Portail de la ville
de Lille
de Lille
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 204 061 | 21 057 | 1 183 004 | 1 183 004 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 611 | 311 351 | 111 260 | 1 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 567 447 | 346 389 | 221 058 | 254 831 |
CU | Autres participations | 310 296 | 310 296 | 310 296 | |
BD | Autres titres immobilisés | 240 | 240 | 235 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 185 | 50 185 | 50 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 554 840 | 678 797 | 1 876 043 | 1 799 597 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 024 | 4 024 | 1 216 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 748 | 6 748 | 11 733 | |
BZ | Autres créances | 504 503 | 504 503 | 215 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 | 14 | 14 | |
CF | Disponibilités | 136 752 | 136 752 | 312 206 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 236 | 23 236 | 21 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 277 | 675 277 | 562 068 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 117 | 678 797 | 2 551 320 | 2 361 665 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 | 3 840 | ||
DD | Réserve légale (1) | 960 | 960 | ||
DG | Autres réserves | 1 645 971 | 794 026 | ||
DH | Report à nouveau | 483 | 672 483 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 183 | 179 945 | ||
DK | Provisions réglementées | 10 296 | 10 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 429 367 | 1 661 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 099 | 327 927 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 346 | 184 043 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 508 | 168 785 | ||
EA | Autres dettes | 19 360 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 121 953 | 700 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 320 | 2 361 665 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 454 741 | 3 454 741 | 3 394 484 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 454 741 | 3 454 741 | 3 394 484 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 253 | 1 440 | ||
FQ | Autres produits | 395 | 2 267 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 482 390 | 3 398 191 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 929 | 38 901 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 808 | 1 831 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 121 000 | 1 196 999 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 61 048 | 67 099 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 151 574 | 1 597 194 | ||
FZ | Charges sociales | 378 891 | 391 349 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 204 | 279 051 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -251 147 | |||
GE | Autres charges | 1 481 | 546 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 319 | 3 321 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -325 929 | 76 367 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 97 300 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 935 | 923 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 98 241 | 117 683 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 495 | 37 711 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 495 | 3 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 93 746 | 113 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -232 183 | 190 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 770 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 104 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 631 | 3 517 644 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 814 | 3 337 698 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -232 183 | 179 945 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 057 | 21 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 536 | 101 003 | 41 799 | 657 740 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 619 594 | 101 003 | 41 799 | 678 797 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 10 296 | 10 296 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 296 | 10 296 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 50 185 | 50 185 | ||
UX | Autres créances clients | 6 748 | 6 748 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 606 | 7 606 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 634 | 37 634 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 725 | 1 725 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 538 | 457 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 23 236 | 23 236 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 672 | 534 487 | 50 185 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 099 | 43 126 | 227 972 | 4 500 001 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 287 346 | 287 346 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 130 | 29 130 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 856 | 62 856 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 522 | 21 522 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 953 | 443 981 | 227 972 | 450 000 |