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de Groisy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 142 | 902 865 | 692 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 326 | 20 981 | 7 344 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 850 | 36 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 673 288 | 929 301 | 743 987 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 416 | 114 416 | ||
BT | Marchandises | 337 576 | 84 224 | 253 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 046 | 19 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 200 | 203 868 | 199 331 | |
BZ | Autres créances | 689 844 | 555 300 | 134 544 | |
CF | Disponibilités | 462 387 | 462 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 477 | 23 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 049 949 | 843 392 | 1 206 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 238 | 1 772 694 | 1 950 543 | |
CR | Parts à plus d’un an | 243 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 204 | |||
DG | Autres réserves | 468 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 828 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 180 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 507 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | |||
EA | Autres dettes | 15 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 896 | 9 000 | 1 458 896 | |
FG | Production vendue services | 1 275 677 | 43 558 | 1 319 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 574 | 52 558 | 2 778 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 559 | |||
FQ | Autres produits | 3 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 90 181 | |||
FZ | Charges sociales | 29 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 894 | |||
GE | Autres charges | 20 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 828 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105 | 652 | 5 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 677 | 309 889 | 596 718 | 923 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 782 | 309 889 | 597 370 | 929 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 533 | 84 224 | 82 533 | 84 224 |
6T | Sur comptes clients | 207 291 | 11 670 | 15 093 | 203 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 500 000 | 55 300 | 555 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 894 | 97 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 953 | |||
UX | Autres créances clients | 159 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 30 577 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 022 | 872 568 | 251 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 180 | 159 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 507 | 246 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 222 | 11 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 748 | 7 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177 | 8 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | 126 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457 | 15 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 542 | 5 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 930 | 592 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 142 | 902 865 | 692 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 326 | 20 981 | 7 344 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 850 | 36 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 673 288 | 929 301 | 743 987 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 416 | 114 416 | ||
BT | Marchandises | 337 576 | 84 224 | 253 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 046 | 19 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 200 | 203 868 | 199 331 | |
BZ | Autres créances | 689 844 | 555 300 | 134 544 | |
CF | Disponibilités | 462 387 | 462 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 477 | 23 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 049 949 | 843 392 | 1 206 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 238 | 1 772 694 | 1 950 543 | |
CR | Parts à plus d’un an | 243 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 204 | |||
DG | Autres réserves | 468 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 828 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 180 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 507 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | |||
EA | Autres dettes | 15 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 896 | 9 000 | 1 458 896 | |
FG | Production vendue services | 1 275 677 | 43 558 | 1 319 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 574 | 52 558 | 2 778 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 559 | |||
FQ | Autres produits | 3 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 90 181 | |||
FZ | Charges sociales | 29 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 894 | |||
GE | Autres charges | 20 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 828 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105 | 652 | 5 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 677 | 309 889 | 596 718 | 923 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 782 | 309 889 | 597 370 | 929 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 533 | 84 224 | 82 533 | 84 224 |
6T | Sur comptes clients | 207 291 | 11 670 | 15 093 | 203 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 500 000 | 55 300 | 555 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 894 | 97 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 953 | |||
UX | Autres créances clients | 159 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 30 577 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 022 | 872 568 | 251 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 180 | 159 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 507 | 246 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 222 | 11 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 748 | 7 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177 | 8 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | 126 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457 | 15 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 542 | 5 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 930 | 592 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 142 | 902 865 | 692 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 326 | 20 981 | 7 344 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 850 | 36 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 673 288 | 929 301 | 743 987 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 416 | 114 416 | ||
BT | Marchandises | 337 576 | 84 224 | 253 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 046 | 19 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 200 | 203 868 | 199 331 | |
BZ | Autres créances | 689 844 | 555 300 | 134 544 | |
CF | Disponibilités | 462 387 | 462 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 477 | 23 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 049 949 | 843 392 | 1 206 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 238 | 1 772 694 | 1 950 543 | |
CR | Parts à plus d’un an | 243 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 204 | |||
DG | Autres réserves | 468 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 828 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 180 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 507 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | |||
EA | Autres dettes | 15 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 896 | 9 000 | 1 458 896 | |
FG | Production vendue services | 1 275 677 | 43 558 | 1 319 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 574 | 52 558 | 2 778 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 559 | |||
FQ | Autres produits | 3 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 90 181 | |||
FZ | Charges sociales | 29 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 894 | |||
GE | Autres charges | 20 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 828 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105 | 652 | 5 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 677 | 309 889 | 596 718 | 923 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 782 | 309 889 | 597 370 | 929 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 533 | 84 224 | 82 533 | 84 224 |
6T | Sur comptes clients | 207 291 | 11 670 | 15 093 | 203 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 500 000 | 55 300 | 555 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 894 | 97 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 953 | |||
