de Serquigny
Déposant 1 : REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : SA DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Déposant 1 : REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : SA DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Déposant 1 : REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : SA DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Déposant 1 : REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Déposant 1 : REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : Cabinet PONCET
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Déposant 1 : REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : SA DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Déposant 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : SA DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : CABINET PONCET,
Adresse :
BP 317 7 chemin de Tillier
74008 ANNECY CEDEX
FR
Déposant 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Bénéficiare 1 : SA DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Déposant 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE, société anonyme d'économie mixte
Numéro de SIREN : 605720804
Adresse :
220 route du Téléphérique de Rochebrune
74120 MEGEVE
FR
Mandataire 1 : CABINET PONCET, Mme PONCET Florence
Adresse :
7 chemin de Tillier, BP 317
74008 ANNECY CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : SEM DES REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 170 | 256 970 | 115 200 | 76 570 |
AH | Fonds commercial | 361 990 | 217 568 | 144 421 | 198 438 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 100 | 49 100 | 55 700 | |
AN | Terrains | 2 150 988 | 237 958 | 1 913 030 | 1 922 821 |
AP | Constructions | 9 338 090 | 5 803 202 | 3 534 887 | 3 775 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 787 | 1 246 021 | 304 766 | 365 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 255 577 | 52 820 249 | 22 435 327 | 24 206 945 |
AV | Immobilisations en cours | 2 672 412 | 2 672 412 | 171 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 567 | 13 567 | 14 560 | |
BF | Prêts | 234 301 | 234 301 | 216 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 002 744 | 60 581 971 | 31 420 773 | 31 007 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 053 | 23 053 | 7 217 | |
BT | Marchandises | 207 784 | 207 784 | 225 461 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 954 | 31 954 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 785 | 9 482 | 708 303 | 581 019 |
BZ | Autres créances | 796 759 | 796 759 | 671 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 706 | 993 | 1 713 | 8 125 |
CF | Disponibilités | 4 612 167 | 4 612 167 | 7 171 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 283 | 261 283 | 353 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 653 494 | 10 475 | 6 643 019 | 9 021 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 656 239 | 60 592 446 | 38 063 793 | 40 028 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 759 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 145 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 912 434 | 5 912 434 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 877 915 | 7 877 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 812 | 81 832 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 233 | 23 233 | ||
DG | Autres réserves | 770 313 | 770 313 | ||
DH | Report à nouveau | 2 771 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 895 | 435 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 033 | 36 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 947 502 | 20 077 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 754 275 | 2 802 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 754 275 | 2 850 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875 419 | 7 285 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 676 | 5 112 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 158 | 1 313 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 130 | 2 555 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 355 | 76 828 | ||
EA | Autres dettes | 645 897 | 608 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 012 | 148 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 362 015 | 17 100 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 063 793 | 40 028 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 585 | 7 567 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 526 | 7 526 | 35 332 | |
FD | Production vendue biens | 1 337 | 1 337 | 1 269 | |
FG | Production vendue services | 16 897 273 | 16 897 273 | 17 810 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 906 138 | 16 906 138 | 17 847 542 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 530 | 1 297 483 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 49 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 476 738 | 19 194 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 431 | 63 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 677 | 88 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 986 | -10 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 836 | 33 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 288 267 | 5 249 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521 315 | 1 606 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 558 076 | 4 287 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 159 | 1 687 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 478 943 | 5 272 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 135 617 | 208 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 607 | 930 475 | ||
GE | Autres charges | 337 100 | 364 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 344 826 | 19 782 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 911 | -587 633 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 740 | 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 787 | 31 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 527 | 32 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 245 | 415 559 | ||
GS | Différences négatives de change | 140 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 379 | 415 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 851 | -383 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 924 060 | -970 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 693 | 598 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633 | 12 486 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 326 | 13 085 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979 | 639 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 125 | 5 633 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 105 | 6 276 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 221 | 6 808 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 068 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 468 | 777 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 571 593 | 32 312 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 779 | 27 372 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 483 057 | 617 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 261 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 398 | 163 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 900 | 40 070 | 256 970 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648 052 | 3 438 874 | 106 094 | 59 980 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864 953 | 3 478 944 | 106 094 | 60 237 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 643 | 2 610 | 34 033 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 652 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 850 111 | 380 607 | 476 443 | 2 754 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 551 | 9 017 | 217 569 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 600 | 126 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 712 | 9 482 | 2 712 | 9 482 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 993 | 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 264 | 146 093 | 2 712 | 354 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 098 018 | 526 700 | 481 765 | 3 142 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 706 | 472 132 | ||
