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de Ravilloles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 392 | 1 298 | 1 094 | 1 891 |
CU | Autres participations | 1 916 900 | 1 916 900 | 1 916 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 929 292 | 1 298 | 1 927 994 | 1 928 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 124 585 | 124 585 | 91 897 | |
CF | Disponibilités | 9 111 | 9 111 | 87 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 697 | 145 697 | 188 577 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 148 | 51 148 | 57 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 136 | 1 298 | 2 124 838 | 2 175 199 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 578 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 927 | -15 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 371 | 1 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 719 | 185 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 433 | 1 918 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 | 1 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 417 | 57 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 119 | 1 989 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 838 | 2 175 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 224 | 289 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 504 | 78 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 684 | 3 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392 | 3 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 000 | 49 000 | ||
FZ | Charges sociales | 27 715 | 19 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 481 | 467 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 273 | 76 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 231 | 1 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 222 369 | 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 369 | 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 061 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 061 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 308 | -23 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 539 | -21 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380 | 1 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 380 | -1 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 768 | -7 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 873 | 78 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 946 | 94 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 927 | -15 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 | 797 | 1 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 797 | 1 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 204 | |||
VB | T. V. A. | 880 | |||
VC | Groupe et associés | 95 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585 | 146 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658 | 14 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 775 | 222 880 | 1 009 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 | 3 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541 | 3 541 | ||
VW | T.V.A. | 3 276 | 3 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 719 | 248 824 | 1 009 438 | 468 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 392 | 1 298 | 1 094 | 1 891 |
CU | Autres participations | 1 916 900 | 1 916 900 | 1 916 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 929 292 | 1 298 | 1 927 994 | 1 928 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 124 585 | 124 585 | 91 897 | |
CF | Disponibilités | 9 111 | 9 111 | 87 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 697 | 145 697 | 188 577 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 148 | 51 148 | 57 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 136 | 1 298 | 2 124 838 | 2 175 199 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 578 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 927 | -15 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 371 | 1 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 719 | 185 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 433 | 1 918 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 | 1 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 417 | 57 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 119 | 1 989 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 838 | 2 175 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 224 | 289 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 504 | 78 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 684 | 3 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392 | 3 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 000 | 49 000 | ||
FZ | Charges sociales | 27 715 | 19 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 481 | 467 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 273 | 76 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 231 | 1 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 222 369 | 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 369 | 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 061 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 061 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 308 | -23 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 539 | -21 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380 | 1 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 380 | -1 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 768 | -7 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 873 | 78 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 946 | 94 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 927 | -15 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 | 797 | 1 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 797 | 1 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 204 | |||
VB | T. V. A. | 880 | |||
VC | Groupe et associés | 95 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585 | 146 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658 | 14 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 775 | 222 880 | 1 009 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 | 3 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541 | 3 541 | ||
VW | T.V.A. | 3 276 | 3 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 719 | 248 824 | 1 009 438 | 468 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 392 | 1 298 | 1 094 | 1 891 |
CU | Autres participations | 1 916 900 | 1 916 900 | 1 916 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 929 292 | 1 298 | 1 927 994 | 1 928 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 124 585 | 124 585 | 91 897 | |
CF | Disponibilités | 9 111 | 9 111 | 87 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 697 | 145 697 | 188 577 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 148 | 51 148 | 57 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 136 | 1 298 | 2 124 838 | 2 175 199 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 578 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 927 | -15 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 371 | 1 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 719 | 185 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 433 | 1 918 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 | 1 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 417 | 57 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 119 | 1 989 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 838 | 2 175 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 224 | 289 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 504 | 78 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 684 | 3 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392 | 3 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 000 | 49 000 | ||
