Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 616 | 100 616 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 880 | 22 573 | 5 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 786 | 706 571 | 168 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 569 | 275 174 | 90 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 602 | 107 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 476 453 | 1 004 317 | 472 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 486 | 20 027 | 261 460 | |
BN | En cours de production de biens | 290 138 | 290 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 421 711 | 55 635 | 3 366 076 | |
BZ | Autres créances | 297 034 | 297 034 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 812 | 349 812 | ||
CF | Disponibilités | 68 899 | 68 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 143 | 148 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 857 222 | 75 662 | 4 781 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 675 | 1 079 979 | 5 253 696 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 591 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 763 | |||
EA | Autres dettes | 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 631 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 187 | 29 187 | ||
FG | Production vendue services | 6 336 513 | 6 336 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 365 700 | 6 365 700 | ||
FM | Production stockée | 250 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 242 | |||
FQ | Autres produits | 4 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 689 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 516 | |||
FZ | Charges sociales | 723 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 159 | |||
GE | Autres charges | 69 791 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 629 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 589 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 201 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 266 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 22 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 173 | 92 642 | 1 071 | 981 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 611 | 92 642 | 1 071 | 1 004 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 530 | 60 530 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 027 | 20 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 476 | 19 159 | 55 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 503 | 19 159 | 75 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 033 | 19 159 | 60 530 | 88 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 159 | 60 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 074 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 450 | |||
VB | T. V. A. | 143 429 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 490 | 3 775 814 | 198 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 291 | 452 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294 | 9 871 | 34 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 532 911 | 1 532 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 881 | 55 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 297 | 148 297 | ||
VW | T.V.A. | 444 228 | 444 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358 | 6 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 | 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 314 | 404 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 438 | 3 055 015 | 34 423 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 616 | 100 616 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 880 | 22 573 | 5 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 786 | 706 571 | 168 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 569 | 275 174 | 90 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 602 | 107 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 476 453 | 1 004 317 | 472 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 486 | 20 027 | 261 460 | |
BN | En cours de production de biens | 290 138 | 290 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 421 711 | 55 635 | 3 366 076 | |
BZ | Autres créances | 297 034 | 297 034 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 812 | 349 812 | ||
CF | Disponibilités | 68 899 | 68 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 143 | 148 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 857 222 | 75 662 | 4 781 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 675 | 1 079 979 | 5 253 696 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 591 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 763 | |||
EA | Autres dettes | 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 631 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 187 | 29 187 | ||
FG | Production vendue services | 6 336 513 | 6 336 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 365 700 | 6 365 700 | ||
FM | Production stockée | 250 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 242 | |||
FQ | Autres produits | 4 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 689 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 516 | |||
FZ | Charges sociales | 723 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 159 | |||
GE | Autres charges | 69 791 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 629 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 589 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 201 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 266 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 22 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 173 | 92 642 | 1 071 | 981 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 611 | 92 642 | 1 071 | 1 004 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 530 | 60 530 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 027 | 20 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 476 | 19 159 | 55 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 503 | 19 159 | 75 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 033 | 19 159 | 60 530 | 88 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 159 | 60 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 074 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 450 | |||
VB | T. V. A. | 143 429 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 490 | 3 775 814 | 198 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 291 | 452 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294 | 9 871 | 34 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 532 911 | 1 532 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 881 | 55 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 297 | 148 297 | ||
VW | T.V.A. | 444 228 | 444 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358 | 6 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 | 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 314 | 404 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 438 | 3 055 015 | 34 423 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 616 | 100 616 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 880 | 22 573 | 5 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 786 | 706 571 | 168 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 569 | 275 174 | 90 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 602 | 107 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 476 453 | 1 004 317 | 472 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 486 | 20 027 | 261 460 | |
BN | En cours de production de biens | 290 138 | 290 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 421 711 | 55 635 | 3 366 076 | |
BZ | Autres créances | 297 034 | 297 034 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 812 | 349 812 | ||
CF | Disponibilités | 68 899 | 68 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 143 | 148 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 857 222 | 75 662 | 4 781 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 675 | 1 079 979 | 5 253 696 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 591 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 763 | |||
EA | Autres dettes | 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 631 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 187 | 29 187 | ||
FG | Production vendue services | 6 336 513 | 6 336 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 365 700 | 6 365 700 | ||
FM | Production stockée | 250 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 242 | |||
FQ | Autres produits | 4 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 689 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 516 | |||
FZ | Charges sociales | 723 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 159 | |||
GE | Autres charges | 69 791 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 629 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 589 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 201 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 266 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 22 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 173 | 92 642 | 1 071 | 981 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 611 | 92 642 | 1 071 | 1 004 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 530 | 60 530 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 027 | 20 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 476 | 19 159 | 55 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 503 | 19 159 | 75 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 033 | 19 159 | 60 530 | 88 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 159 | 60 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 074 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 450 | |||
VB | T. V. A. | 143 429 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 490 | 3 775 814 | 198 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 291 | 452 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294 | 9 871 | 34 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 532 911 | 1 532 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 881 | 55 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 297 | 148 297 | ||
VW | T.V.A. | 444 228 | 444 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358 | 6 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 | 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 314 | 404 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 438 | 3 055 015 | 34 423 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 616 | 100 616 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 880 | 22 573 | 5 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 786 | 706 571 | 168 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 569 | 275 174 | 90 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 602 | 107 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 476 453 | 1 004 317 | 472 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 486 | 20 027 | 261 460 | |
BN | En cours de production de biens | 290 138 | 290 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 421 711 | 55 635 | 3 366 076 | |
BZ | Autres créances | 297 034 | 297 034 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 812 | 349 812 | ||
CF | Disponibilités | 68 899 | 68 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 143 | 148 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 857 222 | 75 662 | 4 781 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 675 | 1 079 979 | 5 253 696 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 591 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 763 | |||
