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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 359 | 58 359 | 3 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 927 | 535 255 | 72 673 | 102 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 934 | 353 949 | 99 985 | 71 810 |
BF | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 324 | 56 324 | 43 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 377 | 947 563 | 230 814 | 221 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 549 | 67 549 | 80 434 | |
BT | Marchandises | 169 657 | 169 657 | 124 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 164 | 97 546 | 1 358 619 | 1 480 009 |
BZ | Autres créances | 417 379 | 417 379 | 289 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 604 864 | 1 604 864 | 1 271 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 242 | 47 242 | 30 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 856 | 97 546 | 3 665 310 | 3 575 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 233 | 1 045 109 | 3 896 124 | 3 796 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 240 | 565 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 524 | 56 524 | ||
DG | Autres réserves | 74 138 | 50 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 406 | 423 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 317 | 1 095 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 | 13 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 593 | 60 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 693 | 1 713 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 451 | 693 048 | ||
EA | Autres dettes | 148 619 | 187 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 124 | 3 796 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 398 607 | 9 398 607 | 8 403 069 | |
FG | Production vendue services | 1 918 048 | 94 047 | 2 012 095 | 1 911 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 316 655 | 94 047 | 11 410 702 | 10 314 114 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 475 | 26 695 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 456 259 | 10 341 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 867 300 | 2 454 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 644 | -18 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 897 | 514 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 885 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 949 | 3 262 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 026 | 149 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 521 636 | 2 313 917 | ||
FZ | Charges sociales | 745 109 | 682 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 428 | 116 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 211 | 43 491 | ||
GE | Autres charges | 114 230 | 102 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 733 027 | 9 620 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 232 | 720 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 573 | 1 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 573 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -966 | 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 266 | 721 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445 | 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445 | 37 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 40 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 33 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208 | 73 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 763 | -35 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 514 | 92 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 582 | 169 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 276 | 10 380 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 870 | 9 956 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 406 | 423 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 222 | 3 137 | 58 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 839 | 72 291 | 27 926 | 889 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 061 | 75 428 | 27 926 | 947 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 35 000 | 68 000 | |
6T | Sur comptes clients | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 335 | 57 211 | 165 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 880 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VC | Groupe et associés | 243 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 942 | 1 922 618 | 56 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 710 693 | 1 710 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 858 | 411 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 628 | 296 628 | ||
VW | T.V.A. | 37 076 | 37 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890 | 5 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 619 | 148 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 214 | 2 613 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 359 | 58 359 | 3 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 927 | 535 255 | 72 673 | 102 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 934 | 353 949 | 99 985 | 71 810 |
BF | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 324 | 56 324 | 43 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 377 | 947 563 | 230 814 | 221 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 549 | 67 549 | 80 434 | |
BT | Marchandises | 169 657 | 169 657 | 124 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 164 | 97 546 | 1 358 619 | 1 480 009 |
BZ | Autres créances | 417 379 | 417 379 | 289 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 604 864 | 1 604 864 | 1 271 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 242 | 47 242 | 30 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 856 | 97 546 | 3 665 310 | 3 575 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 233 | 1 045 109 | 3 896 124 | 3 796 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 240 | 565 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 524 | 56 524 | ||
DG | Autres réserves | 74 138 | 50 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 406 | 423 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 317 | 1 095 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 | 13 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 593 | 60 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 693 | 1 713 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 451 | 693 048 | ||
EA | Autres dettes | 148 619 | 187 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 124 | 3 796 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 398 607 | 9 398 607 | 8 403 069 | |
FG | Production vendue services | 1 918 048 | 94 047 | 2 012 095 | 1 911 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 316 655 | 94 047 | 11 410 702 | 10 314 114 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 475 | 26 695 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 456 259 | 10 341 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 867 300 | 2 454 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 644 | -18 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 897 | 514 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 885 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 949 | 3 262 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 026 | 149 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 521 636 | 2 313 917 | ||
FZ | Charges sociales | 745 109 | 682 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 428 | 116 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 211 | 43 491 | ||
