de Saint-Pierre-lès-Nemours
Déposant 1 : SEMVIE, SA
Numéro de SIREN : 321202590
Adresse :
Forum Port la Vie, Bd de l'Egalité, BP 451
85804 SAINT GILLES CROIX DE VIE cx
FR
Mandataire 1 : Semvie, M. MINAUD Jean-Paul
Adresse :
Semvie Forum Port la Vie, BOULEVARD de l'Egalité, BP 451
85804 SAINT GILLES CROIX DE VIE Cedex
FR
Déposant 1 : SEMVIE, SA
Numéro de SIREN : 321202590
Adresse :
Forum Port la Vie, Bd de l'Egalité, BP 451
85804 Saint Gilles Croix de Vie cx
FR
Mandataire 1 : Semvie, M. Jean-Paul MINAUD
Adresse :
Semvie Forum Port la Vie, BOULEVARD de l'Egalité, BP 451
85804 SAINT GILLES CROIX DE VIE Cedex
FR
Déposant 1 : SEMVIE, SAEM
Numéro de SIREN : 321202590
Adresse :
999 Bd de l'Egalité
85800 Saint Gilles Croix de Vie
FR
Mandataire 1 : SEMVIE
Adresse :
999 Bd de l'Egalité
85800 Saint Gilles Croix de Vie
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 777 | 12 416 | 10 361 | 6 627 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 75 271 | 21 227 | 54 044 | 61 337 |
AP | Constructions | 891 727 | 594 434 | 297 293 | 311 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 553 | 1 214 420 | 474 133 | 309 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 855 | 519 282 | 210 573 | 210 501 |
AX | Avances et acomptes | 24 753 | |||
CU | Autres participations | 76 950 | 76 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 996 | 3 996 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 504 374 | 2 361 779 | 1 142 595 | 948 376 |
BT | Marchandises | 43 330 | 43 330 | 38 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 309 | 58 540 | 71 770 | 353 933 |
BZ | Autres créances | 179 347 | 179 347 | 149 275 | |
CF | Disponibilités | 39 484 | 39 484 | 1 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 309 | 13 309 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 779 | 58 540 | 347 240 | 559 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 154 | 2 420 319 | 1 489 835 | 1 507 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 31 034 | 31 034 | ||
DH | Report à nouveau | 79 142 | 104 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436 | -25 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 012 | 268 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 900 | 17 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 17 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361 | 227 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 | 5 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 996 | 597 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 004 | 376 545 | ||
EA | Autres dettes | 15 715 | 7 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 924 | 1 221 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 835 | 1 507 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 287 | 296 287 | 321 051 | |
FG | Production vendue services | 2 856 613 | 2 856 613 | 2 847 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 900 | 3 152 900 | 3 168 976 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 329 | 10 374 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 029 | 3 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 256 | 302 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 279 | 3 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 688 | 5 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 657 | 739 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 755 | 91 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 488 | 961 083 | ||
FZ | Charges sociales | 414 446 | 468 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 096 | 187 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 634 | 10 613 | ||
GE | Autres charges | 426 664 | 418 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 405 | 3 188 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 624 | -8 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 5 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -48 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 812 | 5 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 6 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 298 | 6 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 486 | -1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 138 | -10 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | 10 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702 | 5 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449 | 15 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 116 | -708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 186 | 14 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 175 | 3 199 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 739 | 3 225 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 436 | -25 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259 | 1 156 | 3 000 | 12 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 805 | 206 940 | 113 384 | 2 349 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 065 | 208 096 | 116 384 | 2 361 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 900 | 17 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 806 | 9 633 | 76 439 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 374 | |||
UX | Autres créances clients | 49 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 299 | |||
VB | T. V. A. | 106 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 961 | 322 965 | 3 996 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 360 | 63 435 | 59 925 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 995 | 640 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 444 | 111 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 726 | 168 726 | ||
VW | T.V.A. | 24 833 | 24 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715 | 15 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 923 | 1 025 151 | 59 925 | 5 847 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 777 | 12 416 | 10 361 | 6 627 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 75 271 | 21 227 | 54 044 | 61 337 |
AP | Constructions | 891 727 | 594 434 | 297 293 | 311 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 553 | 1 214 420 | 474 133 | 309 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 855 | 519 282 | 210 573 | 210 501 |
AX | Avances et acomptes | 24 753 | |||
CU | Autres participations | 76 950 | 76 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 996 | 3 996 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 504 374 | 2 361 779 | 1 142 595 | 948 376 |
BT | Marchandises | 43 330 | 43 330 | 38 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 309 | 58 540 | 71 770 | 353 933 |
BZ | Autres créances | 179 347 | 179 347 | 149 275 | |
CF | Disponibilités | 39 484 | 39 484 | 1 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 309 | 13 309 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 779 | 58 540 | 347 240 | 559 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 154 | 2 420 319 | 1 489 835 | 1 507 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 31 034 | 31 034 | ||
DH | Report à nouveau | 79 142 | 104 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436 | -25 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 012 | 268 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 900 | 17 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 17 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361 | 227 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 | 5 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 996 | 597 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 004 | 376 545 | ||
EA | Autres dettes | 15 715 | 7 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 924 | 1 221 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 835 | 1 507 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 287 | 296 287 | 321 051 | |
