Déposant 1 : SEMA Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403279771
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Bénéficiare 1 : TOSADOR
Bénéficiare 1 : TOSEVENTS
Déposant 1 : SEMA, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 403279771
Adresse :
Impasse Louis Verd ZI du Broteau Nord
69540 IRIGNY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : TOSADOR
Bénéficiare 1 : TOSEVENTS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 865 | 24 786 | 122 079 | 26 367 |
CU | Autres participations | 101 305 | 101 000 | 305 | 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 348 392 | 1 031 113 | 1 317 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 562 | 1 156 899 | 1 439 662 | 26 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 | 863 | ||
BZ | Autres créances | 15 315 | 15 315 | 277 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 705 779 | 1 705 779 | 3 251 988 | |
CF | Disponibilités | 92 328 | 92 328 | 93 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 284 | 1 814 284 | 3 623 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 846 | 1 156 899 | 3 253 946 | 3 650 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 27 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 119 824 | |||
DH | Report à nouveau | -504 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 275 | 3 678 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 199 549 | 3 600 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 | 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464 | 18 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 781 | 30 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 398 | 49 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 946 | 3 650 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398 | 49 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 656 | 103 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 906 | 328 461 | ||
FZ | Charges sociales | 75 516 | 70 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 288 | 498 | ||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 286 | 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 690 | -319 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 956 | 92 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 235 | 678 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 721 | -585 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 969 | -904 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | 5 201 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223 | 618 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 306 | 4 582 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 275 | 3 678 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 | 24 288 | 24 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 24 288 | 24 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 865 | 24 786 | 122 079 | 26 367 |
CU | Autres participations | 101 305 | 101 000 | 305 | 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 348 392 | 1 031 113 | 1 317 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 562 | 1 156 899 | 1 439 662 | 26 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 | 863 | ||
BZ | Autres créances | 15 315 | 15 315 | 277 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 705 779 | 1 705 779 | 3 251 988 | |
CF | Disponibilités | 92 328 | 92 328 | 93 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 284 | 1 814 284 | 3 623 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 846 | 1 156 899 | 3 253 946 | 3 650 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 27 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 119 824 | |||
DH | Report à nouveau | -504 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 275 | 3 678 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 199 549 | 3 600 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 | 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464 | 18 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 781 | 30 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 398 | 49 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 946 | 3 650 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398 | 49 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 656 | 103 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 906 | 328 461 | ||
FZ | Charges sociales | 75 516 | 70 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 288 | 498 | ||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 286 | 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 690 | -319 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 956 | 92 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 235 | 678 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 721 | -585 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 969 | -904 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | 5 201 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223 | 618 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 306 | 4 582 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 275 | 3 678 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 | 24 288 | 24 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 24 288 | 24 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 865 | 24 786 | 122 079 | 26 367 |
CU | Autres participations | 101 305 | 101 000 | 305 | 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 348 392 | 1 031 113 | 1 317 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 562 | 1 156 899 | 1 439 662 | 26 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 | 863 | ||
BZ | Autres créances | 15 315 | 15 315 | 277 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 705 779 | 1 705 779 | 3 251 988 | |
CF | Disponibilités | 92 328 | 92 328 | 93 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 284 | 1 814 284 | 3 623 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 846 | 1 156 899 | 3 253 946 | 3 650 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 27 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 119 824 | |||
DH | Report à nouveau | -504 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 275 | 3 678 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 199 549 | 3 600 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 | 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464 | 18 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 781 | 30 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 398 | 49 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 946 | 3 650 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398 | 49 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 656 | 103 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 906 | 328 461 | ||
FZ | Charges sociales | 75 516 | 70 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 288 | 498 | ||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 286 | 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 690 | -319 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 956 | 92 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 235 | 678 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 721 | -585 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 969 | -904 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | 5 201 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223 | 618 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 306 | 4 582 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 275 | 3 678 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 | 24 288 | 24 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 24 288 | 24 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 865 | 24 786 | 122 079 | 26 367 |
CU | Autres participations | 101 305 | 101 000 | 305 | 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 348 392 | 1 031 113 | 1 317 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 562 | 1 156 899 | 1 439 662 | 26 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 | 863 | ||
BZ | Autres créances | 15 315 | 15 315 | 277 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 705 779 | 1 705 779 | 3 251 988 | |
CF | Disponibilités | 92 328 | 92 328 | 93 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 284 | 1 814 284 | 3 623 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 846 | 1 156 899 | 3 253 946 | 3 650 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 27 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 119 824 | |||