UG | - Financières | 993 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 234 301 | 234 301 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 378 | |||
UX | Autres créances clients | 706 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 431 | |||
VB | T. V. A. | 362 960 | |||
VP | Divers | 145 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 889 | 1 634 448 | 379 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 222 | 18 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857 198 | 1 302 772 | 3 745 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 159 | 766 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 454 668 | 454 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 207 | 332 207 | ||
VW | T.V.A. | 10 864 | 10 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 391 | 960 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 356 | 1 072 356 | ||
VI | Groupe et associés | 4 113 676 | 1 010 672 | 3 103 004 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 897 | 645 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 013 | 127 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 358 651 | 6 701 220 | 6 848 039 | 1 809 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 170 | 256 970 | 115 200 | 76 570 |
AH | Fonds commercial | 361 990 | 217 568 | 144 421 | 198 438 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 100 | 49 100 | 55 700 | |
AN | Terrains | 2 150 988 | 237 958 | 1 913 030 | 1 922 821 |
AP | Constructions | 9 338 090 | 5 803 202 | 3 534 887 | 3 775 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 787 | 1 246 021 | 304 766 | 365 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 255 577 | 52 820 249 | 22 435 327 | 24 206 945 |
AV | Immobilisations en cours | 2 672 412 | 2 672 412 | 171 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 567 | 13 567 | 14 560 | |
BF | Prêts | 234 301 | 234 301 | 216 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 002 744 | 60 581 971 | 31 420 773 | 31 007 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 053 | 23 053 | 7 217 | |
BT | Marchandises | 207 784 | 207 784 | 225 461 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 954 | 31 954 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 785 | 9 482 | 708 303 | 581 019 |
BZ | Autres créances | 796 759 | 796 759 | 671 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 706 | 993 | 1 713 | 8 125 |
CF | Disponibilités | 4 612 167 | 4 612 167 | 7 171 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 283 | 261 283 | 353 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 653 494 | 10 475 | 6 643 019 | 9 021 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 656 239 | 60 592 446 | 38 063 793 | 40 028 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 759 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 145 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 912 434 | 5 912 434 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 877 915 | 7 877 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 812 | 81 832 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 233 | 23 233 | ||
DG | Autres réserves | 770 313 | 770 313 | ||
DH | Report à nouveau | 2 771 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 895 | 435 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 033 | 36 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 947 502 | 20 077 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 754 275 | 2 802 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 754 275 | 2 850 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875 419 | 7 285 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 676 | 5 112 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 158 | 1 313 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 130 | 2 555 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 355 | 76 828 | ||
EA | Autres dettes | 645 897 | 608 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 012 | 148 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 362 015 | 17 100 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 063 793 | 40 028 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 585 | 7 567 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 526 | 7 526 | 35 332 | |
FD | Production vendue biens | 1 337 | 1 337 | 1 269 | |
FG | Production vendue services | 16 897 273 | 16 897 273 | 17 810 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 906 138 | 16 906 138 | 17 847 542 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 530 | 1 297 483 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 49 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 476 738 | 19 194 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 431 | 63 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 677 | 88 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 986 | -10 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 836 | 33 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 288 267 | 5 249 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521 315 | 1 606 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 558 076 | 4 287 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 159 | 1 687 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 478 943 | 5 272 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 135 617 | 208 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 607 | 930 475 | ||
GE | Autres charges | 337 100 | 364 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 344 826 | 19 782 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 911 | -587 633 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 740 | 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 787 | 31 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 527 | 32 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 245 | 415 559 | ||
