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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 332 000 | 1 332 000 | 1 332 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 | 361 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 729 | 64 918 | 811 | 1 697 |
CU | Autres participations | 20 050 | 20 050 | 19 975 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 163 987 | 163 987 | 125 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BF | Prêts | 17 974 | 17 974 | 17 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 930 | 3 930 | 3 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 106 | 65 278 | 1 538 828 | 1 501 053 |
BT | Marchandises | 172 476 | 172 476 | 164 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 412 | 6 524 | 62 888 | 91 411 |
BZ | Autres créances | 47 852 | 47 852 | 19 772 | |
CF | Disponibilités | 42 498 | 42 498 | 35 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 228 | 10 228 | 5 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 468 | 6 524 | 335 944 | 316 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 574 | 71 802 | 1 874 772 | 1 817 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 185 891 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 873 030 | 736 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 408 | 136 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 548 | 873 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 290 | 553 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 242 | 105 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 989 | 240 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 568 | 42 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 224 | 944 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 772 | 1 817 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 | 473 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 525 844 | 1 525 844 | 1 443 156 | |
FG | Production vendue services | 7 249 | 7 249 | 9 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 533 093 | 1 533 093 | 1 452 909 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 9 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 995 | 886 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 293 | 1 463 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131 954 | 1 060 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 506 | -35 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 967 | 99 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014 | 3 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 185 | 129 444 | ||
FZ | Charges sociales | 48 757 | 50 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 886 | 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 394 | |||
GE | Autres charges | 10 009 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 433 659 | 1 309 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 634 | 153 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 614 | 49 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 971 | 10 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 587 | 59 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 001 | 29 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 001 | 29 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 586 | 30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 219 | 184 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 99 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 | -99 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 805 | 48 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 880 | 1 523 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 472 | 1 386 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 408 | 136 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 393 | 886 | 65 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 393 | 886 | 65 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 394 | 12 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 163 987 | 163 987 | ||
UP | Prêts | 17 974 | 17 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 930 | 3 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 824 | |||
UX | Autres créances clients | 62 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 576 | |||
VB | T. V. A. | 22 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 384 | 313 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 | 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 905 | 141 974 | 274 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 989 | 237 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 741 | 21 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221 | 13 221 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 | 1 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 173 242 | 173 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 | 3 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 224 | 594 293 | 274 931 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 332 000 | 1 332 000 | 1 332 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 | 361 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 729 | 64 918 | 811 | 1 697 |
CU | Autres participations | 20 050 | 20 050 | 19 975 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 163 987 | 163 987 | 125 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BF | Prêts | 17 974 | 17 974 | 17 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 930 | 3 930 | 3 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 106 | 65 278 | 1 538 828 | 1 501 053 |
BT | Marchandises | 172 476 | 172 476 | 164 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 412 | 6 524 | 62 888 | 91 411 |
BZ | Autres créances | 47 852 | 47 852 | 19 772 | |
CF | Disponibilités | 42 498 | 42 498 | 35 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 228 | 10 228 | 5 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 468 | 6 524 | 335 944 | 316 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 574 | 71 802 | 1 874 772 | 1 817 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 185 891 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 873 030 | 736 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 408 | 136 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 548 | 873 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 290 | 553 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 242 | 105 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 989 | 240 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 568 | 42 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 224 | 944 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 772 | 1 817 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 | 473 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 525 844 | 1 525 844 | 1 443 156 | |
FG | Production vendue services | 7 249 | 7 249 | 9 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 533 093 | 1 533 093 | 1 452 909 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 9 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 995 | 886 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 293 | 1 463 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131 954 | 1 060 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 506 | -35 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 967 | 99 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014 | 3 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 185 | 129 444 | ||
FZ | Charges sociales | 48 757 | 50 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 886 | 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 394 | |||
