 592 | 6 650 854 | 7 485 341 |
FG | Production vendue services | 128 538 | 8 268 | 136 806 | 219 132 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 743 800 | 43 860 | 6 787 660 | 7 704 474 |
FM | Production stockée | -9 413 | -2 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -13 334 | 54 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 981 | 192 201 | ||
FQ | Autres produits | 2 301 | 5 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 868 196 | 7 953 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 | 1 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 332 | 1 379 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 076 | -8 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 415 | 2 988 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 826 | 187 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 902 552 | 2 333 626 | ||
FZ | Charges sociales | 553 725 | 670 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 258 | 294 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 645 | 69 696 | ||
GE | Autres charges | 105 658 | 123 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 004 | 8 040 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 191 | -86 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 75 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 75 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 408 | -75 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | -162 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 248 | 40 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 152 | 50 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 401 | 91 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 163 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 163 | 53 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 761 | 37 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 687 | 8 044 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 666 | 8 169 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 020 | -124 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 899 | 239 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 366 | 3 826 | 450 | 21 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 734 | 250 432 | 46 894 | 3 237 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 100 | 254 258 | 47 344 | 3 259 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 273 | 76 345 | 45 273 | 76 345 |
6T | Sur comptes clients | 74 575 | 31 299 | 74 575 | 31 299 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 645 | 69 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 112 | 91 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 207 | |||
UX | Autres créances clients | 566 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 53 969 | |||
VP | Divers | 106 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 797 | 2 070 797 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390 | 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 | 1 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 791 | 131 253 | 241 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 6 160 | 13 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 242 | 712 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 236 | 224 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 088 | 167 088 | ||
VW | T.V.A. | 367 293 | 367 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 516 | 103 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 492 | 1 062 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 733 | 2 776 354 | 255 379 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 766 | 21 742 | 8 023 | 7 049 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 73 063 | 28 478 | 44 584 | 47 791 |
AP | Constructions | 1 728 065 | 1 019 049 | 709 016 | 794 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 544 | 1 844 306 | 399 237 | 417 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 884 | 345 438 | 77 446 | 71 745 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 111 | 91 111 | 90 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 627 057 | 3 259 014 | 1 368 042 | 1 467 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 493 | 76 345 | 341 148 | 270 143 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 413 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 233 | 25 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 637 | 31 299 | 601 337 | 988 821 |
BZ | Autres créances | 1 325 680 | 1 325 680 | 843 241 | |
CF | Disponibilités | 280 798 | 280 798 | 99 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 367 | 21 367 | 15 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 703 210 | 107 645 | 2 595 565 | 2 226 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 267 | 3 366 659 | 3 963 607 | 3 693 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 800 | 149 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 472 | 19 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 938 | 662 938 | ||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 020 | -124 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 247 | 66 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 875 | 774 101 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 390 | 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 475 | 439 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 20 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 242 | 988 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 131 | 898 937 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 492 | 569 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 031 732 | 2 919 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 607 | 3 693 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 354 | 2 631 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684 | 36 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 262 | 35 592 | 6 650 854 | 7 485 341 |
FG | Production vendue services | 128 538 | 8 268 | 136 806 | 219 132 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 743 800 | 43 860 | 6 787 660 | 7 704 474 |
FM | Production stockée | -9 413 | -2 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -13 334 | 54 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 981 | 192 201 | ||
FQ | Autres produits | 2 301 | 5 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 868 196 | 7 953 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 | 1 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 332 | 1 379 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 076 | -8 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 415 | 2 988 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 826 | 187 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 902 552 | 2 333 626 | ||
FZ | Charges sociales | 553 725 | 670 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 258 | 294 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 645 | 69 696 | ||