DH | Report à nouveau | -504 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 275 | 3 678 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 199 549 | 3 600 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 | 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464 | 18 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 781 | 30 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 398 | 49 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 946 | 3 650 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398 | 49 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 656 | 103 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 906 | 328 461 | ||
FZ | Charges sociales | 75 516 | 70 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 288 | 498 | ||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 286 | 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 690 | -319 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 956 | 92 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 235 | 678 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 721 | -585 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 969 | -904 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | 5 201 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223 | 618 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 306 | 4 582 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 275 | 3 678 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 | 24 288 | 24 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 24 288 | 24 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 865 | 24 786 | 122 079 | 26 367 |
CU | Autres participations | 101 305 | 101 000 | 305 | 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 348 392 | 1 031 113 | 1 317 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 562 | 1 156 899 | 1 439 662 | 26 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 | 863 | ||
BZ | Autres créances | 15 315 | 15 315 | 277 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 705 779 | 1 705 779 | 3 251 988 | |
CF | Disponibilités | 92 328 | 92 328 | 93 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 284 | 1 814 284 | 3 623 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 846 | 1 156 899 | 3 253 946 | 3 650 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 27 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 119 824 | |||
DH | Report à nouveau | -504 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 275 | 3 678 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 199 549 | 3 600 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 | 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464 | 18 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 781 | 30 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 398 | 49 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 946 | 3 650 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398 | 49 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 656 | 103 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 906 | 328 461 | ||
FZ | Charges sociales | 75 516 | 70 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 288 | 498 | ||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 286 | 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 690 | -319 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 956 | 92 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 235 | 678 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 721 | -585 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 969 | -904 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | 5 201 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223 | 618 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 306 | 4 582 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 275 | 3 678 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 | 24 288 | 24 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 24 288 | 24 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 865 | 24 786 | 122 079 | 26 367 |
CU | Autres participations | 101 305 | 101 000 | 305 | 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 348 392 | 1 031 113 | 1 317 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 562 | 1 156 899 | 1 439 662 | 26 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 | 863 | ||
BZ | Autres créances | 15 315 | 15 315 | 277 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 705 779 | 1 705 779 | 3 251 988 | |
CF | Disponibilités | 92 328 | 92 328 | 93 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 284 | 1 814 284 | 3 623 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 846 | 1 156 899 | 3 253 946 | 3 650 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 27 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 119 824 | |||
DH | Report à nouveau | -504 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 275 | 3 678 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 199 549 | 3 600 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 | 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464 | 18 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 781 | 30 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 398 | 49 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 946 | 3 650 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398 | 49 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 656 | 103 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 906 | 328 461 | ||
FZ | Charges sociales | 75 516 | 70 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 288 | 498 | ||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 286 | 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 690 | -319 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 956 | 92 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 235 | 678 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 721 | -585 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 969 | -904 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | 5 201 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223 | 618 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 306 | 4 582 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 275 | 3 678 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 | 24 288 | 24 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 24 288 | 24 786 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 865 | 24 786 | 122 079 | 26 367 |
CU | Autres participations | 101 305 | 101 000 | 305 | 305 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 348 392 | 1 031 113 | 1 317 278 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 596 562 | 1 156 899 | 1 439 662 | 26 672 |
BX | Clients et comptes rattachés | 863 | 863 | ||
BZ | Autres créances | 15 315 | 15 315 | 277 508 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 705 779 | 1 705 779 | 3 251 988 | |
CF | Disponibilités | 92 328 | 92 328 | 93 855 | |
CH | Charges constatées d’avance | 544 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 814 284 | 1 814 284 | 3 623 895 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 846 | 1 156 899 | 3 253 946 | 3 650 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 27 015 | ||
DG | Autres réserves | 3 119 824 | |||
DH | Report à nouveau | -504 305 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 275 | 3 678 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 199 549 | 3 600 824 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 | 597 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464 | 18 978 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 36 781 | 30 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 54 398 | 49 743 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 946 | 3 650 567 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 398 | 49 743 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 656 | 103 500 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 906 | 328 461 | ||
FZ | Charges sociales | 75 516 | 70 133 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 288 | 498 | ||
GE | Autres charges | -3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 286 | 494 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -307 690 | -319 484 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 318 956 | 92 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 181 235 | 678 028 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 137 721 | -585 164 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -169 969 | -904 648 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 917 | 5 201 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 223 | 618 624 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -190 306 | 4 582 762 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -360 275 | 3 678 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 | 24 288 | 24 786 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 498 | 24 288 | 24 786 |