Portail de la ville
de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BJ | TOTAL (I) | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BX | Clients et comptes rattachés | 846 908 | 3 255 | 843 653 | 975 565 |
BZ | Autres créances | 90 643 | 90 643 | 86 892 | |
CF | Disponibilités | 729 824 | 729 824 | 357 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 000 | 54 000 | 15 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 721 374 | 3 255 | 1 718 119 | 1 435 403 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 949 | 6 949 | 7 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 554 | 10 609 | 1 729 945 | 1 446 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 257 | -79 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271 | 5 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 014 | 75 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 171 | 7 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 171 | 7 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039 | 195 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 665 | 971 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 057 | 87 779 | ||
EA | Autres dettes | 343 330 | 21 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 039 | 84 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 131 | 1 360 364 | ||
ED | (V) | 6 629 | 2 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 945 | 1 446 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 339 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 497 547 | 6 502 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 770 186 | 6 012 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 072 | 14 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 300 | 347 184 | ||
FZ | Charges sociales | 120 132 | 118 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 382 | 3 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145 | 110 | ||
GE | Autres charges | 1 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 242 218 | 6 495 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 329 | 7 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321 | |||
GN | Différences positives de change | 127 389 | 84 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 711 | 84 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 949 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 906 | 78 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 894 | 86 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 145 | 5 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 571 | 6 587 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 300 | 6 581 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 271 | 5 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 222 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 321 | 47 171 | 7 321 | 47 171 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 431 | 50 316 | 7 321 | 50 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 145 | |||
UG | - Financières | 6 949 | 7 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 843 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 725 | |||
VB | T. V. A. | 70 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 551 | 991 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 665 | 766 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 637 | 32 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090 | 77 090 | ||
VW | T.V.A. | 3 959 | 3 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 120 039 | 120 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 330 | 343 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 039 | 152 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 131 | 1 380 092 | 120 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BJ | TOTAL (I) | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BX | Clients et comptes rattachés | 846 908 | 3 255 | 843 653 | 975 565 |
BZ | Autres créances | 90 643 | 90 643 | 86 892 | |
CF | Disponibilités | 729 824 | 729 824 | 357 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 000 | 54 000 | 15 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 721 374 | 3 255 | 1 718 119 | 1 435 403 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 949 | 6 949 | 7 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 554 | 10 609 | 1 729 945 | 1 446 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 257 | -79 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271 | 5 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 014 | 75 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 171 | 7 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 171 | 7 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039 | 195 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 665 | 971 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 057 | 87 779 | ||
EA | Autres dettes | 343 330 | 21 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 039 | 84 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 131 | 1 360 364 | ||
ED | (V) | 6 629 | 2 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 945 | 1 446 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 339 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 497 547 | 6 502 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 770 186 | 6 012 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 072 | 14 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 300 | 347 184 | ||
FZ | Charges sociales | 120 132 | 118 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 382 | 3 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145 | 110 | ||
GE | Autres charges | 1 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 242 218 | 6 495 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 329 | 7 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321 | |||
GN | Différences positives de change | 127 389 | 84 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 711 | 84 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 949 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 906 | 78 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 894 | 86 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 145 | 5 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 571 | 6 587 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 300 | 6 581 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 271 | 5 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 222 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 321 | 47 171 | 7 321 | 47 171 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 431 | 50 316 | 7 321 | 50 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 145 | |||
UG | - Financières | 6 949 | 7 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 843 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 725 | |||
VB | T. V. A. | 70 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 551 | 991 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 665 | 766 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 637 | 32 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090 | 77 090 | ||
VW | T.V.A. | 3 959 | 3 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 120 039 | 120 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 330 | 343 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 039 | 152 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 131 | 1 380 092 | 120 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BJ | TOTAL (I) | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BX | Clients et comptes rattachés | 846 908 | 3 255 | 843 653 | 975 565 |
BZ | Autres créances | 90 643 | 90 643 | 86 892 | |
CF | Disponibilités | 729 824 | 729 824 | 357 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 000 | 54 000 | 15 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 721 374 | 3 255 | 1 718 119 | 1 435 403 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 949 | 6 949 | 7 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 554 | 10 609 | 1 729 945 | 1 446 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 257 | -79 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271 | 5 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 014 | 75 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 171 | 7 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 171 | 7 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039 | 195 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 665 | 971 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 057 | 87 779 | ||
EA | Autres dettes | 343 330 | 21 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 039 | 84 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 131 | 1 360 364 | ||
ED | (V) | 6 629 | 2 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 945 | 1 446 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 339 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 497 547 | 6 502 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 770 186 | 6 012 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 072 | 14 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 300 | 347 184 | ||
