Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 297 | 359 755 | 13 542 | 12 093 |
AN | Terrains | 900 164 | 544 777 | 355 386 | 408 892 |
AP | Constructions | 6 660 907 | 3 306 586 | 3 354 320 | 3 735 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 792 | 3 401 645 | 211 146 | 242 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 693 | 482 823 | 362 870 | 332 900 |
AV | Immobilisations en cours | 15 415 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 392 955 | 8 095 588 | 4 297 367 | 4 747 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 787 | 72 787 | 69 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 765 | 695 765 | 1 069 998 | |
BZ | Autres créances | 776 609 | 776 609 | 180 184 | |
CF | Disponibilités | 1 317 675 | 1 317 675 | 1 981 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 163 | 28 163 | 19 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 001 | 2 891 001 | 3 322 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 957 | 8 095 588 | 7 188 368 | 8 069 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 154 | 4 154 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 1 720 | 1 720 | ||
DH | Report à nouveau | -3 216 | -3 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 663 798 | 647 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 641 | 5 649 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 622 | 35 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 570 | 1 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 192 | 36 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 417 | 1 371 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 433 | 582 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 685 | 422 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 6 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 534 | 2 382 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 368 | 8 069 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 534 | 2 382 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 291 | 40 291 | 33 190 | |
FG | Production vendue services | 7 026 049 | 7 026 049 | 8 176 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 066 340 | 7 066 340 | 8 209 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 033 | 29 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 056 | 71 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 207 430 | 8 314 684 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 092 | 6 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 4 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 836 788 | 4 347 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 892 | 373 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 162 405 | 1 162 589 | ||
FZ | Charges sociales | 381 102 | 369 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 644 | 777 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 | 16 491 | ||
GE | Autres charges | 417 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 182 | 7 058 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 247 | 1 255 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612 | 3 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 1 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 1 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 030 | 1 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 278 | 1 257 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 654 | 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 108 | 184 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 741 | 1 369 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 379 | 71 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 340 | 1 441 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 231 | -1 257 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 239 | 8 501 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 177 | 8 501 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 813 | 9 941 | 359 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 087 | 491 702 | 97 957 | 7 735 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 901 | 501 644 | 97 957 | 8 095 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 663 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 647 074 | 68 379 | 51 654 | 663 798 |
4A | Provisions pour litiges | 17 622 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 887 | 998 | 17 693 | 20 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 683 961 | 69 377 | 69 347 | 683 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 998 | 17 693 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 379 | 51 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 695 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 74 933 | |||
VP | Divers | 37 691 | |||
VC | Groupe et associés | 632 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 538 | 1 500 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 433 | 502 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 504 | 150 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 817 | 143 817 | ||
VW | T.V.A. | 6 450 | 6 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912 | 12 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 26 999 | ||
VI | Groupe et associés | 103 417 | 103 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 534 | 946 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 297 | 359 755 | 13 542 | 12 093 |
AN | Terrains | 900 164 | 544 777 | 355 386 | 408 892 |
AP | Constructions | 6 660 907 | 3 306 586 | 3 354 320 | 3 735 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 792 | 3 401 645 | 211 146 | 242 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 693 | 482 823 | 362 870 | 332 900 |
AV | Immobilisations en cours | 15 415 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 392 955 | 8 095 588 | 4 297 367 | 4 747 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 787 | 72 787 | 69 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 765 | 695 765 | 1 069 998 | |
BZ | Autres créances | 776 609 | 776 609 | 180 184 | |
CF | Disponibilités | 1 317 675 | 1 317 675 | 1 981 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 163 | 28 163 | 19 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 001 | 2 891 001 | 3 322 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 957 | 8 095 588 | 7 188 368 | 8 069 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 154 | 4 154 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 1 720 | 1 720 | ||
DH | Report à nouveau | -3 216 | -3 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 663 798 | 647 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 641 | 5 649 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 622 | 35 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 570 | 1 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 192 | 36 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 417 | 1 371 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 433 | 582 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 685 | 422 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 6 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 534 | 2 382 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 368 | 8 069 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 534 | 2 382 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 291 | 40 291 | 33 190 | |
FG | Production vendue services | 7 026 049 | 7 026 049 | 8 176 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 066 340 | 7 066 340 | 8 209 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 033 | 29 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 056 | 71 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 207 430 | 8 314 684 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 092 | 6 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 4 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 836 788 | 4 347 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 892 | 373 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 162 405 | 1 162 589 | ||
FZ | Charges sociales | 381 102 | 369 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 644 | 777 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 | 16 491 | ||
GE | Autres charges | 417 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 182 | 7 058 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 247 | 1 255 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612 | 3 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 1 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 1 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 030 | 1 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 278 | 1 257 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 654 | 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 108 | 184 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 741 | 1 369 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 379 | 71 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 340 | 1 441 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 231 | -1 257 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 239 | 8 501 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 177 | 8 501 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 813 | 9 941 | 359 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 087 | 491 702 | 97 957 | 7 735 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 901 | 501 644 | 97 957 | 8 095 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 663 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 647 074 | 68 379 | 51 654 | 663 798 |
