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de Beaucaire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 101 250 | 101 250 | ||
AH | Fonds commercial | 831 500 | 831 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 4 700 | ||
AP | Constructions | 2 120 | 353 | 1 766 | 1 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 109 | 391 885 | 27 224 | 1 496 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 980 | 215 426 | 261 554 | 46 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 409 | 1 443 864 | 290 545 | 1 545 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 536 | 104 536 | 122 570 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 793 103 | 226 281 | 10 566 822 | 15 106 254 |
BZ | Autres créances | 8 134 824 | 8 134 824 | 4 082 754 | |
CF | Disponibilités | 339 812 | 339 812 | 184 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 383 284 | 226 281 | 19 157 004 | 19 495 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 218 943 | 1 670 145 | 19 548 798 | 21 041 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 843 | -831 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 056 843 | -802 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 613 | 22 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 741 | 1 493 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 354 | 1 516 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307 477 | 5 866 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 228 | 3 378 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 489 | 2 000 489 | ||
EA | Autres dettes | 7 870 955 | 9 061 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 452 | 20 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 403 602 | 20 327 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 548 798 | 21 041 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 373 078 | 12 373 078 | 12 922 971 | |
FG | Production vendue services | 386 990 | 386 990 | 13 725 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 760 069 | 12 760 069 | 26 648 966 | |
FN | Production immobilisée | 274 713 | 129 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 654 410 | 314 465 | ||
FQ | Autres produits | 69 915 | 59 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 759 107 | 27 152 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 000 | 71 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 034 | 55 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 142 181 | 22 837 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | 109 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 540 | 1 984 304 | ||
FZ | Charges sociales | 436 584 | 857 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 213 | 433 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 341 | 177 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 180 | 1 377 328 | ||
GE | Autres charges | -67 282 | 13 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 921 807 | 27 916 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 837 300 | -764 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 837 225 | -762 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 767 | 11 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 291 | 11 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 527 | 65 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463 185 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 307 | 79 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 493 016 | -68 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 475 | 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 797 398 | 27 165 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 555 | 27 996 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 843 | -831 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 200 | 836 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 670 | 58 213 | 1 745 219 | 607 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 870 | 58 213 | 1 745 219 | 1 443 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 767 | 13 767 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 174 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 516 865 | 25 180 | 1 453 691 | 88 354 |
6T | Sur comptes clients | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 708 805 | 250 521 | 1 644 691 | 314 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 521 | 1 630 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 238 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VB | T. V. A. | 612 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 246 | |||
VP | Divers | 15 788 | |||
VC | Groupe et associés | 7 207 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 937 | 18 938 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 228 | 2 234 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 161 | 178 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 556 | 203 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 417 892 | 417 892 | ||
VW | T.V.A. | 565 662 | 565 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 218 | 71 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870 955 | 7 870 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 452 | 554 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 125 | 12 096 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 101 250 | 101 250 | ||
AH | Fonds commercial | 831 500 | 831 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 4 700 | ||
AP | Constructions | 2 120 | 353 | 1 766 | 1 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 109 | 391 885 | 27 224 | 1 496 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 980 | 215 426 | 261 554 | 46 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 409 | 1 443 864 | 290 545 | 1 545 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 536 | 104 536 | 122 570 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 793 103 | 226 281 | 10 566 822 | 15 106 254 |
BZ | Autres créances | 8 134 824 | 8 134 824 | 4 082 754 | |
CF | Disponibilités | 339 812 | 339 812 | 184 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 383 284 | 226 281 | 19 157 004 | 19 495 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 218 943 | 1 670 145 | 19 548 798 | 21 041 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 843 | -831 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 056 843 | -802 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 613 | 22 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 741 | 1 493 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 354 | 1 516 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307 477 | 5 866 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 228 | 3 378 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 489 | 2 000 489 | ||
EA | Autres dettes | 7 870 955 | 9 061 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 452 | 20 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 403 602 | 20 327 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 548 798 | 21 041 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 373 078 | 12 373 078 | 12 922 971 | |
FG | Production vendue services | 386 990 | 386 990 | 13 725 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 760 069 | 12 760 069 | 26 648 966 | |
FN | Production immobilisée | 274 713 | 129 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 654 410 | 314 465 | ||
FQ | Autres produits | 69 915 | 59 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 759 107 | 27 152 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 000 | 71 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 034 | 55 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 142 181 | 22 837 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | 109 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 540 | 1 984 304 | ||
FZ | Charges sociales | 436 584 | 857 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 213 | 433 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 341 | 177 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 180 | 1 377 328 | ||