GS | Différences négatives de change | 140 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 379 | 415 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 851 | -383 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 924 060 | -970 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 693 | 598 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633 | 12 486 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 326 | 13 085 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979 | 639 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 125 | 5 633 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 105 | 6 276 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 221 | 6 808 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 068 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 468 | 777 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 571 593 | 32 312 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 779 | 27 372 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 483 057 | 617 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 261 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 398 | 163 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 900 | 40 070 | 256 970 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648 052 | 3 438 874 | 106 094 | 59 980 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864 953 | 3 478 944 | 106 094 | 60 237 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 643 | 2 610 | 34 033 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 652 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 850 111 | 380 607 | 476 443 | 2 754 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 551 | 9 017 | 217 569 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 600 | 126 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 712 | 9 482 | 2 712 | 9 482 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 993 | 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 264 | 146 093 | 2 712 | 354 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 098 018 | 526 700 | 481 765 | 3 142 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 706 | 472 132 | ||
UG | - Financières | 993 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 234 301 | 234 301 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 378 | |||
UX | Autres créances clients | 706 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 431 | |||
VB | T. V. A. | 362 960 | |||
VP | Divers | 145 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 889 | 1 634 448 | 379 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 222 | 18 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857 198 | 1 302 772 | 3 745 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 159 | 766 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 454 668 | 454 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 207 | 332 207 | ||
VW | T.V.A. | 10 864 | 10 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 391 | 960 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 356 | 1 072 356 | ||
VI | Groupe et associés | 4 113 676 | 1 010 672 | 3 103 004 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 897 | 645 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 013 | 127 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 358 651 | 6 701 220 | 6 848 039 | 1 809 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 170 | 256 970 | 115 200 | 76 570 |
AH | Fonds commercial | 361 990 | 217 568 | 144 421 | 198 438 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 100 | 49 100 | 55 700 | |
AN | Terrains | 2 150 988 | 237 958 | 1 913 030 | 1 922 821 |
AP | Constructions | 9 338 090 | 5 803 202 | 3 534 887 | 3 775 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 787 | 1 246 021 | 304 766 | 365 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 255 577 | 52 820 249 | 22 435 327 | 24 206 945 |
AV | Immobilisations en cours | 2 672 412 | 2 672 412 | 171 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 567 | 13 567 | 14 560 | |
BF | Prêts | 234 301 | 234 301 | 216 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 002 744 | 60 581 971 | 31 420 773 | 31 007 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 053 | 23 053 | 7 217 | |
BT | Marchandises | 207 784 | 207 784 | 225 461 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 954 | 31 954 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 785 | 9 482 | 708 303 | 581 019 |
BZ | Autres créances | 796 759 | 796 759 | 671 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 706 | 993 | 1 713 | 8 125 |
CF | Disponibilités | 4 612 167 | 4 612 167 | 7 171 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 283 | 261 283 | 353 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 653 494 | 10 475 | 6 643 019 | 9 021 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 656 239 | 60 592 446 | 38 063 793 | 40 028 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 759 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 145 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 912 434 | 5 912 434 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 877 915 | 7 877 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 812 | 81 832 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 233 | 23 233 | ||
DG | Autres réserves | 770 313 | 770 313 | ||
DH | Report à nouveau | 2 771 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 895 | 435 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 033 | 36 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 947 502 | 20 077 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 754 275 | 2 802 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 754 275 | 2 850 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875 419 | 7 285 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 676 | 5 112 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 158 | 1 313 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 130 | 2 555 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 355 | 76 828 | ||
EA | Autres dettes | 645 897 | 608 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 012 | 148 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 362 015 | 17 100 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 063 793 | 40 028 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 585 | 7 567 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 526 | 7 526 | 35 332 | |
FD | Production vendue biens | 1 337 | 1 337 | 1 269 | |
FG | Production vendue services | 16 897 273 | 16 897 273 | 17 810 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 906 138 | 16 906 138 | 17 847 542 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 530 | 1 297 483 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 49 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 476 738 | 19 194 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 431 | 63 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 677 | 88 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 986 | -10 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 836 | 33 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 288 267 | 5 249 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521 315 | 1 606 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 558 076 | 4 287 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 159 | 1 687 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 478 943 | 5 272 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 135 617 | 208 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 607 | 930 475 | ||
