Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 | 166 | 1 304 | |
CU | Autres participations | 433 165 | 433 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 434 635 | 166 | 434 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
BZ | Autres créances | 159 192 | 159 192 | ||
CF | Disponibilités | 4 005 | 4 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 199 197 | 199 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 832 | 166 | 633 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 65 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 568 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 666 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 203 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 742 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 443 | |||
FZ | Charges sociales | 5 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 436 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 303 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 | 166 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 | 166 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 1 470 | 166 | 1 304 | |
CU | Autres participations | 433 165 | 433 165 | ||
BJ | TOTAL (I) | 434 635 | 166 | 434 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 36 000 | 36 000 | ||
BZ | Autres créances | 159 192 | 159 192 | ||
CF | Disponibilités | 4 005 | 4 005 | ||
CJ | TOTAL (II) | 199 197 | 199 197 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 832 | 166 | 633 666 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 133 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 303 | |||
DL | TOTAL (I) | 65 436 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 903 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 945 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 9 316 | |||
EC | TOTAL (IV) | 568 230 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 633 666 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 203 903 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 30 000 | 30 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 000 | 30 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 742 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 745 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 917 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 | |||
FY | Salaires et traitements | 13 443 | |||
FZ | Charges sociales | 5 881 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 499 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 56 286 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 313 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 123 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 52 190 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 436 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 303 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 058 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 925 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 133 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 | 166 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 166 | 166 |