Déposant 1 : SELP VIEIRA SA
Numéro de SIREN : 351667928
Mandataire 1 : SELP VIEIRA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891 | 429 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 499 | 398 112 | 11 388 | 16 740 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 439 | 174 435 | 4 | 94 |
AN | Terrains | 103 699 | 28 407 | 75 292 | 75 292 |
AP | Constructions | 3 246 168 | 2 214 914 | 1 031 253 | 1 145 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051 806 | 5 422 169 | 629 637 | 778 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 158 | 790 541 | 387 617 | 493 404 |
AV | Immobilisations en cours | 409 000 | 409 000 | 409 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 61 218 | 61 218 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 081 892 | 9 458 469 | 2 623 423 | 2 996 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 073 | 208 795 | 1 791 278 | 2 617 319 |
BN | En cours de production de biens | 1 159 259 | 1 159 259 | 1 422 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000 | 87 000 | 56 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 800 353 | 211 597 | 7 588 756 | 5 382 353 |
BZ | Autres créances | 2 136 976 | 2 136 976 | 1 744 521 | |
CF | Disponibilités | 1 096 291 | 1 096 291 | 3 811 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 303 | 595 303 | 161 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 875 255 | 420 392 | 14 454 863 | 15 196 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 957 147 | 9 878 861 | 17 078 286 | 18 192 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 734 543 | 1 734 543 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874 | 158 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 124 | 189 124 | ||
DG | Autres réserves | 7 246 175 | 5 728 247 | ||
DH | Report à nouveau | -12 033 | -12 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 553 | 2 117 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 217 057 | 167 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 317 | 110 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 436 505 | 10 194 569 | ||
DN | Avances conditionnées | 460 000 | 460 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 460 000 | 460 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 684 | 329 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 684 | 329 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 456 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 193 | 3 170 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 651 295 | 2 368 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 209 000 | ||
EA | Autres dettes | 367 808 | 121 070 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 097 | 7 208 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 286 | 18 192 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 521 877 | 16 069 322 | 25 591 199 | 28 007 690 |
FG | Production vendue services | 253 835 | 555 031 | 808 866 | 537 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 711 | 16 624 353 | 26 400 064 | 28 545 571 |
FM | Production stockée | -263 438 | 277 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 341 | 75 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 706 | 973 209 | ||
FQ | Autres produits | 3 717 | 2 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 789 391 | 29 874 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 195 840 | 8 936 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 732 630 | 256 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 816 225 | 6 571 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 842 | 545 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 821 522 | 5 690 797 | ||
FZ | Charges sociales | 2 411 416 | 2 624 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 753 | 697 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 847 | 121 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 065 | |||
GE | Autres charges | 1 218 044 | 1 193 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 553 118 | 26 937 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -763 727 | 2 937 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 3 395 | ||
GN | Différences positives de change | 36 057 | 382 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 279 | 385 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 9 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 913 | 133 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 991 | 143 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 712 | 242 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -807 439 | 3 179 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 216 | 1 401 616 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 328 | 10 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 044 | 1 412 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 736 | 3 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 538 | 1 273 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 274 | 1 276 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 230 | 136 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 116 | 906 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 978 714 | 31 672 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175 267 | 29 554 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 553 | 2 117 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891 | 429 891 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 516 | 25 031 | 572 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 881 | 588 116 | 21 966 | 8 456 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 288 | 613 148 | 21 966 | 9 458 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 145 | 10 828 | 99 317 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 753 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 818 | 224 134 | 105 684 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 384 | 208 795 | 115 384 | 208 795 |
6T | Sur comptes clients | 153 328 | 61 052 | 2 783 | 211 597 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 712 | 269 847 | 118 167 | 420 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 675 | 269 847 | 353 129 | 625 393 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 258 | |||
UX | Autres créances clients | 7 532 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VB | T. V. A. | 85 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 112 | |||
VC | Groupe et associés | 267 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 857 | 10 532 632 | 63 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 830 193 | 4 830 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 077 | 603 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 845 | 816 845 | ||
VW | T.V.A. | 82 494 | 82 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 879 | 148 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 139 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 808 | 367 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 250 | 84 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 546 | 7 072 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891 | 429 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 499 | 398 112 | 11 388 | 16 740 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 439 | 174 435 | 4 | 94 |