GE | Autres charges | 10 009 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 433 659 | 1 309 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 634 | 153 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 614 | 49 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 971 | 10 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 587 | 59 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 001 | 29 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 001 | 29 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 586 | 30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 219 | 184 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 99 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 | -99 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 805 | 48 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 880 | 1 523 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 472 | 1 386 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 408 | 136 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 393 | 886 | 65 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 393 | 886 | 65 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 394 | 12 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 163 987 | 163 987 | ||
UP | Prêts | 17 974 | 17 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 930 | 3 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 824 | |||
UX | Autres créances clients | 62 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 576 | |||
VB | T. V. A. | 22 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 384 | 313 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 | 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 905 | 141 974 | 274 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 989 | 237 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 741 | 21 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221 | 13 221 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 | 1 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 173 242 | 173 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 | 3 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 224 | 594 293 | 274 931 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 690 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 332 000 | 1 332 000 | 1 332 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 | 361 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 65 729 | 64 918 | 811 | 1 697 |
CU | Autres participations | 20 050 | 20 050 | 19 975 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 163 987 | 163 987 | 125 402 | |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BF | Prêts | 17 974 | 17 974 | 17 974 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 930 | 3 930 | 3 930 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 604 106 | 65 278 | 1 538 828 | 1 501 053 |
BT | Marchandises | 172 476 | 172 476 | 164 970 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 69 412 | 6 524 | 62 888 | 91 411 |
BZ | Autres créances | 47 852 | 47 852 | 19 772 | |
CF | Disponibilités | 42 498 | 42 498 | 35 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 228 | 10 228 | 5 348 | |
CJ | TOTAL (II) | 342 468 | 6 524 | 335 944 | 316 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 574 | 71 802 | 1 874 772 | 1 817 935 |
CP | Parts à moins d’un an | 185 891 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 | 100 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 | 10 | ||
DH | Report à nouveau | 873 030 | 736 893 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 408 | 136 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 005 548 | 873 140 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 290 | 553 068 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 242 | 105 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 989 | 240 455 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 37 568 | 42 535 | ||
EA | Autres dettes | 3 135 | 3 135 | ||
EC | TOTAL (IV) | 869 224 | 944 795 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 772 | 1 817 935 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385 | 473 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 173 242 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 525 844 | 1 525 844 | 1 443 156 | |
FG | Production vendue services | 7 249 | 7 249 | 9 753 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 533 093 | 1 533 093 | 1 452 909 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 163 | 9 012 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 995 | 886 | ||
FQ | Autres produits | 42 | 273 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 559 293 | 1 463 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 131 954 | 1 060 645 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 506 | -35 328 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 967 | 99 920 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014 | 3 252 | ||
FY | Salaires et traitements | 102 185 | 129 444 | ||
FZ | Charges sociales | 48 757 | 50 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 886 | 886 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 394 | |||
GE | Autres charges | 10 009 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 433 659 | 1 309 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 634 | 153 363 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 49 614 | 49 264 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 971 | 10 697 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 62 587 | 59 961 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 001 | 29 020 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 001 | 29 020 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 586 | 30 942 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 164 219 | 184 304 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 99 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 | -99 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 805 | 48 069 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 880 | 1 523 041 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 472 | 1 386 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 132 408 | 136 136 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 393 | 886 | 65 278 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 393 | 886 | 65 278 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 665 | 16 394 | 12 535 | 6 524 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 394 | 12 535 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 163 987 | 163 987 | ||
UP | Prêts | 17 974 | 17 974 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 930 | 3 930 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 824 | |||
UX | Autres créances clients | 62 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 576 | |||
VB | T. V. A. | 22 439 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 837 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 228 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 384 | 313 384 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 | 385 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 905 | 141 974 | 274 931 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 237 989 | 237 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 741 | 21 741 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221 | 13 221 | ||
VW | T.V.A. | 1 384 | 1 384 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222 | 1 222 | ||
VI | Groupe et associés | 173 242 | 173 242 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 135 | 3 135 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 224 | 594 293 | 274 931 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 690 |