GE | Autres charges | 337 100 | 364 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 344 826 | 19 782 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 911 | -587 633 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 740 | 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 787 | 31 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 527 | 32 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 245 | 415 559 | ||
GS | Différences négatives de change | 140 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 379 | 415 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 851 | -383 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 924 060 | -970 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 693 | 598 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633 | 12 486 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 326 | 13 085 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979 | 639 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 125 | 5 633 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 105 | 6 276 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 221 | 6 808 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 068 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 468 | 777 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 571 593 | 32 312 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 779 | 27 372 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 483 057 | 617 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 261 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 398 | 163 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 900 | 40 070 | 256 970 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648 052 | 3 438 874 | 106 094 | 59 980 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864 953 | 3 478 944 | 106 094 | 60 237 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 643 | 2 610 | 34 033 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 652 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 850 111 | 380 607 | 476 443 | 2 754 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 551 | 9 017 | 217 569 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 600 | 126 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 712 | 9 482 | 2 712 | 9 482 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 993 | 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 264 | 146 093 | 2 712 | 354 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 098 018 | 526 700 | 481 765 | 3 142 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 706 | 472 132 | ||
UG | - Financières | 993 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 234 301 | 234 301 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 378 | |||
UX | Autres créances clients | 706 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 431 | |||
VB | T. V. A. | 362 960 | |||
VP | Divers | 145 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 889 | 1 634 448 | 379 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 222 | 18 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857 198 | 1 302 772 | 3 745 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 159 | 766 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 454 668 | 454 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 207 | 332 207 | ||
VW | T.V.A. | 10 864 | 10 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 391 | 960 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 356 | 1 072 356 | ||
VI | Groupe et associés | 4 113 676 | 1 010 672 | 3 103 004 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 897 | 645 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 013 | 127 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 358 651 | 6 701 220 | 6 848 039 | 1 809 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 170 | 256 970 | 115 200 | 76 570 |
AH | Fonds commercial | 361 990 | 217 568 | 144 421 | 198 438 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 100 | 49 100 | 55 700 | |
AN | Terrains | 2 150 988 | 237 958 | 1 913 030 | 1 922 821 |
AP | Constructions | 9 338 090 | 5 803 202 | 3 534 887 | 3 775 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 787 | 1 246 021 | 304 766 | 365 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 255 577 | 52 820 249 | 22 435 327 | 24 206 945 |
AV | Immobilisations en cours | 2 672 412 | 2 672 412 | 171 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 567 | 13 567 | 14 560 | |
BF | Prêts | 234 301 | 234 301 | 216 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 002 744 | 60 581 971 | 31 420 773 | 31 007 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 053 | 23 053 | 7 217 | |
BT | Marchandises | 207 784 | 207 784 | 225 461 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 954 | 31 954 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 785 | 9 482 | 708 303 | 581 019 |
BZ | Autres créances | 796 759 | 796 759 | 671 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 706 | 993 | 1 713 | 8 125 |
CF | Disponibilités | 4 612 167 | 4 612 167 | 7 171 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 283 | 261 283 | 353 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 653 494 | 10 475 | 6 643 019 | 9 021 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 656 239 | 60 592 446 | 38 063 793 | 40 028 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 759 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 145 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 912 434 | 5 912 434 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 877 915 | 7 877 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 812 | 81 832 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 233 | 23 233 | ||
DG | Autres réserves | 770 313 | 770 313 | ||
DH | Report à nouveau | 2 771 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 895 | 435 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 033 | 36 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 947 502 | 20 077 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 754 275 | 2 802 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 754 275 | 2 850 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875 419 | 7 285 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 676 | 5 112 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 158 | 1 313 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 130 | 2 555 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 355 | 76 828 | ||
EA | Autres dettes | 645 897 | 608 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 012 | 148 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 362 015 | 17 100 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 063 793 | 40 028 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 585 | 7 567 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 526 | 7 526 | 35 332 | |
FD | Production vendue biens | 1 337 | 1 337 | 1 269 | |