GE | Autres charges | 114 230 | 102 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 733 027 | 9 620 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 232 | 720 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 573 | 1 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 573 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -966 | 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 266 | 721 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445 | 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445 | 37 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 40 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 33 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208 | 73 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 763 | -35 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 514 | 92 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 582 | 169 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 276 | 10 380 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 870 | 9 956 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 406 | 423 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 222 | 3 137 | 58 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 839 | 72 291 | 27 926 | 889 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 061 | 75 428 | 27 926 | 947 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 35 000 | 68 000 | |
6T | Sur comptes clients | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 335 | 57 211 | 165 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 880 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VC | Groupe et associés | 243 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 942 | 1 922 618 | 56 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 710 693 | 1 710 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 858 | 411 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 628 | 296 628 | ||
VW | T.V.A. | 37 076 | 37 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890 | 5 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 619 | 148 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 214 | 2 613 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 359 | 58 359 | 3 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 927 | 535 255 | 72 673 | 102 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 934 | 353 949 | 99 985 | 71 810 |
BF | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 324 | 56 324 | 43 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 377 | 947 563 | 230 814 | 221 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 549 | 67 549 | 80 434 | |
BT | Marchandises | 169 657 | 169 657 | 124 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 164 | 97 546 | 1 358 619 | 1 480 009 |
BZ | Autres créances | 417 379 | 417 379 | 289 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 604 864 | 1 604 864 | 1 271 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 242 | 47 242 | 30 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 856 | 97 546 | 3 665 310 | 3 575 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 233 | 1 045 109 | 3 896 124 | 3 796 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 240 | 565 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 524 | 56 524 | ||
DG | Autres réserves | 74 138 | 50 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 406 | 423 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 317 | 1 095 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 | 13 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 593 | 60 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 693 | 1 713 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 451 | 693 048 | ||
EA | Autres dettes | 148 619 | 187 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 124 | 3 796 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 398 607 | 9 398 607 | 8 403 069 | |
FG | Production vendue services | 1 918 048 | 94 047 | 2 012 095 | 1 911 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 316 655 | 94 047 | 11 410 702 | 10 314 114 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 475 | 26 695 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 456 259 | 10 341 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 867 300 | 2 454 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 644 | -18 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 897 | 514 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 885 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 949 | 3 262 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 026 | 149 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 521 636 | 2 313 917 | ||
FZ | Charges sociales | 745 109 | 682 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 428 | 116 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 211 | 43 491 | ||
GE | Autres charges | 114 230 | 102 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 733 027 | 9 620 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 232 | 720 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 573 | 1 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 573 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -966 | 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 266 | 721 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445 | 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445 | 37 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 40 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 33 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208 | 73 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 763 | -35 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 514 | 92 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 582 | 169 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 276 | 10 380 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 870 | 9 956 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 406 | 423 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 222 | 3 137 | 58 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 839 | 72 291 | 27 926 | 889 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 061 | 75 428 | 27 926 | 947 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 35 000 | 68 000 | |
6T | Sur comptes clients | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 335 | 57 211 | 165 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 880 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VC | Groupe et associés | 243 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 942 | 1 922 618 | 56 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 710 693 | 1 710 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 858 | 411 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 628 | 296 628 | ||
VW | T.V.A. | 37 076 | 37 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890 | 5 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 619 | 148 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 214 | 2 613 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 359 | 58 359 | 3 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 927 | 535 255 | 72 673 | 102 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 934 | 353 949 | 99 985 | 71 810 |
BF | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 324 | 56 324 | 43 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 377 | 947 563 | 230 814 | 221 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 549 | 67 549 | 80 434 | |
BT | Marchandises | 169 657 | 169 657 | 124 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 164 | 97 546 | 1 358 619 | 1 480 009 |