GE | Autres charges | -67 282 | 13 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 921 807 | 27 916 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 837 300 | -764 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 837 225 | -762 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 767 | 11 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 291 | 11 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 527 | 65 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463 185 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 307 | 79 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 493 016 | -68 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 475 | 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 797 398 | 27 165 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 555 | 27 996 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 843 | -831 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 200 | 836 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 670 | 58 213 | 1 745 219 | 607 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 870 | 58 213 | 1 745 219 | 1 443 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 767 | 13 767 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 174 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 516 865 | 25 180 | 1 453 691 | 88 354 |
6T | Sur comptes clients | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 708 805 | 250 521 | 1 644 691 | 314 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 521 | 1 630 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 238 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VB | T. V. A. | 612 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 246 | |||
VP | Divers | 15 788 | |||
VC | Groupe et associés | 7 207 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 937 | 18 938 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 228 | 2 234 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 161 | 178 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 556 | 203 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 417 892 | 417 892 | ||
VW | T.V.A. | 565 662 | 565 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 218 | 71 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870 955 | 7 870 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 452 | 554 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 125 | 12 096 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 101 250 | 101 250 | ||
AH | Fonds commercial | 831 500 | 831 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 4 700 | ||
AP | Constructions | 2 120 | 353 | 1 766 | 1 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 109 | 391 885 | 27 224 | 1 496 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 980 | 215 426 | 261 554 | 46 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 409 | 1 443 864 | 290 545 | 1 545 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 536 | 104 536 | 122 570 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 793 103 | 226 281 | 10 566 822 | 15 106 254 |
BZ | Autres créances | 8 134 824 | 8 134 824 | 4 082 754 | |
CF | Disponibilités | 339 812 | 339 812 | 184 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 383 284 | 226 281 | 19 157 004 | 19 495 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 218 943 | 1 670 145 | 19 548 798 | 21 041 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 843 | -831 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 056 843 | -802 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 613 | 22 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 741 | 1 493 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 354 | 1 516 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307 477 | 5 866 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 228 | 3 378 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 489 | 2 000 489 | ||
EA | Autres dettes | 7 870 955 | 9 061 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 452 | 20 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 403 602 | 20 327 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 548 798 | 21 041 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 373 078 | 12 373 078 | 12 922 971 | |
FG | Production vendue services | 386 990 | 386 990 | 13 725 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 760 069 | 12 760 069 | 26 648 966 | |
FN | Production immobilisée | 274 713 | 129 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 654 410 | 314 465 | ||
FQ | Autres produits | 69 915 | 59 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 759 107 | 27 152 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 000 | 71 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 034 | 55 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 142 181 | 22 837 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | 109 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 540 | 1 984 304 | ||
FZ | Charges sociales | 436 584 | 857 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 213 | 433 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 341 | 177 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 180 | 1 377 328 | ||
GE | Autres charges | -67 282 | 13 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 921 807 | 27 916 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 837 300 | -764 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 837 225 | -762 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 767 | 11 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 291 | 11 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 527 | 65 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463 185 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 307 | 79 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 493 016 | -68 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 475 | 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 797 398 | 27 165 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 555 | 27 996 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 843 | -831 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 200 | 836 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 670 | 58 213 | 1 745 219 | 607 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 870 | 58 213 | 1 745 219 | 1 443 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 767 | 13 767 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 174 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 516 865 | 25 180 | 1 453 691 | 88 354 |
6T | Sur comptes clients | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 708 805 | 250 521 | 1 644 691 | 314 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 521 | 1 630 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 238 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VB | T. V. A. | 612 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 246 | |||
VP | Divers | 15 788 | |||
VC | Groupe et associés | 7 207 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 937 | 18 938 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 228 | 2 234 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 161 | 178 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 556 | 203 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 417 892 | 417 892 | ||
VW | T.V.A. | 565 662 | 565 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 218 | 71 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870 955 | 7 870 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 452 | 554 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 125 | 12 096 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 101 250 | 101 250 | ||
AH | Fonds commercial | 831 500 | 831 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 4 700 | ||
AP | Constructions | 2 120 | 353 | 1 766 | 1 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 109 | 391 885 | 27 224 | 1 496 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 980 | 215 426 | 261 554 | 46 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 409 | 1 443 864 | 290 545 | 1 545 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 536 | 104 536 | 122 570 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 793 103 | 226 281 | 10 566 822 | 15 106 254 |
