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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 980 | 73 978 | 78 002 | 93 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 500 | 174 420 | 323 080 | 371 147 |
CU | Autres participations | 1 017 | 1 017 | 1 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 230 | 24 230 | 24 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 735 707 | 248 398 | 487 308 | 551 161 |
BT | Marchandises | 867 947 | 12 628 | 855 320 | 858 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 298 | 678 | 5 620 | 8 514 |
BZ | Autres créances | 90 739 | 90 739 | 127 798 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 5 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 651 | 37 651 | 38 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 008 020 | 13 306 | 994 714 | 1 038 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 726 | 261 704 | 1 482 022 | 1 589 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 237 | 29 753 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 317 437 | 235 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 612 | 102 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 286 | 411 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 688 | 740 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 652 | 286 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 214 | 126 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
EA | Autres dettes | 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 957 736 | 1 178 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 022 | 1 589 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 627 | 676 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 424 | 119 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 662 | 2 575 662 | 2 485 296 | |
FG | Production vendue services | 21 827 | 21 827 | 17 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 489 | 2 597 489 | 2 502 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 190 | 25 220 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 734 | 2 527 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 345 | 1 594 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 697 | -476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 345 | 392 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 754 | 41 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 922 | 324 977 | ||
FZ | Charges sociales | 82 704 | 74 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 831 | 63 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 937 | 12 700 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 233 | 2 505 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 500 | 22 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 037 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 3 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 070 | 24 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 070 | 24 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 009 | -20 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 491 | 1 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 416 | 130 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 416 | 130 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815 | 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 601 | 130 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 480 | 29 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 211 | 2 662 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 598 | 2 559 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 612 | 102 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 274 | 13 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 528 | 2 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 469 | 12 628 | 12 469 | 12 628 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 309 | 1 192 | 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 937 | 13 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 855 | |||
UX | Autres créances clients | 5 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 317 | |||
VB | T. V. A. | 16 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073 | |||
VC | Groupe et associés | 5 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918 | 134 688 | 24 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 688 | 234 579 | 294 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 652 | 233 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 149 | 23 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574 | 51 574 | ||
VW | T.V.A. | 24 948 | 24 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 | 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 | 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 735 | 569 626 | 294 128 | 93 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 980 | 73 978 | 78 002 | 93 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 500 | 174 420 | 323 080 | 371 147 |
CU | Autres participations | 1 017 | 1 017 | 1 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 230 | 24 230 | 24 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 735 707 | 248 398 | 487 308 | 551 161 |
BT | Marchandises | 867 947 | 12 628 | 855 320 | 858 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 298 | 678 | 5 620 | 8 514 |
BZ | Autres créances | 90 739 | 90 739 | 127 798 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 5 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 651 | 37 651 | 38 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 008 020 | 13 306 | 994 714 | 1 038 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 726 | 261 704 | 1 482 022 | 1 589 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 237 | 29 753 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 317 437 | 235 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 612 | 102 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 286 | 411 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 688 | 740 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 652 | 286 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 214 | 126 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
EA | Autres dettes | 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 957 736 | 1 178 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 022 | 1 589 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 627 | 676 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 424 | 119 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 662 | 2 575 662 | 2 485 296 | |
FG | Production vendue services | 21 827 | 21 827 | 17 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 489 | 2 597 489 | 2 502 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 190 | 25 220 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 734 | 2 527 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 345 | 1 594 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 697 | -476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 345 | 392 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 754 | 41 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 922 | 324 977 | ||
FZ | Charges sociales | 82 704 | 74 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 831 | 63 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 937 | 12 700 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 233 | 2 505 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 500 | 22 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 037 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 3 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 070 | 24 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 070 | 24 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 009 | -20 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 491 | 1 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 416 | 130 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 416 | 130 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815 | 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 601 | 130 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 480 | 29 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 211 | 2 662 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 598 | 2 559 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 612 | 102 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 274 | 13 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 528 | 2 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 469 | 12 628 | 12 469 | 12 628 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 309 | 1 192 | 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 937 | 13 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 855 | |||
UX | Autres créances clients | 5 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 317 | |||
VB | T. V. A. | 16 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073 | |||
VC | Groupe et associés | 5 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918 | 134 688 | 24 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 688 | 234 579 | 294 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 652 | 233 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 149 | 23 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574 | 51 574 | ||
VW | T.V.A. | 24 948 | 24 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 | 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 | 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 735 | 569 626 | 294 128 | 93 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 980 | 73 978 | 78 002 | 93 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 500 | 174 420 | 323 080 | 371 147 |
