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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 12 473 | 12 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 994 459 | 7 082 901 | 41 911 557 | 39 771 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 314 058 | 314 058 | 7 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 387 163 | 123 644 | 51 263 518 | 31 286 019 |
BZ | Autres créances | 6 492 243 | 6 492 243 | 5 819 970 | |
CF | Disponibilités | 112 342 | 112 342 | 25 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | 11 631 029 | 12 100 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 979 178 | 123 644 | 69 855 534 | 49 290 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 973 636 | 7 206 546 | 111 767 091 | 89 061 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 620 | 106 620 | ||
DH | Report à nouveau | -14 080 898 | -13 284 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917 | -796 243 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 814 494 | 5 171 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 154 | 18 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 102 546 | -4 784 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 801 | 303 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114 | 35 027 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055 | 112 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537 | 14 196 428 | ||
EA | Autres dettes | 58 293 129 | 44 205 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 640 836 | 93 542 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091 | 89 061 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 555 581 | 42 259 116 | ||
FN | Production immobilisée | 47 497 | 75 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 534 | 386 990 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 352 615 | 42 721 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 208 | 34 341 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 837 | 686 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 106 353 | 4 441 246 | ||
GE | Autres charges | 4 418 735 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 580 908 | 41 548 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 771 707 | 1 173 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 050 006 | 2 207 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 006 | -2 207 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 278 300 | -1 034 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 514 212 | 261 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 917 | -796 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 244 | 11 694 | 2 784 | 27 154 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 552 | 108 307 | 183 058 | 228 801 |
6T | Sur comptes clients | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 801 | 120 001 | 190 202 | 379 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 473 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 697 | |||
UX | Autres créances clients | 51 263 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 593 | |||
VC | Groupe et associés | 83 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888 308 | 30 655 650 | 39 232 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 889 185 | 16 889 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 550 | 571 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 352 | 1 633 352 | ||
VI | Groupe et associés | 52 984 300 | 52 984 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 055 | 4 496 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640 836 | 83 869 720 | 10 869 073 | 22 902 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 12 473 | 12 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 994 459 | 7 082 901 | 41 911 557 | 39 771 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 314 058 | 314 058 | 7 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 387 163 | 123 644 | 51 263 518 | 31 286 019 |
BZ | Autres créances | 6 492 243 | 6 492 243 | 5 819 970 | |
CF | Disponibilités | 112 342 | 112 342 | 25 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | 11 631 029 | 12 100 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 979 178 | 123 644 | 69 855 534 | 49 290 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 973 636 | 7 206 546 | 111 767 091 | 89 061 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 620 | 106 620 | ||
DH | Report à nouveau | -14 080 898 | -13 284 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917 | -796 243 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 814 494 | 5 171 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 154 | 18 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 102 546 | -4 784 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 801 | 303 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114 | 35 027 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055 | 112 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537 | 14 196 428 | ||
EA | Autres dettes | 58 293 129 | 44 205 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 640 836 | 93 542 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091 | 89 061 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 555 581 | 42 259 116 | ||
FN | Production immobilisée | 47 497 | 75 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 534 | 386 990 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 352 615 | 42 721 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 208 | 34 341 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 837 | 686 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 106 353 | 4 441 246 | ||
GE | Autres charges | 4 418 735 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 580 908 | 41 548 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 771 707 | 1 173 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 050 006 | 2 207 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 006 | -2 207 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 278 300 | -1 034 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 514 212 | 261 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 917 | -796 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 244 | 11 694 | 2 784 | 27 154 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 552 | 108 307 | 183 058 | 228 801 |
6T | Sur comptes clients | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 801 | 120 001 | 190 202 | 379 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 473 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 697 | |||
UX | Autres créances clients | 51 263 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 593 | |||
VC | Groupe et associés | 83 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888 308 | 30 655 650 | 39 232 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 889 185 | 16 889 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 550 | 571 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 352 | 1 633 352 | ||
VI | Groupe et associés | 52 984 300 | 52 984 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 055 | 4 496 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640 836 | 83 869 720 | 10 869 073 | 22 902 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 12 473 | 12 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 994 459 | 7 082 901 | 41 911 557 | 39 771 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 314 058 | 314 058 | 7 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 387 163 | 123 644 | 51 263 518 | 31 286 019 |