FG | Production vendue services | 16 897 273 | 16 897 273 | 17 810 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 906 138 | 16 906 138 | 17 847 542 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 530 | 1 297 483 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 49 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 476 738 | 19 194 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 431 | 63 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 677 | 88 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 986 | -10 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 836 | 33 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 288 267 | 5 249 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521 315 | 1 606 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 558 076 | 4 287 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 159 | 1 687 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 478 943 | 5 272 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 135 617 | 208 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 607 | 930 475 | ||
GE | Autres charges | 337 100 | 364 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 344 826 | 19 782 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 911 | -587 633 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 740 | 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 787 | 31 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 527 | 32 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 245 | 415 559 | ||
GS | Différences négatives de change | 140 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 379 | 415 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 851 | -383 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 924 060 | -970 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 693 | 598 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633 | 12 486 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 326 | 13 085 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979 | 639 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 125 | 5 633 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 105 | 6 276 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 221 | 6 808 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 068 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 468 | 777 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 571 593 | 32 312 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 779 | 27 372 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 483 057 | 617 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 261 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 398 | 163 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 900 | 40 070 | 256 970 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648 052 | 3 438 874 | 106 094 | 59 980 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864 953 | 3 478 944 | 106 094 | 60 237 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 643 | 2 610 | 34 033 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 652 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 850 111 | 380 607 | 476 443 | 2 754 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 551 | 9 017 | 217 569 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 600 | 126 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 712 | 9 482 | 2 712 | 9 482 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 993 | 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 264 | 146 093 | 2 712 | 354 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 098 018 | 526 700 | 481 765 | 3 142 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 706 | 472 132 | ||
UG | - Financières | 993 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 234 301 | 234 301 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 378 | |||
UX | Autres créances clients | 706 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 431 | |||
VB | T. V. A. | 362 960 | |||
VP | Divers | 145 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 889 | 1 634 448 | 379 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 222 | 18 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857 198 | 1 302 772 | 3 745 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 159 | 766 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 454 668 | 454 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 207 | 332 207 | ||
VW | T.V.A. | 10 864 | 10 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 391 | 960 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 356 | 1 072 356 | ||
VI | Groupe et associés | 4 113 676 | 1 010 672 | 3 103 004 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 897 | 645 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 013 | 127 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 358 651 | 6 701 220 | 6 848 039 | 1 809 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 170 | 256 970 | 115 200 | 76 570 |
AH | Fonds commercial | 361 990 | 217 568 | 144 421 | 198 438 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 100 | 49 100 | 55 700 | |
AN | Terrains | 2 150 988 | 237 958 | 1 913 030 | 1 922 821 |
AP | Constructions | 9 338 090 | 5 803 202 | 3 534 887 | 3 775 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 787 | 1 246 021 | 304 766 | 365 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 255 577 | 52 820 249 | 22 435 327 | 24 206 945 |
AV | Immobilisations en cours | 2 672 412 | 2 672 412 | 171 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 567 | 13 567 | 14 560 | |
BF | Prêts | 234 301 | 234 301 | 216 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 002 744 | 60 581 971 | 31 420 773 | 31 007 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 053 | 23 053 | 7 217 | |
BT | Marchandises | 207 784 | 207 784 | 225 461 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 954 | 31 954 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 785 | 9 482 | 708 303 | 581 019 |
BZ | Autres créances | 796 759 | 796 759 | 671 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 706 | 993 | 1 713 | 8 125 |
CF | Disponibilités | 4 612 167 | 4 612 167 | 7 171 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 283 | 261 283 | 353 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 653 494 | 10 475 | 6 643 019 | 9 021 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 656 239 | 60 592 446 | 38 063 793 | 40 028 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 759 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 145 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 912 434 | 5 912 434 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 877 915 | 7 877 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 812 | 81 832 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 233 | 23 233 | ||
DG | Autres réserves | 770 313 | 770 313 | ||
DH | Report à nouveau | 2 771 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 895 | 435 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 033 | 36 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 947 502 | 20 077 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 754 275 | 2 802 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 754 275 | 2 850 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875 419 | 7 285 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 676 | 5 112 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 158 | 1 313 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 130 | 2 555 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 355 | 76 828 | ||
