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de Frontenaud
de Frontenaud
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 156 | 50 835 | 40 321 | 358 552 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AN | Terrains | 1 339 531 | 181 190 | 1 158 340 | 1 208 853 |
AP | Constructions | 5 175 210 | 640 089 | 4 535 121 | 4 722 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123 677 | 1 551 713 | 4 571 965 | 4 931 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 515 | 13 774 | 38 741 | 43 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 088 928 | 2 437 600 | 10 651 328 | 11 271 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 898 | 71 898 | 63 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 921 | 582 921 | 1 088 682 | |
BZ | Autres créances | 258 381 | 258 381 | 173 425 | |
CF | Disponibilités | 450 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 28 622 | 28 622 | 20 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 822 | 941 822 | 1 346 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 750 | 2 437 600 | 11 593 150 | 12 617 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 362 | -1 084 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 368 | -622 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 270 | 3 292 638 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 750 | 282 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 750 | 282 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068 | 4 690 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 502 | 808 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 603 | 100 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 150 | 400 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 88 002 | ||
EA | Autres dettes | 7 177 823 | 2 955 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 388 130 | 9 042 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 150 | 12 617 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 749 | 16 749 | 22 097 | |
FG | Production vendue services | 3 319 283 | 3 319 283 | 3 108 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 032 | 3 336 032 | 3 130 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 385 | |||
FQ | Autres produits | 52 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 416 | 3 183 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 212 | 26 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 806 | 112 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 914 | -2 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 872 | 1 213 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 908 | 82 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 514 | 1 013 061 | ||
FZ | Charges sociales | 378 727 | 359 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 351 | 703 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 163 | |||
GE | Autres charges | 1 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 052 | 3 548 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 635 | -364 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 556 | 194 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 556 | 194 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 556 | -194 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 191 | -559 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 995 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 057 | 49 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057 | 59 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 061 | -59 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 | 4 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 412 | 3 183 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 779 | 3 806 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 368 | -622 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 604 | 18 231 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 646 | 700 119 | 2 386 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 250 | 718 351 | 2 437 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 582 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 457 | |||
VB | T. V. A. | 23 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 764 | 869 924 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068 | 5 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 502 | 200 502 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 603 | 131 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 710 | 151 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 236 | 191 236 | ||
VW | T.V.A. | 30 137 | 30 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 066 | 29 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 70 983 | ||
VI | Groupe et associés | 7 174 043 | 7 174 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780 | 3 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 130 | 7 988 130 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 071 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 156 | 50 835 | 40 321 | 358 552 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AN | Terrains | 1 339 531 | 181 190 | 1 158 340 | 1 208 853 |
AP | Constructions | 5 175 210 | 640 089 | 4 535 121 | 4 722 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123 677 | 1 551 713 | 4 571 965 | 4 931 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 515 | 13 774 | 38 741 | 43 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 088 928 | 2 437 600 | 10 651 328 | 11 271 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 898 | 71 898 | 63 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 921 | 582 921 | 1 088 682 | |
BZ | Autres créances | 258 381 | 258 381 | 173 425 | |
CF | Disponibilités | 450 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 28 622 | 28 622 | 20 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 822 | 941 822 | 1 346 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 750 | 2 437 600 | 11 593 150 | 12 617 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 362 | -1 084 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 368 | -622 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 270 | 3 292 638 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 750 | 282 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 750 | 282 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068 | 4 690 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 502 | 808 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 603 | 100 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 150 | 400 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 88 002 | ||
EA | Autres dettes | 7 177 823 | 2 955 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 388 130 | 9 042 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 150 | 12 617 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 749 | 16 749 | 22 097 | |
FG | Production vendue services | 3 319 283 | 3 319 283 | 3 108 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 032 | 3 336 032 | 3 130 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 385 | |||
FQ | Autres produits | 52 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 416 | 3 183 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 212 | 26 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 806 | 112 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 914 | -2 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 872 | 1 213 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 908 | 82 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 514 | 1 013 061 | ||
FZ | Charges sociales | 378 727 | 359 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 351 | 703 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 163 | |||
GE | Autres charges | 1 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 052 | 3 548 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 635 | -364 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 556 | 194 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 556 | 194 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 556 | -194 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 191 | -559 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 995 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 057 | 49 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057 | 59 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 061 | -59 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 | 4 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 412 | 3 183 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 779 | 3 806 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 368 | -622 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 604 | 18 231 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 646 | 700 119 | 2 386 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 250 | 718 351 | 2 437 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 582 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 457 | |||
VB | T. V. A. | 23 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 764 | 869 924 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068 | 5 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 502 | 200 502 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 603 | 131 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 710 | 151 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 236 | 191 236 | ||
VW | T.V.A. | 30 137 | 30 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 066 | 29 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 70 983 | ||
VI | Groupe et associés | 7 174 043 | 7 174 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780 | 3 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 130 | 7 988 130 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 071 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 156 | 50 835 | 40 321 | 358 552 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AN | Terrains | 1 339 531 | 181 190 | 1 158 340 | 1 208 853 |