FZ | Charges sociales | 120 132 | 118 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 382 | 3 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145 | 110 | ||
GE | Autres charges | 1 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 242 218 | 6 495 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 329 | 7 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321 | |||
GN | Différences positives de change | 127 389 | 84 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 711 | 84 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 949 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 906 | 78 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 894 | 86 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 145 | 5 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 571 | 6 587 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 300 | 6 581 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 271 | 5 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 222 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 321 | 47 171 | 7 321 | 47 171 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 431 | 50 316 | 7 321 | 50 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 145 | |||
UG | - Financières | 6 949 | 7 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 843 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 725 | |||
VB | T. V. A. | 70 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 551 | 991 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 665 | 766 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 637 | 32 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090 | 77 090 | ||
VW | T.V.A. | 3 959 | 3 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 120 039 | 120 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 330 | 343 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 039 | 152 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 131 | 1 380 092 | 120 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BJ | TOTAL (I) | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BX | Clients et comptes rattachés | 846 908 | 3 255 | 843 653 | 975 565 |
BZ | Autres créances | 90 643 | 90 643 | 86 892 | |
CF | Disponibilités | 729 824 | 729 824 | 357 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 000 | 54 000 | 15 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 721 374 | 3 255 | 1 718 119 | 1 435 403 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 949 | 6 949 | 7 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 554 | 10 609 | 1 729 945 | 1 446 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 257 | -79 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271 | 5 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 014 | 75 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 171 | 7 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 171 | 7 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039 | 195 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 665 | 971 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 057 | 87 779 | ||
EA | Autres dettes | 343 330 | 21 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 039 | 84 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 131 | 1 360 364 | ||
ED | (V) | 6 629 | 2 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 945 | 1 446 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 339 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 497 547 | 6 502 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 770 186 | 6 012 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 072 | 14 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 300 | 347 184 | ||
FZ | Charges sociales | 120 132 | 118 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 382 | 3 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145 | 110 | ||
GE | Autres charges | 1 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 242 218 | 6 495 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 329 | 7 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321 | |||
GN | Différences positives de change | 127 389 | 84 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 711 | 84 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 949 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 906 | 78 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 894 | 86 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 145 | 5 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 571 | 6 587 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 300 | 6 581 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 271 | 5 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 222 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 321 | 47 171 | 7 321 | 47 171 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 431 | 50 316 | 7 321 | 50 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 145 | |||
UG | - Financières | 6 949 | 7 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 843 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 725 | |||
VB | T. V. A. | 70 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 551 | 991 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 665 | 766 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 637 | 32 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090 | 77 090 | ||
VW | T.V.A. | 3 959 | 3 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 120 039 | 120 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 330 | 343 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 039 | 152 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 131 | 1 380 092 | 120 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BJ | TOTAL (I) | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BX | Clients et comptes rattachés | 846 908 | 3 255 | 843 653 | 975 565 |
BZ | Autres créances | 90 643 | 90 643 | 86 892 | |
CF | Disponibilités | 729 824 | 729 824 | 357 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 000 | 54 000 | 15 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 721 374 | 3 255 | 1 718 119 | 1 435 403 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 949 | 6 949 | 7 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 554 | 10 609 | 1 729 945 | 1 446 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 257 | -79 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271 | 5 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 014 | 75 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 171 | 7 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 171 | 7 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039 | 195 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 665 | 971 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 057 | 87 779 | ||
EA | Autres dettes | 343 330 | 21 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 039 | 84 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 131 | 1 360 364 | ||
ED | (V) | 6 629 | 2 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 945 | 1 446 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 339 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 497 547 | 6 502 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 770 186 | 6 012 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 072 | 14 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 300 | 347 184 | ||
FZ | Charges sociales | 120 132 | 118 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 382 | 3 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145 | 110 | ||
GE | Autres charges | 1 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 242 218 | 6 495 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 329 | 7 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321 | |||
GN | Différences positives de change | 127 389 | 84 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 711 | 84 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 949 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 906 | 78 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 894 | 86 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 145 | 5 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 571 | 6 587 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 300 | 6 581 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 271 | 5 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 222 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 321 | 47 171 | 7 321 | 47 171 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 431 | 50 316 | 7 321 | 50 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 145 | |||
UG | - Financières | 6 949 | 7 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 843 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 725 | |||