FZ | Charges sociales | 27 715 | 19 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 481 | 467 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 273 | 76 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 231 | 1 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 222 369 | 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 369 | 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 061 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 061 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 308 | -23 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 539 | -21 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380 | 1 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 380 | -1 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 768 | -7 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 873 | 78 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 946 | 94 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 927 | -15 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 | 797 | 1 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 797 | 1 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 204 | |||
VB | T. V. A. | 880 | |||
VC | Groupe et associés | 95 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585 | 146 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658 | 14 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 775 | 222 880 | 1 009 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 | 3 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541 | 3 541 | ||
VW | T.V.A. | 3 276 | 3 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 719 | 248 824 | 1 009 438 | 468 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 392 | 1 298 | 1 094 | 1 891 |
CU | Autres participations | 1 916 900 | 1 916 900 | 1 916 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 929 292 | 1 298 | 1 927 994 | 1 928 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 124 585 | 124 585 | 91 897 | |
CF | Disponibilités | 9 111 | 9 111 | 87 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 697 | 145 697 | 188 577 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 148 | 51 148 | 57 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 136 | 1 298 | 2 124 838 | 2 175 199 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 578 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 927 | -15 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 371 | 1 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 719 | 185 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 433 | 1 918 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 | 1 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 417 | 57 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 119 | 1 989 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 838 | 2 175 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 224 | 289 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 504 | 78 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 684 | 3 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392 | 3 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 000 | 49 000 | ||
FZ | Charges sociales | 27 715 | 19 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 481 | 467 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 273 | 76 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 231 | 1 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 222 369 | 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 369 | 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 061 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 061 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 308 | -23 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 539 | -21 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380 | 1 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 380 | -1 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 768 | -7 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 873 | 78 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 946 | 94 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 927 | -15 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 | 797 | 1 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 797 | 1 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 204 | |||
VB | T. V. A. | 880 | |||
VC | Groupe et associés | 95 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585 | 146 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658 | 14 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 775 | 222 880 | 1 009 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 | 3 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541 | 3 541 | ||
VW | T.V.A. | 3 276 | 3 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 719 | 248 824 | 1 009 438 | 468 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 225 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 392 | 1 298 | 1 094 | 1 891 |
CU | Autres participations | 1 916 900 | 1 916 900 | 1 916 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 929 292 | 1 298 | 1 927 994 | 1 928 791 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 000 | 12 000 | 9 600 | |
BZ | Autres créances | 124 585 | 124 585 | 91 897 | |
CF | Disponibilités | 9 111 | 9 111 | 87 080 | |
CJ | TOTAL (II) | 145 697 | 145 697 | 188 577 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 148 | 51 148 | 57 831 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 136 | 1 298 | 2 124 838 | 2 175 199 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -16 578 | -699 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 927 | -15 879 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 371 | 1 991 | ||
DL | TOTAL (I) | 383 719 | 185 413 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 433 | 1 918 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 | 350 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400 | 12 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106 | 1 824 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 417 | 57 267 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 741 119 | 1 989 787 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 838 | 2 175 199 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 224 | 289 011 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 154 000 | 154 000 | 78 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 504 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 154 504 | 78 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 27 684 | 3 578 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 392 | 3 503 | ||
FY | Salaires et traitements | 84 000 | 49 000 | ||
FZ | Charges sociales | 27 715 | 19 695 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 481 | 467 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 153 273 | 76 243 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 231 | 1 757 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 222 369 | 563 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 222 369 | 563 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 061 | 24 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 061 | 24 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 185 308 | -23 594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 186 539 | -21 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 380 | 1 982 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380 | 1 982 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 380 | -1 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 768 | -7 940 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 873 | 78 563 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 946 | 94 443 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 194 927 | -15 879 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 501 | 797 | 1 298 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 501 | 797 | 1 298 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 371 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 991 | 3 380 | 5 371 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 380 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | ||
UX | Autres créances clients | 12 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 28 204 | |||
VB | T. V. A. | 880 | |||
VC | Groupe et associés | 95 501 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 585 | 146 585 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 658 | 14 658 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 775 | 222 880 | 1 009 438 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 106 | 3 106 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 541 | 3 541 | ||
VW | T.V.A. | 3 276 | 3 276 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 600 | 600 | ||
VI | Groupe et associés | 763 | 763 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 719 | 248 824 | 1 009 438 | 468 457 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 225 |