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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 700 | 132 560 | 140 | 1 087 |
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | ||
AN | Terrains | 81 450 | 14 094 | 67 356 | 67 356 |
AP | Constructions | 894 390 | 751 458 | 142 931 | 118 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 813 | 1 839 466 | 399 347 | 226 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 136 | 133 332 | 14 804 | 10 577 |
AV | Immobilisations en cours | 32 611 | 32 611 | ||
BF | Prêts | 112 868 | 112 868 | 115 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | 4 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 767 | 2 871 090 | 774 676 | 544 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 950 | 154 950 | 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 128 | 6 468 | 1 342 659 | 1 790 926 |
BZ | Autres créances | 405 378 | 405 378 | 367 412 | |
CF | Disponibilités | 31 685 | 31 685 | 237 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 282 | 20 282 | 19 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 961 423 | 6 468 | 1 954 955 | 2 415 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 191 | 2 877 559 | 2 729 631 | 2 959 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 096 | 200 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 009 | 20 009 | ||
DG | Autres réserves | 1 261 946 | 1 261 946 | ||
DH | Report à nouveau | -882 371 | -389 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 021 | -492 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 341 | 599 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 433 | 203 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 374 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 807 | 212 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493 | 350 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 439 | 690 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 644 | 649 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | |||
EA | Autres dettes | 1 861 959 | 440 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 852 | 15 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 165 | 2 147 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 631 | 2 959 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 699 326 | 1 299 338 | 2 998 665 | 4 679 369 |
FG | Production vendue services | 190 318 | 190 318 | -145 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 889 644 | 1 299 338 | 3 188 983 | 4 533 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 274 | 22 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 767 | 11 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 323 025 | 4 568 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 407 | 2 015 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 508 | 128 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 773 322 | 1 867 155 | ||
FZ | Charges sociales | 813 420 | 849 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 521 | 77 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 974 | 119 500 | ||
GE | Autres charges | 9 071 | 19 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 446 694 | 5 076 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 123 669 | -508 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 771 | 8 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 771 | 8 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 771 | -8 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 145 440 | -516 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 500 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 764 500 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 080 | -90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 419 | 21 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 525 | 4 589 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 546 | 5 081 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 082 021 | -492 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 1 000 | 10 000 | 133 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 000 | 88 000 | 392 000 | 2 738 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 000 | 89 000 | 402 000 | 2 871 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 868 | 2 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 003 | |||
VB | T. V. A. | 47 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 273 | 1 782 225 | 110 047 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 493 | 10 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 439 | 417 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 653 | 396 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 821 | 156 821 | ||
VW | T.V.A. | 80 450 | 80 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 719 | 57 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | 4 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 861 959 | 1 861 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 852 | 14 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 165 | 3 001 165 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 700 | 132 560 | 140 | 1 087 |
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | ||
AN | Terrains | 81 450 | 14 094 | 67 356 | 67 356 |
AP | Constructions | 894 390 | 751 458 | 142 931 | 118 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 813 | 1 839 466 | 399 347 | 226 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 136 | 133 332 | 14 804 | 10 577 |
AV | Immobilisations en cours | 32 611 | 32 611 | ||
BF | Prêts | 112 868 | 112 868 | 115 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | 4 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 767 | 2 871 090 | 774 676 | 544 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 950 | 154 950 | 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 128 | 6 468 | 1 342 659 | 1 790 926 |
BZ | Autres créances | 405 378 | 405 378 | 367 412 | |
CF | Disponibilités | 31 685 | 31 685 | 237 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 282 | 20 282 | 19 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 961 423 | 6 468 | 1 954 955 | 2 415 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 191 | 2 877 559 | 2 729 631 | 2 959 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 096 | 200 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 009 | 20 009 | ||
DG | Autres réserves | 1 261 946 | 1 261 946 | ||
DH | Report à nouveau | -882 371 | -389 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 021 | -492 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 341 | 599 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 433 | 203 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 374 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 807 | 212 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493 | 350 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 439 | 690 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 644 | 649 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | |||
EA | Autres dettes | 1 861 959 | 440 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 852 | 15 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 165 | 2 147 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 631 | 2 959 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 699 326 | 1 299 338 | 2 998 665 | 4 679 369 |
FG | Production vendue services | 190 318 | 190 318 | -145 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 889 644 | 1 299 338 | 3 188 983 | 4 533 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 274 | 22 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 767 | 11 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 323 025 | 4 568 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 407 | 2 015 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 508 | 128 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 773 322 | 1 867 155 | ||
FZ | Charges sociales | 813 420 | 849 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 521 | 77 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 974 | 119 500 | ||