AP | Constructions | 5 175 210 | 640 089 | 4 535 121 | 4 722 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123 677 | 1 551 713 | 4 571 965 | 4 931 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 515 | 13 774 | 38 741 | 43 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 088 928 | 2 437 600 | 10 651 328 | 11 271 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 898 | 71 898 | 63 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 921 | 582 921 | 1 088 682 | |
BZ | Autres créances | 258 381 | 258 381 | 173 425 | |
CF | Disponibilités | 450 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 28 622 | 28 622 | 20 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 822 | 941 822 | 1 346 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 750 | 2 437 600 | 11 593 150 | 12 617 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 362 | -1 084 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 368 | -622 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 270 | 3 292 638 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 750 | 282 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 750 | 282 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068 | 4 690 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 502 | 808 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 603 | 100 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 150 | 400 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 88 002 | ||
EA | Autres dettes | 7 177 823 | 2 955 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 388 130 | 9 042 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 150 | 12 617 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 749 | 16 749 | 22 097 | |
FG | Production vendue services | 3 319 283 | 3 319 283 | 3 108 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 032 | 3 336 032 | 3 130 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 385 | |||
FQ | Autres produits | 52 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 416 | 3 183 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 212 | 26 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 806 | 112 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 914 | -2 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 872 | 1 213 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 908 | 82 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 514 | 1 013 061 | ||
FZ | Charges sociales | 378 727 | 359 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 351 | 703 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 163 | |||
GE | Autres charges | 1 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 052 | 3 548 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 635 | -364 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 556 | 194 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 556 | 194 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 556 | -194 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 191 | -559 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 995 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 057 | 49 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057 | 59 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 061 | -59 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 | 4 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 412 | 3 183 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 779 | 3 806 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 368 | -622 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 604 | 18 231 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 646 | 700 119 | 2 386 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 250 | 718 351 | 2 437 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 582 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 457 | |||
VB | T. V. A. | 23 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 764 | 869 924 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068 | 5 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 502 | 200 502 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 603 | 131 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 710 | 151 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 236 | 191 236 | ||
VW | T.V.A. | 30 137 | 30 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 066 | 29 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 70 983 | ||
VI | Groupe et associés | 7 174 043 | 7 174 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780 | 3 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 130 | 7 988 130 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 071 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 156 | 50 835 | 40 321 | 358 552 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AN | Terrains | 1 339 531 | 181 190 | 1 158 340 | 1 208 853 |
AP | Constructions | 5 175 210 | 640 089 | 4 535 121 | 4 722 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123 677 | 1 551 713 | 4 571 965 | 4 931 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 515 | 13 774 | 38 741 | 43 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 088 928 | 2 437 600 | 10 651 328 | 11 271 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 898 | 71 898 | 63 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 921 | 582 921 | 1 088 682 | |
BZ | Autres créances | 258 381 | 258 381 | 173 425 | |
CF | Disponibilités | 450 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 28 622 | 28 622 | 20 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 822 | 941 822 | 1 346 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 750 | 2 437 600 | 11 593 150 | 12 617 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 362 | -1 084 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 368 | -622 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 270 | 3 292 638 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 750 | 282 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 750 | 282 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068 | 4 690 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 502 | 808 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 603 | 100 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 150 | 400 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 88 002 | ||
EA | Autres dettes | 7 177 823 | 2 955 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 388 130 | 9 042 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 150 | 12 617 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 749 | 16 749 | 22 097 | |
FG | Production vendue services | 3 319 283 | 3 319 283 | 3 108 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 032 | 3 336 032 | 3 130 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 385 | |||
FQ | Autres produits | 52 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 416 | 3 183 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 212 | 26 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 806 | 112 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 914 | -2 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 872 | 1 213 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 908 | 82 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 514 | 1 013 061 | ||
FZ | Charges sociales | 378 727 | 359 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 351 | 703 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 163 | |||
GE | Autres charges | 1 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 052 | 3 548 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 635 | -364 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 556 | 194 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 556 | 194 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 556 | -194 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 191 | -559 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 995 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 057 | 49 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057 | 59 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 061 | -59 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 | 4 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 412 | 3 183 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 779 | 3 806 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 368 | -622 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 604 | 18 231 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 646 | 700 119 | 2 386 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 250 | 718 351 | 2 437 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 582 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 457 | |||
VB | T. V. A. | 23 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 764 | 869 924 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068 | 5 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 502 | 200 502 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 603 | 131 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 710 | 151 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 236 | 191 236 | ||
VW | T.V.A. | 30 137 | 30 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 066 | 29 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 70 983 | ||
VI | Groupe et associés | 7 174 043 | 7 174 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780 | 3 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 130 | 7 988 130 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 071 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 156 | 50 835 | 40 321 | 358 552 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AN | Terrains | 1 339 531 | 181 190 | 1 158 340 | 1 208 853 |
AP | Constructions | 5 175 210 | 640 089 | 4 535 121 | 4 722 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123 677 | 1 551 713 | 4 571 965 | 4 931 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 515 | 13 774 | 38 741 | 43 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 088 928 | 2 437 600 | 10 651 328 | 11 271 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 898 | 71 898 | 63 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 921 | 582 921 | 1 088 682 | |
