Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 620 000 | 4 620 000 | ||
AP | Constructions | 258 329 | 145 394 | 112 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 | 2 253 | 1 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 501 | 134 906 | 33 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 050 884 | 282 553 | 4 768 331 | |
BT | Marchandises | 675 419 | 675 419 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869 | 8 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 640 | 227 640 | ||
BZ | Autres créances | 47 798 | 47 798 | ||
CF | Disponibilités | 5 190 | 5 190 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 245 | 17 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 161 | 982 161 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 045 | 282 553 | 5 750 492 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 670 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 667 | |||
DH | Report à nouveau | 1 009 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 595 007 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 444 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 427 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 116 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 492 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 962 125 | 4 962 125 | ||
FG | Production vendue services | 127 395 | 127 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 089 520 | 5 089 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 373 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 169 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 137 098 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 550 641 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 432 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 715 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 300 | |||
FZ | Charges sociales | 181 390 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 566 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 695 | 38 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 695 | 38 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 8 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 682 | 292 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 057 | 223 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 897 | 212 122 | 874 851 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 443 | 582 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 245 | 43 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379 | 47 379 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 302 | 29 302 | ||
VW | T.V.A. | 12 605 | 12 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894 | 13 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 789 | 1 166 014 | 954 851 | 1 995 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 620 000 | 4 620 000 | ||
AP | Constructions | 258 329 | 145 394 | 112 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 | 2 253 | 1 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 501 | 134 906 | 33 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 050 884 | 282 553 | 4 768 331 | |
BT | Marchandises | 675 419 | 675 419 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869 | 8 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 640 | 227 640 | ||
BZ | Autres créances | 47 798 | 47 798 | ||
CF | Disponibilités | 5 190 | 5 190 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 245 | 17 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 161 | 982 161 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 045 | 282 553 | 5 750 492 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 670 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 667 | |||
DH | Report à nouveau | 1 009 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 595 007 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 444 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 427 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 116 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 492 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 962 125 | 4 962 125 | ||
FG | Production vendue services | 127 395 | 127 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 089 520 | 5 089 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 373 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 169 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 137 098 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 550 641 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 432 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 715 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 300 | |||
FZ | Charges sociales | 181 390 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 566 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 695 | 38 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 695 | 38 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 8 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 682 | 292 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 057 | 223 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 897 | 212 122 | 874 851 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 443 | 582 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 245 | 43 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379 | 47 379 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 302 | 29 302 | ||
VW | T.V.A. | 12 605 | 12 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894 | 13 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 789 | 1 166 014 | 954 851 | 1 995 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 620 000 | 4 620 000 | ||
AP | Constructions | 258 329 | 145 394 | 112 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 | 2 253 | 1 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 501 | 134 906 | 33 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 050 884 | 282 553 | 4 768 331 | |
BT | Marchandises | 675 419 | 675 419 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869 | 8 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 640 | 227 640 | ||
BZ | Autres créances | 47 798 | 47 798 | ||
CF | Disponibilités | 5 190 | 5 190 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 245 | 17 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 161 | 982 161 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 045 | 282 553 | 5 750 492 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 670 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 667 | |||
DH | Report à nouveau | 1 009 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 595 007 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 444 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 427 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 116 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 492 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 962 125 | 4 962 125 | ||
FG | Production vendue services | 127 395 | 127 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 089 520 | 5 089 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 373 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 169 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 137 098 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 550 641 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 432 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 715 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 300 | |||
FZ | Charges sociales | 181 390 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 566 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 695 | 38 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 695 | 38 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 8 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 682 | 292 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 057 | 223 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 897 | 212 122 | 874 851 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 443 | 582 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 245 | 43 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379 | 47 379 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 302 | 29 302 | ||
VW | T.V.A. | 12 605 | 12 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894 | 13 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 789 | 1 166 014 | 954 851 | 1 995 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 620 000 | 4 620 000 | ||
AP | Constructions | 258 329 | 145 394 | 112 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 | 2 253 | 1 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 501 | 134 906 | 33 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 050 884 | 282 553 | 4 768 331 | |
BT | Marchandises | 675 419 | 675 419 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869 | 8 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 640 | 227 640 | ||
BZ | Autres créances | 47 798 | 47 798 | ||
CF | Disponibilités | 5 190 | 5 190 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 245 | 17 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 161 | 982 161 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 045 | 282 553 | 5 750 492 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 670 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 667 | |||
DH | Report à nouveau | 1 009 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 595 007 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 444 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 427 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 116 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 492 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 962 125 | 4 962 125 | ||
FG | Production vendue services | 127 395 | 127 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 089 520 | 5 089 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 373 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 169 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 137 098 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 550 641 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 432 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 715 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 300 | |||
FZ | Charges sociales | 181 390 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 566 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 695 | 38 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 695 | 38 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 8 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 682 | 292 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 057 | 223 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 897 | 212 122 | 874 851 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 443 | 582 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 245 | 43 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379 | 47 379 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 302 | 29 302 | ||
VW | T.V.A. | 12 605 | 12 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894 | 13 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 789 | 1 166 014 | 954 851 | 1 995 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 715 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 4 620 000 | 4 620 000 | ||
AP | Constructions | 258 329 | 145 394 | 112 935 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054 | 2 253 | 1 801 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 168 501 | 134 906 | 33 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 050 884 | 282 553 | 4 768 331 | |
BT | Marchandises | 675 419 | 675 419 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869 | 8 869 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 227 640 | 227 640 | ||
BZ | Autres créances | 47 798 | 47 798 | ||
CF | Disponibilités | 5 190 | 5 190 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 17 245 | 17 245 | ||
CJ | TOTAL (II) | 982 161 | 982 161 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 033 045 | 282 553 | 5 750 492 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 66 670 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 330 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 667 | |||
DH | Report à nouveau | 1 009 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 595 007 | |||
DP | Provisions pour risques | 38 696 | |||
DR | TOTAL (III) | 38 696 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 305 954 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 444 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 427 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 116 789 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 492 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 016 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 538 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 962 125 | 4 962 125 | ||
FG | Production vendue services | 127 395 | 127 395 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 089 520 | 5 089 520 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 36 373 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 169 | |||
FQ | Autres produits | 36 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 137 098 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 550 641 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -58 696 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 869 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 432 309 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 715 | |||
FY | Salaires et traitements | 640 300 | |||
FZ | Charges sociales | 181 390 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 566 | |||
GE | Autres charges | 244 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 837 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 760 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 106 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 078 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 115 078 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -114 972 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 948 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 093 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 956 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 163 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 341 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 672 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 128 669 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 542 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 169 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 234 985 | 47 566 | 282 552 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 695 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 38 695 | 38 695 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 695 | 38 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 227 639 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 522 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 217 | |||
VB | T. V. A. | 8 905 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 245 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 682 | 292 682 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 057 | 223 057 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 082 897 | 212 122 | 874 851 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 000 | 80 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 582 443 | 582 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 43 245 | 43 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 379 | 47 379 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 29 302 | 29 302 | ||
VW | T.V.A. | 12 605 | 12 605 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894 | 13 894 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 964 | 1 964 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116 789 | 1 166 014 | 954 851 | 1 995 923 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 715 |