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de Chamery
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 007 | 1 268 | 4 738 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 845 | |||
AN | Terrains | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 64 014 | 63 641 | 373 | 2 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 957 | 162 052 | 5 905 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 638 | 4 335 | 1 302 | 1 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 874 | 231 296 | 38 577 | 40 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 111 | 89 111 | 83 361 | |
BN | En cours de production de biens | 29 740 | 29 740 | 40 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911 | 5 911 | 3 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 024 | 23 836 | 532 188 | 549 520 |
BZ | Autres créances | 47 783 | 47 783 | 44 362 | |
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | 51 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 777 988 | 23 836 | 754 152 | 773 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 863 | 255 132 | 792 730 | 814 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 544 | 133 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 264 590 | 233 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633 | 60 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 568 | 478 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 731 | 8 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 451 | 119 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 607 | 166 601 | ||
EA | Autres dettes | 7 456 | 17 568 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 161 | 335 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 730 | 814 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | ||
FD | Production vendue biens | 884 558 | 884 558 | 1 170 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 673 | 884 673 | 1 170 650 | |
FM | Production stockée | -10 596 | -1 964 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 256 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 700 | 6 763 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 051 | 1 178 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 995 | 423 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 750 | 23 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 632 | 168 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 025 | 12 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 832 | 341 220 | ||
FZ | Charges sociales | 122 113 | 151 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 465 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | |||
GE | Autres charges | 45 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 565 | 1 127 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 486 | 51 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 480 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 005 | 51 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | 16 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 20 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445 | 1 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | 43 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121 | 1 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 046 | 18 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 | 9 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 127 | 1 198 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 493 | 1 138 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 633 | 60 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 046 | 7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 012 | 5 197 | 181 | 230 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 012 | 6 465 | 181 | 231 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | |||
UX | Autres créances clients | 556 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 294 | 617 044 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 451 | 151 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | 18 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417 | 19 417 | ||
VW | T.V.A. | 94 108 | 94 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776 | 2 776 | ||
VI | Groupe et associés | 9 123 | 9 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188 | 19 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 650 | 22 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 162 | 337 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 007 | 1 268 | 4 738 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 845 | |||
AN | Terrains | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 64 014 | 63 641 | 373 | 2 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 957 | 162 052 | 5 905 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 638 | 4 335 | 1 302 | 1 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 874 | 231 296 | 38 577 | 40 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 111 | 89 111 | 83 361 | |
BN | En cours de production de biens | 29 740 | 29 740 | 40 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911 | 5 911 | 3 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 024 | 23 836 | 532 188 | 549 520 |
BZ | Autres créances | 47 783 | 47 783 | 44 362 | |
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | 51 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 777 988 | 23 836 | 754 152 | 773 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 863 | 255 132 | 792 730 | 814 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 544 | 133 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 264 590 | 233 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633 | 60 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 568 | 478 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 731 | 8 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 451 | 119 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 607 | 166 601 | ||
EA | Autres dettes | 7 456 | 17 568 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 161 | 335 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 730 | 814 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | ||
FD | Production vendue biens | 884 558 | 884 558 | 1 170 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 673 | 884 673 | 1 170 650 | |
FM | Production stockée | -10 596 | -1 964 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 256 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 700 | 6 763 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 051 | 1 178 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 995 | 423 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 750 | 23 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 632 | 168 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 025 | 12 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 832 | 341 220 | ||
FZ | Charges sociales | 122 113 | 151 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 465 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | |||
GE | Autres charges | 45 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 565 | 1 127 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 486 | 51 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 480 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 005 | 51 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | 16 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 20 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445 | 1 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | 43 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121 | 1 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 046 | 18 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 | 9 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 127 | 1 198 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 493 | 1 138 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 633 | 60 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 046 | 7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 012 | 5 197 | 181 | 230 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 012 | 6 465 | 181 | 231 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | |||
UX | Autres créances clients | 556 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 294 | 617 044 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 451 | 151 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | 18 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417 | 19 417 | ||
VW | T.V.A. | 94 108 | 94 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776 | 2 776 | ||
VI | Groupe et associés | 9 123 | 9 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188 | 19 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 650 | 22 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 162 | 337 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 007 | 1 268 | 4 738 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 845 | |||
AN | Terrains | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 64 014 | 63 641 | 373 | 2 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 957 | 162 052 | 5 905 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 638 | 4 335 | 1 302 | 1 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 874 | 231 296 | 38 577 | 40 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 111 | 89 111 | 83 361 | |