EA | Autres dettes | 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 631 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 187 | 29 187 | ||
FG | Production vendue services | 6 336 513 | 6 336 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 365 700 | 6 365 700 | ||
FM | Production stockée | 250 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 242 | |||
FQ | Autres produits | 4 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 689 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 516 | |||
FZ | Charges sociales | 723 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 159 | |||
GE | Autres charges | 69 791 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 629 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 589 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 201 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 266 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 22 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 173 | 92 642 | 1 071 | 981 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 611 | 92 642 | 1 071 | 1 004 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 530 | 60 530 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 027 | 20 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 476 | 19 159 | 55 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 503 | 19 159 | 75 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 033 | 19 159 | 60 530 | 88 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 159 | 60 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 074 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 450 | |||
VB | T. V. A. | 143 429 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 490 | 3 775 814 | 198 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 291 | 452 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294 | 9 871 | 34 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 532 911 | 1 532 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 881 | 55 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 297 | 148 297 | ||
VW | T.V.A. | 444 228 | 444 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358 | 6 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 | 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 314 | 404 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 438 | 3 055 015 | 34 423 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 616 | 100 616 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 880 | 22 573 | 5 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 786 | 706 571 | 168 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 569 | 275 174 | 90 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 602 | 107 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 476 453 | 1 004 317 | 472 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 486 | 20 027 | 261 460 | |
BN | En cours de production de biens | 290 138 | 290 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 421 711 | 55 635 | 3 366 076 | |
BZ | Autres créances | 297 034 | 297 034 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 812 | 349 812 | ||
CF | Disponibilités | 68 899 | 68 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 143 | 148 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 857 222 | 75 662 | 4 781 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 675 | 1 079 979 | 5 253 696 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 591 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 763 | |||
EA | Autres dettes | 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 631 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 187 | 29 187 | ||
FG | Production vendue services | 6 336 513 | 6 336 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 365 700 | 6 365 700 | ||
FM | Production stockée | 250 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 242 | |||
FQ | Autres produits | 4 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 689 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 516 | |||
FZ | Charges sociales | 723 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 159 | |||
GE | Autres charges | 69 791 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 629 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 589 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 201 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 266 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 22 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 173 | 92 642 | 1 071 | 981 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 611 | 92 642 | 1 071 | 1 004 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 530 | 60 530 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 027 | 20 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 476 | 19 159 | 55 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 503 | 19 159 | 75 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 033 | 19 159 | 60 530 | 88 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 159 | 60 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 074 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 450 | |||
VB | T. V. A. | 143 429 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 490 | 3 775 814 | 198 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 291 | 452 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294 | 9 871 | 34 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 532 911 | 1 532 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 881 | 55 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 297 | 148 297 | ||
VW | T.V.A. | 444 228 | 444 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358 | 6 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 | 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 314 | 404 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 438 | 3 055 015 | 34 423 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 100 616 | 100 616 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 880 | 22 573 | 5 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 786 | 706 571 | 168 215 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 365 569 | 275 174 | 90 395 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 602 | 107 602 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 476 453 | 1 004 317 | 472 136 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 486 | 20 027 | 261 460 | |
BN | En cours de production de biens | 290 138 | 290 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 421 711 | 55 635 | 3 366 076 | |
BZ | Autres créances | 297 034 | 297 034 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 349 812 | 349 812 | ||
CF | Disponibilités | 68 899 | 68 899 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 148 143 | 148 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 857 222 | 75 662 | 4 781 561 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 675 | 1 079 979 | 5 253 696 | |
CR | Parts à plus d’un an | 91 074 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 717 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 795 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 079 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 609 591 | |||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 585 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 541 668 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 911 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 654 763 | |||
EA | Autres dettes | 864 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 631 106 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 696 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 596 683 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 291 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 29 187 | 29 187 | ||
FG | Production vendue services | 6 336 513 | 6 336 513 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 365 700 | 6 365 700 | ||
FM | Production stockée | 250 505 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 242 | |||
FQ | Autres produits | 4 014 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 689 461 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 727 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 157 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -65 440 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 230 013 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 92 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 395 516 | |||
FZ | Charges sociales | 723 089 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 777 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 159 | |||
GE | Autres charges | 69 791 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 629 841 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 59 621 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 224 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 269 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 589 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 589 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 679 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 201 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 759 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 194 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 694 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 266 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 487 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 690 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 658 611 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 121 079 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 676 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 712 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 438 | 22 573 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 173 | 92 642 | 1 071 | 981 744 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 911 611 | 92 642 | 1 071 | 1 004 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 13 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 530 | 60 530 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 20 027 | 20 027 | ||
6T | Sur comptes clients | 36 476 | 19 159 | 55 635 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 56 503 | 19 159 | 75 662 | |
7C | TOTAL GENERAL | 130 033 | 19 159 | 60 530 | 88 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 159 | 60 530 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 107 602 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 91 074 | |||
UX | Autres créances clients | 3 330 637 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 58 450 | |||
VB | T. V. A. | 143 429 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 347 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 483 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 148 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 490 | 3 775 814 | 198 676 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 291 | 452 291 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 294 | 9 871 | 34 423 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 532 911 | 1 532 911 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 881 | 55 881 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 297 | 148 297 | ||
VW | T.V.A. | 444 228 | 444 228 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358 | 6 358 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 | 864 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 314 | 404 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 089 438 | 3 055 015 | 34 423 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712 |