Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 034 | 7 934 | 300 099 | 51 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 247 | 109 086 | 1 000 161 | 666 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 4 187 | 16 938 | 19 121 |
AV | Immobilisations en cours | 146 613 | 146 613 | 112 674 | |
CU | Autres participations | 10 389 614 | 706 970 | 9 682 644 | 8 914 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 1 350 000 | 14 052 211 | 13 875 310 |
BJ | TOTAL (I) | 27 376 845 | 2 178 177 | 25 198 667 | 23 639 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 027 | 69 027 | 56 498 | |
BZ | Autres créances | 7 799 630 | 7 799 630 | 6 740 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 156 742 | 1 156 742 | 5 303 811 | |
CF | Disponibilités | 49 093 | 49 093 | 72 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 637 | 9 078 637 | 12 211 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 483 | 2 178 177 | 34 277 305 | 35 850 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 920 142 | -1 908 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 080 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 288 | 2 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 136 700 | 15 082 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433 713 | 19 375 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 671 | 587 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 155 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 046 | 19 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 140 604 | 20 137 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 277 305 | 35 850 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 945 | 93 945 | 78 216 | |
FG | Production vendue services | 25 495 | 25 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 440 | 119 440 | 78 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 743 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 472 | 79 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 759 | 502 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548 | 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 013 | 34 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 070 | 65 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 392 | 603 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 919 | -523 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 284 | 652 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 409 166 | 652 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | 1 226 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 634 882 | 416 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 984 882 | 1 643 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -575 715 | -991 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 635 | -1 514 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688 | 2 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 2 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 231 | -2 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 122 | -505 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 559 | 731 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 084 | 1 743 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 600 | 1 688 | 4 288 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 300 | 630 300 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 65 673 | 65 673 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 706 970 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 225 | 1 350 000 | 2 246 256 | 2 056 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 586 125 | 1 351 689 | 2 876 556 | 2 061 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 070 | 73 743 | ||
UG | - Financières | 1 350 000 | 2 810 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 688 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 854 187 | ||
UX | Autres créances clients | 69 027 | |||
VB | T. V. A. | 110 147 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 011 | 8 726 987 | 14 548 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 380 | 195 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 671 | 487 671 | ||
VW | T.V.A. | 1 242 | 1 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 154 930 | ||
VI | Groupe et associés | 14 614 333 | 14 614 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 046 | 63 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 604 | 15 516 775 | 4 623 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 034 | 7 934 | 300 099 | 51 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 247 | 109 086 | 1 000 161 | 666 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 4 187 | 16 938 | 19 121 |
AV | Immobilisations en cours | 146 613 | 146 613 | 112 674 | |
CU | Autres participations | 10 389 614 | 706 970 | 9 682 644 | 8 914 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 1 350 000 | 14 052 211 | 13 875 310 |
BJ | TOTAL (I) | 27 376 845 | 2 178 177 | 25 198 667 | 23 639 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 027 | 69 027 | 56 498 | |
BZ | Autres créances | 7 799 630 | 7 799 630 | 6 740 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 156 742 | 1 156 742 | 5 303 811 | |
CF | Disponibilités | 49 093 | 49 093 | 72 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 637 | 9 078 637 | 12 211 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 483 | 2 178 177 | 34 277 305 | 35 850 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 920 142 | -1 908 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 080 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 288 | 2 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 136 700 | 15 082 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433 713 | 19 375 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 671 | 587 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 155 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 046 | 19 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 140 604 | 20 137 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 277 305 | 35 850 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 945 | 93 945 | 78 216 | |
FG | Production vendue services | 25 495 | 25 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 440 | 119 440 | 78 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 743 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 472 | 79 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 759 | 502 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548 | 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 013 | 34 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 070 | 65 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 392 | 603 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 919 | -523 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 284 | 652 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 409 166 | 652 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | 1 226 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 634 882 | 416 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 984 882 | 1 643 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -575 715 | -991 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 635 | -1 514 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688 | 2 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 2 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 231 | -2 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 122 | -505 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 559 | 731 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 084 | 1 743 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 600 | 1 688 | 4 288 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 300 | 630 300 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 65 673 | 65 673 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 706 970 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 225 | 1 350 000 | 2 246 256 | 2 056 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 586 125 | 1 351 689 | 2 876 556 | 2 061 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 070 | 73 743 | ||
UG | - Financières | 1 350 000 | 2 810 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 688 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 854 187 | ||
UX | Autres créances clients | 69 027 | |||
VB | T. V. A. | 110 147 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 011 | 8 726 987 | 14 548 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 380 | 195 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 671 | 487 671 | ||
VW | T.V.A. | 1 242 | 1 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 154 930 | ||
VI | Groupe et associés | 14 614 333 | 14 614 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 046 | 63 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 604 | 15 516 775 | 4 623 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 034 | 7 934 | 300 099 | 51 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 247 | 109 086 | 1 000 161 | 666 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 4 187 | 16 938 | 19 121 |
AV | Immobilisations en cours | 146 613 | 146 613 | 112 674 | |
