Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 53 438 | 12 150 | 41 288 | 44 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814 | 8 982 | 13 833 | 17 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 322 | 18 444 | 7 878 | 11 427 |
BJ | TOTAL (I) | 102 574 | 39 575 | 62 998 | 73 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 807 | 5 807 | 17 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043 | 4 043 | 2 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 780 058 | 6 897 | 773 161 | 971 469 |
BZ | Autres créances | 181 250 | 181 250 | 195 560 | |
CF | Disponibilités | 228 045 | 228 045 | 217 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 11 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 198 | 6 897 | 1 205 300 | 1 415 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 771 | 46 472 | 1 268 299 | 1 489 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 716 | 299 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 667 | 171 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 016 | 4 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 399 | 529 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 811 | 726 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 789 | 173 365 | ||
EA | Autres dettes | 299 | 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 900 | 959 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 299 | 1 489 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 900 | 959 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 | 224 | ||
FG | Production vendue services | 3 844 646 | 3 844 646 | 3 454 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 870 | 3 844 870 | 3 454 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 063 | 24 646 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 940 | 3 479 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 394 | 686 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 749 | -5 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 334 | 1 814 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 204 | 28 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 279 | 475 679 | ||
FZ | Charges sociales | 226 647 | 229 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 378 | 13 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 897 | |||
GE | Autres charges | 9 | 7 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 661 890 | 3 250 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 050 | 229 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | -402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 814 | 228 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 1 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 | 1 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 063 | 59 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 940 | 3 481 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 274 | 3 309 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 667 | 171 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 066 | 32 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | 17 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 897 | 6 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 897 | 6 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 897 | 6 897 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 277 | |||
UX | Autres créances clients | 771 782 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 305 | |||
VB | T. V. A. | 123 099 | |||
VP | Divers | 19 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 301 | 974 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 811 | 520 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 033 | 23 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529 | 45 529 | ||
VW | T.V.A. | 51 219 | 51 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 | 1 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 | 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 900 | 641 900 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 53 438 | 12 150 | 41 288 | 44 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814 | 8 982 | 13 833 | 17 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 322 | 18 444 | 7 878 | 11 427 |
BJ | TOTAL (I) | 102 574 | 39 575 | 62 998 | 73 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 807 | 5 807 | 17 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043 | 4 043 | 2 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 780 058 | 6 897 | 773 161 | 971 469 |
BZ | Autres créances | 181 250 | 181 250 | 195 560 | |
CF | Disponibilités | 228 045 | 228 045 | 217 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 11 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 198 | 6 897 | 1 205 300 | 1 415 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 771 | 46 472 | 1 268 299 | 1 489 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 716 | 299 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 667 | 171 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 016 | 4 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 399 | 529 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 811 | 726 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 789 | 173 365 | ||
EA | Autres dettes | 299 | 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 900 | 959 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 299 | 1 489 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 900 | 959 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 | 224 | ||
FG | Production vendue services | 3 844 646 | 3 844 646 | 3 454 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 870 | 3 844 870 | 3 454 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 063 | 24 646 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 940 | 3 479 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 394 | 686 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 749 | -5 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 334 | 1 814 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 204 | 28 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 279 | 475 679 | ||
FZ | Charges sociales | 226 647 | 229 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 378 | 13 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 897 | |||
GE | Autres charges | 9 | 7 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 661 890 | 3 250 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 050 | 229 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | -402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 814 | 228 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 1 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 | 1 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 063 | 59 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 940 | 3 481 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 274 | 3 309 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 667 | 171 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 066 | 32 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | 17 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 897 | 6 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 897 | 6 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 897 | 6 897 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 277 | |||
UX | Autres créances clients | 771 782 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 305 | |||
VB | T. V. A. | 123 099 | |||
VP | Divers | 19 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 301 | 974 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 811 | 520 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 033 | 23 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529 | 45 529 | ||
VW | T.V.A. | 51 219 | 51 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 | 1 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 | 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 900 | 641 900 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 53 438 | 12 150 | 41 288 | 44 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814 | 8 982 | 13 833 | 17 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 322 | 18 444 | 7 878 | 11 427 |
BJ | TOTAL (I) | 102 574 | 39 575 | 62 998 | 73 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 807 | 5 807 | 17 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043 | 4 043 | 2 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 780 058 | 6 897 | 773 161 | 971 469 |
BZ | Autres créances | 181 250 | 181 250 | 195 560 | |
CF | Disponibilités | 228 045 | 228 045 | 217 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 11 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 198 | 6 897 | 1 205 300 | 1 415 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 771 | 46 472 | 1 268 299 | 1 489 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 716 | 299 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 667 | 171 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 016 | 4 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 399 | 529 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 811 | 726 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 789 | 173 365 | ||
EA | Autres dettes | 299 | 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 900 | 959 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 299 | 1 489 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 900 | 959 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 | 224 | ||
FG | Production vendue services | 3 844 646 | 3 844 646 | 3 454 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 870 | 3 844 870 | 3 454 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 063 | 24 646 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 940 | 3 479 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 394 | 686 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 749 | -5 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 334 | 1 814 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 204 | 28 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 279 | 475 679 | ||
FZ | Charges sociales | 226 647 | 229 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 378 | 13 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 897 | |||