GE | Autres charges | 9 071 | 19 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 446 694 | 5 076 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 123 669 | -508 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 771 | 8 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 771 | 8 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 771 | -8 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 145 440 | -516 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 500 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 764 500 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 080 | -90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 419 | 21 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 525 | 4 589 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 546 | 5 081 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 082 021 | -492 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 1 000 | 10 000 | 133 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 000 | 88 000 | 392 000 | 2 738 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 000 | 89 000 | 402 000 | 2 871 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 868 | 2 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 003 | |||
VB | T. V. A. | 47 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 273 | 1 782 225 | 110 047 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 493 | 10 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 439 | 417 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 653 | 396 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 821 | 156 821 | ||
VW | T.V.A. | 80 450 | 80 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 719 | 57 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | 4 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 861 959 | 1 861 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 852 | 14 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 165 | 3 001 165 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 700 | 132 560 | 140 | 1 087 |
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | ||
AN | Terrains | 81 450 | 14 094 | 67 356 | 67 356 |
AP | Constructions | 894 390 | 751 458 | 142 931 | 118 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 813 | 1 839 466 | 399 347 | 226 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 136 | 133 332 | 14 804 | 10 577 |
AV | Immobilisations en cours | 32 611 | 32 611 | ||
BF | Prêts | 112 868 | 112 868 | 115 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | 4 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 767 | 2 871 090 | 774 676 | 544 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 950 | 154 950 | 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 128 | 6 468 | 1 342 659 | 1 790 926 |
BZ | Autres créances | 405 378 | 405 378 | 367 412 | |
CF | Disponibilités | 31 685 | 31 685 | 237 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 282 | 20 282 | 19 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 961 423 | 6 468 | 1 954 955 | 2 415 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 191 | 2 877 559 | 2 729 631 | 2 959 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 096 | 200 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 009 | 20 009 | ||
DG | Autres réserves | 1 261 946 | 1 261 946 | ||
DH | Report à nouveau | -882 371 | -389 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 021 | -492 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 341 | 599 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 433 | 203 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 374 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 807 | 212 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493 | 350 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 439 | 690 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 644 | 649 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | |||
EA | Autres dettes | 1 861 959 | 440 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 852 | 15 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 165 | 2 147 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 631 | 2 959 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 699 326 | 1 299 338 | 2 998 665 | 4 679 369 |
FG | Production vendue services | 190 318 | 190 318 | -145 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 889 644 | 1 299 338 | 3 188 983 | 4 533 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 274 | 22 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 767 | 11 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 323 025 | 4 568 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 407 | 2 015 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 508 | 128 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 773 322 | 1 867 155 | ||
FZ | Charges sociales | 813 420 | 849 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 521 | 77 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 974 | 119 500 | ||
GE | Autres charges | 9 071 | 19 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 446 694 | 5 076 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 123 669 | -508 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 771 | 8 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 771 | 8 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 771 | -8 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 145 440 | -516 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 500 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 764 500 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 080 | -90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 419 | 21 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 525 | 4 589 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 546 | 5 081 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 082 021 | -492 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 1 000 | 10 000 | 133 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 000 | 88 000 | 392 000 | 2 738 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 000 | 89 000 | 402 000 | 2 871 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 868 | 2 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 003 | |||
VB | T. V. A. | 47 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 273 | 1 782 225 | 110 047 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 493 | 10 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 439 | 417 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 653 | 396 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 821 | 156 821 | ||
VW | T.V.A. | 80 450 | 80 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 719 | 57 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | 4 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 861 959 | 1 861 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 852 | 14 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 165 | 3 001 165 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 700 | 132 560 | 140 | 1 087 |
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | ||
AN | Terrains | 81 450 | 14 094 | 67 356 | 67 356 |
AP | Constructions | 894 390 | 751 458 | 142 931 | 118 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 813 | 1 839 466 | 399 347 | 226 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 136 | 133 332 | 14 804 | 10 577 |
AV | Immobilisations en cours | 32 611 | 32 611 | ||
BF | Prêts | 112 868 | 112 868 | 115 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | 4 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 767 | 2 871 090 | 774 676 | 544 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 950 | 154 950 | 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 128 | 6 468 | 1 342 659 | 1 790 926 |
BZ | Autres créances | 405 378 | 405 378 | 367 412 | |
CF | Disponibilités | 31 685 | 31 685 | 237 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 282 | 20 282 | 19 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 961 423 | 6 468 | 1 954 955 | 2 415 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 191 | 2 877 559 | 2 729 631 | 2 959 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 096 | 200 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 009 | 20 009 | ||
DG | Autres réserves | 1 261 946 | 1 261 946 | ||
DH | Report à nouveau | -882 371 | -389 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 021 | -492 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 341 | 599 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 433 | 203 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 374 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 807 | 212 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493 | 350 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 439 | 690 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 644 | 649 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | |||