4A | Provisions pour litiges | 17 622 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 887 | 998 | 17 693 | 20 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 683 961 | 69 377 | 69 347 | 683 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 998 | 17 693 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 379 | 51 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 695 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 74 933 | |||
VP | Divers | 37 691 | |||
VC | Groupe et associés | 632 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 538 | 1 500 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 433 | 502 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 504 | 150 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 817 | 143 817 | ||
VW | T.V.A. | 6 450 | 6 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912 | 12 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 26 999 | ||
VI | Groupe et associés | 103 417 | 103 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 534 | 946 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 297 | 359 755 | 13 542 | 12 093 |
AN | Terrains | 900 164 | 544 777 | 355 386 | 408 892 |
AP | Constructions | 6 660 907 | 3 306 586 | 3 354 320 | 3 735 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 792 | 3 401 645 | 211 146 | 242 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 693 | 482 823 | 362 870 | 332 900 |
AV | Immobilisations en cours | 15 415 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 392 955 | 8 095 588 | 4 297 367 | 4 747 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 787 | 72 787 | 69 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 765 | 695 765 | 1 069 998 | |
BZ | Autres créances | 776 609 | 776 609 | 180 184 | |
CF | Disponibilités | 1 317 675 | 1 317 675 | 1 981 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 163 | 28 163 | 19 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 001 | 2 891 001 | 3 322 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 957 | 8 095 588 | 7 188 368 | 8 069 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 154 | 4 154 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 1 720 | 1 720 | ||
DH | Report à nouveau | -3 216 | -3 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 663 798 | 647 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 641 | 5 649 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 622 | 35 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 570 | 1 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 192 | 36 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 417 | 1 371 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 433 | 582 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 685 | 422 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 6 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 534 | 2 382 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 368 | 8 069 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 534 | 2 382 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 291 | 40 291 | 33 190 | |
FG | Production vendue services | 7 026 049 | 7 026 049 | 8 176 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 066 340 | 7 066 340 | 8 209 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 033 | 29 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 056 | 71 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 207 430 | 8 314 684 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 092 | 6 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 4 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 836 788 | 4 347 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 892 | 373 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 162 405 | 1 162 589 | ||
FZ | Charges sociales | 381 102 | 369 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 644 | 777 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 | 16 491 | ||
GE | Autres charges | 417 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 182 | 7 058 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 247 | 1 255 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612 | 3 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 1 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 1 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 030 | 1 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 278 | 1 257 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 654 | 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 108 | 184 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 741 | 1 369 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 379 | 71 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 340 | 1 441 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 231 | -1 257 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 239 | 8 501 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 177 | 8 501 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 813 | 9 941 | 359 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 087 | 491 702 | 97 957 | 7 735 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 901 | 501 644 | 97 957 | 8 095 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 663 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 647 074 | 68 379 | 51 654 | 663 798 |
4A | Provisions pour litiges | 17 622 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 887 | 998 | 17 693 | 20 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 683 961 | 69 377 | 69 347 | 683 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 998 | 17 693 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 379 | 51 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 695 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 74 933 | |||
VP | Divers | 37 691 | |||
VC | Groupe et associés | 632 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 538 | 1 500 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 433 | 502 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 504 | 150 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 817 | 143 817 | ||
VW | T.V.A. | 6 450 | 6 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912 | 12 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 26 999 | ||
VI | Groupe et associés | 103 417 | 103 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 534 | 946 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 297 | 359 755 | 13 542 | 12 093 |
AN | Terrains | 900 164 | 544 777 | 355 386 | 408 892 |
AP | Constructions | 6 660 907 | 3 306 586 | 3 354 320 | 3 735 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 792 | 3 401 645 | 211 146 | 242 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 693 | 482 823 | 362 870 | 332 900 |
AV | Immobilisations en cours | 15 415 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 392 955 | 8 095 588 | 4 297 367 | 4 747 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 787 | 72 787 | 69 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 765 | 695 765 | 1 069 998 | |
BZ | Autres créances | 776 609 | 776 609 | 180 184 | |
CF | Disponibilités | 1 317 675 | 1 317 675 | 1 981 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 163 | 28 163 | 19 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 001 | 2 891 001 | 3 322 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 957 | 8 095 588 | 7 188 368 | 8 069 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 154 | 4 154 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 1 720 | 1 720 | ||
DH | Report à nouveau | -3 216 | -3 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 663 798 | 647 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 641 | 5 649 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 622 | 35 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 570 | 1 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 192 | 36 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 417 | 1 371 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 433 | 582 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 685 | 422 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 6 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 534 | 2 382 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 368 | 8 069 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 534 | 2 382 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 291 | 40 291 | 33 190 | |
FG | Production vendue services | 7 026 049 | 7 026 049 | 8 176 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 066 340 | 7 066 340 | 8 209 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 033 | 29 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 056 | 71 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 207 430 | 8 314 684 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 092 | 6 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 4 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 836 788 | 4 347 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 892 | 373 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 162 405 | 1 162 589 | ||
