| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 1 011 700 | 1 011 700 | 1 011 700 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 2 801 | 1 537 | 1 265 | 2 199 |
| CU | Autres participations | 336 598 | 336 598 | 336 198 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 421 | 3 421 | 3 421 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 354 521 | 1 537 | 1 352 984 | 1 353 518 |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319 | 1 319 | 1 319 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 105 933 | 105 933 | 55 834 | |
| BZ | Autres créances | 172 577 | 172 577 | ||
| CF | Disponibilités | 281 420 | 281 420 | 321 315 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 317 | 317 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 561 565 | 561 565 | 378 467 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 086 | 1 537 | 1 914 549 | 1 731 985 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 50 004 | 50 004 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
| DG | Autres réserves | 231 673 | 169 546 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 507 | 192 127 | ||
| DL | TOTAL (I) | 677 184 | 416 677 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 099 | 1 171 244 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 572 | 120 990 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 443 | 2 353 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 710 | 8 989 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 515 | 11 732 | ||
| EA | Autres dettes | 27 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 1 237 366 | 1 315 308 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 549 | 1 731 985 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 820 | 976 099 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 241 572 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 1 754 198 | 757 934 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 754 198 | 757 934 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 197 | 343 488 | ||
| FQ | Autres produits | 12 | 13 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 775 407 | 1 101 435 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 795 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 85 073 | 231 275 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 553 | 17 053 | ||
| FY | Salaires et traitements | 1 549 644 | 510 176 | ||
| FZ | Charges sociales | 64 994 | 47 158 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 934 | 467 | ||
| GE | Autres charges | 31 | 5 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 729 228 | 814 929 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 178 | 286 506 | ||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 176 | 4 918 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 364 245 | |||
| GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 364 246 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 6 431 | 3 650 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 6 431 | 3 650 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 357 815 | -3 650 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 818 | 277 938 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 311 | 85 811 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 653 | 1 101 435 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 970 | 904 390 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 390 507 | 192 127 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 | 934 | 1 537 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 603 | 934 | 1 537 | |