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de Libercourt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 6 321 280 | 3 282 504 | 3 038 776 | 3 387 873 |
BF | Prêts | 2 069 444 | 2 069 444 | 2 585 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 490 724 | 3 282 504 | 7 208 220 | 8 073 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 263 | 551 263 | 528 579 | |
BZ | Autres créances | 3 808 075 | 3 808 075 | 3 219 212 | |
CF | Disponibilités | 3 134 878 | 3 134 878 | 1 553 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 494 216 | 7 494 216 | 5 301 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 940 | 3 282 504 | 14 702 437 | 13 375 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 4 489 486 | 3 575 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 291 | 914 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 954 208 | 874 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 785 | 5 405 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 918 | 4 928 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 119 | 307 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540 | 36 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 703 | 114 842 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 124 | 2 175 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 410 248 | 406 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 314 652 | 7 969 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 437 | 13 375 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 048 945 | 2 048 945 | 2 030 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 048 945 | 2 048 945 | 2 030 992 | |
FQ | Autres produits | 794 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 739 | 2 031 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 884 | 210 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 408 | 321 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 097 | 349 097 | ||
GE | Autres charges | 6 008 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 396 | 881 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 263 343 | 1 149 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 475 | 277 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 475 | 277 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 453 | -27 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 453 | -27 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 022 | 304 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 433 365 | 1 454 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 929 | 85 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 929 | 85 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 929 | -85 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 145 | 455 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 214 | 2 308 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 923 | 1 394 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 291 | 914 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 407 | 349 097 | 3 282 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 407 | 349 097 | 3 282 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 954 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 874 279 | 79 929 | 954 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 874 279 | 79 929 | 954 208 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 069 444 | |||
UX | Autres créances clients | 551 263 | |||
VB | T. V. A. | 7 984 | |||
VC | Groupe et associés | 3 490 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 782 | 4 359 338 | 2 069 444 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818 918 | 1 306 494 | 3 512 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 119 | 326 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 540 | 34 540 | ||
VW | T.V.A. | 90 556 | 90 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627 124 | 2 627 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 410 248 | 410 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 652 | 1 848 985 | 6 465 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 6 321 280 | 3 282 504 | 3 038 776 | 3 387 873 |
BF | Prêts | 2 069 444 | 2 069 444 | 2 585 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 490 724 | 3 282 504 | 7 208 220 | 8 073 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 263 | 551 263 | 528 579 | |
BZ | Autres créances | 3 808 075 | 3 808 075 | 3 219 212 | |
CF | Disponibilités | 3 134 878 | 3 134 878 | 1 553 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 494 216 | 7 494 216 | 5 301 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 940 | 3 282 504 | 14 702 437 | 13 375 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 4 489 486 | 3 575 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 291 | 914 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 954 208 | 874 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 785 | 5 405 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 918 | 4 928 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 119 | 307 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540 | 36 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 703 | 114 842 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 124 | 2 175 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 410 248 | 406 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 314 652 | 7 969 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 437 | 13 375 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 048 945 | 2 048 945 | 2 030 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 048 945 | 2 048 945 | 2 030 992 | |
FQ | Autres produits | 794 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 739 | 2 031 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 884 | 210 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 408 | 321 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 097 | 349 097 | ||
GE | Autres charges | 6 008 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 396 | 881 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 263 343 | 1 149 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 475 | 277 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 475 | 277 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 453 | -27 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 453 | -27 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 022 | 304 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 433 365 | 1 454 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 929 | 85 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 929 | 85 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 929 | -85 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 145 | 455 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 214 | 2 308 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 923 | 1 394 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 291 | 914 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 407 | 349 097 | 3 282 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 407 | 349 097 | 3 282 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 954 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 874 279 | 79 929 | 954 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 874 279 | 79 929 | 954 208 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 069 444 | |||
UX | Autres créances clients | 551 263 | |||
VB | T. V. A. | 7 984 | |||
VC | Groupe et associés | 3 490 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 782 | 4 359 338 | 2 069 444 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818 918 | 1 306 494 | 3 512 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 119 | 326 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 540 | 34 540 | ||
VW | T.V.A. | 90 556 | 90 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627 124 | 2 627 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 410 248 | 410 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 652 | 1 848 985 | 6 465 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 6 321 280 | 3 282 504 | 3 038 776 | 3 387 873 |