CU | Autres participations | 1 017 | 1 017 | 1 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 230 | 24 230 | 24 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 735 707 | 248 398 | 487 308 | 551 161 |
BT | Marchandises | 867 947 | 12 628 | 855 320 | 858 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 298 | 678 | 5 620 | 8 514 |
BZ | Autres créances | 90 739 | 90 739 | 127 798 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 5 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 651 | 37 651 | 38 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 008 020 | 13 306 | 994 714 | 1 038 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 726 | 261 704 | 1 482 022 | 1 589 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 237 | 29 753 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 317 437 | 235 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 612 | 102 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 286 | 411 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 688 | 740 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 652 | 286 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 214 | 126 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
EA | Autres dettes | 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 957 736 | 1 178 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 022 | 1 589 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 627 | 676 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 424 | 119 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 662 | 2 575 662 | 2 485 296 | |
FG | Production vendue services | 21 827 | 21 827 | 17 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 489 | 2 597 489 | 2 502 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 190 | 25 220 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 734 | 2 527 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 345 | 1 594 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 697 | -476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 345 | 392 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 754 | 41 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 922 | 324 977 | ||
FZ | Charges sociales | 82 704 | 74 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 831 | 63 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 937 | 12 700 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 233 | 2 505 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 500 | 22 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 037 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 3 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 070 | 24 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 070 | 24 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 009 | -20 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 491 | 1 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 416 | 130 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 416 | 130 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815 | 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 601 | 130 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 480 | 29 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 211 | 2 662 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 598 | 2 559 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 612 | 102 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 274 | 13 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 528 | 2 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 469 | 12 628 | 12 469 | 12 628 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 309 | 1 192 | 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 937 | 13 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 855 | |||
UX | Autres créances clients | 5 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 317 | |||
VB | T. V. A. | 16 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073 | |||
VC | Groupe et associés | 5 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918 | 134 688 | 24 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 688 | 234 579 | 294 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 652 | 233 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 149 | 23 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574 | 51 574 | ||
VW | T.V.A. | 24 948 | 24 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 | 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 | 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 735 | 569 626 | 294 128 | 93 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 980 | 73 978 | 78 002 | 93 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 500 | 174 420 | 323 080 | 371 147 |
CU | Autres participations | 1 017 | 1 017 | 1 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 230 | 24 230 | 24 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 735 707 | 248 398 | 487 308 | 551 161 |
BT | Marchandises | 867 947 | 12 628 | 855 320 | 858 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 298 | 678 | 5 620 | 8 514 |
BZ | Autres créances | 90 739 | 90 739 | 127 798 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 5 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 651 | 37 651 | 38 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 008 020 | 13 306 | 994 714 | 1 038 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 726 | 261 704 | 1 482 022 | 1 589 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 237 | 29 753 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 317 437 | 235 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 612 | 102 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 286 | 411 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 688 | 740 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 652 | 286 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 214 | 126 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
EA | Autres dettes | 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 957 736 | 1 178 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 022 | 1 589 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 627 | 676 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 424 | 119 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 662 | 2 575 662 | 2 485 296 | |
FG | Production vendue services | 21 827 | 21 827 | 17 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 489 | 2 597 489 | 2 502 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 190 | 25 220 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 734 | 2 527 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 345 | 1 594 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 697 | -476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 345 | 392 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 754 | 41 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 922 | 324 977 | ||
FZ | Charges sociales | 82 704 | 74 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 831 | 63 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 937 | 12 700 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 233 | 2 505 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 500 | 22 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 037 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 3 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 070 | 24 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 070 | 24 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 009 | -20 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 491 | 1 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 416 | 130 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 416 | 130 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815 | 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 601 | 130 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 480 | 29 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 211 | 2 662 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 598 | 2 559 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 612 | 102 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 274 | 13 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 528 | 2 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 469 | 12 628 | 12 469 | 12 628 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 309 | 1 192 | 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 937 | 13 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 855 | |||
UX | Autres créances clients | 5 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 317 | |||
VB | T. V. A. | 16 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073 | |||
VC | Groupe et associés | 5 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918 | 134 688 | 24 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 688 | 234 579 | 294 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 652 | 233 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 149 | 23 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574 | 51 574 | ||
VW | T.V.A. | 24 948 | 24 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 | 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 | 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 735 | 569 626 | 294 128 | 93 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 980 | 73 978 | 78 002 | 93 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 500 | 174 420 | 323 080 | 371 147 |
CU | Autres participations | 1 017 | 1 017 | 1 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 230 | 24 230 | 24 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 735 707 | 248 398 | 487 308 | 551 161 |
BT | Marchandises | 867 947 | 12 628 | 855 320 | 858 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 298 | 678 | 5 620 | 8 514 |
