Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 000 | 138 214 | 423 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 321 | 5 321 | ||
AN | Terrains | 176 107 | 176 107 | ||
AP | Constructions | 3 096 417 | 321 320 | 2 775 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202 | 526 598 | 2 648 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 039 | 9 473 | 2 567 | |
CU | Autres participations | 30 954 | 30 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 755 | 4 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 062 795 | 1 000 926 | 6 061 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 966 | 2 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833 | 11 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 121 | 22 298 | 318 823 | |
BZ | Autres créances | 555 833 | 555 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 251 898 | 2 251 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 814 | 80 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 944 465 | 22 298 | 7 922 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 260 | 1 023 224 | 13 984 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 020 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 168 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 678 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 059 | |||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 670 | 1 590 670 | ||
FG | Production vendue services | 182 431 | 182 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 773 101 | 1 773 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 139 | |||
FQ | Autres produits | 381 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 622 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 017 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 85 141 | |||
FZ | Charges sociales | 38 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 960 | |||
GE | Autres charges | 12 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 177 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 974 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 075 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 443 | 29 092 | 143 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 523 | 282 868 | 857 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 966 | 311 960 | 1 000 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 249 | 67 249 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 249 | 67 249 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 430 | 94 132 | 22 298 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 883 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 249 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 755 | |||
UX | Autres créances clients | 341 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 965 | |||
VB | T. V. A. | 64 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 484 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 523 | 479 532 | 502 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 282 | 364 519 | 1 523 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 136 | 495 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 826 | 13 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965 | 21 965 | ||
VW | T.V.A. | 46 081 | 46 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187 | 31 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 | 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 012 | 973 248 | 1 523 181 | 3 809 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 000 | 138 214 | 423 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 321 | 5 321 | ||
AN | Terrains | 176 107 | 176 107 | ||
AP | Constructions | 3 096 417 | 321 320 | 2 775 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202 | 526 598 | 2 648 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 039 | 9 473 | 2 567 | |
CU | Autres participations | 30 954 | 30 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 755 | 4 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 062 795 | 1 000 926 | 6 061 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 966 | 2 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833 | 11 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 121 | 22 298 | 318 823 | |
BZ | Autres créances | 555 833 | 555 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 251 898 | 2 251 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 814 | 80 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 944 465 | 22 298 | 7 922 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 260 | 1 023 224 | 13 984 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 020 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 168 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 678 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 059 | |||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 670 | 1 590 670 | ||
FG | Production vendue services | 182 431 | 182 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 773 101 | 1 773 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 139 | |||
FQ | Autres produits | 381 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 622 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 017 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 85 141 | |||
FZ | Charges sociales | 38 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 960 | |||
GE | Autres charges | 12 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 177 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 974 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 075 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 443 | 29 092 | 143 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 523 | 282 868 | 857 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 966 | 311 960 | 1 000 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 249 | 67 249 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 249 | 67 249 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 430 | 94 132 | 22 298 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 883 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 249 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 755 | |||
UX | Autres créances clients | 341 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 965 | |||
VB | T. V. A. | 64 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 484 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 523 | 479 532 | 502 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 282 | 364 519 | 1 523 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 136 | 495 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 826 | 13 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965 | 21 965 | ||
VW | T.V.A. | 46 081 | 46 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187 | 31 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 | 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 012 | 973 248 | 1 523 181 | 3 809 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 000 | 138 214 | 423 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 321 | 5 321 | ||
AN | Terrains | 176 107 | 176 107 | ||
AP | Constructions | 3 096 417 | 321 320 | 2 775 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202 | 526 598 | 2 648 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 039 | 9 473 | 2 567 | |
CU | Autres participations | 30 954 | 30 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 755 | 4 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 062 795 | 1 000 926 | 6 061 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 966 | 2 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833 | 11 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 121 | 22 298 | 318 823 | |
BZ | Autres créances | 555 833 | 555 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 251 898 | 2 251 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 814 | 80 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 944 465 | 22 298 | 7 922 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 260 | 1 023 224 | 13 984 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 020 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 168 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 678 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 059 | |||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 670 | 1 590 670 | ||
FG | Production vendue services | 182 431 | 182 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 773 101 | 1 773 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 139 | |||
FQ | Autres produits | 381 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 622 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 017 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 85 141 | |||
FZ | Charges sociales | 38 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 960 | |||