BF | Prêts | 2 069 444 | 2 069 444 | 2 585 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 490 724 | 3 282 504 | 7 208 220 | 8 073 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 263 | 551 263 | 528 579 | |
BZ | Autres créances | 3 808 075 | 3 808 075 | 3 219 212 | |
CF | Disponibilités | 3 134 878 | 3 134 878 | 1 553 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 494 216 | 7 494 216 | 5 301 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 940 | 3 282 504 | 14 702 437 | 13 375 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 4 489 486 | 3 575 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 291 | 914 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 954 208 | 874 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 785 | 5 405 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 918 | 4 928 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 119 | 307 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540 | 36 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 703 | 114 842 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 124 | 2 175 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 410 248 | 406 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 314 652 | 7 969 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 437 | 13 375 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 048 945 | 2 048 945 | 2 030 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 048 945 | 2 048 945 | 2 030 992 | |
FQ | Autres produits | 794 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 739 | 2 031 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 884 | 210 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 408 | 321 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 097 | 349 097 | ||
GE | Autres charges | 6 008 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 396 | 881 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 263 343 | 1 149 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 475 | 277 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 475 | 277 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 453 | -27 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 453 | -27 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 022 | 304 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 433 365 | 1 454 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 929 | 85 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 929 | 85 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 929 | -85 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 145 | 455 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 214 | 2 308 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 923 | 1 394 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 291 | 914 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 407 | 349 097 | 3 282 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 407 | 349 097 | 3 282 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 954 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 874 279 | 79 929 | 954 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 874 279 | 79 929 | 954 208 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 069 444 | |||
UX | Autres créances clients | 551 263 | |||
VB | T. V. A. | 7 984 | |||
VC | Groupe et associés | 3 490 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 782 | 4 359 338 | 2 069 444 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818 918 | 1 306 494 | 3 512 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 119 | 326 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 540 | 34 540 | ||
VW | T.V.A. | 90 556 | 90 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627 124 | 2 627 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 410 248 | 410 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 652 | 1 848 985 | 6 465 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 501 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | |
AP | Constructions | 6 321 280 | 3 282 504 | 3 038 776 | 3 387 873 |
BF | Prêts | 2 069 444 | 2 069 444 | 2 585 890 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 490 724 | 3 282 504 | 7 208 220 | 8 073 763 |
BX | Clients et comptes rattachés | 551 263 | 551 263 | 528 579 | |
BZ | Autres créances | 3 808 075 | 3 808 075 | 3 219 212 | |
CF | Disponibilités | 3 134 878 | 3 134 878 | 1 553 467 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 494 216 | 7 494 216 | 5 301 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 984 940 | 3 282 504 | 14 702 437 | 13 375 021 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 4 489 486 | 3 575 428 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 291 | 914 057 | ||
DK | Provisions réglementées | 954 208 | 874 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 6 387 785 | 5 405 565 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818 918 | 4 928 021 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 119 | 307 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 540 | 36 596 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 703 | 114 842 | ||
EA | Autres dettes | 2 627 124 | 2 175 979 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 410 248 | 406 212 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 314 652 | 7 969 456 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 702 437 | 13 375 021 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 048 945 | 2 048 945 | 2 030 992 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 048 945 | 2 048 945 | 2 030 992 | |
FQ | Autres produits | 794 | 13 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 739 | 2 031 005 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 884 | 210 458 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 408 | 321 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 097 | 349 097 | ||
GE | Autres charges | 6 008 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 786 396 | 881 261 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 263 343 | 1 149 744 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 207 475 | 277 137 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 207 475 | 277 137 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 453 | -27 628 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 453 | -27 628 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 170 022 | 304 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 433 365 | 1 454 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 929 | 85 034 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 929 | 85 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 929 | -85 034 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 451 145 | 455 417 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 214 | 2 308 142 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 923 | 1 394 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 902 291 | 914 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 407 | 349 097 | 3 282 504 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933 407 | 349 097 | 3 282 504 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 954 208 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 874 279 | 79 929 | 954 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 874 279 | 79 929 | 954 208 | |
UJ | - Exceptionnelles | 79 929 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 069 444 | |||
UX | Autres créances clients | 551 263 | |||
VB | T. V. A. | 7 984 | |||
VC | Groupe et associés | 3 490 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 782 | 4 359 338 | 2 069 444 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 818 918 | 1 306 494 | 3 512 424 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 119 | 326 119 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 540 | 34 540 | ||
VW | T.V.A. | 90 556 | 90 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147 | 7 147 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 627 124 | 2 627 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 410 248 | 410 248 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 314 652 | 1 848 985 | 6 465 667 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 501 |