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d'Arbéost
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 | 4 | 1 509 | |
AP | Constructions | 366 130 | 27 526 | 338 604 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 399 | 32 336 | 129 064 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 226 | 5 883 | 24 343 | |
AV | Immobilisations en cours | 5 895 | 5 895 | ||
BJ | TOTAL (I) | 565 163 | 65 748 | 499 414 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 438 | 22 438 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596 | 1 596 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 669 | 2 669 | ||
BZ | Autres créances | 133 783 | 1 034 | 132 749 | |
CF | Disponibilités | 411 131 | 411 131 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 19 550 | 19 550 | ||
CJ | TOTAL (II) | 591 168 | 1 034 | 590 134 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 331 | 66 782 | 1 089 548 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 313 | |||
DL | TOTAL (I) | 254 313 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 430 691 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 114 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 158 430 | |||
EC | TOTAL (IV) | 835 235 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 548 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 355 164 | 2 355 164 | ||
FG | Production vendue services | 73 438 | 73 438 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 428 602 | 2 428 602 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 243 | |||
FQ | Autres produits | 1 834 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 439 679 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586 490 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 197 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 438 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 662 624 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 024 | |||
FY | Salaires et traitements | 531 105 | |||
FZ | Charges sociales | 87 447 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 748 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 034 | |||
GE | Autres charges | 294 488 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 293 720 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 145 959 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 036 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 923 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 610 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 679 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 313 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 | 4 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 744 | 65 744 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 65 748 | 65 748 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 034 | 1 034 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 034 | 1 034 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 034 | 1 034 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 034 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 669 | 2 676 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 | 7 | ||
VB | T. V. A. | 110 330 | 110 330 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 445 | 23 445 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 19 550 | 19 550 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 002 | 156 002 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 430 691 | 70 004 | 287 103 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 246 114 | 246 114 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 417 | 88 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 881 | 29 881 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 610 | 37 610 | ||
VW | T.V.A. | 445 | 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077 | 2 077 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 235 | 474 547 | 287 103 | 73 584 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 309 |