Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 38 532 | 17 323 | 21 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 289 | 676 773 | 90 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 168 | 104 067 | 9 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 934 081 | 798 163 | 135 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 204 | 28 294 | 60 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 118 | 21 864 | 173 254 | |
BZ | Autres créances | 56 603 | 56 603 | ||
CF | Disponibilités | 380 431 | 380 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 202 | 15 202 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 557 | 50 158 | 686 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 639 | 848 321 | 822 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 840 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 284 | |||
DG | Autres réserves | 368 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 032 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 552 866 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 300 | |||
EA | Autres dettes | 20 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 474 | 1 611 | 1 113 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 474 | 1 611 | 1 113 085 | |
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 514 | |||
FZ | Charges sociales | 88 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 345 | |||
GE | Autres charges | 15 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 627 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 176 | 98 038 | 30 051 | 798 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 176 | 98 038 | 30 051 | 798 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 583 | 47 653 | 39 930 | |
4A | Provisions pour litiges | 29 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 542 | 15 078 | 29 620 | |
6N | Sur stocks et en cours | 25 503 | 2 790 | 28 294 | |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 4 555 | 21 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 812 | 7 345 | 50 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 144 938 | 22 423 | 47 653 | 119 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 078 | 47 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 638 | |||
UX | Autres créances clients | 168 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 082 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 | |||
VP | Divers | 7 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 015 | 266 922 | 15 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 87 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 392 | 58 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 838 | 40 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582 | 21 582 | ||
VW | T.V.A. | 6 785 | 6 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095 | 4 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679 | 20 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 832 | 239 832 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 38 532 | 17 323 | 21 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 289 | 676 773 | 90 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 168 | 104 067 | 9 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 934 081 | 798 163 | 135 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 204 | 28 294 | 60 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 118 | 21 864 | 173 254 | |
BZ | Autres créances | 56 603 | 56 603 | ||
CF | Disponibilités | 380 431 | 380 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 202 | 15 202 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 557 | 50 158 | 686 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 639 | 848 321 | 822 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 840 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 284 | |||
DG | Autres réserves | 368 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 032 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 552 866 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 300 | |||
EA | Autres dettes | 20 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 474 | 1 611 | 1 113 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 474 | 1 611 | 1 113 085 | |
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 514 | |||
FZ | Charges sociales | 88 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 345 | |||
GE | Autres charges | 15 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 627 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 176 | 98 038 | 30 051 | 798 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 176 | 98 038 | 30 051 | 798 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 583 | 47 653 | 39 930 | |
4A | Provisions pour litiges | 29 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 542 | 15 078 | 29 620 | |
6N | Sur stocks et en cours | 25 503 | 2 790 | 28 294 | |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 4 555 | 21 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 812 | 7 345 | 50 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 144 938 | 22 423 | 47 653 | 119 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 078 | 47 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 638 | |||
UX | Autres créances clients | 168 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 082 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 | |||
VP | Divers | 7 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 015 | 266 922 | 15 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 87 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 392 | 58 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 838 | 40 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582 | 21 582 | ||
VW | T.V.A. | 6 785 | 6 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095 | 4 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679 | 20 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 832 | 239 832 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 38 532 | 17 323 | 21 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 289 | 676 773 | 90 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 168 | 104 067 | 9 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 934 081 | 798 163 | 135 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 204 | 28 294 | 60 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 118 | 21 864 | 173 254 | |
BZ | Autres créances | 56 603 | 56 603 | ||
CF | Disponibilités | 380 431 | 380 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 202 | 15 202 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 557 | 50 158 | 686 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 639 | 848 321 | 822 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 840 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 284 | |||
DG | Autres réserves | 368 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 032 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 552 866 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 300 | |||
EA | Autres dettes | 20 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 474 | 1 611 | 1 113 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 474 | 1 611 | 1 113 085 | |
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 514 | |||
FZ | Charges sociales | 88 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 345 | |||
GE | Autres charges | 15 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 627 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 176 | 98 038 | 30 051 | 798 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 176 | 98 038 | 30 051 | 798 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 583 | 47 653 | 39 930 | |
4A | Provisions pour litiges | 29 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 542 | 15 078 | 29 620 | |
6N | Sur stocks et en cours | 25 503 | 2 790 | 28 294 | |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 4 555 | 21 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 812 | 7 345 | 50 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 144 938 | 22 423 | 47 653 | 119 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 078 | 47 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 638 | |||
UX | Autres créances clients | 168 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 082 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 | |||
VP | Divers | 7 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 015 | 266 922 | 15 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 87 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 392 | 58 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 838 | 40 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582 | 21 582 | ||
VW | T.V.A. | 6 785 | 6 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095 | 4 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679 | 20 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 832 | 239 832 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 38 532 | 17 323 | 21 209 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 289 | 676 773 | 90 516 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 168 | 104 067 | 9 101 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 092 | 15 092 | ||
BJ | TOTAL (I) | 934 081 | 798 163 | 135 919 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 89 204 | 28 294 | 60 910 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 195 118 | 21 864 | 173 254 | |
BZ | Autres créances | 56 603 | 56 603 | ||
CF | Disponibilités | 380 431 | 380 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 202 | 15 202 | ||
CJ | TOTAL (II) | 736 557 | 50 158 | 686 399 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 639 | 848 321 | 822 318 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 840 | |||
DC | Ecarts de réévaluation | 303 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 284 | |||
DG | Autres réserves | 368 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 032 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 930 | |||
DL | TOTAL (I) | 552 866 | |||
DP | Provisions pour risques | 29 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 29 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 461 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 392 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 300 | |||
EA | Autres dettes | 20 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 239 832 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 822 318 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 832 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 111 474 | 1 611 | 1 113 085 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 111 474 | 1 611 | 1 113 085 | |
FQ | Autres produits | 8 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 113 093 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 173 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 389 988 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 313 | |||
FY | Salaires et traitements | 256 514 | |||
FZ | Charges sociales | 88 675 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 345 | |||
GE | Autres charges | 15 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 967 338 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 755 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 789 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 993 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 942 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 942 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 949 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 142 806 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 653 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 653 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 627 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 078 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 705 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 052 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 722 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 739 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 707 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 97 032 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 176 | 98 038 | 30 051 | 798 163 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 730 176 | 98 038 | 30 051 | 798 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 87 583 | 47 653 | 39 930 | |
4A | Provisions pour litiges | 29 620 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 542 | 15 078 | 29 620 | |
6N | Sur stocks et en cours | 25 503 | 2 790 | 28 294 | |
6T | Sur comptes clients | 17 309 | 4 555 | 21 864 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 812 | 7 345 | 50 158 | |
7C | TOTAL GENERAL | 144 938 | 22 423 | 47 653 | 119 708 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 345 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 078 | 47 653 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 092 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 638 | |||
UX | Autres créances clients | 168 480 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 530 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 082 | |||
VB | T. V. A. | 1 692 | |||
VP | Divers | 7 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 015 | 266 922 | 15 092 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 | 230 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 231 | 87 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 392 | 58 392 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 838 | 40 838 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582 | 21 582 | ||
VW | T.V.A. | 6 785 | 6 785 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095 | 4 095 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 679 | 20 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 832 | 239 832 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 989 |