GE | Autres charges | 9 | 7 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 661 890 | 3 250 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 050 | 229 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | -402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 814 | 228 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 1 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 | 1 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 063 | 59 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 940 | 3 481 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 274 | 3 309 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 667 | 171 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 066 | 32 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | 17 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 897 | 6 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 897 | 6 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 897 | 6 897 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 277 | |||
UX | Autres créances clients | 771 782 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 305 | |||
VB | T. V. A. | 123 099 | |||
VP | Divers | 19 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 301 | 974 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 811 | 520 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 033 | 23 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529 | 45 529 | ||
VW | T.V.A. | 51 219 | 51 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 | 1 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 | 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 900 | 641 900 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 53 438 | 12 150 | 41 288 | 44 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814 | 8 982 | 13 833 | 17 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 322 | 18 444 | 7 878 | 11 427 |
BJ | TOTAL (I) | 102 574 | 39 575 | 62 998 | 73 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 807 | 5 807 | 17 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043 | 4 043 | 2 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 780 058 | 6 897 | 773 161 | 971 469 |
BZ | Autres créances | 181 250 | 181 250 | 195 560 | |
CF | Disponibilités | 228 045 | 228 045 | 217 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 11 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 198 | 6 897 | 1 205 300 | 1 415 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 771 | 46 472 | 1 268 299 | 1 489 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 716 | 299 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 667 | 171 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 016 | 4 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 399 | 529 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 811 | 726 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 789 | 173 365 | ||
EA | Autres dettes | 299 | 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 900 | 959 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 299 | 1 489 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 900 | 959 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 | 224 | ||
FG | Production vendue services | 3 844 646 | 3 844 646 | 3 454 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 870 | 3 844 870 | 3 454 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 063 | 24 646 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 940 | 3 479 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 394 | 686 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 749 | -5 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 334 | 1 814 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 204 | 28 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 279 | 475 679 | ||
FZ | Charges sociales | 226 647 | 229 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 378 | 13 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 897 | |||
GE | Autres charges | 9 | 7 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 661 890 | 3 250 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 050 | 229 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | -402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 814 | 228 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 1 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 | 1 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 063 | 59 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 940 | 3 481 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 274 | 3 309 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 667 | 171 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 066 | 32 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | 17 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 897 | 6 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 897 | 6 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 897 | 6 897 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 277 | |||
UX | Autres créances clients | 771 782 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 305 | |||
VB | T. V. A. | 123 099 | |||
VP | Divers | 19 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 301 | 974 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 811 | 520 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 033 | 23 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529 | 45 529 | ||
VW | T.V.A. | 51 219 | 51 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 | 1 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 | 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 900 | 641 900 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 53 438 | 12 150 | 41 288 | 44 699 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814 | 8 982 | 13 833 | 17 187 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 322 | 18 444 | 7 878 | 11 427 |
BJ | TOTAL (I) | 102 574 | 39 575 | 62 998 | 73 313 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 807 | 5 807 | 17 557 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 043 | 4 043 | 2 175 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 780 058 | 6 897 | 773 161 | 971 469 |
BZ | Autres créances | 181 250 | 181 250 | 195 560 | |
CF | Disponibilités | 228 045 | 228 045 | 217 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 992 | 12 992 | 11 666 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 212 198 | 6 897 | 1 205 300 | 1 415 709 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 771 | 46 472 | 1 268 299 | 1 489 022 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 420 716 | 299 123 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 667 | 171 593 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 016 | 4 016 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 399 | 529 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 880 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 811 | 726 745 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 120 789 | 173 365 | ||
EA | Autres dettes | 299 | 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 641 900 | 959 290 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 299 | 1 489 022 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 900 | 959 290 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 224 | 224 | ||
FG | Production vendue services | 3 844 646 | 3 844 646 | 3 454 639 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 844 870 | 3 844 870 | 3 454 639 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 063 | 24 646 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 857 940 | 3 479 288 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 724 394 | 686 784 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 749 | -5 794 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 186 334 | 1 814 436 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 204 | 28 971 | ||
FY | Salaires et traitements | 474 279 | 475 679 | ||
FZ | Charges sociales | 226 647 | 229 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 378 | 13 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 897 | |||
GE | Autres charges | 9 | 7 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 661 890 | 3 250 134 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 196 050 | 229 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 267 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 267 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 237 | 669 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 237 | 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -237 | -402 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 814 | 228 752 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 984 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 1 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -84 | 1 972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 063 | 59 130 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 940 | 3 481 527 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 711 274 | 3 309 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 667 | 171 593 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 066 | 32 748 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 063 | 17 328 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 197 | 13 378 | 39 575 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 897 | 6 897 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 897 | 6 897 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 897 | 6 897 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 897 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 277 | |||
UX | Autres créances clients | 771 782 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 305 | |||
VB | T. V. A. | 123 099 | |||
VP | Divers | 19 846 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 992 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 301 | 974 301 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 520 811 | 520 811 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 033 | 23 033 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 529 | 45 529 | ||
VW | T.V.A. | 51 219 | 51 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 | 1 008 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 | 299 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 900 | 641 900 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880 |