GE | Autres charges | 12 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 177 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 974 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 075 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 443 | 29 092 | 143 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 523 | 282 868 | 857 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 966 | 311 960 | 1 000 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 249 | 67 249 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 249 | 67 249 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 430 | 94 132 | 22 298 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 883 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 249 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 755 | |||
UX | Autres créances clients | 341 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 965 | |||
VB | T. V. A. | 64 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 484 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 523 | 479 532 | 502 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 282 | 364 519 | 1 523 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 136 | 495 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 826 | 13 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965 | 21 965 | ||
VW | T.V.A. | 46 081 | 46 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187 | 31 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 | 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 012 | 973 248 | 1 523 181 | 3 809 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 000 | 138 214 | 423 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 321 | 5 321 | ||
AN | Terrains | 176 107 | 176 107 | ||
AP | Constructions | 3 096 417 | 321 320 | 2 775 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202 | 526 598 | 2 648 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 039 | 9 473 | 2 567 | |
CU | Autres participations | 30 954 | 30 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 755 | 4 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 062 795 | 1 000 926 | 6 061 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 966 | 2 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833 | 11 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 121 | 22 298 | 318 823 | |
BZ | Autres créances | 555 833 | 555 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 251 898 | 2 251 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 814 | 80 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 944 465 | 22 298 | 7 922 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 260 | 1 023 224 | 13 984 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 020 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 168 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 678 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 059 | |||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 670 | 1 590 670 | ||
FG | Production vendue services | 182 431 | 182 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 773 101 | 1 773 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 139 | |||
FQ | Autres produits | 381 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 622 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 017 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 85 141 | |||
FZ | Charges sociales | 38 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 960 | |||
GE | Autres charges | 12 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 177 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 974 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 075 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 443 | 29 092 | 143 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 523 | 282 868 | 857 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 966 | 311 960 | 1 000 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 249 | 67 249 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 249 | 67 249 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 430 | 94 132 | 22 298 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 883 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 249 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 755 | |||
UX | Autres créances clients | 341 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 965 | |||
VB | T. V. A. | 64 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 484 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 523 | 479 532 | 502 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 282 | 364 519 | 1 523 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 136 | 495 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 826 | 13 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965 | 21 965 | ||
VW | T.V.A. | 46 081 | 46 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187 | 31 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 | 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 012 | 973 248 | 1 523 181 | 3 809 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 000 | 138 214 | 423 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 321 | 5 321 | ||
AN | Terrains | 176 107 | 176 107 | ||
AP | Constructions | 3 096 417 | 321 320 | 2 775 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202 | 526 598 | 2 648 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 039 | 9 473 | 2 567 | |
CU | Autres participations | 30 954 | 30 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 755 | 4 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 062 795 | 1 000 926 | 6 061 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 966 | 2 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833 | 11 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 121 | 22 298 | 318 823 | |
BZ | Autres créances | 555 833 | 555 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 251 898 | 2 251 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 814 | 80 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 944 465 | 22 298 | 7 922 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 260 | 1 023 224 | 13 984 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 020 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 168 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 678 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 059 | |||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 670 | 1 590 670 | ||
FG | Production vendue services | 182 431 | 182 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 773 101 | 1 773 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 139 | |||
FQ | Autres produits | 381 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 622 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 017 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 85 141 | |||
FZ | Charges sociales | 38 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 960 | |||
GE | Autres charges | 12 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 177 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 974 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 075 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 443 | 29 092 | 143 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 523 | 282 868 | 857 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 966 | 311 960 | 1 000 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 249 | 67 249 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 249 | 67 249 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 430 | 94 132 | 22 298 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 883 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 249 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 755 | |||
UX | Autres créances clients | 341 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 965 | |||
VB | T. V. A. | 64 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 484 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 523 | 479 532 | 502 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 282 | 364 519 | 1 523 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 136 | 495 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 826 | 13 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965 | 21 965 | ||
VW | T.V.A. | 46 081 | 46 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187 | 31 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 | 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 012 | 973 248 | 1 523 181 | 3 809 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 000 | 138 214 | 423 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 321 | 5 321 | ||
AN | Terrains | 176 107 | 176 107 | ||
AP | Constructions | 3 096 417 | 321 320 | 2 775 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202 | 526 598 | 2 648 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 039 | 9 473 | 2 567 | |