FG | Production vendue services | 2 856 613 | 2 856 613 | 2 847 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 900 | 3 152 900 | 3 168 976 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 329 | 10 374 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 029 | 3 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 256 | 302 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 279 | 3 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 688 | 5 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 657 | 739 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 755 | 91 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 488 | 961 083 | ||
FZ | Charges sociales | 414 446 | 468 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 096 | 187 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 634 | 10 613 | ||
GE | Autres charges | 426 664 | 418 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 405 | 3 188 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 624 | -8 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 5 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -48 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 812 | 5 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 6 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 298 | 6 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 486 | -1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 138 | -10 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | 10 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702 | 5 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449 | 15 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 116 | -708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 186 | 14 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 175 | 3 199 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 739 | 3 225 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 436 | -25 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259 | 1 156 | 3 000 | 12 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 805 | 206 940 | 113 384 | 2 349 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 065 | 208 096 | 116 384 | 2 361 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 900 | 17 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 806 | 9 633 | 76 439 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 374 | |||
UX | Autres créances clients | 49 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 299 | |||
VB | T. V. A. | 106 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 961 | 322 965 | 3 996 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 360 | 63 435 | 59 925 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 995 | 640 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 444 | 111 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 726 | 168 726 | ||
VW | T.V.A. | 24 833 | 24 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715 | 15 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 923 | 1 025 151 | 59 925 | 5 847 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 777 | 12 416 | 10 361 | 6 627 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 75 271 | 21 227 | 54 044 | 61 337 |
AP | Constructions | 891 727 | 594 434 | 297 293 | 311 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 553 | 1 214 420 | 474 133 | 309 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 855 | 519 282 | 210 573 | 210 501 |
AX | Avances et acomptes | 24 753 | |||
CU | Autres participations | 76 950 | 76 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 996 | 3 996 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 504 374 | 2 361 779 | 1 142 595 | 948 376 |
BT | Marchandises | 43 330 | 43 330 | 38 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 309 | 58 540 | 71 770 | 353 933 |
BZ | Autres créances | 179 347 | 179 347 | 149 275 | |
CF | Disponibilités | 39 484 | 39 484 | 1 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 309 | 13 309 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 779 | 58 540 | 347 240 | 559 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 154 | 2 420 319 | 1 489 835 | 1 507 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 31 034 | 31 034 | ||
DH | Report à nouveau | 79 142 | 104 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436 | -25 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 012 | 268 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 900 | 17 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 17 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361 | 227 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 | 5 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 996 | 597 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 004 | 376 545 | ||
EA | Autres dettes | 15 715 | 7 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 924 | 1 221 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 835 | 1 507 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 287 | 296 287 | 321 051 | |
FG | Production vendue services | 2 856 613 | 2 856 613 | 2 847 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 900 | 3 152 900 | 3 168 976 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 329 | 10 374 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 029 | 3 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 256 | 302 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 279 | 3 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 688 | 5 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 657 | 739 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 755 | 91 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 488 | 961 083 | ||
FZ | Charges sociales | 414 446 | 468 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 096 | 187 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 634 | 10 613 | ||
GE | Autres charges | 426 664 | 418 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 405 | 3 188 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 624 | -8 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 5 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -48 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 812 | 5 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 6 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 298 | 6 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 486 | -1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 138 | -10 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | 10 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702 | 5 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449 | 15 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 116 | -708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 186 | 14 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 175 | 3 199 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 739 | 3 225 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 436 | -25 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259 | 1 156 | 3 000 | 12 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 805 | 206 940 | 113 384 | 2 349 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 065 | 208 096 | 116 384 | 2 361 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 900 | 17 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 806 | 9 633 | 76 439 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 374 | |||
UX | Autres créances clients | 49 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 299 | |||
VB | T. V. A. | 106 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 961 | 322 965 | 3 996 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 360 | 63 435 | 59 925 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 995 | 640 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 444 | 111 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 726 | 168 726 | ||
VW | T.V.A. | 24 833 | 24 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715 | 15 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 923 | 1 025 151 | 59 925 | 5 847 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 777 | 12 416 | 10 361 | 6 627 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 75 271 | 21 227 | 54 044 | 61 337 |