CU | Autres participations | 10 389 614 | 706 970 | 9 682 644 | 8 914 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 1 350 000 | 14 052 211 | 13 875 310 |
BJ | TOTAL (I) | 27 376 845 | 2 178 177 | 25 198 667 | 23 639 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 027 | 69 027 | 56 498 | |
BZ | Autres créances | 7 799 630 | 7 799 630 | 6 740 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 156 742 | 1 156 742 | 5 303 811 | |
CF | Disponibilités | 49 093 | 49 093 | 72 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 637 | 9 078 637 | 12 211 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 483 | 2 178 177 | 34 277 305 | 35 850 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 920 142 | -1 908 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 080 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 288 | 2 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 136 700 | 15 082 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433 713 | 19 375 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 671 | 587 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 155 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 046 | 19 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 140 604 | 20 137 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 277 305 | 35 850 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 945 | 93 945 | 78 216 | |
FG | Production vendue services | 25 495 | 25 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 440 | 119 440 | 78 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 743 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 472 | 79 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 759 | 502 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548 | 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 013 | 34 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 070 | 65 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 392 | 603 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 919 | -523 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 284 | 652 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 409 166 | 652 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | 1 226 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 634 882 | 416 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 984 882 | 1 643 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -575 715 | -991 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 635 | -1 514 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688 | 2 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 2 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 231 | -2 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 122 | -505 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 559 | 731 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 084 | 1 743 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 600 | 1 688 | 4 288 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 300 | 630 300 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 65 673 | 65 673 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 706 970 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 225 | 1 350 000 | 2 246 256 | 2 056 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 586 125 | 1 351 689 | 2 876 556 | 2 061 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 070 | 73 743 | ||
UG | - Financières | 1 350 000 | 2 810 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 688 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 854 187 | ||
UX | Autres créances clients | 69 027 | |||
VB | T. V. A. | 110 147 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 011 | 8 726 987 | 14 548 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 380 | 195 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 671 | 487 671 | ||
VW | T.V.A. | 1 242 | 1 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 154 930 | ||
VI | Groupe et associés | 14 614 333 | 14 614 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 046 | 63 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 604 | 15 516 775 | 4 623 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 034 | 7 934 | 300 099 | 51 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 247 | 109 086 | 1 000 161 | 666 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 4 187 | 16 938 | 19 121 |
AV | Immobilisations en cours | 146 613 | 146 613 | 112 674 | |
CU | Autres participations | 10 389 614 | 706 970 | 9 682 644 | 8 914 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 1 350 000 | 14 052 211 | 13 875 310 |
BJ | TOTAL (I) | 27 376 845 | 2 178 177 | 25 198 667 | 23 639 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 027 | 69 027 | 56 498 | |
BZ | Autres créances | 7 799 630 | 7 799 630 | 6 740 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 156 742 | 1 156 742 | 5 303 811 | |
CF | Disponibilités | 49 093 | 49 093 | 72 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 637 | 9 078 637 | 12 211 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 483 | 2 178 177 | 34 277 305 | 35 850 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 920 142 | -1 908 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 080 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 288 | 2 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 136 700 | 15 082 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433 713 | 19 375 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 671 | 587 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 155 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 046 | 19 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 140 604 | 20 137 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 277 305 | 35 850 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 945 | 93 945 | 78 216 | |
FG | Production vendue services | 25 495 | 25 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 440 | 119 440 | 78 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 743 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 472 | 79 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 759 | 502 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548 | 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 013 | 34 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 070 | 65 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 392 | 603 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 919 | -523 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 284 | 652 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 409 166 | 652 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | 1 226 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 634 882 | 416 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 984 882 | 1 643 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -575 715 | -991 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 635 | -1 514 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688 | 2 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 2 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 231 | -2 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 122 | -505 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 559 | 731 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 084 | 1 743 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 600 | 1 688 | 4 288 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 300 | 630 300 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 65 673 | 65 673 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 706 970 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 225 | 1 350 000 | 2 246 256 | 2 056 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 586 125 | 1 351 689 | 2 876 556 | 2 061 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 070 | 73 743 | ||
UG | - Financières | 1 350 000 | 2 810 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 688 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 854 187 | ||
UX | Autres créances clients | 69 027 | |||
VB | T. V. A. | 110 147 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 011 | 8 726 987 | 14 548 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 380 | 195 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 671 | 487 671 | ||
VW | T.V.A. | 1 242 | 1 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 154 930 | ||
VI | Groupe et associés | 14 614 333 | 14 614 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 046 | 63 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 604 | 15 516 775 | 4 623 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 034 | 7 934 | 300 099 | 51 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 247 | 109 086 | 1 000 161 | 666 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 4 187 | 16 938 | 19 121 |
AV | Immobilisations en cours | 146 613 | 146 613 | 112 674 | |
CU | Autres participations | 10 389 614 | 706 970 | 9 682 644 | 8 914 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 1 350 000 | 14 052 211 | 13 875 310 |
BJ | TOTAL (I) | 27 376 845 | 2 178 177 | 25 198 667 | 23 639 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 027 | 69 027 | 56 498 | |