BN | En cours de production de biens | 29 740 | 29 740 | 40 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911 | 5 911 | 3 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 024 | 23 836 | 532 188 | 549 520 |
BZ | Autres créances | 47 783 | 47 783 | 44 362 | |
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | 51 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 777 988 | 23 836 | 754 152 | 773 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 863 | 255 132 | 792 730 | 814 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 544 | 133 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 264 590 | 233 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633 | 60 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 568 | 478 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 731 | 8 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 451 | 119 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 607 | 166 601 | ||
EA | Autres dettes | 7 456 | 17 568 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 161 | 335 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 730 | 814 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | ||
FD | Production vendue biens | 884 558 | 884 558 | 1 170 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 673 | 884 673 | 1 170 650 | |
FM | Production stockée | -10 596 | -1 964 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 256 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 700 | 6 763 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 051 | 1 178 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 995 | 423 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 750 | 23 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 632 | 168 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 025 | 12 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 832 | 341 220 | ||
FZ | Charges sociales | 122 113 | 151 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 465 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | |||
GE | Autres charges | 45 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 565 | 1 127 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 486 | 51 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 480 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 005 | 51 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | 16 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 20 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445 | 1 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | 43 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121 | 1 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 046 | 18 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 | 9 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 127 | 1 198 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 493 | 1 138 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 633 | 60 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 046 | 7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 012 | 5 197 | 181 | 230 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 012 | 6 465 | 181 | 231 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | |||
UX | Autres créances clients | 556 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 294 | 617 044 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 451 | 151 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | 18 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417 | 19 417 | ||
VW | T.V.A. | 94 108 | 94 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776 | 2 776 | ||
VI | Groupe et associés | 9 123 | 9 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188 | 19 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 650 | 22 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 162 | 337 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 007 | 1 268 | 4 738 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 845 | |||
AN | Terrains | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 64 014 | 63 641 | 373 | 2 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 957 | 162 052 | 5 905 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 638 | 4 335 | 1 302 | 1 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 874 | 231 296 | 38 577 | 40 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 111 | 89 111 | 83 361 | |
BN | En cours de production de biens | 29 740 | 29 740 | 40 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911 | 5 911 | 3 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 024 | 23 836 | 532 188 | 549 520 |
BZ | Autres créances | 47 783 | 47 783 | 44 362 | |
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | 51 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 777 988 | 23 836 | 754 152 | 773 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 863 | 255 132 | 792 730 | 814 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 544 | 133 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 264 590 | 233 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633 | 60 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 568 | 478 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 731 | 8 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 451 | 119 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 607 | 166 601 | ||
EA | Autres dettes | 7 456 | 17 568 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 161 | 335 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 730 | 814 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | ||
FD | Production vendue biens | 884 558 | 884 558 | 1 170 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 673 | 884 673 | 1 170 650 | |
FM | Production stockée | -10 596 | -1 964 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 256 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 700 | 6 763 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 051 | 1 178 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 995 | 423 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 750 | 23 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 632 | 168 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 025 | 12 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 832 | 341 220 | ||
FZ | Charges sociales | 122 113 | 151 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 465 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | |||
GE | Autres charges | 45 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 565 | 1 127 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 486 | 51 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 480 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 005 | 51 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | 16 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 20 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445 | 1 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | 43 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121 | 1 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 046 | 18 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 | 9 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 127 | 1 198 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 493 | 1 138 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 633 | 60 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 046 | 7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 012 | 5 197 | 181 | 230 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 012 | 6 465 | 181 | 231 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | |||
UX | Autres créances clients | 556 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 294 | 617 044 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 451 | 151 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | 18 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417 | 19 417 | ||
VW | T.V.A. | 94 108 | 94 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776 | 2 776 | ||
VI | Groupe et associés | 9 123 | 9 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188 | 19 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 650 | 22 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 162 | 337 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 007 | 1 268 | 4 738 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 845 | |||
AN | Terrains | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 64 014 | 63 641 | 373 | 2 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 957 | 162 052 | 5 905 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 638 | 4 335 | 1 302 | 1 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 874 | 231 296 | 38 577 | 40 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 111 | 89 111 | 83 361 | |
BN | En cours de production de biens | 29 740 | 29 740 | 40 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911 | 5 911 | 3 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 024 | 23 836 | 532 188 | 549 520 |
