Déposant 1 : Atout Bois Conception, SARL
Numéro de SIREN : 491011631
Adresse :
745 rue de la marbrerie
34740 Vendargues
FR
Mandataire 1 : Atout Bois Conception, M. Sylvain Fourel
Adresse :
745 rue de la marbrerie
34740 Vendargues
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 197 | 25 186 | 7 011 | 1 237 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 24 194 | 6 788 | 17 406 | 22 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 938 | 99 883 | 147 055 | 35 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 657 | 147 000 | 63 657 | 74 197 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 343 | 12 343 | 11 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 831 | 278 857 | 287 974 | 184 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 283 | 123 283 | 66 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 384 | 20 435 | 462 949 | 492 020 |
BZ | Autres créances | 110 549 | 110 549 | 45 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 026 | 14 026 | 742 | |
CF | Disponibilités | 241 559 | 241 559 | 107 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 810 | 23 810 | 23 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 612 | 20 435 | 976 177 | 736 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 442 | 299 292 | 1 264 150 | 921 202 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 343 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 515 | 69 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 101 258 | 101 258 | ||
DH | Report à nouveau | -69 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 829 | -69 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 970 | 202 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 627 | 83 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 158 | 342 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 223 | 270 279 | ||
EA | Autres dettes | 1 554 | 7 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 180 | 702 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 150 | 921 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 630 | 647 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 511 | 3 511 | 5 420 | |
FG | Production vendue services | 2 336 816 | 2 336 816 | 1 300 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 327 | 2 340 327 | 1 306 142 | |
FN | Production immobilisée | 4 721 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 830 | 35 094 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 895 | 1 341 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 847 | 405 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 410 | -34 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 842 | 240 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 107 | 15 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 672 | 444 142 | ||
FZ | Charges sociales | 260 172 | 221 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 49 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696 | 37 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 336 | |||
GE | Autres charges | 41 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 622 | 1 395 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 273 | -54 509 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -13 618 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 975 | 15 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 125 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 125 | 4 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 125 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 555 | -74 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251 | 26 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251 | 30 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977 | 25 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 726 | 5 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 528 | 1 371 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 699 | 1 441 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 829 | -69 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 1 757 | 25 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 773 | 48 898 | 253 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 202 | 50 655 | 278 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 336 | 16 336 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 611 | 696 | 17 873 | 20 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 611 | 696 | 17 873 | 20 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 947 | 696 | 34 209 | 20 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 696 | 34 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 343 | 12 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 562 | |||
UX | Autres créances clients | 432 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 521 | |||
VB | T. V. A. | 41 039 | |||
VP | Divers | 12 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 086 | 579 524 | 50 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 468 | 46 918 | 121 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 158 | 366 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 958 | 46 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 420 | 68 420 | ||
VW | T.V.A. | 194 557 | 194 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 288 | 49 288 | ||
VI | Groupe et associés | 13 618 | 13 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 | 1 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 180 | 787 630 | 121 031 | 16 519 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 197 | 25 186 | 7 011 | 1 237 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 24 194 | 6 788 | 17 406 | 22 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 938 | 99 883 | 147 055 | 35 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 657 | 147 000 | 63 657 | 74 197 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 343 | 12 343 | 11 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 831 | 278 857 | 287 974 | 184 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 283 | 123 283 | 66 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 384 | 20 435 | 462 949 | 492 020 |
BZ | Autres créances | 110 549 | 110 549 | 45 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 026 | 14 026 | 742 | |
CF | Disponibilités | 241 559 | 241 559 | 107 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 810 | 23 810 | 23 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 612 | 20 435 | 976 177 | 736 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 442 | 299 292 | 1 264 150 | 921 202 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 343 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 515 | 69 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 101 258 | 101 258 | ||
DH | Report à nouveau | -69 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 829 | -69 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 970 | 202 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 627 | 83 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 158 | 342 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 223 | 270 279 | ||
EA | Autres dettes | 1 554 | 7 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 180 | 702 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 150 | 921 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 630 | 647 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 511 | 3 511 | 5 420 | |