EA | Autres dettes | 1 861 959 | 440 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 852 | 15 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 165 | 2 147 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 631 | 2 959 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 699 326 | 1 299 338 | 2 998 665 | 4 679 369 |
FG | Production vendue services | 190 318 | 190 318 | -145 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 889 644 | 1 299 338 | 3 188 983 | 4 533 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 274 | 22 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 767 | 11 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 323 025 | 4 568 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 407 | 2 015 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 508 | 128 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 773 322 | 1 867 155 | ||
FZ | Charges sociales | 813 420 | 849 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 521 | 77 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 974 | 119 500 | ||
GE | Autres charges | 9 071 | 19 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 446 694 | 5 076 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 123 669 | -508 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 771 | 8 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 771 | 8 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 771 | -8 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 145 440 | -516 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 500 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 764 500 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 080 | -90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 419 | 21 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 525 | 4 589 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 546 | 5 081 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 082 021 | -492 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 1 000 | 10 000 | 133 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 000 | 88 000 | 392 000 | 2 738 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 000 | 89 000 | 402 000 | 2 871 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 868 | 2 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 003 | |||
VB | T. V. A. | 47 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 273 | 1 782 225 | 110 047 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 493 | 10 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 439 | 417 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 653 | 396 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 821 | 156 821 | ||
VW | T.V.A. | 80 450 | 80 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 719 | 57 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | 4 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 861 959 | 1 861 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 852 | 14 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 165 | 3 001 165 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 132 700 | 132 560 | 140 | 1 087 |
AH | Fonds commercial | 179 | 179 | ||
AN | Terrains | 81 450 | 14 094 | 67 356 | 67 356 |
AP | Constructions | 894 390 | 751 458 | 142 931 | 118 898 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 813 | 1 839 466 | 399 347 | 226 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 136 | 133 332 | 14 804 | 10 577 |
AV | Immobilisations en cours | 32 611 | 32 611 | ||
BF | Prêts | 112 868 | 112 868 | 115 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | 4 616 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 645 767 | 2 871 090 | 774 676 | 544 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 154 950 | 154 950 | 312 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 349 128 | 6 468 | 1 342 659 | 1 790 926 |
BZ | Autres créances | 405 378 | 405 378 | 367 412 | |
CF | Disponibilités | 31 685 | 31 685 | 237 647 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 282 | 20 282 | 19 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 961 423 | 6 468 | 1 954 955 | 2 415 354 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 607 191 | 2 877 559 | 2 729 631 | 2 959 569 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 096 | 200 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 009 | 20 009 | ||
DG | Autres réserves | 1 261 946 | 1 261 946 | ||
DH | Report à nouveau | -882 371 | -389 691 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082 021 | -492 680 | ||
DL | TOTAL (I) | -482 341 | 599 680 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 433 | 203 833 | ||
DQ | Provisions pour charges | 36 374 | 9 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 210 807 | 212 833 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 493 | 350 686 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 439 | 690 891 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 691 644 | 649 715 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | |||
EA | Autres dettes | 1 861 959 | 440 123 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 852 | 15 638 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 001 165 | 2 147 055 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 631 | 2 959 569 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 699 326 | 1 299 338 | 2 998 665 | 4 679 369 |
FG | Production vendue services | 190 318 | 190 318 | -145 506 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 889 644 | 1 299 338 | 3 188 983 | 4 533 863 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 274 | 22 996 | ||
FQ | Autres produits | 19 767 | 11 368 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 323 025 | 4 568 227 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 503 407 | 2 015 522 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 141 508 | 128 534 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 773 322 | 1 867 155 | ||
FZ | Charges sociales | 813 420 | 849 437 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 521 | 77 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 468 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 974 | 119 500 | ||
GE | Autres charges | 9 071 | 19 221 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 446 694 | 5 076 973 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 123 669 | -508 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 771 | 8 224 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 771 | 8 224 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 771 | -8 224 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 145 440 | -516 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 500 | 21 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 764 500 | 21 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701 080 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 080 | -90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 63 419 | 21 090 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 525 | 4 589 227 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 546 | 5 081 907 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 082 021 | -492 680 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 000 | 1 000 | 10 000 | 133 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 000 | 88 000 | 392 000 | 2 738 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 184 000 | 89 000 | 402 000 | 2 871 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 155 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 213 000 | 110 000 | 113 000 | 211 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 868 | 2 820 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 616 | 4 616 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 050 | |||
UX | Autres créances clients | 1 321 078 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 003 | |||
VB | T. V. A. | 47 344 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 357 030 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 273 | 1 782 225 | 110 047 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 493 | 10 493 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 417 439 | 417 439 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 396 653 | 396 653 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 821 | 156 821 | ||
VW | T.V.A. | 80 450 | 80 450 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 719 | 57 719 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 776 | 4 776 | ||
VI | Groupe et associés | 1 861 959 | 1 861 959 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 852 | 14 852 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 165 | 3 001 165 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 696 |