EA | Autres dettes | 645 897 | 608 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 012 | 148 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 362 015 | 17 100 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 063 793 | 40 028 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 585 | 7 567 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 526 | 7 526 | 35 332 | |
FD | Production vendue biens | 1 337 | 1 337 | 1 269 | |
FG | Production vendue services | 16 897 273 | 16 897 273 | 17 810 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 906 138 | 16 906 138 | 17 847 542 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 530 | 1 297 483 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 49 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 476 738 | 19 194 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 431 | 63 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 677 | 88 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 986 | -10 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 836 | 33 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 288 267 | 5 249 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521 315 | 1 606 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 558 076 | 4 287 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 159 | 1 687 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 478 943 | 5 272 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 135 617 | 208 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 607 | 930 475 | ||
GE | Autres charges | 337 100 | 364 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 344 826 | 19 782 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 911 | -587 633 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 740 | 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 787 | 31 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 527 | 32 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 245 | 415 559 | ||
GS | Différences négatives de change | 140 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 379 | 415 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 851 | -383 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 924 060 | -970 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 693 | 598 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633 | 12 486 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 326 | 13 085 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979 | 639 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 125 | 5 633 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 105 | 6 276 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 221 | 6 808 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 068 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 468 | 777 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 571 593 | 32 312 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 779 | 27 372 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 483 057 | 617 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 261 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 398 | 163 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 900 | 40 070 | 256 970 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648 052 | 3 438 874 | 106 094 | 59 980 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864 953 | 3 478 944 | 106 094 | 60 237 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 643 | 2 610 | 34 033 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 652 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 850 111 | 380 607 | 476 443 | 2 754 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 551 | 9 017 | 217 569 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 600 | 126 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 712 | 9 482 | 2 712 | 9 482 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 993 | 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 264 | 146 093 | 2 712 | 354 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 098 018 | 526 700 | 481 765 | 3 142 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 706 | 472 132 | ||
UG | - Financières | 993 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 234 301 | 234 301 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 378 | |||
UX | Autres créances clients | 706 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 431 | |||
VB | T. V. A. | 362 960 | |||
VP | Divers | 145 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 889 | 1 634 448 | 379 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 222 | 18 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857 198 | 1 302 772 | 3 745 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 159 | 766 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 454 668 | 454 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 207 | 332 207 | ||
VW | T.V.A. | 10 864 | 10 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 391 | 960 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 356 | 1 072 356 | ||
VI | Groupe et associés | 4 113 676 | 1 010 672 | 3 103 004 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 897 | 645 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 013 | 127 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 358 651 | 6 701 220 | 6 848 039 | 1 809 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 372 170 | 256 970 | 115 200 | 76 570 |
AH | Fonds commercial | 361 990 | 217 568 | 144 421 | 198 438 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 49 100 | 49 100 | 55 700 | |
AN | Terrains | 2 150 988 | 237 958 | 1 913 030 | 1 922 821 |
AP | Constructions | 9 338 090 | 5 803 202 | 3 534 887 | 3 775 495 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550 787 | 1 246 021 | 304 766 | 365 334 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 255 577 | 52 820 249 | 22 435 327 | 24 206 945 |
AV | Immobilisations en cours | 2 672 412 | 2 672 412 | 171 185 | |
BD | Autres titres immobilisés | 13 567 | 13 567 | 14 560 | |
BF | Prêts | 234 301 | 234 301 | 216 521 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 92 002 744 | 60 581 971 | 31 420 773 | 31 007 256 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 053 | 23 053 | 7 217 | |
BT | Marchandises | 207 784 | 207 784 | 225 461 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 31 954 | 31 954 | 3 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 717 785 | 9 482 | 708 303 | 581 019 |
BZ | Autres créances | 796 759 | 796 759 | 671 714 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 706 | 993 | 1 713 | 8 125 |
CF | Disponibilités | 4 612 167 | 4 612 167 | 7 171 166 | |
CH | Charges constatées d’avance | 261 283 | 261 283 | 353 764 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 653 494 | 10 475 | 6 643 019 | 9 021 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 656 239 | 60 592 446 | 38 063 793 | 40 028 724 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 759 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 145 140 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 912 434 | 5 912 434 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 877 915 | 7 877 915 | ||
