Déposant 1 : SENIOR AEROSPACE ERMETO, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440285401
Adresse :
Z. A. Euro Val de Loire, 8 rue du clos Thomas
41330 FOSSE
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER, Mme. SOPHIE HERRBURGER
Adresse :
115 BOULEVARD HAUSSMANN
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 486 | 34 486 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985 | 51 985 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 520 | 21 885 | 635 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 914 | 8 304 817 | 1 676 097 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 428 | 288 599 | 536 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 915 485 | 8 701 925 | 2 213 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 348 016 | 145 569 | 1 202 447 | |
BN | En cours de production de biens | 1 986 259 | 1 986 259 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 813 458 | 361 958 | 4 451 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 699 383 | 18 031 | 4 681 352 | |
BZ | Autres créances | 854 119 | 854 119 | ||
CF | Disponibilités | 7 300 359 | 7 300 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 025 170 | 525 559 | 20 499 611 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 953 | 2 953 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 943 608 | 9 227 484 | 22 716 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | |||
DD | Réserve légale (1) | 148 843 | |||
DG | Autres réserves | 10 357 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 164 | |||
DK | Provisions réglementées | 805 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 593 991 | |||
DQ | Provisions pour charges | 139 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 307 877 | |||
EA | Autres dettes | 423 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 980 949 | |||
ED | (V) | 1 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 716 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FM | Production stockée | 658 552 | |||
FN | Production immobilisée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 069 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 | |||
FQ | Autres produits | 90 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 846 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 972 394 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 898 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 362 745 | |||
FZ | Charges sociales | 2 545 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 684 | |||
GE | Autres charges | 11 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 787 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 058 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 140 | |||
GN | Différences positives de change | 59 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 277 | |||
GS | Différences négatives de change | 87 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 035 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 120 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 769 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 024 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 793 164 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471 | 86 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037 | 22 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 167 | 608 601 | 108 351 | 8 593 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 675 | 608 601 | 108 351 | 8 701 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 279 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 865 | 178 845 | 40 721 | 805 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 944 | 29 623 | 139 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 372 834 | 134 694 | 507 528 | |
6T | Sur comptes clients | 18 410 | 379 | 18 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 244 | 134 694 | 379 | 525 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 169 053 | 343 162 | 41 100 | 1 471 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 694 | 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 468 | 40 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 679 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 429 | |||
VB | T. V. A. | 378 328 | |||
VC | Groupe et associés | 460 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 078 | 5 577 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 641 | 678 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 295 683 | 4 295 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 325 159 | 1 325 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 641 | 950 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077 | 32 077 | ||
VI | Groupe et associés | 275 578 | 275 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 170 | 423 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 949 | 7 980 949 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 486 | 34 486 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985 | 51 985 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 520 | 21 885 | 635 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 914 | 8 304 817 | 1 676 097 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 428 | 288 599 | 536 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 915 485 | 8 701 925 | 2 213 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 348 016 | 145 569 | 1 202 447 | |
BN | En cours de production de biens | 1 986 259 | 1 986 259 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 813 458 | 361 958 | 4 451 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 699 383 | 18 031 | 4 681 352 | |
BZ | Autres créances | 854 119 | 854 119 | ||
CF | Disponibilités | 7 300 359 | 7 300 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 025 170 | 525 559 | 20 499 611 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 953 | 2 953 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 943 608 | 9 227 484 | 22 716 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | |||
DD | Réserve légale (1) | 148 843 | |||
DG | Autres réserves | 10 357 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 164 | |||
DK | Provisions réglementées | 805 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 593 991 | |||
DQ | Provisions pour charges | 139 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 307 877 | |||
EA | Autres dettes | 423 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 980 949 | |||
ED | (V) | 1 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 716 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FM | Production stockée | 658 552 | |||
FN | Production immobilisée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 069 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 | |||
FQ | Autres produits | 90 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 846 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 972 394 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 898 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 362 745 | |||
FZ | Charges sociales | 2 545 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 684 | |||
GE | Autres charges | 11 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 787 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 058 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 140 | |||
GN | Différences positives de change | 59 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 277 | |||
GS | Différences négatives de change | 87 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 035 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 120 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 769 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 024 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 793 164 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471 | 86 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037 | 22 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 167 | 608 601 | 108 351 | 8 593 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 675 | 608 601 | 108 351 | 8 701 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 279 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 865 | 178 845 | 40 721 | 805 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 944 | 29 623 | 139 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 372 834 | 134 694 | 507 528 | |
6T | Sur comptes clients | 18 410 | 379 | 18 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 244 | 134 694 | 379 | 525 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 169 053 | 343 162 | 41 100 | 1 471 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 694 | 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 468 | 40 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 679 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 429 | |||
VB | T. V. A. | 378 328 | |||
VC | Groupe et associés | 460 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 078 | 5 577 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 641 | 678 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 295 683 | 4 295 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 325 159 | 1 325 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 641 | 950 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077 | 32 077 | ||
VI | Groupe et associés | 275 578 | 275 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 170 | 423 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 949 | 7 980 949 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 486 | 34 486 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985 | 51 985 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 520 | 21 885 | 635 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 914 | 8 304 817 | 1 676 097 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 428 | 288 599 | 536 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 915 485 | 8 701 925 | 2 213 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 348 016 | 145 569 | 1 202 447 | |