AN | Terrains | 103 699 | 28 407 | 75 292 | 75 292 |
AP | Constructions | 3 246 168 | 2 214 914 | 1 031 253 | 1 145 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051 806 | 5 422 169 | 629 637 | 778 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 158 | 790 541 | 387 617 | 493 404 |
AV | Immobilisations en cours | 409 000 | 409 000 | 409 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 61 218 | 61 218 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 081 892 | 9 458 469 | 2 623 423 | 2 996 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 073 | 208 795 | 1 791 278 | 2 617 319 |
BN | En cours de production de biens | 1 159 259 | 1 159 259 | 1 422 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000 | 87 000 | 56 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 800 353 | 211 597 | 7 588 756 | 5 382 353 |
BZ | Autres créances | 2 136 976 | 2 136 976 | 1 744 521 | |
CF | Disponibilités | 1 096 291 | 1 096 291 | 3 811 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 303 | 595 303 | 161 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 875 255 | 420 392 | 14 454 863 | 15 196 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 957 147 | 9 878 861 | 17 078 286 | 18 192 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 734 543 | 1 734 543 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874 | 158 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 124 | 189 124 | ||
DG | Autres réserves | 7 246 175 | 5 728 247 | ||
DH | Report à nouveau | -12 033 | -12 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 553 | 2 117 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 217 057 | 167 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 317 | 110 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 436 505 | 10 194 569 | ||
DN | Avances conditionnées | 460 000 | 460 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 460 000 | 460 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 684 | 329 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 684 | 329 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 456 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 193 | 3 170 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 651 295 | 2 368 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 209 000 | ||
EA | Autres dettes | 367 808 | 121 070 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 097 | 7 208 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 286 | 18 192 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 521 877 | 16 069 322 | 25 591 199 | 28 007 690 |
FG | Production vendue services | 253 835 | 555 031 | 808 866 | 537 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 711 | 16 624 353 | 26 400 064 | 28 545 571 |
FM | Production stockée | -263 438 | 277 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 341 | 75 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 706 | 973 209 | ||
FQ | Autres produits | 3 717 | 2 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 789 391 | 29 874 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 195 840 | 8 936 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 732 630 | 256 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 816 225 | 6 571 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 842 | 545 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 821 522 | 5 690 797 | ||
FZ | Charges sociales | 2 411 416 | 2 624 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 753 | 697 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 847 | 121 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 065 | |||
GE | Autres charges | 1 218 044 | 1 193 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 553 118 | 26 937 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -763 727 | 2 937 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 3 395 | ||
GN | Différences positives de change | 36 057 | 382 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 279 | 385 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 9 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 913 | 133 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 991 | 143 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 712 | 242 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -807 439 | 3 179 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 216 | 1 401 616 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 328 | 10 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 044 | 1 412 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 736 | 3 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 538 | 1 273 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 274 | 1 276 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 230 | 136 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 116 | 906 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 978 714 | 31 672 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175 267 | 29 554 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 553 | 2 117 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891 | 429 891 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 516 | 25 031 | 572 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 881 | 588 116 | 21 966 | 8 456 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 288 | 613 148 | 21 966 | 9 458 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 145 | 10 828 | 99 317 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 753 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 818 | 224 134 | 105 684 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 384 | 208 795 | 115 384 | 208 795 |
6T | Sur comptes clients | 153 328 | 61 052 | 2 783 | 211 597 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 712 | 269 847 | 118 167 | 420 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 675 | 269 847 | 353 129 | 625 393 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 258 | |||
UX | Autres créances clients | 7 532 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VB | T. V. A. | 85 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 112 | |||
VC | Groupe et associés | 267 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 857 | 10 532 632 | 63 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 830 193 | 4 830 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 077 | 603 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 845 | 816 845 | ||
VW | T.V.A. | 82 494 | 82 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 879 | 148 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 139 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 808 | 367 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 250 | 84 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 546 | 7 072 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891 | 429 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 499 | 398 112 | 11 388 | 16 740 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 439 | 174 435 | 4 | 94 |
