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de Rivière-Salée
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 826 | 98 655 | 171 | |
CU | Autres participations | 1 105 076 | 1 105 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 058 432 | 1 058 432 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 205 527 | 1 205 527 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 467 860 | 98 655 | 3 369 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 749 | 24 749 | ||
BZ | Autres créances | 28 408 | 28 408 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 114 | 306 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 997 | 359 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 857 | 98 655 | 3 729 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 208 683 | |||
DH | Report à nouveau | -393 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 250 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 923 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 466 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 418 | 185 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 418 | 185 418 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 695 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 116 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 285 | |||
FZ | Charges sociales | 37 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 906 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 749 | 11 906 | 98 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 749 | 11 906 | 98 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 250 | 4 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 250 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 058 432 | |||
UX | Autres créances clients | 24 749 | 24 749 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 477 | 22 477 | ||
VB | T. V. A. | 5 931 | 5 931 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 315 | 53 883 | 7 058 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 012 | 48 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 769 | 9 347 | 6 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 469 811 | 1 469 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 031 | 14 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 786 | 54 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 775 | 97 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905 | 2 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 | 3 119 | ||
VI | Groupe et associés | 8 729 | 8 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 938 | 1 708 516 | 6 422 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 826 | 98 655 | 171 | |
CU | Autres participations | 1 105 076 | 1 105 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 058 432 | 1 058 432 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 205 527 | 1 205 527 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 467 860 | 98 655 | 3 369 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 749 | 24 749 | ||
BZ | Autres créances | 28 408 | 28 408 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 114 | 306 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 997 | 359 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 857 | 98 655 | 3 729 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 208 683 | |||
DH | Report à nouveau | -393 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 250 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 923 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 466 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 418 | 185 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 418 | 185 418 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 695 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 116 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 285 | |||
FZ | Charges sociales | 37 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 906 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 749 | 11 906 | 98 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 749 | 11 906 | 98 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 250 | 4 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 250 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 058 432 | |||
UX | Autres créances clients | 24 749 | 24 749 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 477 | 22 477 | ||
VB | T. V. A. | 5 931 | 5 931 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 315 | 53 883 | 7 058 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 012 | 48 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 769 | 9 347 | 6 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 469 811 | 1 469 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 031 | 14 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 786 | 54 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 775 | 97 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905 | 2 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 | 3 119 | ||
VI | Groupe et associés | 8 729 | 8 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 938 | 1 708 516 | 6 422 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 826 | 98 655 | 171 | |
CU | Autres participations | 1 105 076 | 1 105 076 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 1 058 432 | 1 058 432 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 205 527 | 1 205 527 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 467 860 | 98 655 | 3 369 206 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 24 749 | 24 749 | ||
BZ | Autres créances | 28 408 | 28 408 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 306 114 | 306 114 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | ||
CJ | TOTAL (II) | 359 997 | 359 997 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 857 | 98 655 | 3 729 202 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 208 683 | |||
DH | Report à nouveau | -393 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 312 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 250 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 923 084 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 781 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 540 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 180 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 031 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 466 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 806 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 202 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 799 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 012 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 185 418 | 185 418 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 185 418 | 185 418 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 695 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 193 116 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 30 848 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 347 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 285 | |||
FZ | Charges sociales | 37 981 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 906 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 188 368 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 106 941 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 106 941 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 110 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 110 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 82 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 579 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 50 267 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 057 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 745 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 37 312 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 695 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 749 | 11 906 | 98 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 749 | 11 906 | 98 655 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 250 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 250 | 4 250 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 250 | 4 250 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 058 432 | |||
UX | Autres créances clients | 24 749 | 24 749 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 477 | 22 477 | ||
VB | T. V. A. | 5 931 | 5 931 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 725 | 725 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 315 | 53 883 | 7 058 432 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 012 | 48 012 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 769 | 9 347 | 6 422 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 469 811 | 1 469 811 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 031 | 14 031 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 786 | 54 786 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 775 | 97 775 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905 | 2 905 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119 | 3 119 | ||
VI | Groupe et associés | 8 729 | 8 729 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 938 | 1 708 516 | 6 422 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 487 |