CU | Autres participations | 30 954 | 30 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 755 | 4 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 062 795 | 1 000 926 | 6 061 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 966 | 2 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833 | 11 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 121 | 22 298 | 318 823 | |
BZ | Autres créances | 555 833 | 555 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 251 898 | 2 251 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 814 | 80 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 944 465 | 22 298 | 7 922 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 260 | 1 023 224 | 13 984 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 020 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 168 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 678 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 059 | |||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 670 | 1 590 670 | ||
FG | Production vendue services | 182 431 | 182 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 773 101 | 1 773 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 139 | |||
FQ | Autres produits | 381 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 622 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 017 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 85 141 | |||
FZ | Charges sociales | 38 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 960 | |||
GE | Autres charges | 12 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 177 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 974 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 075 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 443 | 29 092 | 143 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 523 | 282 868 | 857 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 966 | 311 960 | 1 000 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 249 | 67 249 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 249 | 67 249 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 430 | 94 132 | 22 298 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 883 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 249 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 755 | |||
UX | Autres créances clients | 341 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 965 | |||
VB | T. V. A. | 64 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 484 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 523 | 479 532 | 502 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 282 | 364 519 | 1 523 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 136 | 495 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 826 | 13 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965 | 21 965 | ||
VW | T.V.A. | 46 081 | 46 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187 | 31 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 | 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 012 | 973 248 | 1 523 181 | 3 809 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 562 000 | 138 214 | 423 786 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 321 | 5 321 | ||
AN | Terrains | 176 107 | 176 107 | ||
AP | Constructions | 3 096 417 | 321 320 | 2 775 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 202 | 526 598 | 2 648 604 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 039 | 9 473 | 2 567 | |
CU | Autres participations | 30 954 | 30 954 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 755 | 4 755 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 062 795 | 1 000 926 | 6 061 868 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 966 | 2 966 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 833 | 11 833 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 341 121 | 22 298 | 318 823 | |
BZ | Autres créances | 555 833 | 555 833 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 700 000 | 4 700 000 | ||
CF | Disponibilités | 2 251 898 | 2 251 898 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 80 814 | 80 814 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 944 465 | 22 298 | 7 922 167 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 007 260 | 1 023 224 | 13 984 036 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 410 200 | |||
DD | Réserve légale (1) | 141 020 | |||
DG | Autres réserves | 3 685 544 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 2 168 272 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 678 024 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697 616 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 136 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 113 059 | |||
EA | Autres dettes | 201 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 306 012 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 984 036 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 248 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 590 670 | 1 590 670 | ||
FG | Production vendue services | 182 431 | 182 431 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 773 101 | 1 773 101 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 139 | |||
FQ | Autres produits | 381 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 811 622 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 017 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 817 041 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 966 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 388 881 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 588 | |||
FY | Salaires et traitements | 85 141 | |||
FZ | Charges sociales | 38 248 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 960 | |||
GE | Autres charges | 12 046 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 957 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 664 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 177 513 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 208 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 721 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 279 662 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 662 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -62 941 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -21 277 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 361 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 974 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 792 584 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 302 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 773 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 075 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 301 509 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 244 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 820 926 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 938 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 988 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 256 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 443 | 29 092 | 143 535 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 523 | 282 868 | 857 391 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 688 966 | 311 960 | 1 000 926 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 249 | 67 249 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 67 249 | 67 249 | ||
6T | Sur comptes clients | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 181 | 26 883 | 22 298 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 430 | 94 132 | 22 298 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 883 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 67 249 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 755 | |||
UX | Autres créances clients | 341 121 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 965 | |||
VB | T. V. A. | 64 380 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462 | |||
VC | Groupe et associés | 484 874 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 814 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 523 | 479 532 | 502 992 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 | 333 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 697 282 | 364 519 | 1 523 181 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 495 136 | 495 136 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 826 | 13 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 965 | 21 965 | ||
VW | T.V.A. | 46 081 | 46 081 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 187 | 31 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 | 201 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 306 012 | 973 248 | 1 523 181 | 3 809 583 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 912 |