AN | Terrains | 103 699 | 28 407 | 75 292 | 75 292 |
AP | Constructions | 3 246 168 | 2 214 914 | 1 031 253 | 1 145 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051 806 | 5 422 169 | 629 637 | 778 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 158 | 790 541 | 387 617 | 493 404 |
AV | Immobilisations en cours | 409 000 | 409 000 | 409 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 61 218 | 61 218 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 081 892 | 9 458 469 | 2 623 423 | 2 996 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 073 | 208 795 | 1 791 278 | 2 617 319 |
BN | En cours de production de biens | 1 159 259 | 1 159 259 | 1 422 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000 | 87 000 | 56 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 800 353 | 211 597 | 7 588 756 | 5 382 353 |
BZ | Autres créances | 2 136 976 | 2 136 976 | 1 744 521 | |
CF | Disponibilités | 1 096 291 | 1 096 291 | 3 811 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 303 | 595 303 | 161 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 875 255 | 420 392 | 14 454 863 | 15 196 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 957 147 | 9 878 861 | 17 078 286 | 18 192 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 734 543 | 1 734 543 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874 | 158 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 124 | 189 124 | ||
DG | Autres réserves | 7 246 175 | 5 728 247 | ||
DH | Report à nouveau | -12 033 | -12 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 553 | 2 117 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 217 057 | 167 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 317 | 110 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 436 505 | 10 194 569 | ||
DN | Avances conditionnées | 460 000 | 460 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 460 000 | 460 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 684 | 329 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 684 | 329 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 456 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 193 | 3 170 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 651 295 | 2 368 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 209 000 | ||
EA | Autres dettes | 367 808 | 121 070 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 097 | 7 208 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 286 | 18 192 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 521 877 | 16 069 322 | 25 591 199 | 28 007 690 |
FG | Production vendue services | 253 835 | 555 031 | 808 866 | 537 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 711 | 16 624 353 | 26 400 064 | 28 545 571 |
FM | Production stockée | -263 438 | 277 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 341 | 75 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 706 | 973 209 | ||
FQ | Autres produits | 3 717 | 2 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 789 391 | 29 874 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 195 840 | 8 936 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 732 630 | 256 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 816 225 | 6 571 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 842 | 545 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 821 522 | 5 690 797 | ||
FZ | Charges sociales | 2 411 416 | 2 624 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 753 | 697 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 847 | 121 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 065 | |||
GE | Autres charges | 1 218 044 | 1 193 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 553 118 | 26 937 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -763 727 | 2 937 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 3 395 | ||
GN | Différences positives de change | 36 057 | 382 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 279 | 385 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 9 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 913 | 133 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 991 | 143 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 712 | 242 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -807 439 | 3 179 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 216 | 1 401 616 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 328 | 10 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 044 | 1 412 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 736 | 3 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 538 | 1 273 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 274 | 1 276 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 230 | 136 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 116 | 906 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 978 714 | 31 672 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175 267 | 29 554 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 553 | 2 117 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891 | 429 891 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 516 | 25 031 | 572 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 881 | 588 116 | 21 966 | 8 456 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 288 | 613 148 | 21 966 | 9 458 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 145 | 10 828 | 99 317 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 753 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 818 | 224 134 | 105 684 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 384 | 208 795 | 115 384 | 208 795 |
6T | Sur comptes clients | 153 328 | 61 052 | 2 783 | 211 597 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 712 | 269 847 | 118 167 | 420 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 675 | 269 847 | 353 129 | 625 393 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 258 | |||
UX | Autres créances clients | 7 532 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VB | T. V. A. | 85 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 112 | |||
VC | Groupe et associés | 267 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 857 | 10 532 632 | 63 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 830 193 | 4 830 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 077 | 603 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 845 | 816 845 | ||
VW | T.V.A. | 82 494 | 82 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 879 | 148 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 139 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 808 | 367 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 250 | 84 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 546 | 7 072 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891 | 429 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 499 | 398 112 | 11 388 | 16 740 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 439 | 174 435 | 4 | 94 |
AN | Terrains | 103 699 | 28 407 | 75 292 | 75 292 |