BZ | Autres créances | 8 134 824 | 8 134 824 | 4 082 754 | |
CF | Disponibilités | 339 812 | 339 812 | 184 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 383 284 | 226 281 | 19 157 004 | 19 495 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 218 943 | 1 670 145 | 19 548 798 | 21 041 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 843 | -831 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 056 843 | -802 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 613 | 22 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 741 | 1 493 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 354 | 1 516 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307 477 | 5 866 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 228 | 3 378 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 489 | 2 000 489 | ||
EA | Autres dettes | 7 870 955 | 9 061 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 452 | 20 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 403 602 | 20 327 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 548 798 | 21 041 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 373 078 | 12 373 078 | 12 922 971 | |
FG | Production vendue services | 386 990 | 386 990 | 13 725 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 760 069 | 12 760 069 | 26 648 966 | |
FN | Production immobilisée | 274 713 | 129 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 654 410 | 314 465 | ||
FQ | Autres produits | 69 915 | 59 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 759 107 | 27 152 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 000 | 71 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 034 | 55 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 142 181 | 22 837 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | 109 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 540 | 1 984 304 | ||
FZ | Charges sociales | 436 584 | 857 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 213 | 433 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 341 | 177 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 180 | 1 377 328 | ||
GE | Autres charges | -67 282 | 13 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 921 807 | 27 916 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 837 300 | -764 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 837 225 | -762 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 767 | 11 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 291 | 11 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 527 | 65 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463 185 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 307 | 79 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 493 016 | -68 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 475 | 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 797 398 | 27 165 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 555 | 27 996 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 843 | -831 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 200 | 836 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 670 | 58 213 | 1 745 219 | 607 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 870 | 58 213 | 1 745 219 | 1 443 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 767 | 13 767 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 174 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 516 865 | 25 180 | 1 453 691 | 88 354 |
6T | Sur comptes clients | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 708 805 | 250 521 | 1 644 691 | 314 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 521 | 1 630 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 238 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VB | T. V. A. | 612 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 246 | |||
VP | Divers | 15 788 | |||
VC | Groupe et associés | 7 207 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 937 | 18 938 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 228 | 2 234 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 161 | 178 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 556 | 203 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 417 892 | 417 892 | ||
VW | T.V.A. | 565 662 | 565 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 218 | 71 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870 955 | 7 870 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 452 | 554 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 125 | 12 096 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 101 250 | 101 250 | ||
AH | Fonds commercial | 831 500 | 831 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 4 700 | ||
AP | Constructions | 2 120 | 353 | 1 766 | 1 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 109 | 391 885 | 27 224 | 1 496 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 980 | 215 426 | 261 554 | 46 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 409 | 1 443 864 | 290 545 | 1 545 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 536 | 104 536 | 122 570 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 793 103 | 226 281 | 10 566 822 | 15 106 254 |
BZ | Autres créances | 8 134 824 | 8 134 824 | 4 082 754 | |
CF | Disponibilités | 339 812 | 339 812 | 184 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 383 284 | 226 281 | 19 157 004 | 19 495 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 218 943 | 1 670 145 | 19 548 798 | 21 041 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 843 | -831 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 056 843 | -802 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 613 | 22 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 741 | 1 493 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 354 | 1 516 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307 477 | 5 866 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 228 | 3 378 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 489 | 2 000 489 | ||
EA | Autres dettes | 7 870 955 | 9 061 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 452 | 20 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 403 602 | 20 327 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 548 798 | 21 041 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 373 078 | 12 373 078 | 12 922 971 | |
FG | Production vendue services | 386 990 | 386 990 | 13 725 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 760 069 | 12 760 069 | 26 648 966 | |
FN | Production immobilisée | 274 713 | 129 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 654 410 | 314 465 | ||
FQ | Autres produits | 69 915 | 59 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 759 107 | 27 152 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 000 | 71 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 034 | 55 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 142 181 | 22 837 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | 109 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 540 | 1 984 304 | ||
FZ | Charges sociales | 436 584 | 857 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 213 | 433 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 341 | 177 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 180 | 1 377 328 | ||
GE | Autres charges | -67 282 | 13 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 921 807 | 27 916 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 837 300 | -764 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 837 225 | -762 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 767 | 11 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 291 | 11 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 527 | 65 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463 185 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 307 | 79 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 493 016 | -68 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 475 | 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 797 398 | 27 165 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 555 | 27 996 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 843 | -831 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 200 | 836 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 670 | 58 213 | 1 745 219 | 607 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 870 | 58 213 | 1 745 219 | 1 443 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 767 | 13 767 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 174 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 516 865 | 25 180 | 1 453 691 | 88 354 |