BN | En cours de production de biens | 1 986 259 | 1 986 259 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 813 458 | 361 958 | 4 451 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 699 383 | 18 031 | 4 681 352 | |
BZ | Autres créances | 854 119 | 854 119 | ||
CF | Disponibilités | 7 300 359 | 7 300 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 025 170 | 525 559 | 20 499 611 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 953 | 2 953 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 943 608 | 9 227 484 | 22 716 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | |||
DD | Réserve légale (1) | 148 843 | |||
DG | Autres réserves | 10 357 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 164 | |||
DK | Provisions réglementées | 805 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 593 991 | |||
DQ | Provisions pour charges | 139 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 307 877 | |||
EA | Autres dettes | 423 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 980 949 | |||
ED | (V) | 1 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 716 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FM | Production stockée | 658 552 | |||
FN | Production immobilisée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 069 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 | |||
FQ | Autres produits | 90 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 846 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 972 394 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 898 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 362 745 | |||
FZ | Charges sociales | 2 545 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 684 | |||
GE | Autres charges | 11 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 787 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 058 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 140 | |||
GN | Différences positives de change | 59 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 277 | |||
GS | Différences négatives de change | 87 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 035 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 120 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 769 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 024 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 793 164 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471 | 86 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037 | 22 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 167 | 608 601 | 108 351 | 8 593 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 675 | 608 601 | 108 351 | 8 701 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 279 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 865 | 178 845 | 40 721 | 805 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 944 | 29 623 | 139 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 372 834 | 134 694 | 507 528 | |
6T | Sur comptes clients | 18 410 | 379 | 18 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 244 | 134 694 | 379 | 525 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 169 053 | 343 162 | 41 100 | 1 471 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 694 | 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 468 | 40 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 679 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 429 | |||
VB | T. V. A. | 378 328 | |||
VC | Groupe et associés | 460 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 078 | 5 577 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 641 | 678 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 295 683 | 4 295 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 325 159 | 1 325 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 641 | 950 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077 | 32 077 | ||
VI | Groupe et associés | 275 578 | 275 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 170 | 423 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 949 | 7 980 949 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 486 | 34 486 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985 | 51 985 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 520 | 21 885 | 635 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 914 | 8 304 817 | 1 676 097 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 428 | 288 599 | 536 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 915 485 | 8 701 925 | 2 213 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 348 016 | 145 569 | 1 202 447 | |
BN | En cours de production de biens | 1 986 259 | 1 986 259 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 813 458 | 361 958 | 4 451 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 699 383 | 18 031 | 4 681 352 | |
BZ | Autres créances | 854 119 | 854 119 | ||
CF | Disponibilités | 7 300 359 | 7 300 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 025 170 | 525 559 | 20 499 611 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 953 | 2 953 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 943 608 | 9 227 484 | 22 716 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | |||
DD | Réserve légale (1) | 148 843 | |||
DG | Autres réserves | 10 357 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 164 | |||
DK | Provisions réglementées | 805 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 593 991 | |||
DQ | Provisions pour charges | 139 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 307 877 | |||
EA | Autres dettes | 423 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 980 949 | |||
ED | (V) | 1 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 716 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FM | Production stockée | 658 552 | |||
FN | Production immobilisée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 069 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 | |||
FQ | Autres produits | 90 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 846 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 972 394 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 898 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 362 745 | |||
FZ | Charges sociales | 2 545 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 684 | |||
GE | Autres charges | 11 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 787 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 058 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 140 | |||
GN | Différences positives de change | 59 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 277 | |||
GS | Différences négatives de change | 87 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 035 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 120 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 769 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 024 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 793 164 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471 | 86 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037 | 22 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 167 | 608 601 | 108 351 | 8 593 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 675 | 608 601 | 108 351 | 8 701 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 279 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 865 | 178 845 | 40 721 | 805 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 944 | 29 623 | 139 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 372 834 | 134 694 | 507 528 | |
6T | Sur comptes clients | 18 410 | 379 | 18 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 244 | 134 694 | 379 | 525 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 169 053 | 343 162 | 41 100 | 1 471 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 694 | 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 468 | 40 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 679 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 429 | |||
VB | T. V. A. | 378 328 | |||
VC | Groupe et associés | 460 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 078 | 5 577 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 641 | 678 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 295 683 | 4 295 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 325 159 | 1 325 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 641 | 950 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077 | 32 077 | ||
VI | Groupe et associés | 275 578 | 275 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 170 | 423 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 949 | 7 980 949 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 486 | 34 486 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985 | 51 985 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 520 | 21 885 | 635 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 914 | 8 304 817 | 1 676 097 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 428 | 288 599 | 536 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 915 485 | 8 701 925 | 2 213 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 348 016 | 145 569 | 1 202 447 | |
BN | En cours de production de biens | 1 986 259 | 1 986 259 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 813 458 | 361 958 | 4 451 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 699 383 | 18 031 | 4 681 352 | |
BZ | Autres créances | 854 119 | 854 119 | ||