AP | Constructions | 3 246 168 | 2 214 914 | 1 031 253 | 1 145 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051 806 | 5 422 169 | 629 637 | 778 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 158 | 790 541 | 387 617 | 493 404 |
AV | Immobilisations en cours | 409 000 | 409 000 | 409 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 61 218 | 61 218 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 081 892 | 9 458 469 | 2 623 423 | 2 996 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 073 | 208 795 | 1 791 278 | 2 617 319 |
BN | En cours de production de biens | 1 159 259 | 1 159 259 | 1 422 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000 | 87 000 | 56 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 800 353 | 211 597 | 7 588 756 | 5 382 353 |
BZ | Autres créances | 2 136 976 | 2 136 976 | 1 744 521 | |
CF | Disponibilités | 1 096 291 | 1 096 291 | 3 811 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 303 | 595 303 | 161 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 875 255 | 420 392 | 14 454 863 | 15 196 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 957 147 | 9 878 861 | 17 078 286 | 18 192 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 734 543 | 1 734 543 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874 | 158 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 124 | 189 124 | ||
DG | Autres réserves | 7 246 175 | 5 728 247 | ||
DH | Report à nouveau | -12 033 | -12 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 553 | 2 117 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 217 057 | 167 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 317 | 110 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 436 505 | 10 194 569 | ||
DN | Avances conditionnées | 460 000 | 460 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 460 000 | 460 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 684 | 329 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 684 | 329 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 456 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 193 | 3 170 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 651 295 | 2 368 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 209 000 | ||
EA | Autres dettes | 367 808 | 121 070 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 097 | 7 208 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 286 | 18 192 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 521 877 | 16 069 322 | 25 591 199 | 28 007 690 |
FG | Production vendue services | 253 835 | 555 031 | 808 866 | 537 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 711 | 16 624 353 | 26 400 064 | 28 545 571 |
FM | Production stockée | -263 438 | 277 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 341 | 75 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 706 | 973 209 | ||
FQ | Autres produits | 3 717 | 2 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 789 391 | 29 874 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 195 840 | 8 936 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 732 630 | 256 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 816 225 | 6 571 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 842 | 545 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 821 522 | 5 690 797 | ||
FZ | Charges sociales | 2 411 416 | 2 624 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 753 | 697 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 847 | 121 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 065 | |||
GE | Autres charges | 1 218 044 | 1 193 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 553 118 | 26 937 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -763 727 | 2 937 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 3 395 | ||
GN | Différences positives de change | 36 057 | 382 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 279 | 385 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 9 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 913 | 133 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 991 | 143 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 712 | 242 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -807 439 | 3 179 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 216 | 1 401 616 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 328 | 10 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 044 | 1 412 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 736 | 3 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 538 | 1 273 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 274 | 1 276 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 230 | 136 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 116 | 906 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 978 714 | 31 672 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175 267 | 29 554 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 553 | 2 117 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891 | 429 891 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 516 | 25 031 | 572 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 881 | 588 116 | 21 966 | 8 456 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 288 | 613 148 | 21 966 | 9 458 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 145 | 10 828 | 99 317 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 753 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 818 | 224 134 | 105 684 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 384 | 208 795 | 115 384 | 208 795 |
6T | Sur comptes clients | 153 328 | 61 052 | 2 783 | 211 597 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 712 | 269 847 | 118 167 | 420 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 675 | 269 847 | 353 129 | 625 393 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 258 | |||
UX | Autres créances clients | 7 532 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VB | T. V. A. | 85 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 112 | |||
VC | Groupe et associés | 267 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 857 | 10 532 632 | 63 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 830 193 | 4 830 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 077 | 603 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 845 | 816 845 | ||
VW | T.V.A. | 82 494 | 82 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 879 | 148 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 139 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 808 | 367 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 250 | 84 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 546 | 7 072 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891 | 429 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 499 | 398 112 | 11 388 | 16 740 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 439 | 174 435 | 4 | 94 |
AN | Terrains | 103 699 | 28 407 | 75 292 | 75 292 |
AP | Constructions | 3 246 168 | 2 214 914 | 1 031 253 | 1 145 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051 806 | 5 422 169 | 629 637 | 778 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 158 | 790 541 | 387 617 | 493 404 |