AP | Constructions | 891 727 | 594 434 | 297 293 | 311 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 553 | 1 214 420 | 474 133 | 309 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 855 | 519 282 | 210 573 | 210 501 |
AX | Avances et acomptes | 24 753 | |||
CU | Autres participations | 76 950 | 76 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 996 | 3 996 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 504 374 | 2 361 779 | 1 142 595 | 948 376 |
BT | Marchandises | 43 330 | 43 330 | 38 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 309 | 58 540 | 71 770 | 353 933 |
BZ | Autres créances | 179 347 | 179 347 | 149 275 | |
CF | Disponibilités | 39 484 | 39 484 | 1 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 309 | 13 309 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 779 | 58 540 | 347 240 | 559 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 154 | 2 420 319 | 1 489 835 | 1 507 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 31 034 | 31 034 | ||
DH | Report à nouveau | 79 142 | 104 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436 | -25 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 012 | 268 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 900 | 17 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 17 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361 | 227 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 | 5 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 996 | 597 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 004 | 376 545 | ||
EA | Autres dettes | 15 715 | 7 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 924 | 1 221 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 835 | 1 507 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 287 | 296 287 | 321 051 | |
FG | Production vendue services | 2 856 613 | 2 856 613 | 2 847 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 900 | 3 152 900 | 3 168 976 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 329 | 10 374 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 029 | 3 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 256 | 302 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 279 | 3 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 688 | 5 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 657 | 739 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 755 | 91 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 488 | 961 083 | ||
FZ | Charges sociales | 414 446 | 468 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 096 | 187 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 634 | 10 613 | ||
GE | Autres charges | 426 664 | 418 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 405 | 3 188 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 624 | -8 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 5 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -48 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 812 | 5 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 6 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 298 | 6 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 486 | -1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 138 | -10 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | 10 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702 | 5 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449 | 15 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 116 | -708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 186 | 14 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 175 | 3 199 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 739 | 3 225 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 436 | -25 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259 | 1 156 | 3 000 | 12 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 805 | 206 940 | 113 384 | 2 349 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 065 | 208 096 | 116 384 | 2 361 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 900 | 17 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 806 | 9 633 | 76 439 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 374 | |||
UX | Autres créances clients | 49 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 299 | |||
VB | T. V. A. | 106 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 961 | 322 965 | 3 996 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 360 | 63 435 | 59 925 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 995 | 640 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 444 | 111 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 726 | 168 726 | ||
VW | T.V.A. | 24 833 | 24 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715 | 15 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 923 | 1 025 151 | 59 925 | 5 847 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 777 | 12 416 | 10 361 | 6 627 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 75 271 | 21 227 | 54 044 | 61 337 |
AP | Constructions | 891 727 | 594 434 | 297 293 | 311 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 553 | 1 214 420 | 474 133 | 309 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 855 | 519 282 | 210 573 | 210 501 |
AX | Avances et acomptes | 24 753 | |||
CU | Autres participations | 76 950 | 76 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 996 | 3 996 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 504 374 | 2 361 779 | 1 142 595 | 948 376 |
BT | Marchandises | 43 330 | 43 330 | 38 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 309 | 58 540 | 71 770 | 353 933 |
BZ | Autres créances | 179 347 | 179 347 | 149 275 | |
CF | Disponibilités | 39 484 | 39 484 | 1 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 309 | 13 309 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 779 | 58 540 | 347 240 | 559 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 154 | 2 420 319 | 1 489 835 | 1 507 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 31 034 | 31 034 | ||
DH | Report à nouveau | 79 142 | 104 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436 | -25 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 012 | 268 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 900 | 17 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 17 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361 | 227 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 | 5 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 996 | 597 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 004 | 376 545 | ||
EA | Autres dettes | 15 715 | 7 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 924 | 1 221 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 835 | 1 507 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 287 | 296 287 | 321 051 | |
FG | Production vendue services | 2 856 613 | 2 856 613 | 2 847 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 900 | 3 152 900 | 3 168 976 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 329 | 10 374 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 029 | 3 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 256 | 302 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 279 | 3 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 688 | 5 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 657 | 739 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 755 | 91 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 488 | 961 083 | ||
FZ | Charges sociales | 414 446 | 468 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 096 | 187 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 634 | 10 613 | ||