DD | Réserve légale (1) | 328 812 | 81 832 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 23 233 | 23 233 | ||
DG | Autres réserves | 770 313 | 770 313 | ||
DH | Report à nouveau | 2 771 051 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 412 895 | 435 762 | ||
DK | Provisions réglementées | 34 033 | 36 643 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 947 502 | 20 077 706 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 492 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 754 275 | 2 802 619 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 754 275 | 2 850 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 875 419 | 7 285 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 676 | 5 112 297 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 364 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 158 | 1 313 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 758 130 | 2 555 477 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 355 | 76 828 | ||
EA | Autres dettes | 645 897 | 608 975 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 012 | 148 512 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 362 015 | 17 100 907 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 063 793 | 40 028 724 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 704 585 | 7 567 729 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 526 | 7 526 | 35 332 | |
FD | Production vendue biens | 1 337 | 1 337 | 1 269 | |
FG | Production vendue services | 16 897 273 | 16 897 273 | 17 810 940 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 906 138 | 16 906 138 | 17 847 542 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 570 530 | 1 297 483 | ||
FQ | Autres produits | 70 | 49 608 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 476 738 | 19 194 634 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 431 | 63 777 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 17 677 | 88 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 986 | -10 574 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 836 | 33 191 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 288 267 | 5 249 568 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 521 315 | 1 606 247 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 558 076 | 4 287 963 | ||
FZ | Charges sociales | 1 522 159 | 1 687 812 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 478 943 | 5 272 220 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 135 617 | 208 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 482 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 380 607 | 930 475 | ||
GE | Autres charges | 337 100 | 364 630 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 344 826 | 19 782 268 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 131 911 | -587 633 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 740 | 888 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 787 | 31 651 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 527 | 32 554 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 223 245 | 415 559 | ||
GS | Différences négatives de change | 140 | 56 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 224 379 | 415 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -207 851 | -383 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 924 060 | -970 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 693 | 598 033 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 633 | 12 486 227 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 326 | 13 085 093 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979 | 639 133 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 125 | 5 633 575 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 105 | 6 276 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 46 221 | 6 808 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 068 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 468 | 777 035 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 571 593 | 32 312 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 754 779 | 27 372 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 816 813 | 4 939 570 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 483 057 | 617 492 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 261 174 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 98 398 | 163 464 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 900 | 40 070 | 256 970 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 648 052 | 3 438 874 | 106 094 | 59 980 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 864 953 | 3 478 944 | 106 094 | 60 237 802 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 36 643 | 2 610 | 34 033 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 652 275 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 102 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 850 111 | 380 607 | 476 443 | 2 754 275 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 208 551 | 9 017 | 217 569 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 126 600 | 126 600 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 712 | 9 482 | 2 712 | 9 482 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 993 | 993 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 211 264 | 146 093 | 2 712 | 354 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 098 018 | 526 700 | 481 765 | 3 142 952 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 525 706 | 472 132 | ||
UG | - Financières | 993 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 234 301 | 234 301 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 759 | 3 759 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 378 | |||
UX | Autres créances clients | 706 407 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 646 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 158 431 | |||
VB | T. V. A. | 362 960 | |||
VP | Divers | 145 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 261 284 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 889 | 1 634 448 | 379 441 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 222 | 18 222 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 857 198 | 1 302 772 | 3 745 034 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 766 159 | 766 159 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 454 668 | 454 668 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 207 | 332 207 | ||
VW | T.V.A. | 10 864 | 10 864 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 391 | 960 391 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 072 356 | 1 072 356 | ||
VI | Groupe et associés | 4 113 676 | 1 010 672 | 3 103 004 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 897 | 645 897 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 013 | 127 013 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 358 651 | 6 701 220 | 6 848 039 | 1 809 392 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 990 816 |