BZ | Autres créances | 417 379 | 417 379 | 289 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 604 864 | 1 604 864 | 1 271 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 242 | 47 242 | 30 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 856 | 97 546 | 3 665 310 | 3 575 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 233 | 1 045 109 | 3 896 124 | 3 796 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 240 | 565 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 524 | 56 524 | ||
DG | Autres réserves | 74 138 | 50 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 406 | 423 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 317 | 1 095 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 | 13 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 593 | 60 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 693 | 1 713 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 451 | 693 048 | ||
EA | Autres dettes | 148 619 | 187 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 124 | 3 796 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 398 607 | 9 398 607 | 8 403 069 | |
FG | Production vendue services | 1 918 048 | 94 047 | 2 012 095 | 1 911 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 316 655 | 94 047 | 11 410 702 | 10 314 114 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 475 | 26 695 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 456 259 | 10 341 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 867 300 | 2 454 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 644 | -18 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 897 | 514 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 885 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 949 | 3 262 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 026 | 149 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 521 636 | 2 313 917 | ||
FZ | Charges sociales | 745 109 | 682 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 428 | 116 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 211 | 43 491 | ||
GE | Autres charges | 114 230 | 102 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 733 027 | 9 620 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 232 | 720 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 573 | 1 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 573 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -966 | 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 266 | 721 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445 | 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445 | 37 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 40 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 33 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208 | 73 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 763 | -35 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 514 | 92 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 582 | 169 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 276 | 10 380 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 870 | 9 956 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 406 | 423 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 222 | 3 137 | 58 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 839 | 72 291 | 27 926 | 889 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 061 | 75 428 | 27 926 | 947 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 35 000 | 68 000 | |
6T | Sur comptes clients | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 335 | 57 211 | 165 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 880 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VC | Groupe et associés | 243 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 942 | 1 922 618 | 56 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 710 693 | 1 710 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 858 | 411 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 628 | 296 628 | ||
VW | T.V.A. | 37 076 | 37 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890 | 5 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 619 | 148 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 214 | 2 613 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 359 | 58 359 | 3 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 927 | 535 255 | 72 673 | 102 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 934 | 353 949 | 99 985 | 71 810 |
BF | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 324 | 56 324 | 43 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 377 | 947 563 | 230 814 | 221 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 549 | 67 549 | 80 434 | |
BT | Marchandises | 169 657 | 169 657 | 124 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 164 | 97 546 | 1 358 619 | 1 480 009 |
BZ | Autres créances | 417 379 | 417 379 | 289 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 604 864 | 1 604 864 | 1 271 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 242 | 47 242 | 30 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 856 | 97 546 | 3 665 310 | 3 575 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 233 | 1 045 109 | 3 896 124 | 3 796 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 240 | 565 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 524 | 56 524 | ||
DG | Autres réserves | 74 138 | 50 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 406 | 423 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 317 | 1 095 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 | 13 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 593 | 60 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 693 | 1 713 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 451 | 693 048 | ||
EA | Autres dettes | 148 619 | 187 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 124 | 3 796 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 398 607 | 9 398 607 | 8 403 069 | |
FG | Production vendue services | 1 918 048 | 94 047 | 2 012 095 | 1 911 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 316 655 | 94 047 | 11 410 702 | 10 314 114 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 475 | 26 695 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 456 259 | 10 341 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 867 300 | 2 454 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 644 | -18 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 897 | 514 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 885 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 949 | 3 262 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 026 | 149 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 521 636 | 2 313 917 | ||
FZ | Charges sociales | 745 109 | 682 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 428 | 116 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 211 | 43 491 | ||
GE | Autres charges | 114 230 | 102 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 733 027 | 9 620 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 232 | 720 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 573 | 1 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 573 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -966 | 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 266 | 721 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445 | 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445 | 37 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 40 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 33 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208 | 73 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 763 | -35 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 514 | 92 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 582 | 169 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 276 | 10 380 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 870 | 9 956 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 406 | 423 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 222 | 3 137 | 58 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 839 | 72 291 | 27 926 | 889 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 061 | 75 428 | 27 926 | 947 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 35 000 | 68 000 | |