GE | Autres charges | 426 664 | 418 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 405 | 3 188 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 624 | -8 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 5 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -48 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 812 | 5 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 6 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 298 | 6 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 486 | -1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 138 | -10 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | 10 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702 | 5 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449 | 15 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 116 | -708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 186 | 14 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 175 | 3 199 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 739 | 3 225 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 436 | -25 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259 | 1 156 | 3 000 | 12 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 805 | 206 940 | 113 384 | 2 349 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 065 | 208 096 | 116 384 | 2 361 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 900 | 17 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 806 | 9 633 | 76 439 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 374 | |||
UX | Autres créances clients | 49 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 299 | |||
VB | T. V. A. | 106 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 961 | 322 965 | 3 996 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 360 | 63 435 | 59 925 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 995 | 640 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 444 | 111 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 726 | 168 726 | ||
VW | T.V.A. | 24 833 | 24 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715 | 15 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 923 | 1 025 151 | 59 925 | 5 847 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 777 | 12 416 | 10 361 | 6 627 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AN | Terrains | 75 271 | 21 227 | 54 044 | 61 337 |
AP | Constructions | 891 727 | 594 434 | 297 293 | 311 914 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 553 | 1 214 420 | 474 133 | 309 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 729 855 | 519 282 | 210 573 | 210 501 |
AX | Avances et acomptes | 24 753 | |||
CU | Autres participations | 76 950 | 76 950 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 996 | 3 996 | 8 696 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 504 374 | 2 361 779 | 1 142 595 | 948 376 |
BT | Marchandises | 43 330 | 43 330 | 38 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 130 309 | 58 540 | 71 770 | 353 933 |
BZ | Autres créances | 179 347 | 179 347 | 149 275 | |
CF | Disponibilités | 39 484 | 39 484 | 1 339 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 309 | 13 309 | 16 835 | |
CJ | TOTAL (II) | 405 779 | 58 540 | 347 240 | 559 433 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 154 | 2 420 319 | 1 489 835 | 1 507 809 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DG | Autres réserves | 31 034 | 31 034 | ||
DH | Report à nouveau | 79 142 | 104 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 436 | -25 743 | ||
DL | TOTAL (I) | 381 012 | 268 576 | ||
DQ | Provisions pour charges | 17 900 | 17 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 900 | 17 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361 | 227 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848 | 5 848 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 996 | 597 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 305 004 | 376 545 | ||
EA | Autres dettes | 15 715 | 7 997 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 090 924 | 1 221 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 835 | 1 507 809 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 296 287 | 296 287 | 321 051 | |
FG | Production vendue services | 2 856 613 | 2 856 613 | 2 847 925 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 152 900 | 3 152 900 | 3 168 976 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 329 | 10 374 | ||
FQ | Autres produits | 800 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 167 029 | 3 179 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 256 | 302 926 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 279 | 3 725 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 688 | 5 126 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 703 657 | 739 652 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 94 755 | 91 096 | ||
FY | Salaires et traitements | 886 488 | 961 083 | ||
FZ | Charges sociales | 414 446 | 468 316 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 208 096 | 187 226 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 634 | 10 613 | ||
GE | Autres charges | 426 664 | 418 586 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 019 405 | 3 188 351 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 147 624 | -8 988 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 820 | 5 186 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -48 | 330 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 812 | 5 516 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 298 | 6 581 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 298 | 6 581 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 486 | -1 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 138 | -10 052 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333 | 15 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333 | 15 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 747 | 10 001 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 702 | 5 707 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 449 | 15 708 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 116 | -708 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 186 | 14 983 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 600 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 175 | 3 199 880 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 739 | 3 225 623 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 436 | -25 743 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259 | 1 156 | 3 000 | 12 416 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 805 | 206 940 | 113 384 | 2 349 362 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 270 065 | 208 096 | 116 384 | 2 361 778 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 17 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 17 900 | 17 900 | ||
6T | Sur comptes clients | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 906 | 9 633 | 58 539 | |
7C | TOTAL GENERAL | 66 806 | 9 633 | 76 439 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 633 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 996 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 80 374 | |||
UX | Autres créances clients | 49 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 333 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 299 | |||
VB | T. V. A. | 106 986 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 427 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 309 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 961 | 322 965 | 3 996 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 360 | 63 435 | 59 925 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 847 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 640 995 | 640 995 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 444 | 111 444 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 726 | 168 726 | ||
VW | T.V.A. | 24 833 | 24 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715 | 15 715 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 923 | 1 025 151 | 59 925 | 5 847 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 125 |