6T | Sur comptes clients | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 708 805 | 250 521 | 1 644 691 | 314 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 521 | 1 630 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 238 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VB | T. V. A. | 612 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 246 | |||
VP | Divers | 15 788 | |||
VC | Groupe et associés | 7 207 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 937 | 18 938 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 228 | 2 234 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 161 | 178 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 556 | 203 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 417 892 | 417 892 | ||
VW | T.V.A. | 565 662 | 565 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 218 | 71 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870 955 | 7 870 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 452 | 554 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 125 | 12 096 125 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 101 250 | 101 250 | ||
AH | Fonds commercial | 831 500 | 831 500 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 700 | 4 700 | ||
AP | Constructions | 2 120 | 353 | 1 766 | 1 978 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 109 | 391 885 | 27 224 | 1 496 915 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 476 980 | 215 426 | 261 554 | 46 428 |
BJ | TOTAL (I) | 1 734 409 | 1 443 864 | 290 545 | 1 545 321 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 104 536 | 104 536 | 122 570 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 54 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 793 103 | 226 281 | 10 566 822 | 15 106 254 |
BZ | Autres créances | 8 134 824 | 8 134 824 | 4 082 754 | |
CF | Disponibilités | 339 812 | 339 812 | 184 277 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 010 | 11 010 | ||
CJ | TOTAL (II) | 19 383 284 | 226 281 | 19 157 004 | 19 495 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 218 943 | 1 670 145 | 19 548 798 | 21 041 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 15 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 843 | -831 539 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 767 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 056 843 | -802 772 | ||
DP | Provisions pour risques | 24 613 | 22 885 | ||
DQ | Provisions pour charges | 63 741 | 1 493 980 | ||
DR | TOTAL (III) | 88 354 | 1 516 865 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 307 477 | 5 866 445 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 234 228 | 3 378 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 436 489 | 2 000 489 | ||
EA | Autres dettes | 7 870 955 | 9 061 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 554 452 | 20 929 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 403 602 | 20 327 136 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 548 798 | 21 041 229 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 12 373 078 | 12 373 078 | 12 922 971 | |
FG | Production vendue services | 386 990 | 386 990 | 13 725 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 760 069 | 12 760 069 | 26 648 966 | |
FN | Production immobilisée | 274 713 | 129 145 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 654 410 | 314 465 | ||
FQ | Autres produits | 69 915 | 59 877 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 759 107 | 27 152 453 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 000 | 71 787 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 034 | 55 325 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 142 181 | 22 837 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 016 | 109 434 | ||
FY | Salaires et traitements | 974 540 | 1 984 304 | ||
FZ | Charges sociales | 436 584 | 857 462 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 213 | 433 356 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 341 | 177 232 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 180 | 1 377 328 | ||
GE | Autres charges | -67 282 | 13 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 921 807 | 27 916 844 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 837 300 | -764 391 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 436 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 436 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 | 10 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 | 10 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -75 | 1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 837 225 | -762 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 524 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 767 | 11 274 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 291 | 11 274 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 527 | 65 772 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 595 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463 185 | 13 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531 307 | 79 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 493 016 | -68 071 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 475 | 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 417 892 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 797 398 | 27 165 163 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 890 555 | 27 996 702 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 906 843 | -831 539 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 836 200 | 836 200 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 670 | 58 213 | 1 745 219 | 607 664 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 870 | 58 213 | 1 745 219 | 1 443 864 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 767 | 13 767 | ||
4A | Provisions pour litiges | 20 271 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 54 174 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 9 567 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 516 865 | 25 180 | 1 453 691 | 88 354 |
6T | Sur comptes clients | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 172 | 225 341 | 177 232 | 226 281 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 708 805 | 250 521 | 1 644 691 | 314 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 250 521 | 1 630 924 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 13 767 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 554 284 | |||
UX | Autres créances clients | 10 238 819 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 861 | |||
VB | T. V. A. | 612 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 246 | |||
VP | Divers | 15 788 | |||
VC | Groupe et associés | 7 207 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 809 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 010 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938 937 | 18 938 937 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 234 228 | 2 234 228 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 161 | 178 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 556 | 203 556 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 417 892 | 417 892 | ||
VW | T.V.A. | 565 662 | 565 662 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 71 218 | 71 218 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870 955 | 7 870 955 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 554 452 | 554 452 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 096 125 | 12 096 125 |