UX | Autres créances clients | 159 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 30 577 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 022 | 872 568 | 251 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 180 | 159 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 507 | 246 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 222 | 11 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 748 | 7 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177 | 8 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | 126 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457 | 15 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 542 | 5 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 930 | 592 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 142 | 902 865 | 692 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 326 | 20 981 | 7 344 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 850 | 36 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 673 288 | 929 301 | 743 987 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 416 | 114 416 | ||
BT | Marchandises | 337 576 | 84 224 | 253 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 046 | 19 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 200 | 203 868 | 199 331 | |
BZ | Autres créances | 689 844 | 555 300 | 134 544 | |
CF | Disponibilités | 462 387 | 462 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 477 | 23 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 049 949 | 843 392 | 1 206 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 238 | 1 772 694 | 1 950 543 | |
CR | Parts à plus d’un an | 243 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 204 | |||
DG | Autres réserves | 468 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 828 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 180 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 507 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | |||
EA | Autres dettes | 15 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 896 | 9 000 | 1 458 896 | |
FG | Production vendue services | 1 275 677 | 43 558 | 1 319 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 574 | 52 558 | 2 778 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 559 | |||
FQ | Autres produits | 3 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 90 181 | |||
FZ | Charges sociales | 29 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 894 | |||
GE | Autres charges | 20 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 828 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105 | 652 | 5 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 677 | 309 889 | 596 718 | 923 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 782 | 309 889 | 597 370 | 929 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 533 | 84 224 | 82 533 | 84 224 |
6T | Sur comptes clients | 207 291 | 11 670 | 15 093 | 203 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 500 000 | 55 300 | 555 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 894 | 97 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 953 | |||
UX | Autres créances clients | 159 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 30 577 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 022 | 872 568 | 251 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 180 | 159 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 507 | 246 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 222 | 11 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 748 | 7 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177 | 8 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | 126 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457 | 15 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 542 | 5 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 930 | 592 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 453 | 5 453 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 142 | 902 865 | 692 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 326 | 20 981 | 7 344 | |
AV | Immobilisations en cours | 36 850 | 36 850 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 673 288 | 929 301 | 743 987 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 114 416 | 114 416 | ||
BT | Marchandises | 337 576 | 84 224 | 253 352 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 046 | 19 046 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 403 200 | 203 868 | 199 331 | |
BZ | Autres créances | 689 844 | 555 300 | 134 544 | |
CF | Disponibilités | 462 387 | 462 387 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 477 | 23 477 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 049 949 | 843 392 | 1 206 556 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 238 | 1 772 694 | 1 950 543 | |
CR | Parts à plus d’un an | 243 953 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 416 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 204 | |||
DG | Autres réserves | 468 120 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 828 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 349 570 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 180 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 042 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 507 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 39 447 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | |||
EA | Autres dettes | 15 457 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 542 | |||
EC | TOTAL (IV) | 600 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 543 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 930 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 449 896 | 9 000 | 1 458 896 | |
FG | Production vendue services | 1 275 677 | 43 558 | 1 319 235 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 574 | 52 558 | 2 778 132 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 559 | |||
FQ | Autres produits | 3 410 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 890 101 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 264 708 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -74 751 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 519 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60 364 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 636 503 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 31 133 | |||
FY | Salaires et traitements | 90 181 | |||
FZ | Charges sociales | 29 543 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 309 889 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 894 | |||
GE | Autres charges | 20 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 544 879 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 345 222 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 704 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 704 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 704 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 518 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 200 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 120 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 844 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 809 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 206 310 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 221 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 828 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 96 263 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 932 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 105 | 652 | 5 453 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 677 | 309 889 | 596 718 | 923 847 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 782 | 309 889 | 597 370 | 929 301 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 82 533 | 84 224 | 82 533 | 84 224 |
6T | Sur comptes clients | 207 291 | 11 670 | 15 093 | 203 868 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 500 000 | 55 300 | 555 300 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 789 825 | 151 194 | 97 626 | 843 392 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 95 894 | 97 626 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 953 | |||
UX | Autres créances clients | 159 247 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 60 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 219 | |||
VB | T. V. A. | 30 577 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 800 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 477 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 022 | 872 568 | 251 453 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 159 180 | 159 180 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 507 | 246 507 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 222 | 11 222 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 299 | 12 299 | ||
VW | T.V.A. | 7 748 | 7 748 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 177 | 8 177 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 796 | 126 796 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 457 | 15 457 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 542 | 5 542 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 930 | 592 930 |