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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 813 514 | 2 813 514 | 2 813 514 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 891 | 387 500 | 12 391 | 20 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 028 | 12 620 | 55 408 | 23 987 |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 433 | 400 120 | 2 881 313 | 2 857 543 |
BT | Marchandises | 483 566 | 5 705 | 477 861 | 481 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 704 | 99 704 | 107 046 | |
BZ | Autres créances | 35 925 | 35 925 | 58 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 630 | 1 630 | 3 348 | |
CF | Disponibilités | 365 111 | 365 111 | 313 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 633 | 31 633 | 33 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 017 569 | 5 705 | 1 011 864 | 997 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 002 | 405 825 | 3 893 177 | 3 855 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 35 200 | ||
DG | Autres réserves | 141 282 | 14 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 515 | 127 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 736 998 | 528 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 923 | 2 162 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 996 | 892 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278 | 205 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 820 | 63 655 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 156 179 | 3 326 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 177 | 3 855 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 528 | 694 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 697 720 | 2 697 720 | 2 690 431 | |
FG | Production vendue services | 34 359 | 34 359 | 39 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 732 079 | 2 732 079 | 2 729 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 589 | 3 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 740 668 | 2 733 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891 817 | 1 950 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 129 | -35 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 785 | 221 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 057 | 14 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 397 | 220 209 | ||
FZ | Charges sociales | 88 161 | 100 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 651 | 39 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 8 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 704 | 2 519 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 964 | 213 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 694 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 395 | 56 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 395 | 56 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 701 | -56 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 263 | 156 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 | 11 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 | 11 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628 | 6 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628 | 6 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | 4 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 322 | 34 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 564 | 2 744 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 049 | 2 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 515 | 127 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 848 | 7 651 | 387 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 848 | 7 651 | 387 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 589 | 5 705 | 8 589 | 5 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 789 | 5 705 | 40 169 | 18 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 789 | -12 620 | 40 169 | 18 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | 8 589 | ||
UG | - Financières | 31 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 028 | |||
UX | Autres créances clients | 99 704 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 290 | 167 261 | 68 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 923 | 86 014 | 242 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 281 | 45 539 | 323 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 278 | 197 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 431 | 29 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294 | 13 294 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 | 1 334 | ||
VI | Groupe et associés | 249 715 | 249 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 | 1 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 179 | 660 528 | 565 643 | 1 930 008 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 813 514 | 2 813 514 | 2 813 514 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 891 | 387 500 | 12 391 | 20 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 028 | 12 620 | 55 408 | 23 987 |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 433 | 400 120 | 2 881 313 | 2 857 543 |
BT | Marchandises | 483 566 | 5 705 | 477 861 | 481 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 704 | 99 704 | 107 046 | |
BZ | Autres créances | 35 925 | 35 925 | 58 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 630 | 1 630 | 3 348 | |
CF | Disponibilités | 365 111 | 365 111 | 313 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 633 | 31 633 | 33 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 017 569 | 5 705 | 1 011 864 | 997 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 002 | 405 825 | 3 893 177 | 3 855 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 35 200 | ||
DG | Autres réserves | 141 282 | 14 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 515 | 127 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 736 998 | 528 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 923 | 2 162 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 996 | 892 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278 | 205 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 820 | 63 655 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 156 179 | 3 326 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 177 | 3 855 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 528 | 694 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 697 720 | 2 697 720 | 2 690 431 | |
FG | Production vendue services | 34 359 | 34 359 | 39 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 732 079 | 2 732 079 | 2 729 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 589 | 3 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 740 668 | 2 733 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891 817 | 1 950 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 129 | -35 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 785 | 221 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 057 | 14 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 397 | 220 209 | ||
FZ | Charges sociales | 88 161 | 100 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 651 | 39 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 8 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 704 | 2 519 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 964 | 213 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 694 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 395 | 56 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 395 | 56 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 701 | -56 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 263 | 156 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 | 11 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 | 11 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628 | 6 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628 | 6 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | 4 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 322 | 34 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 564 | 2 744 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 049 | 2 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 515 | 127 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 848 | 7 651 | 387 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 848 | 7 651 | 387 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 589 | 5 705 | 8 589 | 5 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 789 | 5 705 | 40 169 | 18 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 789 | -12 620 | 40 169 | 18 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | 8 589 | ||
UG | - Financières | 31 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 028 | |||
UX | Autres créances clients | 99 704 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 290 | 167 261 | 68 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 923 | 86 014 | 242 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 281 | 45 539 | 323 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 278 | 197 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 431 | 29 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294 | 13 294 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 | 1 334 | ||
VI | Groupe et associés | 249 715 | 249 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 | 1 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 179 | 660 528 | 565 643 | 1 930 008 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 813 514 | 2 813 514 | 2 813 514 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 891 | 387 500 | 12 391 | 20 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 028 | 12 620 | 55 408 | 23 987 |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 433 | 400 120 | 2 881 313 | 2 857 543 |