GE | Autres charges | 105 658 | 123 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 004 | 8 040 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 191 | -86 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 75 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 75 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 408 | -75 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | -162 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 248 | 40 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 152 | 50 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 401 | 91 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 163 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 163 | 53 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 761 | 37 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 687 | 8 044 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 666 | 8 169 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 020 | -124 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 899 | 239 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 366 | 3 826 | 450 | 21 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 734 | 250 432 | 46 894 | 3 237 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 100 | 254 258 | 47 344 | 3 259 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 273 | 76 345 | 45 273 | 76 345 |
6T | Sur comptes clients | 74 575 | 31 299 | 74 575 | 31 299 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 645 | 69 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 112 | 91 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 207 | |||
UX | Autres créances clients | 566 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 53 969 | |||
VP | Divers | 106 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 797 | 2 070 797 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390 | 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 | 1 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 791 | 131 253 | 241 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 6 160 | 13 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 242 | 712 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 236 | 224 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 088 | 167 088 | ||
VW | T.V.A. | 367 293 | 367 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 516 | 103 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 492 | 1 062 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 733 | 2 776 354 | 255 379 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 766 | 21 742 | 8 023 | 7 049 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 73 063 | 28 478 | 44 584 | 47 791 |
AP | Constructions | 1 728 065 | 1 019 049 | 709 016 | 794 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 544 | 1 844 306 | 399 237 | 417 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 884 | 345 438 | 77 446 | 71 745 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 111 | 91 111 | 90 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 627 057 | 3 259 014 | 1 368 042 | 1 467 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 493 | 76 345 | 341 148 | 270 143 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 413 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 233 | 25 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 637 | 31 299 | 601 337 | 988 821 |
BZ | Autres créances | 1 325 680 | 1 325 680 | 843 241 | |
CF | Disponibilités | 280 798 | 280 798 | 99 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 367 | 21 367 | 15 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 703 210 | 107 645 | 2 595 565 | 2 226 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 267 | 3 366 659 | 3 963 607 | 3 693 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 800 | 149 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 472 | 19 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 938 | 662 938 | ||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 020 | -124 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 247 | 66 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 875 | 774 101 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 390 | 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 475 | 439 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 20 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 242 | 988 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 131 | 898 937 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 492 | 569 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 031 732 | 2 919 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 607 | 3 693 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 354 | 2 631 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684 | 36 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 262 | 35 592 | 6 650 854 | 7 485 341 |
FG | Production vendue services | 128 538 | 8 268 | 136 806 | 219 132 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 743 800 | 43 860 | 6 787 660 | 7 704 474 |
FM | Production stockée | -9 413 | -2 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -13 334 | 54 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 981 | 192 201 | ||
FQ | Autres produits | 2 301 | 5 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 868 196 | 7 953 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 | 1 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 332 | 1 379 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 076 | -8 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 415 | 2 988 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 826 | 187 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 902 552 | 2 333 626 | ||
FZ | Charges sociales | 553 725 | 670 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 258 | 294 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 645 | 69 696 | ||
GE | Autres charges | 105 658 | 123 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 004 | 8 040 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 191 | -86 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 75 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 75 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 408 | -75 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | -162 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 248 | 40 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 152 | 50 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 401 | 91 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 163 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 163 | 53 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 761 | 37 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 687 | 8 044 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 666 | 8 169 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 020 | -124 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 899 | 239 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 366 | 3 826 | 450 | 21 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 734 | 250 432 | 46 894 | 3 237 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 100 | 254 258 | 47 344 | 3 259 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 273 | 76 345 | 45 273 | 76 345 |
6T | Sur comptes clients | 74 575 | 31 299 | 74 575 | 31 299 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 645 | 69 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 112 | 91 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 207 | |||
UX | Autres créances clients | 566 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 53 969 | |||
