Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 065 | 3 542 | 2 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 567 | 172 940 | 200 626 | 230 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 078 | 31 524 | 30 554 | 12 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 410 | 208 007 | 245 404 | 254 210 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 615 | 1 299 615 | 1 068 069 | |
BZ | Autres créances | 1 009 491 | 1 009 491 | 1 104 779 | |
CF | Disponibilités | 160 826 | 160 826 | 196 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 13 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 488 799 | 2 488 799 | 2 382 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 209 | 208 007 | 2 734 203 | 2 637 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 348 494 | 1 348 494 | ||
DH | Report à nouveau | 28 082 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289 | 28 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 039 | 261 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 772 104 | 1 761 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 1 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545 | 130 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 160 | 246 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 703 | 449 360 | ||
EA | Autres dettes | 68 241 | 47 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 099 | 875 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 203 | 2 637 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 099 | 875 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | 1 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 100 | 8 100 | 179 831 | |
FG | Production vendue services | 1 519 645 | 1 519 645 | 1 506 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 745 | 1 527 745 | 1 686 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 5 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 928 | 30 993 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 968 | 1 724 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 | 159 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 645 | 554 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 611 | 22 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 508 | 851 436 | ||
FZ | Charges sociales | 317 821 | 377 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 107 | 65 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 6 115 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 754 | 2 036 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 786 | -311 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 541 | -847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 244 | -312 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 815 | 18 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 815 | 18 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 815 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -321 718 | -321 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 826 | 1 743 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 537 | 1 715 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 289 | 28 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 928 | 30 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 1 342 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 969 | 65 765 | 23 270 | 204 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 169 | 67 107 | 23 270 | 208 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 140 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 299 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 707 265 | |||
VB | T. V. A. | 44 001 | |||
VP | Divers | 244 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 273 | 2 339 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 160 | 250 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 368 | 102 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 790 | 121 790 | ||
VW | T.V.A. | 232 479 | 232 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066 | 16 066 | ||
VI | Groupe et associés | 30 545 | 30 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 241 | 68 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 099 | 822 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 065 | 3 542 | 2 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 567 | 172 940 | 200 626 | 230 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 078 | 31 524 | 30 554 | 12 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 410 | 208 007 | 245 404 | 254 210 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 615 | 1 299 615 | 1 068 069 | |
BZ | Autres créances | 1 009 491 | 1 009 491 | 1 104 779 | |
CF | Disponibilités | 160 826 | 160 826 | 196 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 13 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 488 799 | 2 488 799 | 2 382 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 209 | 208 007 | 2 734 203 | 2 637 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 348 494 | 1 348 494 | ||
DH | Report à nouveau | 28 082 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289 | 28 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 039 | 261 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 772 104 | 1 761 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 1 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545 | 130 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 160 | 246 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 703 | 449 360 | ||
EA | Autres dettes | 68 241 | 47 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 099 | 875 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 203 | 2 637 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 099 | 875 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | 1 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 100 | 8 100 | 179 831 | |
FG | Production vendue services | 1 519 645 | 1 519 645 | 1 506 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 745 | 1 527 745 | 1 686 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 5 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 928 | 30 993 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 968 | 1 724 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 | 159 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 645 | 554 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 611 | 22 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 508 | 851 436 | ||
FZ | Charges sociales | 317 821 | 377 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 107 | 65 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 6 115 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 754 | 2 036 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 786 | -311 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 541 | -847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 244 | -312 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 815 | 18 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 815 | 18 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 815 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -321 718 | -321 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 826 | 1 743 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 537 | 1 715 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 289 | 28 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 928 | 30 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 1 342 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 969 | 65 765 | 23 270 | 204 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 169 | 67 107 | 23 270 | 208 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 140 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 299 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 707 265 | |||
VB | T. V. A. | 44 001 | |||
VP | Divers | 244 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 273 | 2 339 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 160 | 250 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 368 | 102 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 790 | 121 790 | ||
VW | T.V.A. | 232 479 | 232 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066 | 16 066 | ||
VI | Groupe et associés | 30 545 | 30 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 241 | 68 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 099 | 822 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 065 | 3 542 | 2 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 567 | 172 940 | 200 626 | 230 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 078 | 31 524 | 30 554 | 12 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 410 | 208 007 | 245 404 | 254 210 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 615 | 1 299 615 | 1 068 069 | |
BZ | Autres créances | 1 009 491 | 1 009 491 | 1 104 779 | |
