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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 | 290 | 66 | |
AP | Constructions | 527 631 | 118 056 | 409 574 | 462 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 368 | 18 336 | 18 031 | 20 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 489 | 21 800 | 61 688 | 70 908 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 005 | 29 005 | 28 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 885 | 158 485 | 554 400 | 619 295 |
BT | Marchandises | 706 273 | 706 273 | 709 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 177 | 79 177 | 71 801 | |
BZ | Autres créances | 118 957 | 118 957 | 189 561 | |
CF | Disponibilités | 34 449 | 34 449 | 43 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 403 | 106 403 | 52 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 261 | 1 045 261 | 1 067 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 146 | 158 485 | 1 599 661 | 1 686 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 312 | -85 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 | -2 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 515 | 11 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 614 | 1 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 614 | 1 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 918 | 594 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 061 | 460 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 411 | 468 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 647 | 150 680 | ||
EA | Autres dettes | 5 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 584 531 | 1 673 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 661 | 1 686 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 338 | 1 272 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 781 | 114 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 913 | 3 600 913 | 3 399 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 913 | 3 600 913 | 3 399 525 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 816 | 8 078 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 611 867 | 3 408 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321 981 | 2 408 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | -197 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 716 | 718 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 306 | 38 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 517 | 432 655 | ||
FZ | Charges sociales | 79 498 | 78 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 792 | 69 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 614 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 238 | 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 955 | 3 550 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 088 | -142 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 076 | 10 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 076 | 10 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 695 | -10 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 784 | -152 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 612 | 151 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 612 | 151 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 612 | 149 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 859 | 3 559 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 031 | 3 562 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 828 | -2 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 255 | 55 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 66 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 468 | 71 725 | 158 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692 | 71 792 | 158 485 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 | 1 614 | 1 305 | 1 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 | 1 614 | 1 305 | 1 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 614 | 1 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 556 | |||
VB | T. V. A. | 18 363 | |||
VP | Divers | 2 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 543 | 304 538 | 29 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 781 | 267 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 136 | 80 170 | 320 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 411 | 416 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 323 | 32 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837 | 25 837 | ||
VW | T.V.A. | 58 413 | 58 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074 | 22 074 | ||
VI | Groupe et associés | 355 061 | 355 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265 | 5 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 303 | 1 263 338 | 320 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 | 290 | 66 | |
AP | Constructions | 527 631 | 118 056 | 409 574 | 462 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 368 | 18 336 | 18 031 | 20 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 489 | 21 800 | 61 688 | 70 908 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 005 | 29 005 | 28 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 885 | 158 485 | 554 400 | 619 295 |
BT | Marchandises | 706 273 | 706 273 | 709 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 177 | 79 177 | 71 801 | |
BZ | Autres créances | 118 957 | 118 957 | 189 561 | |
CF | Disponibilités | 34 449 | 34 449 | 43 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 403 | 106 403 | 52 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 261 | 1 045 261 | 1 067 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 146 | 158 485 | 1 599 661 | 1 686 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 312 | -85 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 | -2 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 515 | 11 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 614 | 1 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 614 | 1 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 918 | 594 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 061 | 460 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 411 | 468 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 647 | 150 680 | ||
EA | Autres dettes | 5 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 584 531 | 1 673 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 661 | 1 686 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 338 | 1 272 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 781 | 114 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 913 | 3 600 913 | 3 399 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 913 | 3 600 913 | 3 399 525 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 816 | 8 078 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 611 867 | 3 408 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321 981 | 2 408 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | -197 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 716 | 718 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 306 | 38 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 517 | 432 655 | ||
FZ | Charges sociales | 79 498 | 78 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 792 | 69 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 614 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 238 | 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 955 | 3 550 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 088 | -142 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 076 | 10 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 076 | 10 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 695 | -10 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 784 | -152 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 612 | 151 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 612 | 151 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 612 | 149 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 859 | 3 559 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 031 | 3 562 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 828 | -2 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 255 | 55 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 66 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 468 | 71 725 | 158 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692 | 71 792 | 158 485 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 | 1 614 | 1 305 | 1 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 | 1 614 | 1 305 | 1 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 614 | 1 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 556 | |||
VB | T. V. A. | 18 363 | |||
VP | Divers | 2 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 543 | 304 538 | 29 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 781 | 267 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 136 | 80 170 | 320 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 411 | 416 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 323 | 32 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837 | 25 837 | ||
VW | T.V.A. | 58 413 | 58 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074 | 22 074 | ||
VI | Groupe et associés | 355 061 | 355 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265 | 5 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 303 | 1 263 338 | 320 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 | 290 | 66 | |
AP | Constructions | 527 631 | 118 056 | 409 574 | 462 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 368 | 18 336 | 18 031 | 20 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 489 | 21 800 | 61 688 | 70 908 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 005 | 29 005 | 28 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 885 | 158 485 | 554 400 | 619 295 |