BZ | Autres créances | 7 799 630 | 7 799 630 | 6 740 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 156 742 | 1 156 742 | 5 303 811 | |
CF | Disponibilités | 49 093 | 49 093 | 72 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 637 | 9 078 637 | 12 211 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 483 | 2 178 177 | 34 277 305 | 35 850 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 920 142 | -1 908 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 080 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 288 | 2 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 136 700 | 15 082 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433 713 | 19 375 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 671 | 587 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 155 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 046 | 19 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 140 604 | 20 137 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 277 305 | 35 850 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 945 | 93 945 | 78 216 | |
FG | Production vendue services | 25 495 | 25 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 440 | 119 440 | 78 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 743 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 472 | 79 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 759 | 502 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548 | 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 013 | 34 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 070 | 65 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 392 | 603 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 919 | -523 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 284 | 652 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 409 166 | 652 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | 1 226 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 634 882 | 416 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 984 882 | 1 643 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -575 715 | -991 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 635 | -1 514 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688 | 2 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 2 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 231 | -2 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 122 | -505 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 559 | 731 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 084 | 1 743 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 600 | 1 688 | 4 288 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 300 | 630 300 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 65 673 | 65 673 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 706 970 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 225 | 1 350 000 | 2 246 256 | 2 056 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 586 125 | 1 351 689 | 2 876 556 | 2 061 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 070 | 73 743 | ||
UG | - Financières | 1 350 000 | 2 810 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 688 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 854 187 | ||
UX | Autres créances clients | 69 027 | |||
VB | T. V. A. | 110 147 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 011 | 8 726 987 | 14 548 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 380 | 195 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 671 | 487 671 | ||
VW | T.V.A. | 1 242 | 1 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 154 930 | ||
VI | Groupe et associés | 14 614 333 | 14 614 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 046 | 63 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 604 | 15 516 775 | 4 623 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 308 034 | 7 934 | 300 099 | 51 870 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 247 | 109 086 | 1 000 161 | 666 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 126 | 4 187 | 16 938 | 19 121 |
AV | Immobilisations en cours | 146 613 | 146 613 | 112 674 | |
CU | Autres participations | 10 389 614 | 706 970 | 9 682 644 | 8 914 100 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 1 350 000 | 14 052 211 | 13 875 310 |
BJ | TOTAL (I) | 27 376 845 | 2 178 177 | 25 198 667 | 23 639 120 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 38 314 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 69 027 | 69 027 | 56 498 | |
BZ | Autres créances | 7 799 630 | 7 799 630 | 6 740 016 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 156 742 | 1 156 742 | 5 303 811 | |
CF | Disponibilités | 49 093 | 49 093 | 72 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 143 | 4 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 078 637 | 9 078 637 | 12 211 238 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 455 483 | 2 178 177 | 34 277 305 | 35 850 359 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 920 142 | -1 908 818 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 151 080 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 288 | 2 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 136 700 | 15 082 457 | ||
DP | Provisions pour risques | 630 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 630 300 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 433 713 | 19 375 209 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 671 | 587 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 242 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 155 080 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 046 | 19 697 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 140 604 | 20 137 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 277 305 | 35 850 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 93 945 | 93 945 | 78 216 | |
FG | Production vendue services | 25 495 | 25 495 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 119 440 | 119 440 | 78 216 | |
FO | Subventions d’exploitation | 41 286 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 743 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 234 472 | 79 693 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 759 | 502 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 548 | 497 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 013 | 34 427 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 070 | 65 673 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 628 392 | 603 081 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -393 919 | -523 387 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 598 284 | 652 133 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 810 882 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 409 166 | 652 133 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 350 000 | 1 226 753 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 634 882 | 416 743 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 984 882 | 1 643 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -575 715 | -991 363 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -969 635 | -1 514 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 688 | 2 234 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688 | 2 234 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 231 | -2 234 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 131 122 | -505 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 559 | 731 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 084 | 1 743 150 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 098 525 | -1 011 323 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 195 | 58 013 | 121 208 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 288 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 600 | 1 688 | 4 288 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 630 300 | 630 300 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 65 673 | 65 673 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 706 970 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 953 225 | 1 350 000 | 2 246 256 | 2 056 970 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 586 125 | 1 351 689 | 2 876 556 | 2 061 258 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 070 | 73 743 | ||
UG | - Financières | 1 350 000 | 2 810 882 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 688 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 402 211 | 854 187 | ||
UX | Autres créances clients | 69 027 | |||
VB | T. V. A. | 110 147 | |||
VC | Groupe et associés | 7 523 280 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 202 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 275 011 | 8 726 987 | 14 548 024 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 819 380 | 195 551 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 487 671 | 487 671 | ||
VW | T.V.A. | 1 242 | 1 242 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 930 | 154 930 | ||
VI | Groupe et associés | 14 614 333 | 14 614 333 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 046 | 63 046 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 140 604 | 15 516 775 | 4 623 829 |