FG | Production vendue services | 2 336 816 | 2 336 816 | 1 300 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 327 | 2 340 327 | 1 306 142 | |
FN | Production immobilisée | 4 721 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 830 | 35 094 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 895 | 1 341 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 847 | 405 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 410 | -34 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 842 | 240 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 107 | 15 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 672 | 444 142 | ||
FZ | Charges sociales | 260 172 | 221 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 49 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696 | 37 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 336 | |||
GE | Autres charges | 41 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 622 | 1 395 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 273 | -54 509 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -13 618 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 975 | 15 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 125 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 125 | 4 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 125 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 555 | -74 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251 | 26 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251 | 30 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977 | 25 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 726 | 5 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 528 | 1 371 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 699 | 1 441 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 829 | -69 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 1 757 | 25 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 773 | 48 898 | 253 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 202 | 50 655 | 278 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 336 | 16 336 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 611 | 696 | 17 873 | 20 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 611 | 696 | 17 873 | 20 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 947 | 696 | 34 209 | 20 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 696 | 34 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 343 | 12 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 562 | |||
UX | Autres créances clients | 432 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 521 | |||
VB | T. V. A. | 41 039 | |||
VP | Divers | 12 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 086 | 579 524 | 50 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 468 | 46 918 | 121 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 158 | 366 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 958 | 46 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 420 | 68 420 | ||
VW | T.V.A. | 194 557 | 194 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 288 | 49 288 | ||
VI | Groupe et associés | 13 618 | 13 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 | 1 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 180 | 787 630 | 121 031 | 16 519 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 197 | 25 186 | 7 011 | 1 237 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 24 194 | 6 788 | 17 406 | 22 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 938 | 99 883 | 147 055 | 35 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 657 | 147 000 | 63 657 | 74 197 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 343 | 12 343 | 11 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 831 | 278 857 | 287 974 | 184 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 283 | 123 283 | 66 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 384 | 20 435 | 462 949 | 492 020 |
BZ | Autres créances | 110 549 | 110 549 | 45 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 026 | 14 026 | 742 | |
CF | Disponibilités | 241 559 | 241 559 | 107 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 810 | 23 810 | 23 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 612 | 20 435 | 976 177 | 736 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 442 | 299 292 | 1 264 150 | 921 202 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 343 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 515 | 69 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 101 258 | 101 258 | ||
DH | Report à nouveau | -69 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 829 | -69 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 970 | 202 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 627 | 83 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 158 | 342 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 223 | 270 279 | ||
EA | Autres dettes | 1 554 | 7 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 180 | 702 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 150 | 921 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 630 | 647 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 511 | 3 511 | 5 420 | |
FG | Production vendue services | 2 336 816 | 2 336 816 | 1 300 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 327 | 2 340 327 | 1 306 142 | |
FN | Production immobilisée | 4 721 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 830 | 35 094 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 895 | 1 341 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 847 | 405 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 410 | -34 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 842 | 240 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 107 | 15 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 672 | 444 142 | ||
FZ | Charges sociales | 260 172 | 221 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 49 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696 | 37 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 336 | |||
GE | Autres charges | 41 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 622 | 1 395 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 273 | -54 509 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -13 618 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 975 | 15 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 125 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 125 | 4 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 125 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 555 | -74 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251 | 26 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251 | 30 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977 | 25 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 726 | 5 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 528 | 1 371 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 699 | 1 441 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 829 | -69 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 1 757 | 25 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 773 | 48 898 | 253 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 202 | 50 655 | 278 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 336 | 16 336 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 611 | 696 | 17 873 | 20 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 611 | 696 | 17 873 | 20 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 947 | 696 | 34 209 | 20 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 696 | 34 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 343 | 12 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 562 | |||