6T | Sur comptes clients | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 335 | 57 211 | 165 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 880 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VC | Groupe et associés | 243 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 942 | 1 922 618 | 56 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 710 693 | 1 710 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 858 | 411 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 628 | 296 628 | ||
VW | T.V.A. | 37 076 | 37 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890 | 5 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 619 | 148 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 214 | 2 613 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 58 359 | 58 359 | 3 137 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 927 | 535 255 | 72 673 | 102 998 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 453 934 | 353 949 | 99 985 | 71 810 |
BF | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 56 324 | 56 324 | 43 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 178 377 | 947 563 | 230 814 | 221 386 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 549 | 67 549 | 80 434 | |
BT | Marchandises | 169 657 | 169 657 | 124 013 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 456 164 | 97 546 | 1 358 619 | 1 480 009 |
BZ | Autres créances | 417 379 | 417 379 | 289 281 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 1 604 864 | 1 604 864 | 1 271 220 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 242 | 47 242 | 30 386 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 762 856 | 97 546 | 3 665 310 | 3 575 343 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 233 | 1 045 109 | 3 896 124 | 3 796 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 832 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 565 240 | 565 240 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 | 9 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 524 | 56 524 | ||
DG | Autres réserves | 74 138 | 50 928 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 406 | 423 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 151 317 | 1 095 911 | ||
DP | Provisions pour risques | 68 000 | 33 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 68 000 | 33 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 | 13 586 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 593 | 60 208 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 693 | 1 713 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 751 451 | 693 048 | ||
EA | Autres dettes | 148 619 | 187 438 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 124 | 3 796 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 807 | 2 667 818 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 398 607 | 9 398 607 | 8 403 069 | |
FG | Production vendue services | 1 918 048 | 94 047 | 2 012 095 | 1 911 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 316 655 | 94 047 | 11 410 702 | 10 314 114 |
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 475 | 26 695 | ||
FQ | Autres produits | 81 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 456 259 | 10 341 314 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 867 300 | 2 454 509 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -45 644 | -18 377 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 897 | 514 545 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 885 | 4 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 822 949 | 3 262 195 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 168 026 | 149 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 521 636 | 2 313 917 | ||
FZ | Charges sociales | 745 109 | 682 624 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 428 | 116 010 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 211 | 43 491 | ||
GE | Autres charges | 114 230 | 102 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 733 027 | 9 620 490 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 723 232 | 720 824 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 573 | 1 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 573 | 1 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 539 | 731 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 539 | 731 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -966 | 514 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 722 266 | 721 338 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 445 | 778 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | 12 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 827 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 445 | 37 605 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 40 485 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000 | 33 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 208 | 73 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 763 | -35 881 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 514 | 92 656 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 146 582 | 169 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 474 276 | 10 380 164 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018 870 | 9 956 954 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 455 406 | 423 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 222 | 3 137 | 58 359 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 839 | 72 291 | 27 926 | 889 204 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 900 061 | 75 428 | 27 926 | 947 563 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 68 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 000 | 35 000 | 68 000 | |
6T | Sur comptes clients | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 335 | 22 211 | 97 546 | |
7C | TOTAL GENERAL | 108 335 | 57 211 | 165 546 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 211 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 35 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 832 | 1 832 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 324 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 284 | |||
UX | Autres créances clients | 1 417 880 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VC | Groupe et associés | 243 133 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 247 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 942 | 1 922 618 | 56 324 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450 | 2 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 710 693 | 1 710 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 411 858 | 411 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 628 | 296 628 | ||
VW | T.V.A. | 37 076 | 37 076 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890 | 5 890 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 619 | 148 619 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 214 | 2 613 214 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 852 |