AV | Immobilisations en cours | 409 000 | 409 000 | 409 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 61 218 | 61 218 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 081 892 | 9 458 469 | 2 623 423 | 2 996 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 073 | 208 795 | 1 791 278 | 2 617 319 |
BN | En cours de production de biens | 1 159 259 | 1 159 259 | 1 422 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000 | 87 000 | 56 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 800 353 | 211 597 | 7 588 756 | 5 382 353 |
BZ | Autres créances | 2 136 976 | 2 136 976 | 1 744 521 | |
CF | Disponibilités | 1 096 291 | 1 096 291 | 3 811 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 303 | 595 303 | 161 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 875 255 | 420 392 | 14 454 863 | 15 196 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 957 147 | 9 878 861 | 17 078 286 | 18 192 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 734 543 | 1 734 543 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874 | 158 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 124 | 189 124 | ||
DG | Autres réserves | 7 246 175 | 5 728 247 | ||
DH | Report à nouveau | -12 033 | -12 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 553 | 2 117 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 217 057 | 167 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 317 | 110 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 436 505 | 10 194 569 | ||
DN | Avances conditionnées | 460 000 | 460 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 460 000 | 460 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 684 | 329 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 684 | 329 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 456 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 193 | 3 170 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 651 295 | 2 368 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 209 000 | ||
EA | Autres dettes | 367 808 | 121 070 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 097 | 7 208 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 286 | 18 192 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 521 877 | 16 069 322 | 25 591 199 | 28 007 690 |
FG | Production vendue services | 253 835 | 555 031 | 808 866 | 537 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 711 | 16 624 353 | 26 400 064 | 28 545 571 |
FM | Production stockée | -263 438 | 277 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 341 | 75 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 706 | 973 209 | ||
FQ | Autres produits | 3 717 | 2 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 789 391 | 29 874 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 195 840 | 8 936 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 732 630 | 256 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 816 225 | 6 571 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 842 | 545 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 821 522 | 5 690 797 | ||
FZ | Charges sociales | 2 411 416 | 2 624 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 753 | 697 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 847 | 121 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 065 | |||
GE | Autres charges | 1 218 044 | 1 193 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 553 118 | 26 937 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -763 727 | 2 937 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 3 395 | ||
GN | Différences positives de change | 36 057 | 382 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 279 | 385 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 9 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 913 | 133 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 991 | 143 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 712 | 242 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -807 439 | 3 179 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 216 | 1 401 616 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 328 | 10 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 044 | 1 412 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 736 | 3 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 538 | 1 273 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 274 | 1 276 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 230 | 136 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 116 | 906 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 978 714 | 31 672 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175 267 | 29 554 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 553 | 2 117 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891 | 429 891 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 516 | 25 031 | 572 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 881 | 588 116 | 21 966 | 8 456 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 288 | 613 148 | 21 966 | 9 458 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 145 | 10 828 | 99 317 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 753 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 818 | 224 134 | 105 684 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 384 | 208 795 | 115 384 | 208 795 |
6T | Sur comptes clients | 153 328 | 61 052 | 2 783 | 211 597 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 712 | 269 847 | 118 167 | 420 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 675 | 269 847 | 353 129 | 625 393 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 258 | |||
UX | Autres créances clients | 7 532 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VB | T. V. A. | 85 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 112 | |||
VC | Groupe et associés | 267 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 857 | 10 532 632 | 63 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 830 193 | 4 830 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 077 | 603 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 845 | 816 845 | ||
VW | T.V.A. | 82 494 | 82 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 879 | 148 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 139 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 808 | 367 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 250 | 84 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 546 | 7 072 546 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 429 891 | 429 891 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 409 499 | 398 112 | 11 388 | 16 740 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 174 439 | 174 435 | 4 | 94 |
AN | Terrains | 103 699 | 28 407 | 75 292 | 75 292 |
AP | Constructions | 3 246 168 | 2 214 914 | 1 031 253 | 1 145 711 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 051 806 | 5 422 169 | 629 637 | 778 425 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 178 158 | 790 541 | 387 617 | 493 404 |
AV | Immobilisations en cours | 409 000 | 409 000 | 409 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 762 | 762 | 762 | |