UX | Autres créances clients | 432 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 521 | |||
VB | T. V. A. | 41 039 | |||
VP | Divers | 12 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 086 | 579 524 | 50 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 468 | 46 918 | 121 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 158 | 366 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 958 | 46 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 420 | 68 420 | ||
VW | T.V.A. | 194 557 | 194 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 288 | 49 288 | ||
VI | Groupe et associés | 13 618 | 13 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 | 1 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 180 | 787 630 | 121 031 | 16 519 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 197 | 25 186 | 7 011 | 1 237 |
AH | Fonds commercial | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
AP | Constructions | 24 194 | 6 788 | 17 406 | 22 245 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 938 | 99 883 | 147 055 | 35 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 657 | 147 000 | 63 657 | 74 197 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 343 | 12 343 | 11 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 566 831 | 278 857 | 287 974 | 184 567 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 283 | 123 283 | 66 874 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 483 384 | 20 435 | 462 949 | 492 020 |
BZ | Autres créances | 110 549 | 110 549 | 45 492 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 026 | 14 026 | 742 | |
CF | Disponibilités | 241 559 | 241 559 | 107 671 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 810 | 23 810 | 23 836 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 612 | 20 435 | 976 177 | 736 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 442 | 299 292 | 1 264 150 | 921 202 |
CP | Parts à moins d’un an | 12 343 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 50 562 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 515 | 69 515 | ||
DD | Réserve légale (1) | 900 | 900 | ||
DG | Autres réserves | 101 258 | 101 258 | ||
DH | Report à nouveau | -69 532 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 829 | -69 532 | ||
DL | TOTAL (I) | 338 970 | 202 141 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 336 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 336 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 627 | 83 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 618 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 158 | 342 194 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 359 223 | 270 279 | ||
EA | Autres dettes | 1 554 | 7 104 | ||
EC | TOTAL (IV) | 925 180 | 702 726 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 150 | 921 202 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 630 | 647 220 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 511 | 3 511 | 5 420 | |
FG | Production vendue services | 2 336 816 | 2 336 816 | 1 300 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 340 327 | 2 340 327 | 1 306 142 | |
FN | Production immobilisée | 4 721 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 830 | 35 094 | ||
FQ | Autres produits | 18 | 187 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 895 | 1 341 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 676 847 | 405 433 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -56 410 | -34 161 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 669 842 | 240 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 107 | 15 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 612 672 | 444 142 | ||
FZ | Charges sociales | 260 172 | 221 597 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 655 | 49 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 696 | 37 611 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 336 | |||
GE | Autres charges | 41 | 41 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 235 622 | 1 395 932 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 175 273 | -54 509 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -13 618 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 975 | 15 403 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 125 | 4 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 125 | 4 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 125 | -4 664 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 140 555 | -74 576 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251 | 26 992 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251 | 30 242 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977 | 25 198 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 977 | 25 198 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 726 | 5 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 528 | 1 371 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 699 | 1 441 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 136 829 | -69 532 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 742 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 429 | 1 757 | 25 186 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 773 | 48 898 | 253 671 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 228 202 | 50 655 | 278 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 336 | 16 336 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 611 | 696 | 17 873 | 20 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 611 | 696 | 17 873 | 20 435 |
7C | TOTAL GENERAL | 53 947 | 696 | 34 209 | 20 435 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 696 | 34 208 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 343 | 12 343 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 50 562 | |||
UX | Autres créances clients | 432 822 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 50 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 29 521 | |||
VB | T. V. A. | 41 039 | |||
VP | Divers | 12 296 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 086 | 579 524 | 50 562 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 | 159 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 468 | 46 918 | 121 031 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 366 158 | 366 158 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 958 | 46 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 420 | 68 420 | ||
VW | T.V.A. | 194 557 | 194 557 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 288 | 49 288 | ||
VI | Groupe et associés | 13 618 | 13 618 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 | 1 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 180 | 787 630 | 121 031 | 16 519 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 682 |