CF | Disponibilités | 7 300 359 | 7 300 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 025 170 | 525 559 | 20 499 611 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 953 | 2 953 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 943 608 | 9 227 484 | 22 716 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | |||
DD | Réserve légale (1) | 148 843 | |||
DG | Autres réserves | 10 357 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 164 | |||
DK | Provisions réglementées | 805 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 593 991 | |||
DQ | Provisions pour charges | 139 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 307 877 | |||
EA | Autres dettes | 423 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 980 949 | |||
ED | (V) | 1 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 716 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FM | Production stockée | 658 552 | |||
FN | Production immobilisée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 069 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 | |||
FQ | Autres produits | 90 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 846 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 972 394 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 898 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 362 745 | |||
FZ | Charges sociales | 2 545 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 684 | |||
GE | Autres charges | 11 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 787 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 058 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 140 | |||
GN | Différences positives de change | 59 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 277 | |||
GS | Différences négatives de change | 87 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 035 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 120 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 769 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 024 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 793 164 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471 | 86 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037 | 22 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 167 | 608 601 | 108 351 | 8 593 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 675 | 608 601 | 108 351 | 8 701 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 279 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 865 | 178 845 | 40 721 | 805 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 944 | 29 623 | 139 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 372 834 | 134 694 | 507 528 | |
6T | Sur comptes clients | 18 410 | 379 | 18 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 244 | 134 694 | 379 | 525 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 169 053 | 343 162 | 41 100 | 1 471 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 694 | 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 468 | 40 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 679 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 429 | |||
VB | T. V. A. | 378 328 | |||
VC | Groupe et associés | 460 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 078 | 5 577 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 641 | 678 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 295 683 | 4 295 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 325 159 | 1 325 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 641 | 950 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077 | 32 077 | ||
VI | Groupe et associés | 275 578 | 275 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 170 | 423 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 949 | 7 980 949 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 486 | 34 486 | ||
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985 | 51 985 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 520 | 21 885 | 635 | |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 914 | 8 304 817 | 1 676 097 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 428 | 288 599 | 536 828 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 915 485 | 8 701 925 | 2 213 561 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 348 016 | 145 569 | 1 202 447 | |
BN | En cours de production de biens | 1 986 259 | 1 986 259 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 813 458 | 361 958 | 4 451 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 699 383 | 18 031 | 4 681 352 | |
BZ | Autres créances | 854 119 | 854 119 | ||
CF | Disponibilités | 7 300 359 | 7 300 359 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 576 | 23 576 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 025 170 | 525 559 | 20 499 611 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 953 | 2 953 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 943 608 | 9 227 484 | 22 716 125 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 488 430 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 | |||
DD | Réserve légale (1) | 148 843 | |||
DG | Autres réserves | 10 357 562 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 164 | |||
DK | Provisions réglementées | 805 989 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 593 991 | |||
DQ | Provisions pour charges | 139 567 | |||
DR | TOTAL (III) | 139 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 219 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 683 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 307 877 | |||
EA | Autres dettes | 423 170 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 980 949 | |||
ED | (V) | 1 618 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 716 125 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 272 939 | 2 695 807 | 29 968 746 | |
FM | Production stockée | 658 552 | |||
FN | Production immobilisée | 100 000 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 28 069 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 | |||
FQ | Autres produits | 90 547 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 846 293 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 972 394 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 805 328 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 575 898 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 362 745 | |||
FZ | Charges sociales | 2 545 709 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 608 601 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 684 | |||
GE | Autres charges | 11 142 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 787 767 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 058 526 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 37 140 | |||
GN | Différences positives de change | 59 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 96 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 277 | |||
GS | Différences négatives de change | 87 863 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 119 140 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 035 959 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 444 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 721 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 81 165 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 468 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 285 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -185 120 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 027 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 769 648 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 024 031 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 868 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 793 164 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 11 142 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471 | 86 471 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037 | 22 037 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 167 | 608 601 | 108 351 | 8 593 417 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 675 | 608 601 | 108 351 | 8 701 925 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 279 126 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 667 865 | 178 845 | 40 721 | 805 989 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 139 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 109 944 | 29 623 | 139 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 372 834 | 134 694 | 507 528 | |
6T | Sur comptes clients | 18 410 | 379 | 18 031 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 391 244 | 134 694 | 379 | 525 559 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 169 053 | 343 162 | 41 100 | 1 471 115 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 134 694 | 379 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 208 468 | 40 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 044 | |||
UX | Autres créances clients | 4 679 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 429 | |||
VB | T. V. A. | 378 328 | |||
VC | Groupe et associés | 460 639 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 078 | 5 577 078 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 678 641 | 678 641 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 295 683 | 4 295 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 325 159 | 1 325 159 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 641 | 950 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077 | 32 077 | ||
VI | Groupe et associés | 275 578 | 275 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 170 | 423 170 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 949 | 7 980 949 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 193 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 102 |