CF | Disponibilités | 160 826 | 160 826 | 196 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 13 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 488 799 | 2 488 799 | 2 382 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 209 | 208 007 | 2 734 203 | 2 637 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 348 494 | 1 348 494 | ||
DH | Report à nouveau | 28 082 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289 | 28 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 039 | 261 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 772 104 | 1 761 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 1 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545 | 130 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 160 | 246 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 703 | 449 360 | ||
EA | Autres dettes | 68 241 | 47 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 099 | 875 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 203 | 2 637 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 099 | 875 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | 1 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 100 | 8 100 | 179 831 | |
FG | Production vendue services | 1 519 645 | 1 519 645 | 1 506 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 745 | 1 527 745 | 1 686 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 5 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 928 | 30 993 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 968 | 1 724 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 | 159 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 645 | 554 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 611 | 22 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 508 | 851 436 | ||
FZ | Charges sociales | 317 821 | 377 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 107 | 65 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 6 115 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 754 | 2 036 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 786 | -311 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 541 | -847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 244 | -312 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 815 | 18 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 815 | 18 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 815 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -321 718 | -321 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 826 | 1 743 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 537 | 1 715 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 289 | 28 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 928 | 30 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 1 342 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 969 | 65 765 | 23 270 | 204 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 169 | 67 107 | 23 270 | 208 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 140 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 299 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 707 265 | |||
VB | T. V. A. | 44 001 | |||
VP | Divers | 244 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 273 | 2 339 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 160 | 250 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 368 | 102 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 790 | 121 790 | ||
VW | T.V.A. | 232 479 | 232 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066 | 16 066 | ||
VI | Groupe et associés | 30 545 | 30 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 241 | 68 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 099 | 822 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 065 | 3 542 | 2 523 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 567 | 172 940 | 200 626 | 230 274 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 078 | 31 524 | 30 554 | 12 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | 11 700 | |
BJ | TOTAL (I) | 453 410 | 208 007 | 245 404 | 254 210 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 400 | 400 | 400 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 299 615 | 1 299 615 | 1 068 069 | |
BZ | Autres créances | 1 009 491 | 1 009 491 | 1 104 779 | |
CF | Disponibilités | 160 826 | 160 826 | 196 598 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 466 | 18 466 | 13 068 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 488 799 | 2 488 799 | 2 382 914 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 209 | 208 007 | 2 734 203 | 2 637 124 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 112 000 | 112 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 200 | 11 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 348 494 | 1 348 494 | ||
DH | Report à nouveau | 28 082 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289 | 28 082 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 187 039 | 261 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 772 104 | 1 761 630 | ||
DP | Provisions pour risques | 140 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 140 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 | 1 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 545 | 130 545 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 160 | 246 372 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 472 703 | 449 360 | ||
EA | Autres dettes | 68 241 | 47 717 | ||
EC | TOTAL (IV) | 822 099 | 875 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 203 | 2 637 124 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 099 | 875 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 | 1 500 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 100 | 8 100 | 179 831 | |
FG | Production vendue services | 1 519 645 | 1 519 645 | 1 506 656 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 527 745 | 1 527 745 | 1 686 487 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 000 | 5 838 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 928 | 30 993 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 1 189 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 564 968 | 1 724 507 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 946 | 159 704 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 306 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 554 645 | 554 827 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 20 611 | 22 339 | ||
FY | Salaires et traitements | 784 508 | 851 436 | ||
FZ | Charges sociales | 317 821 | 377 862 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 107 | 65 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 000 | |||
GE | Autres charges | 6 115 | 146 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 893 754 | 2 036 056 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -328 786 | -311 549 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 042 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 501 | 847 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 | 847 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 541 | -847 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -318 244 | -312 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 815 | 18 703 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 815 | 18 703 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 81 815 | 18 658 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -321 718 | -321 820 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 826 | 1 743 210 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 537 | 1 715 128 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 85 289 | 28 082 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 928 | 30 993 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200 | 1 342 | 3 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 969 | 65 765 | 23 270 | 204 465 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 164 169 | 67 107 | 23 270 | 208 007 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 140 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 140 000 | 140 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 140 000 | 140 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 140 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 700 | 11 700 | ||
UX | Autres créances clients | 1 299 615 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 707 265 | |||
VB | T. V. A. | 44 001 | |||
VP | Divers | 244 745 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 466 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 273 | 2 339 273 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 | 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 160 | 250 160 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 368 | 102 368 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 790 | 121 790 | ||
VW | T.V.A. | 232 479 | 232 479 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066 | 16 066 | ||
VI | Groupe et associés | 30 545 | 30 545 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 241 | 68 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 099 | 822 099 |