BT | Marchandises | 706 273 | 706 273 | 709 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 177 | 79 177 | 71 801 | |
BZ | Autres créances | 118 957 | 118 957 | 189 561 | |
CF | Disponibilités | 34 449 | 34 449 | 43 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 403 | 106 403 | 52 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 261 | 1 045 261 | 1 067 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 146 | 158 485 | 1 599 661 | 1 686 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 312 | -85 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 | -2 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 515 | 11 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 614 | 1 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 614 | 1 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 918 | 594 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 061 | 460 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 411 | 468 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 647 | 150 680 | ||
EA | Autres dettes | 5 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 584 531 | 1 673 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 661 | 1 686 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 338 | 1 272 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 781 | 114 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 913 | 3 600 913 | 3 399 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 913 | 3 600 913 | 3 399 525 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 816 | 8 078 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 611 867 | 3 408 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321 981 | 2 408 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | -197 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 716 | 718 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 306 | 38 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 517 | 432 655 | ||
FZ | Charges sociales | 79 498 | 78 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 792 | 69 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 614 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 238 | 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 955 | 3 550 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 088 | -142 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 076 | 10 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 076 | 10 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 695 | -10 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 784 | -152 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 612 | 151 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 612 | 151 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 612 | 149 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 859 | 3 559 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 031 | 3 562 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 828 | -2 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 255 | 55 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 66 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 468 | 71 725 | 158 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692 | 71 792 | 158 485 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 | 1 614 | 1 305 | 1 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 | 1 614 | 1 305 | 1 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 614 | 1 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 556 | |||
VB | T. V. A. | 18 363 | |||
VP | Divers | 2 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 543 | 304 538 | 29 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 781 | 267 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 136 | 80 170 | 320 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 411 | 416 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 323 | 32 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837 | 25 837 | ||
VW | T.V.A. | 58 413 | 58 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074 | 22 074 | ||
VI | Groupe et associés | 355 061 | 355 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265 | 5 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 303 | 1 263 338 | 320 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 290 | 290 | 66 | |
AP | Constructions | 527 631 | 118 056 | 409 574 | 462 352 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 368 | 18 336 | 18 031 | 20 882 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 83 489 | 21 800 | 61 688 | 70 908 |
CU | Autres participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 29 005 | 29 005 | 28 984 | |
BJ | TOTAL (I) | 712 885 | 158 485 | 554 400 | 619 295 |
BT | Marchandises | 706 273 | 706 273 | 709 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 79 177 | 79 177 | 71 801 | |
BZ | Autres créances | 118 957 | 118 957 | 189 561 | |
CF | Disponibilités | 34 449 | 34 449 | 43 759 | |
CH | Charges constatées d’avance | 106 403 | 106 403 | 52 727 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 045 261 | 1 045 261 | 1 067 412 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 146 | 158 485 | 1 599 661 | 1 686 708 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -88 312 | -85 434 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 | -2 878 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 515 | 11 687 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 614 | 1 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 614 | 1 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 918 | 594 367 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 061 | 460 386 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 | 157 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 411 | 468 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 138 647 | 150 680 | ||
EA | Autres dettes | 5 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 584 531 | 1 673 715 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 661 | 1 686 708 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 338 | 1 272 933 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 781 | 114 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 600 913 | 3 600 913 | 3 399 525 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 600 913 | 3 600 913 | 3 399 525 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 816 | 8 078 | ||
FQ | Autres produits | 137 | 442 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 611 867 | 3 408 046 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 321 981 | 2 408 894 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 289 | -197 878 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 716 | 718 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 306 | 38 984 | ||
FY | Salaires et traitements | 448 517 | 432 655 | ||
FZ | Charges sociales | 79 498 | 78 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 792 | 69 637 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 614 | 1 305 | ||
GE | Autres charges | 238 | 271 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 756 955 | 3 550 480 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -145 088 | -142 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 380 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 380 | 307 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 076 | 10 625 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 076 | 10 625 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 695 | -10 317 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -159 784 | -152 751 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 612 | 151 304 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 161 612 | 151 304 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 161 612 | 149 873 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 859 | 3 559 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 772 031 | 3 562 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 828 | -2 878 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 55 255 | 55 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 | 66 | 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 468 | 71 725 | 158 194 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 86 692 | 71 792 | 158 485 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 614 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 305 | 1 614 | 1 305 | 1 614 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 305 | 1 614 | 1 305 | 1 614 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 614 | 1 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 005 | |||
UX | Autres créances clients | 79 177 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 869 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 556 | |||
VB | T. V. A. | 18 363 | |||
VP | Divers | 2 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 657 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 106 403 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 543 | 304 538 | 29 005 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 781 | 267 781 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 136 | 80 170 | 320 965 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 411 | 416 411 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 323 | 32 323 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 837 | 25 837 | ||
VW | T.V.A. | 58 413 | 58 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 074 | 22 074 | ||
VI | Groupe et associés | 355 061 | 355 061 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 265 | 5 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 303 | 1 263 338 | 320 965 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 455 |