BZ | Autres créances | 6 492 243 | 6 492 243 | 5 819 970 | |
CF | Disponibilités | 112 342 | 112 342 | 25 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | 11 631 029 | 12 100 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 979 178 | 123 644 | 69 855 534 | 49 290 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 973 636 | 7 206 546 | 111 767 091 | 89 061 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 620 | 106 620 | ||
DH | Report à nouveau | -14 080 898 | -13 284 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917 | -796 243 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 814 494 | 5 171 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 154 | 18 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 102 546 | -4 784 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 801 | 303 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114 | 35 027 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055 | 112 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537 | 14 196 428 | ||
EA | Autres dettes | 58 293 129 | 44 205 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 640 836 | 93 542 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091 | 89 061 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 555 581 | 42 259 116 | ||
FN | Production immobilisée | 47 497 | 75 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 534 | 386 990 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 352 615 | 42 721 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 208 | 34 341 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 837 | 686 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 106 353 | 4 441 246 | ||
GE | Autres charges | 4 418 735 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 580 908 | 41 548 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 771 707 | 1 173 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 050 006 | 2 207 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 006 | -2 207 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 278 300 | -1 034 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 514 212 | 261 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 917 | -796 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 244 | 11 694 | 2 784 | 27 154 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 552 | 108 307 | 183 058 | 228 801 |
6T | Sur comptes clients | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 801 | 120 001 | 190 202 | 379 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 473 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 697 | |||
UX | Autres créances clients | 51 263 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 593 | |||
VC | Groupe et associés | 83 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888 308 | 30 655 650 | 39 232 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 889 185 | 16 889 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 550 | 571 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 352 | 1 633 352 | ||
VI | Groupe et associés | 52 984 300 | 52 984 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 055 | 4 496 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640 836 | 83 869 720 | 10 869 073 | 22 902 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 12 473 | 12 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 994 459 | 7 082 901 | 41 911 557 | 39 771 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 314 058 | 314 058 | 7 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 387 163 | 123 644 | 51 263 518 | 31 286 019 |
BZ | Autres créances | 6 492 243 | 6 492 243 | 5 819 970 | |
CF | Disponibilités | 112 342 | 112 342 | 25 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | 11 631 029 | 12 100 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 979 178 | 123 644 | 69 855 534 | 49 290 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 973 636 | 7 206 546 | 111 767 091 | 89 061 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 620 | 106 620 | ||
DH | Report à nouveau | -14 080 898 | -13 284 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917 | -796 243 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 814 494 | 5 171 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 154 | 18 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 102 546 | -4 784 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 801 | 303 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114 | 35 027 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055 | 112 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537 | 14 196 428 | ||
EA | Autres dettes | 58 293 129 | 44 205 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 640 836 | 93 542 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091 | 89 061 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 555 581 | 42 259 116 | ||
FN | Production immobilisée | 47 497 | 75 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 534 | 386 990 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 352 615 | 42 721 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 208 | 34 341 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 837 | 686 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 106 353 | 4 441 246 | ||
GE | Autres charges | 4 418 735 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 580 908 | 41 548 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 771 707 | 1 173 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 050 006 | 2 207 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 006 | -2 207 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 278 300 | -1 034 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 514 212 | 261 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 917 | -796 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 244 | 11 694 | 2 784 | 27 154 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 552 | 108 307 | 183 058 | 228 801 |
6T | Sur comptes clients | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 801 | 120 001 | 190 202 | 379 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 473 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 697 | |||
UX | Autres créances clients | 51 263 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 593 | |||
VC | Groupe et associés | 83 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888 308 | 30 655 650 | 39 232 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 889 185 | 16 889 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 550 | 571 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 352 | 1 633 352 | ||
VI | Groupe et associés | 52 984 300 | 52 984 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 055 | 4 496 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640 836 | 83 869 720 | 10 869 073 | 22 902 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 12 473 | 12 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 994 459 | 7 082 901 | 41 911 557 | 39 771 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 314 058 | 314 058 | 7 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 387 163 | 123 644 | 51 263 518 | 31 286 019 |