BZ | Autres créances | 47 783 | 47 783 | 44 362 | |
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | 51 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 777 988 | 23 836 | 754 152 | 773 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 863 | 255 132 | 792 730 | 814 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 544 | 133 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 264 590 | 233 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633 | 60 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 568 | 478 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 731 | 8 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 451 | 119 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 607 | 166 601 | ||
EA | Autres dettes | 7 456 | 17 568 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 161 | 335 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 730 | 814 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | ||
FD | Production vendue biens | 884 558 | 884 558 | 1 170 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 673 | 884 673 | 1 170 650 | |
FM | Production stockée | -10 596 | -1 964 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 256 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 700 | 6 763 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 051 | 1 178 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 995 | 423 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 750 | 23 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 632 | 168 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 025 | 12 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 832 | 341 220 | ||
FZ | Charges sociales | 122 113 | 151 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 465 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | |||
GE | Autres charges | 45 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 565 | 1 127 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 486 | 51 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 480 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 005 | 51 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | 16 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 20 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445 | 1 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | 43 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121 | 1 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 046 | 18 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 | 9 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 127 | 1 198 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 493 | 1 138 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 633 | 60 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 046 | 7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 012 | 5 197 | 181 | 230 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 012 | 6 465 | 181 | 231 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | |||
UX | Autres créances clients | 556 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 294 | 617 044 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 451 | 151 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | 18 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417 | 19 417 | ||
VW | T.V.A. | 94 108 | 94 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776 | 2 776 | ||
VI | Groupe et associés | 9 123 | 9 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188 | 19 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 650 | 22 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 162 | 337 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 007 | 1 268 | 4 738 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 845 | |||
AN | Terrains | 16 007 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 64 014 | 63 641 | 373 | 2 202 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 957 | 162 052 | 5 905 | 7 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 638 | 4 335 | 1 302 | 1 170 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 250 | 10 250 | 10 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 269 874 | 231 296 | 38 577 | 40 684 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 111 | 89 111 | 83 361 | |
BN | En cours de production de biens | 29 740 | 29 740 | 40 336 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 911 | 5 911 | 3 469 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 556 024 | 23 836 | 532 188 | 549 520 |
BZ | Autres créances | 47 783 | 47 783 | 44 362 | |
CF | Disponibilités | 42 093 | 42 093 | 51 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 325 | 7 325 | 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 777 988 | 23 836 | 754 152 | 773 586 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 863 | 255 132 | 792 730 | 814 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 544 | 133 544 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 264 590 | 233 846 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633 | 60 744 | ||
DL | TOTAL (I) | 455 568 | 478 935 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 | 55 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 123 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 731 | 8 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 451 | 119 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 134 607 | 166 601 | ||
EA | Autres dettes | 7 456 | 17 568 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 650 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 161 | 335 335 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 792 730 | 814 270 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 | 115 | ||
FD | Production vendue biens | 884 558 | 884 558 | 1 170 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 884 673 | 884 673 | 1 170 650 | |
FM | Production stockée | -10 596 | -1 964 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 7 256 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 700 | 6 763 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 355 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 051 | 1 178 805 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 995 | 423 244 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 750 | 23 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 108 632 | 168 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 025 | 12 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 275 832 | 341 220 | ||
FZ | Charges sociales | 122 113 | 151 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 465 | 6 364 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 | |||
GE | Autres charges | 45 | 246 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 880 565 | 1 127 139 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 486 | 51 666 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 480 | 235 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 480 | 235 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -480 | -235 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 005 | 51 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 075 | 16 051 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 016 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 075 | 20 068 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 445 | 1 623 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676 | 43 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121 | 1 667 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 046 | 18 400 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 326 | 9 087 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 127 | 1 198 874 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 493 | 1 138 129 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 633 | 60 744 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 046 | 7 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268 | 1 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 012 | 5 197 | 181 | 230 028 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 225 012 | 6 465 | 181 | 231 296 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
7C | TOTAL GENERAL | 22 631 | 1 205 | 23 836 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 205 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 250 | |||
UX | Autres créances clients | 556 024 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 180 | |||
VB | T. V. A. | 11 850 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 395 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 294 | 617 044 | 10 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 | 141 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 451 | 151 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 18 307 | 18 307 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417 | 19 417 | ||
VW | T.V.A. | 94 108 | 94 108 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776 | 2 776 | ||
VI | Groupe et associés | 9 123 | 9 123 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188 | 19 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 650 | 22 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 162 | 337 162 |