BT | Marchandises | 483 566 | 5 705 | 477 861 | 481 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 704 | 99 704 | 107 046 | |
BZ | Autres créances | 35 925 | 35 925 | 58 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 630 | 1 630 | 3 348 | |
CF | Disponibilités | 365 111 | 365 111 | 313 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 633 | 31 633 | 33 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 017 569 | 5 705 | 1 011 864 | 997 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 002 | 405 825 | 3 893 177 | 3 855 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 35 200 | ||
DG | Autres réserves | 141 282 | 14 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 515 | 127 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 736 998 | 528 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 923 | 2 162 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 996 | 892 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278 | 205 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 820 | 63 655 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 156 179 | 3 326 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 177 | 3 855 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 528 | 694 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 697 720 | 2 697 720 | 2 690 431 | |
FG | Production vendue services | 34 359 | 34 359 | 39 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 732 079 | 2 732 079 | 2 729 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 589 | 3 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 740 668 | 2 733 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891 817 | 1 950 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 129 | -35 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 785 | 221 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 057 | 14 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 397 | 220 209 | ||
FZ | Charges sociales | 88 161 | 100 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 651 | 39 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 8 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 704 | 2 519 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 964 | 213 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 694 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 395 | 56 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 395 | 56 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 701 | -56 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 263 | 156 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 | 11 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 | 11 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628 | 6 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628 | 6 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | 4 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 322 | 34 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 564 | 2 744 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 049 | 2 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 515 | 127 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 848 | 7 651 | 387 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 848 | 7 651 | 387 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 589 | 5 705 | 8 589 | 5 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 789 | 5 705 | 40 169 | 18 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 789 | -12 620 | 40 169 | 18 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | 8 589 | ||
UG | - Financières | 31 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 028 | |||
UX | Autres créances clients | 99 704 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 290 | 167 261 | 68 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 923 | 86 014 | 242 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 281 | 45 539 | 323 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 278 | 197 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 431 | 29 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294 | 13 294 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 | 1 334 | ||
VI | Groupe et associés | 249 715 | 249 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 | 1 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 179 | 660 528 | 565 643 | 1 930 008 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 813 514 | 2 813 514 | 2 813 514 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 891 | 387 500 | 12 391 | 20 042 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 028 | 12 620 | 55 408 | 23 987 |
BJ | TOTAL (I) | 3 281 433 | 400 120 | 2 881 313 | 2 857 543 |
BT | Marchandises | 483 566 | 5 705 | 477 861 | 481 107 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 704 | 99 704 | 107 046 | |
BZ | Autres créances | 35 925 | 35 925 | 58 984 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 630 | 1 630 | 3 348 | |
CF | Disponibilités | 365 111 | 365 111 | 313 652 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 633 | 31 633 | 33 774 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 017 569 | 5 705 | 1 011 864 | 997 910 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 002 | 405 825 | 3 893 177 | 3 855 453 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 000 | 352 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 200 | 35 200 | ||
DG | Autres réserves | 141 282 | 14 149 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 515 | 127 134 | ||
DL | TOTAL (I) | 736 998 | 528 482 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 923 | 2 162 789 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 996 | 892 364 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278 | 205 587 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 820 | 63 655 | ||
EA | Autres dettes | 1 162 | 2 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 156 179 | 3 326 970 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 177 | 3 855 453 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 528 | 694 830 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 697 720 | 2 697 720 | 2 690 431 | |
FG | Production vendue services | 34 359 | 34 359 | 39 274 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 732 079 | 2 732 079 | 2 729 705 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 589 | 3 811 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 740 668 | 2 733 516 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 891 817 | 1 950 576 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 129 | -35 275 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 184 785 | 221 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 057 | 14 610 | ||
FY | Salaires et traitements | 215 397 | 220 209 | ||
FZ | Charges sociales | 88 161 | 100 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 651 | 39 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 705 | 8 589 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 413 704 | 2 519 945 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 326 964 | 213 571 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | 34 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 580 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 694 | 34 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 395 | 56 736 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 395 | 56 736 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 701 | -56 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 304 263 | 156 870 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202 | 11 221 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 202 | 11 221 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628 | 6 664 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 628 | 6 664 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 426 | 4 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 322 | 34 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 564 | 2 744 771 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 049 | 2 617 637 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 208 515 | 127 134 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 848 | 7 651 | 387 500 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 379 848 | 7 651 | 387 500 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 8 589 | 5 705 | 8 589 | 5 705 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 789 | 5 705 | 40 169 | 18 325 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 789 | -12 620 | 40 169 | 18 325 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 705 | 8 589 | ||
UG | - Financières | 31 580 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 028 | |||
UX | Autres créances clients | 99 704 | |||
VB | T. V. A. | 6 316 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 608 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 633 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 290 | 167 261 | 68 028 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 923 | 86 014 | 242 608 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 550 281 | 45 539 | 323 035 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 197 278 | 197 278 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 431 | 29 431 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294 | 13 294 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 31 556 | 31 556 | ||
VW | T.V.A. | 5 205 | 5 205 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334 | 1 334 | ||
VI | Groupe et associés | 249 715 | 249 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 | 1 162 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 179 | 660 528 | 565 643 | 1 930 008 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 234 |