BF | Prêts | 61 218 | 61 218 | 60 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 007 | 2 007 | 1 990 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 081 892 | 9 458 469 | 2 623 423 | 2 996 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 000 073 | 208 795 | 1 791 278 | 2 617 319 |
BN | En cours de production de biens | 1 159 259 | 1 159 259 | 1 422 697 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000 | 87 000 | 56 100 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 800 353 | 211 597 | 7 588 756 | 5 382 353 |
BZ | Autres créances | 2 136 976 | 2 136 976 | 1 744 521 | |
CF | Disponibilités | 1 096 291 | 1 096 291 | 3 811 657 | |
CH | Charges constatées d’avance | 595 303 | 595 303 | 161 592 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 875 255 | 420 392 | 14 454 863 | 15 196 238 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 957 147 | 9 878 861 | 17 078 286 | 18 192 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 734 543 | 1 734 543 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 874 | 158 874 | ||
DD | Réserve légale (1) | 189 124 | 189 124 | ||
DG | Autres réserves | 7 246 175 | 5 728 247 | ||
DH | Report à nouveau | -12 033 | -12 033 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 553 | 2 117 928 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 217 057 | 167 740 | ||
DK | Provisions réglementées | 99 317 | 110 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 436 505 | 10 194 569 | ||
DN | Avances conditionnées | 460 000 | 460 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 460 000 | 460 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 105 684 | 329 818 | ||
DR | TOTAL (III) | 105 684 | 329 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 456 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 551 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 830 193 | 3 170 458 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 651 295 | 2 368 531 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 209 000 | ||
EA | Autres dettes | 367 808 | 121 070 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 250 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 076 097 | 7 208 515 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 078 286 | 18 192 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 9 521 877 | 16 069 322 | 25 591 199 | 28 007 690 |
FG | Production vendue services | 253 835 | 555 031 | 808 866 | 537 881 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 775 711 | 16 624 353 | 26 400 064 | 28 545 571 |
FM | Production stockée | -263 438 | 277 730 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 47 341 | 75 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 706 | 973 209 | ||
FQ | Autres produits | 3 717 | 2 613 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 789 391 | 29 874 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 195 840 | 8 936 852 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 732 630 | 256 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 816 225 | 6 571 373 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 842 | 545 208 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 821 522 | 5 690 797 | ||
FZ | Charges sociales | 2 411 416 | 2 624 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 753 | 697 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 847 | 121 027 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 299 065 | |||
GE | Autres charges | 1 218 044 | 1 193 937 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 553 118 | 26 937 061 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -763 727 | 2 937 639 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 222 | 3 395 | ||
GN | Différences positives de change | 36 057 | 382 114 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 279 | 385 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 078 | 9 609 | ||
GS | Différences négatives de change | 80 913 | 133 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 991 | 143 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 712 | 242 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -807 439 | 3 179 780 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 216 | 1 401 616 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 328 | 10 828 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 044 | 1 412 444 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 736 | 3 097 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 538 | 1 273 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 274 | 1 276 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 230 | 136 151 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 418 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -612 116 | 906 585 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 978 714 | 31 672 654 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 175 267 | 29 554 726 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -196 553 | 2 117 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429 891 | 429 891 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547 516 | 25 031 | 572 547 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889 881 | 588 116 | 21 966 | 8 456 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 867 288 | 613 148 | 21 966 | 9 458 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 99 317 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 110 145 | 10 828 | 99 317 | |
4A | Provisions pour litiges | 30 753 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 74 931 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 329 818 | 224 134 | 105 684 | |
6N | Sur stocks et en cours | 115 384 | 208 795 | 115 384 | 208 795 |
6T | Sur comptes clients | 153 328 | 61 052 | 2 783 | 211 597 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 268 712 | 269 847 | 118 167 | 420 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 708 675 | 269 847 | 353 129 | 625 393 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 61 218 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 268 258 | |||
UX | Autres créances clients | 7 532 095 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 650 | |||
VB | T. V. A. | 85 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 112 | |||
VC | Groupe et associés | 267 953 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 209 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 595 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 595 857 | 10 532 632 | 63 225 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 830 193 | 4 830 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 077 | 603 077 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 845 | 816 845 | ||
VW | T.V.A. | 82 494 | 82 494 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 148 879 | 148 879 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 000 | 139 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 808 | 367 808 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 250 | 84 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 072 546 | 7 072 546 |