BZ | Autres créances | 258 381 | 258 381 | 173 425 | |
CF | Disponibilités | 450 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 28 622 | 28 622 | 20 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 822 | 941 822 | 1 346 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 750 | 2 437 600 | 11 593 150 | 12 617 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 362 | -1 084 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 368 | -622 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 270 | 3 292 638 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 750 | 282 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 750 | 282 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068 | 4 690 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 502 | 808 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 603 | 100 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 150 | 400 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 88 002 | ||
EA | Autres dettes | 7 177 823 | 2 955 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 388 130 | 9 042 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 150 | 12 617 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 749 | 16 749 | 22 097 | |
FG | Production vendue services | 3 319 283 | 3 319 283 | 3 108 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 032 | 3 336 032 | 3 130 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 385 | |||
FQ | Autres produits | 52 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 416 | 3 183 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 212 | 26 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 806 | 112 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 914 | -2 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 872 | 1 213 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 908 | 82 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 514 | 1 013 061 | ||
FZ | Charges sociales | 378 727 | 359 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 351 | 703 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 163 | |||
GE | Autres charges | 1 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 052 | 3 548 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 635 | -364 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 556 | 194 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 556 | 194 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 556 | -194 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 191 | -559 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 995 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 057 | 49 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057 | 59 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 061 | -59 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 | 4 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 412 | 3 183 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 779 | 3 806 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 368 | -622 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 604 | 18 231 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 646 | 700 119 | 2 386 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 250 | 718 351 | 2 437 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 582 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 457 | |||
VB | T. V. A. | 23 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 764 | 869 924 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068 | 5 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 502 | 200 502 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 603 | 131 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 710 | 151 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 236 | 191 236 | ||
VW | T.V.A. | 30 137 | 30 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 066 | 29 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 70 983 | ||
VI | Groupe et associés | 7 174 043 | 7 174 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780 | 3 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 130 | 7 988 130 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 071 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016 678 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 156 | 50 835 | 40 321 | 358 552 |
AH | Fonds commercial | 300 000 | 300 000 | ||
AN | Terrains | 1 339 531 | 181 190 | 1 158 340 | 1 208 853 |
AP | Constructions | 5 175 210 | 640 089 | 4 535 121 | 4 722 174 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123 677 | 1 551 713 | 4 571 965 | 4 931 165 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 515 | 13 774 | 38 741 | 43 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 088 928 | 2 437 600 | 10 651 328 | 11 271 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 898 | 71 898 | 63 771 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 582 921 | 582 921 | 1 088 682 | |
BZ | Autres créances | 258 381 | 258 381 | 173 425 | |
CF | Disponibilités | 450 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 28 622 | 28 622 | 20 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 941 822 | 941 822 | 1 346 355 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 030 750 | 2 437 600 | 11 593 150 | 12 617 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 707 362 | -1 084 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 368 | -622 616 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 270 | 3 292 638 | ||
DQ | Provisions pour charges | 265 750 | 282 448 | ||
DR | TOTAL (III) | 265 750 | 282 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068 | 4 690 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 502 | 808 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 603 | 100 253 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 402 150 | 400 975 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 88 002 | ||
EA | Autres dettes | 7 177 823 | 2 955 068 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 388 130 | 9 042 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 593 150 | 12 617 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 749 | 16 749 | 22 097 | |
FG | Production vendue services | 3 319 283 | 3 319 283 | 3 108 593 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 336 032 | 3 336 032 | 3 130 690 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 385 | |||
FQ | Autres produits | 52 710 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 362 416 | 3 183 401 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 212 | 26 423 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 806 | 112 886 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 914 | -2 340 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 123 872 | 1 213 584 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 908 | 82 858 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 065 514 | 1 013 061 | ||
FZ | Charges sociales | 378 727 | 359 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 718 351 | 703 135 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 163 | |||
GE | Autres charges | 1 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 531 052 | 3 548 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -168 635 | -364 799 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 170 556 | 194 401 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 170 556 | 194 401 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -170 556 | -194 401 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -339 191 | -559 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 995 | 3 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 995 | 3 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 057 | 49 920 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 395 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 057 | 59 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 061 | -59 313 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 116 | 4 103 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 412 | 3 183 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 779 | 3 806 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -353 368 | -622 616 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 604 | 18 231 | 50 835 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 646 | 700 119 | 2 386 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 250 | 718 351 | 2 437 600 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 265 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
7C | TOTAL GENERAL | 282 448 | 16 698 | 265 750 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 698 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 840 | |||
UX | Autres créances clients | 582 921 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 754 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 457 | |||
VB | T. V. A. | 23 824 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 622 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 764 | 869 924 | 6 840 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 068 | 5 068 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 600 502 | 200 502 | 400 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 131 603 | 131 603 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 151 710 | 151 710 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 236 | 191 236 | ||
VW | T.V.A. | 30 137 | 30 137 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 066 | 29 066 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 983 | 70 983 | ||
VI | Groupe et associés | 7 174 043 | 7 174 043 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780 | 3 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 130 | 7 988 130 | 400 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 071 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016 678 |