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de La Charité-sur-Loire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572 | 7 747 | 20 825 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 604 | 360 293 | 1 058 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 447 368 | 368 039 | 1 079 329 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 480 | 26 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 076 | 465 076 | ||
BZ | Autres créances | 86 288 | 86 288 | ||
CF | Disponibilités | 878 981 | 878 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 813 | 10 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 467 638 | 1 467 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 006 | 368 039 | 2 546 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 302 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 415 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 646 | |||
EA | Autres dettes | 1 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 826 | 2 292 826 | ||
FG | Production vendue services | 1 832 396 | 1 832 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 125 222 | 4 125 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 125 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 248 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 998 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 363 139 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 465 076 | |||
VB | T. V. A. | 82 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 369 | 562 369 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 382 | 71 507 | 143 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 451 | 469 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 812 | 8 812 | ||
VW | T.V.A. | 40 504 | 40 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330 | 41 330 | ||
VI | Groupe et associés | 543 081 | 100 422 | 442 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 743 | 733 209 | 586 290 | 162 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572 | 7 747 | 20 825 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 604 | 360 293 | 1 058 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 447 368 | 368 039 | 1 079 329 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 480 | 26 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 076 | 465 076 | ||
BZ | Autres créances | 86 288 | 86 288 | ||
CF | Disponibilités | 878 981 | 878 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 813 | 10 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 467 638 | 1 467 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 006 | 368 039 | 2 546 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 302 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 415 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 646 | |||
EA | Autres dettes | 1 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 826 | 2 292 826 | ||
FG | Production vendue services | 1 832 396 | 1 832 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 125 222 | 4 125 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 125 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 248 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 998 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 363 139 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 465 076 | |||
VB | T. V. A. | 82 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 369 | 562 369 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 382 | 71 507 | 143 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 451 | 469 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 812 | 8 812 | ||
VW | T.V.A. | 40 504 | 40 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330 | 41 330 | ||
VI | Groupe et associés | 543 081 | 100 422 | 442 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 743 | 733 209 | 586 290 | 162 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 873 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572 | 7 747 | 20 825 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 604 | 360 293 | 1 058 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 447 368 | 368 039 | 1 079 329 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 480 | 26 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 076 | 465 076 | ||
BZ | Autres créances | 86 288 | 86 288 | ||
CF | Disponibilités | 878 981 | 878 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 813 | 10 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 467 638 | 1 467 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 006 | 368 039 | 2 546 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 302 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 415 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 646 | |||
EA | Autres dettes | 1 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 826 | 2 292 826 | ||
FG | Production vendue services | 1 832 396 | 1 832 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 125 222 | 4 125 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 125 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 248 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 998 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 363 139 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 465 076 | |||
VB | T. V. A. | 82 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 369 | 562 369 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 382 | 71 507 | 143 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 451 | 469 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 812 | 8 812 | ||
VW | T.V.A. | 40 504 | 40 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330 | 41 330 | ||
VI | Groupe et associés | 543 081 | 100 422 | 442 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 743 | 733 209 | 586 290 | 162 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572 | 7 747 | 20 825 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 604 | 360 293 | 1 058 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 447 368 | 368 039 | 1 079 329 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 480 | 26 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 076 | 465 076 | ||
BZ | Autres créances | 86 288 | 86 288 | ||
CF | Disponibilités | 878 981 | 878 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 813 | 10 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 467 638 | 1 467 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 006 | 368 039 | 2 546 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 302 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 415 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 646 | |||
EA | Autres dettes | 1 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 826 | 2 292 826 | ||
FG | Production vendue services | 1 832 396 | 1 832 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 125 222 | 4 125 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 125 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 248 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 998 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 363 139 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 465 076 | |||
VB | T. V. A. | 82 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 369 | 562 369 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 382 | 71 507 | 143 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 451 | 469 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 812 | 8 812 | ||
VW | T.V.A. | 40 504 | 40 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330 | 41 330 | ||
VI | Groupe et associés | 543 081 | 100 422 | 442 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 743 | 733 209 | 586 290 | 162 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572 | 7 747 | 20 825 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 604 | 360 293 | 1 058 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 447 368 | 368 039 | 1 079 329 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 480 | 26 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 076 | 465 076 | ||
BZ | Autres créances | 86 288 | 86 288 | ||
CF | Disponibilités | 878 981 | 878 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 813 | 10 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 467 638 | 1 467 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 006 | 368 039 | 2 546 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 302 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 415 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 646 | |||
EA | Autres dettes | 1 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 826 | 2 292 826 | ||
FG | Production vendue services | 1 832 396 | 1 832 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 125 222 | 4 125 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 125 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 248 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 998 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 363 139 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 465 076 | |||
VB | T. V. A. | 82 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 369 | 562 369 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 382 | 71 507 | 143 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 451 | 469 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 812 | 8 812 | ||
VW | T.V.A. | 40 504 | 40 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330 | 41 330 | ||
VI | Groupe et associés | 543 081 | 100 422 | 442 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 743 | 733 209 | 586 290 | 162 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 873 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572 | 7 747 | 20 825 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 418 604 | 360 293 | 1 058 312 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 447 368 | 368 039 | 1 079 329 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 480 | 26 480 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 465 076 | 465 076 | ||
BZ | Autres créances | 86 288 | 86 288 | ||
CF | Disponibilités | 878 981 | 878 981 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 813 | 10 813 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 467 638 | 1 467 638 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 006 | 368 039 | 2 546 966 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 302 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 684 | |||
DL | TOTAL (I) | 649 967 | |||
DQ | Provisions pour charges | 415 257 | |||
DR | TOTAL (III) | 415 257 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 382 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 451 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 646 | |||
EA | Autres dettes | 1 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 481 743 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 966 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 209 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 826 | 2 292 826 | ||
FG | Production vendue services | 1 832 396 | 1 832 396 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 125 222 | 4 125 222 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 125 223 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 121 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 361 737 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 505 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 100 311 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 248 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 103 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 473 120 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 371 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 371 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 371 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 452 749 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 150 840 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 998 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 314 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 684 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 348 601 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 267 728 | 100 311 | 368 039 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 363 139 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 52 118 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
7C | TOTAL GENERAL | 321 009 | 94 248 | 415 257 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 248 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 192 | 192 | ||
UX | Autres créances clients | 465 076 | |||
VB | T. V. A. | 82 891 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 813 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 369 | 562 369 | 1 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 382 | 71 507 | 143 631 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 451 | 469 451 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 812 | 8 812 | ||
VW | T.V.A. | 40 504 | 40 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330 | 41 330 | ||
VI | Groupe et associés | 543 081 | 100 422 | 442 658 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 | 1 183 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 743 | 733 209 | 586 290 | 162 244 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 873 |