BZ | Autres créances | 90 739 | 90 739 | 127 798 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 5 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 651 | 37 651 | 38 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 008 020 | 13 306 | 994 714 | 1 038 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 726 | 261 704 | 1 482 022 | 1 589 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 237 | 29 753 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 317 437 | 235 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 612 | 102 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 286 | 411 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 688 | 740 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 652 | 286 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 214 | 126 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
EA | Autres dettes | 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 957 736 | 1 178 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 022 | 1 589 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 627 | 676 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 424 | 119 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 662 | 2 575 662 | 2 485 296 | |
FG | Production vendue services | 21 827 | 21 827 | 17 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 489 | 2 597 489 | 2 502 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 190 | 25 220 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 734 | 2 527 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 345 | 1 594 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 697 | -476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 345 | 392 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 754 | 41 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 922 | 324 977 | ||
FZ | Charges sociales | 82 704 | 74 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 831 | 63 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 937 | 12 700 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 233 | 2 505 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 500 | 22 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 037 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 3 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 070 | 24 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 070 | 24 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 009 | -20 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 491 | 1 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 416 | 130 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 416 | 130 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815 | 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 601 | 130 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 480 | 29 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 211 | 2 662 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 598 | 2 559 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 612 | 102 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 274 | 13 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 528 | 2 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 469 | 12 628 | 12 469 | 12 628 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 309 | 1 192 | 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 937 | 13 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 855 | |||
UX | Autres créances clients | 5 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 317 | |||
VB | T. V. A. | 16 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073 | |||
VC | Groupe et associés | 5 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918 | 134 688 | 24 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 688 | 234 579 | 294 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 652 | 233 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 149 | 23 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574 | 51 574 | ||
VW | T.V.A. | 24 948 | 24 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 | 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 | 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 735 | 569 626 | 294 128 | 93 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 368 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 980 | 73 978 | 78 002 | 93 766 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 497 500 | 174 420 | 323 080 | 371 147 |
CU | Autres participations | 1 017 | 1 017 | 1 008 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 230 | 24 230 | 24 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 735 707 | 248 398 | 487 308 | 551 161 |
BT | Marchandises | 867 947 | 12 628 | 855 320 | 858 175 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 298 | 678 | 5 620 | 8 514 |
BZ | Autres créances | 90 739 | 90 739 | 127 798 | |
CF | Disponibilités | 5 384 | 5 384 | 5 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 651 | 37 651 | 38 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 008 020 | 13 306 | 994 714 | 1 038 710 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 726 | 261 704 | 1 482 022 | 1 589 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 50 237 | 29 753 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 317 437 | 235 501 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 612 | 102 419 | ||
DL | TOTAL (I) | 524 286 | 411 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 688 | 740 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 652 | 286 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 100 214 | 126 680 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
EA | Autres dettes | 714 | |||
EC | TOTAL (IV) | 957 736 | 1 178 197 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 022 | 1 589 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 627 | 676 504 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 424 | 119 642 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 575 662 | 2 575 662 | 2 485 296 | |
FG | Production vendue services | 21 827 | 21 827 | 17 176 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 597 489 | 2 597 489 | 2 502 472 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 935 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 190 | 25 220 | ||
FQ | Autres produits | 120 | 85 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 734 | 2 527 777 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 345 | 1 594 802 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 697 | -476 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 345 | 392 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 40 754 | 41 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 332 922 | 324 977 | ||
FZ | Charges sociales | 82 704 | 74 529 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 831 | 63 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 937 | 12 700 | ||
GE | Autres charges | 1 698 | 1 497 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 233 | 2 505 602 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 115 500 | 22 175 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 24 | 79 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 037 | 3 547 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 061 | 3 627 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 070 | 24 123 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 070 | 24 123 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 009 | -20 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 491 | 1 680 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 416 | 130 125 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 416 | 130 792 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815 | 590 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815 | 590 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 48 601 | 130 202 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 480 | 29 462 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 211 | 2 662 195 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560 598 | 2 559 776 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 112 612 | 102 419 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 274 | 13 549 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 528 | 2 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 567 | 63 831 | 248 398 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 469 | 12 628 | 12 469 | 12 628 |
6T | Sur comptes clients | 1 561 | 309 | 1 192 | 678 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 14 031 | 12 937 | 13 661 | 13 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 937 | 13 661 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 230 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 855 | |||
UX | Autres créances clients | 5 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 317 | |||
VB | T. V. A. | 16 134 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 073 | |||
VC | Groupe et associés | 5 578 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 637 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918 | 134 688 | 24 230 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 622 688 | 234 579 | 294 128 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 233 652 | 233 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 149 | 23 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 574 | 51 574 | ||
VW | T.V.A. | 24 948 | 24 948 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 543 | 543 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 | 467 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 | 714 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 735 | 569 626 | 294 128 | 93 981 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 368 |