FZ | Charges sociales | 381 102 | 369 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 644 | 777 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 | 16 491 | ||
GE | Autres charges | 417 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 182 | 7 058 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 247 | 1 255 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612 | 3 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 1 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 1 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 030 | 1 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 278 | 1 257 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 654 | 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 108 | 184 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 741 | 1 369 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 379 | 71 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 340 | 1 441 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 231 | -1 257 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 239 | 8 501 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 177 | 8 501 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 813 | 9 941 | 359 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 087 | 491 702 | 97 957 | 7 735 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 901 | 501 644 | 97 957 | 8 095 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 663 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 647 074 | 68 379 | 51 654 | 663 798 |
4A | Provisions pour litiges | 17 622 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 887 | 998 | 17 693 | 20 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 683 961 | 69 377 | 69 347 | 683 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 998 | 17 693 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 379 | 51 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 695 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 74 933 | |||
VP | Divers | 37 691 | |||
VC | Groupe et associés | 632 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 538 | 1 500 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 433 | 502 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 504 | 150 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 817 | 143 817 | ||
VW | T.V.A. | 6 450 | 6 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912 | 12 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 26 999 | ||
VI | Groupe et associés | 103 417 | 103 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 534 | 946 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 373 297 | 359 755 | 13 542 | 12 093 |
AN | Terrains | 900 164 | 544 777 | 355 386 | 408 892 |
AP | Constructions | 6 660 907 | 3 306 586 | 3 354 320 | 3 735 061 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 792 | 3 401 645 | 211 146 | 242 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 845 693 | 482 823 | 362 870 | 332 900 |
AV | Immobilisations en cours | 15 415 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 392 955 | 8 095 588 | 4 297 367 | 4 747 028 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 72 787 | 72 787 | 69 460 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 306 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 695 765 | 695 765 | 1 069 998 | |
BZ | Autres créances | 776 609 | 776 609 | 180 184 | |
CF | Disponibilités | 1 317 675 | 1 317 675 | 1 981 960 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 163 | 28 163 | 19 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 891 001 | 2 891 001 | 3 322 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 283 957 | 8 095 588 | 7 188 368 | 8 069 281 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 154 | 4 154 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 | 122 | ||
DG | Autres réserves | 1 720 | 1 720 | ||
DH | Report à nouveau | -3 216 | -3 216 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 061 | |||
DK | Provisions réglementées | 663 798 | 647 074 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 221 641 | 5 649 855 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 622 | 35 315 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 570 | 1 572 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 192 | 36 887 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 417 | 1 371 107 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 433 | 582 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 685 | 422 962 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 6 274 | ||
EC | TOTAL (IV) | 946 534 | 2 382 538 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 368 | 8 069 281 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 534 | 2 382 538 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 40 291 | 40 291 | 33 190 | |
FG | Production vendue services | 7 026 049 | 7 026 049 | 8 176 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 066 340 | 7 066 340 | 8 209 842 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 033 | 29 166 | ||
FQ | Autres produits | 84 056 | 71 675 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 207 430 | 8 314 684 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 | 245 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 092 | 6 898 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 326 | 4 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 836 788 | 4 347 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 338 892 | 373 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 162 405 | 1 162 589 | ||
FZ | Charges sociales | 381 102 | 369 050 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 501 644 | 777 645 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 998 | 16 491 | ||
GE | Autres charges | 417 | 789 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 225 182 | 7 058 751 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 982 247 | 1 255 933 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 612 | 3 039 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 700 | 3 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 669 | 1 242 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 669 | 1 242 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 030 | 1 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 986 278 | 1 257 729 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 454 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 654 | 184 093 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 53 108 | 184 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 741 | 1 369 879 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 219 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 379 | 71 943 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 340 | 1 441 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -254 231 | -1 257 729 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 924 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 061 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 265 239 | 8 501 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 177 | 8 501 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 555 061 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 813 | 9 941 | 359 755 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 342 087 | 491 702 | 97 957 | 7 735 833 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 901 | 501 644 | 97 957 | 8 095 588 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 663 798 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 647 074 | 68 379 | 51 654 | 663 798 |
4A | Provisions pour litiges | 17 622 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 570 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 887 | 998 | 17 693 | 20 192 |
7C | TOTAL GENERAL | 683 961 | 69 377 | 69 347 | 683 991 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 998 | 17 693 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 68 379 | 51 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 695 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 695 | |||
VB | T. V. A. | 74 933 | |||
VP | Divers | 37 691 | |||
VC | Groupe et associés | 632 581 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 707 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 163 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 538 | 1 500 538 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 502 433 | 502 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 150 504 | 150 504 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 817 | 143 817 | ||
VW | T.V.A. | 6 450 | 6 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912 | 12 912 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 999 | 26 999 | ||
VI | Groupe et associés | 103 417 | 103 417 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 534 | 946 534 |