BZ | Autres créances | 6 492 243 | 6 492 243 | 5 819 970 | |
CF | Disponibilités | 112 342 | 112 342 | 25 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | 11 631 029 | 12 100 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 979 178 | 123 644 | 69 855 534 | 49 290 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 973 636 | 7 206 546 | 111 767 091 | 89 061 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 620 | 106 620 | ||
DH | Report à nouveau | -14 080 898 | -13 284 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917 | -796 243 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 814 494 | 5 171 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 154 | 18 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 102 546 | -4 784 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 801 | 303 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114 | 35 027 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055 | 112 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537 | 14 196 428 | ||
EA | Autres dettes | 58 293 129 | 44 205 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 640 836 | 93 542 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091 | 89 061 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 555 581 | 42 259 116 | ||
FN | Production immobilisée | 47 497 | 75 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 534 | 386 990 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 352 615 | 42 721 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 208 | 34 341 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 837 | 686 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 106 353 | 4 441 246 | ||
GE | Autres charges | 4 418 735 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 580 908 | 41 548 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 771 707 | 1 173 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 050 006 | 2 207 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 006 | -2 207 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 278 300 | -1 034 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 514 212 | 261 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 917 | -796 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 244 | 11 694 | 2 784 | 27 154 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 552 | 108 307 | 183 058 | 228 801 |
6T | Sur comptes clients | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 801 | 120 001 | 190 202 | 379 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 473 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 697 | |||
UX | Autres créances clients | 51 263 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 593 | |||
VC | Groupe et associés | 83 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888 308 | 30 655 650 | 39 232 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 889 185 | 16 889 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 550 | 571 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 352 | 1 633 352 | ||
VI | Groupe et associés | 52 984 300 | 52 984 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 055 | 4 496 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640 836 | 83 869 720 | 10 869 073 | 22 902 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
BF | Prêts | 12 473 | 12 473 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 48 994 459 | 7 082 901 | 41 911 557 | 39 771 339 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 314 058 | 314 058 | 7 331 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 387 163 | 123 644 | 51 263 518 | 31 286 019 |
BZ | Autres créances | 6 492 243 | 6 492 243 | 5 819 970 | |
CF | Disponibilités | 112 342 | 112 342 | 25 167 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | 11 631 029 | 12 100 590 | |
CJ | TOTAL (II) | 69 979 178 | 123 644 | 69 855 534 | 49 290 334 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 973 636 | 7 206 546 | 111 767 091 | 89 061 674 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 106 620 | 106 620 | ||
DH | Report à nouveau | -14 080 898 | -13 284 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 917 | -796 243 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 814 494 | 5 171 197 | ||
DK | Provisions réglementées | 27 154 | 18 244 | ||
DL | TOTAL (I) | -6 102 546 | -4 784 837 | ||
DR | TOTAL (III) | 228 801 | 303 552 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 329 114 | 35 027 868 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 496 055 | 112 733 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 522 537 | 14 196 428 | ||
EA | Autres dettes | 58 293 129 | 44 205 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 117 640 836 | 93 542 959 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 111 767 091 | 89 061 674 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 555 581 | 42 259 116 | ||
FN | Production immobilisée | 47 497 | 75 007 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 749 534 | 386 990 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 352 615 | 42 721 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 782 208 | 34 341 113 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 998 837 | 686 408 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 106 353 | 4 441 246 | ||
GE | Autres charges | 4 418 735 | 8 544 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 580 908 | 41 548 099 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 771 707 | 1 173 016 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 050 006 | 2 207 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 050 006 | -2 207 250 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 278 300 | -1 034 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 514 212 | 261 100 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 240 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -969 917 | -796 243 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925 347 | 2 157 554 | 7 082 901 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 18 244 | 11 694 | 2 784 | 27 154 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 303 552 | 108 307 | 183 058 | 228 801 |
6T | Sur comptes clients | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 005 | 4 360 | 123 644 | |
7C | TOTAL GENERAL | 449 801 | 120 001 | 190 202 | 379 599 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 473 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 9 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 697 | |||
UX | Autres créances clients | 51 263 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 593 | |||
VC | Groupe et associés | 83 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535 700 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 631 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 888 308 | 30 655 650 | 39 232 658 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 889 185 | 16 889 185 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 571 550 | 571 550 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 633 352 | 1 633 352 | ||
VI | Groupe et associés | 52 984 300 | 52 984 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496 055 | 4 496 055 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 640 836 | 83 869 720 | 10 869 073 | 22 902 043 |