VP | Divers | 106 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 797 | 2 070 797 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390 | 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 | 1 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 791 | 131 253 | 241 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 6 160 | 13 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 242 | 712 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 236 | 224 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 088 | 167 088 | ||
VW | T.V.A. | 367 293 | 367 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 516 | 103 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 492 | 1 062 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 733 | 2 776 354 | 255 379 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 766 | 21 742 | 8 023 | 7 049 |
AH | Fonds commercial | 38 112 | 38 112 | 38 112 | |
AN | Terrains | 73 063 | 28 478 | 44 584 | 47 791 |
AP | Constructions | 1 728 065 | 1 019 049 | 709 016 | 794 193 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243 544 | 1 844 306 | 399 237 | 417 602 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 422 884 | 345 438 | 77 446 | 71 745 |
CU | Autres participations | 510 | 510 | 510 | |
BH | Autres immobilisations financières | 91 111 | 91 111 | 90 385 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 627 057 | 3 259 014 | 1 368 042 | 1 467 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 417 493 | 76 345 | 341 148 | 270 143 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 9 413 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 233 | 25 233 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 632 637 | 31 299 | 601 337 | 988 821 |
BZ | Autres créances | 1 325 680 | 1 325 680 | 843 241 | |
CF | Disponibilités | 280 798 | 280 798 | 99 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 21 367 | 21 367 | 15 567 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 703 210 | 107 645 | 2 595 565 | 2 226 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 330 267 | 3 366 659 | 3 963 607 | 3 693 751 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 149 800 | 149 800 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 472 | 19 472 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 662 938 | 662 938 | ||
DH | Report à nouveau | -124 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 020 | -124 604 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 54 247 | 66 495 | ||
DL | TOTAL (I) | 931 875 | 774 101 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 390 | 516 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 475 | 439 464 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | 20 998 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 242 | 988 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 131 | 898 937 | ||
EA | Autres dettes | 1 062 492 | 569 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 031 732 | 2 919 650 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 607 | 3 693 751 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 354 | 2 631 072 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684 | 36 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 6 615 262 | 35 592 | 6 650 854 | 7 485 341 |
FG | Production vendue services | 128 538 | 8 268 | 136 806 | 219 132 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 743 800 | 43 860 | 6 787 660 | 7 704 474 |
FM | Production stockée | -9 413 | -2 850 | ||
FO | Subventions d’exploitation | -13 334 | 54 029 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 981 | 192 201 | ||
FQ | Autres produits | 2 301 | 5 843 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 868 196 | 7 953 697 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 | 1 664 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 391 332 | 1 379 475 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -102 076 | -8 605 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 271 415 | 2 988 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 826 | 187 527 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 902 552 | 2 333 626 | ||
FZ | Charges sociales | 553 725 | 670 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 254 258 | 294 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 645 | 69 696 | ||
GE | Autres charges | 105 658 | 123 350 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 664 004 | 8 040 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 204 191 | -86 410 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 89 | 64 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 89 | 64 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 498 | 75 956 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 498 | 75 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 408 | -75 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 782 | -162 302 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 248 | 40 923 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 152 | 50 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 65 401 | 91 076 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 163 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 152 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 163 | 53 377 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 761 | 37 698 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 687 | 8 044 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 666 | 8 169 442 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 020 | -124 604 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 125 899 | 239 300 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 31 284 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 366 | 3 826 | 450 | 21 742 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 734 | 250 432 | 46 894 | 3 237 272 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 100 | 254 258 | 47 344 | 3 259 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 45 273 | 76 345 | 45 273 | 76 345 |
6T | Sur comptes clients | 74 575 | 31 299 | 74 575 | 31 299 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
7C | TOTAL GENERAL | 119 849 | 107 645 | 119 849 | 107 645 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 107 645 | 69 696 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 152 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 91 112 | 91 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 207 | |||
UX | Autres créances clients | 566 430 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
VB | T. V. A. | 53 969 | |||
VP | Divers | 106 990 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 421 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 21 368 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 797 | 2 070 797 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 390 | 390 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684 | 1 684 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 791 | 131 253 | 241 539 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 000 | 6 160 | 13 840 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 242 | 712 242 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 236 | 224 236 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 088 | 167 088 | ||
VW | T.V.A. | 367 293 | 367 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 103 516 | 103 516 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 492 | 1 062 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 733 | 2 776 354 | 255 379 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 276 |