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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 25 632 | 25 632 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 134 298 | 5 817 | 128 481 | |
040 | Immobilisations financières | 15 479 | 15 479 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 175 409 | 5 817 | 169 592 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 1 020 | 1 020 | ||
060 | Stock marchandises | 965 | 965 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 59 | 59 | ||
072 | Créances – Autres | 55 033 | 55 033 | ||
084 | Disponibilités | 42 969 | 42 969 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 046 | 100 046 | ||
110 | Total général Actif | 275 455 | 5 817 | 269 638 | |
120 | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 2 660 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 22 660 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 99 495 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 28 441 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 92 933 | |||
172 | Autres dettes | 119 042 | |||
176 | Total des dettes | 246 978 | |||
180 | Total général Passif | 269 638 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 175 422 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 35 109 | |||
214 | Production vendue de biens – France | 64 768 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 40 500 | |||
230 | Autres produits | 39 175 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 552 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 638 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -965 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 410 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020 | |||
242 | Autres charges externes* | 65 132 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 755 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 50 748 | |||
252 | Charges sociales | -1 023 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 5 817 | |||
262 | Autres charges | 624 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 182 117 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -2 564 | |||
290 | Produits exceptionnels | 5 989 | |||
294 | Charges financières | 764 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 2 660 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 632 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 80 268 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 043 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 479 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 175 422 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 13 |