VB | T. V. A. | 70 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 551 | 991 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 665 | 766 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 637 | 32 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090 | 77 090 | ||
VW | T.V.A. | 3 959 | 3 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 120 039 | 120 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 330 | 343 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 039 | 152 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 131 | 1 380 092 | 120 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BJ | TOTAL (I) | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BX | Clients et comptes rattachés | 846 908 | 3 255 | 843 653 | 975 565 |
BZ | Autres créances | 90 643 | 90 643 | 86 892 | |
CF | Disponibilités | 729 824 | 729 824 | 357 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 000 | 54 000 | 15 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 721 374 | 3 255 | 1 718 119 | 1 435 403 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 949 | 6 949 | 7 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 554 | 10 609 | 1 729 945 | 1 446 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 257 | -79 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271 | 5 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 014 | 75 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 171 | 7 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 171 | 7 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039 | 195 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 665 | 971 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 057 | 87 779 | ||
EA | Autres dettes | 343 330 | 21 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 039 | 84 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 131 | 1 360 364 | ||
ED | (V) | 6 629 | 2 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 945 | 1 446 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 339 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 497 547 | 6 502 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 770 186 | 6 012 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 072 | 14 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 300 | 347 184 | ||
FZ | Charges sociales | 120 132 | 118 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 382 | 3 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145 | 110 | ||
GE | Autres charges | 1 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 242 218 | 6 495 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 329 | 7 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321 | |||
GN | Différences positives de change | 127 389 | 84 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 711 | 84 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 949 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 906 | 78 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 894 | 86 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 145 | 5 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 571 | 6 587 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 300 | 6 581 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 271 | 5 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 222 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 321 | 47 171 | 7 321 | 47 171 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 431 | 50 316 | 7 321 | 50 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 145 | |||
UG | - Financières | 6 949 | 7 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 843 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 725 | |||
VB | T. V. A. | 70 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 551 | 991 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 665 | 766 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 637 | 32 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090 | 77 090 | ||
VW | T.V.A. | 3 959 | 3 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 120 039 | 120 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 330 | 343 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 039 | 152 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 131 | 1 380 092 | 120 039 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BJ | TOTAL (I) | 12 230 | 7 354 | 4 876 | 3 338 |
BX | Clients et comptes rattachés | 846 908 | 3 255 | 843 653 | 975 565 |
BZ | Autres créances | 90 643 | 90 643 | 86 892 | |
CF | Disponibilités | 729 824 | 729 824 | 357 053 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 000 | 54 000 | 15 893 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 721 374 | 3 255 | 1 718 119 | 1 435 403 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 949 | 6 949 | 7 321 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 554 | 10 609 | 1 729 945 | 1 446 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | -74 257 | -79 471 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 271 | 5 214 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 014 | 75 743 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 171 | 7 321 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 171 | 7 321 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 039 | 195 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 665 | 971 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 118 057 | 87 779 | ||
EA | Autres dettes | 343 330 | 21 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 152 039 | 84 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 500 131 | 1 360 364 | ||
ED | (V) | 6 629 | 2 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 945 | 1 446 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 495 208 | 8 495 208 | 6 498 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 339 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 067 | |||
FQ | Autres produits | 20 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 497 547 | 6 502 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 770 186 | 6 012 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 072 | 14 214 | ||
FY | Salaires et traitements | 326 300 | 347 184 | ||
FZ | Charges sociales | 120 132 | 118 129 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 382 | 3 311 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 145 | 110 | ||
GE | Autres charges | 1 | 61 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 242 218 | 6 495 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 329 | 7 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 321 | |||
GN | Différences positives de change | 127 389 | 84 458 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 711 | 84 459 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 949 | 321 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 39 | 124 | ||
GS | Différences négatives de change | 120 906 | 78 961 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 127 894 | 86 405 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 817 | -1 946 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 262 145 | 5 214 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 314 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 222 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -159 908 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 966 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 632 571 | 6 587 086 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 300 | 6 581 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 100 271 | 5 214 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 972 | 2 382 | 7 354 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 222 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 6 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 321 | 47 171 | 7 321 | 47 171 |
6T | Sur comptes clients | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 | 3 145 | 3 255 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 431 | 50 316 | 7 321 | 50 426 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 145 | |||
UG | - Financières | 6 949 | 7 321 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 40 222 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 255 | |||
UX | Autres créances clients | 843 653 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 605 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 725 | |||
VB | T. V. A. | 70 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 551 | 991 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 665 | 766 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 637 | 32 637 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 090 | 77 090 | ||
VW | T.V.A. | 3 959 | 3 959 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 372 | 4 372 | ||
VI | Groupe et associés | 120 039 | 120 039 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 330 | 343 330 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 152 039 | 152 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 131 | 1 380 092 | 120 039 |