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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 700 373 | 3 700 373 | 3 700 373 | |
AN | Terrains | 104 165 | 104 165 | 104 165 | |
AP | Constructions | 1 209 674 | 490 491 | 719 183 | 761 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 849 | 1 754 | 2 095 | 3 058 |
CU | Autres participations | 4 928 146 | 4 928 146 | 4 928 146 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 808 | 15 808 | 15 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | 9 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 131 | 492 245 | 9 478 886 | 9 521 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 380 | |||
BZ | Autres créances | 716 594 | 716 594 | 442 958 | |
CF | Disponibilités | 7 393 | 7 393 | 7 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 987 | 723 987 | 467 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 118 | 492 245 | 10 202 873 | 9 988 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 053 000 | 1 053 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 300 | 105 300 | ||
DH | Report à nouveau | 3 774 873 | 3 244 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 516 | 688 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 772 | 35 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 921 461 | 5 273 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 729 | 275 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 912 | 4 415 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 309 | 18 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 462 | 5 887 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 281 412 | 4 715 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 873 | 9 988 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 | |||
FQ | Autres produits | 1 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 276 | 99 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 119 | 295 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 3 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 854 | |||
FZ | Charges sociales | 52 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 943 | 47 513 | ||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 622 | 495 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 346 | -396 412 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 950 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 400 | 62 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 246 | 17 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 646 | 1 079 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 821 | 115 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 821 | 115 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 825 | 964 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 479 | 567 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289 | 33 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994 | 34 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494 | 68 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 205 | -34 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 242 | -155 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 211 | 1 212 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 695 | 523 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 799 516 | 688 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 994 | 1 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 296 | |||
VB | T. V. A. | 70 737 | |||
VC | Groupe et associés | 512 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 711 | 725 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 904 | 60 325 | 156 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 309 | 232 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 977 | 150 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 679 912 | 3 679 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 412 | 4 124 833 | 156 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 700 373 | 3 700 373 | 3 700 373 | |
AN | Terrains | 104 165 | 104 165 | 104 165 | |
AP | Constructions | 1 209 674 | 490 491 | 719 183 | 761 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 849 | 1 754 | 2 095 | 3 058 |
CU | Autres participations | 4 928 146 | 4 928 146 | 4 928 146 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 808 | 15 808 | 15 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | 9 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 131 | 492 245 | 9 478 886 | 9 521 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 380 | |||
BZ | Autres créances | 716 594 | 716 594 | 442 958 | |
CF | Disponibilités | 7 393 | 7 393 | 7 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 987 | 723 987 | 467 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 118 | 492 245 | 10 202 873 | 9 988 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 053 000 | 1 053 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 300 | 105 300 | ||
DH | Report à nouveau | 3 774 873 | 3 244 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 516 | 688 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 772 | 35 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 921 461 | 5 273 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 729 | 275 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 912 | 4 415 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 309 | 18 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 462 | 5 887 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 281 412 | 4 715 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 873 | 9 988 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 | |||
FQ | Autres produits | 1 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 276 | 99 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 119 | 295 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 3 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 854 | |||
FZ | Charges sociales | 52 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 943 | 47 513 | ||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 622 | 495 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 346 | -396 412 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 950 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 400 | 62 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 246 | 17 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 646 | 1 079 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 821 | 115 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 821 | 115 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 825 | 964 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 479 | 567 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289 | 33 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994 | 34 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494 | 68 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 205 | -34 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 242 | -155 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 211 | 1 212 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 695 | 523 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 799 516 | 688 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 994 | 1 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 296 | |||
VB | T. V. A. | 70 737 | |||
VC | Groupe et associés | 512 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 711 | 725 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 904 | 60 325 | 156 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 309 | 232 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 977 | 150 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 679 912 | 3 679 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 412 | 4 124 833 | 156 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 700 373 | 3 700 373 | 3 700 373 | |
AN | Terrains | 104 165 | 104 165 | 104 165 | |
AP | Constructions | 1 209 674 | 490 491 | 719 183 | 761 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 849 | 1 754 | 2 095 | 3 058 |
CU | Autres participations | 4 928 146 | 4 928 146 | 4 928 146 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 808 | 15 808 | 15 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | 9 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 131 | 492 245 | 9 478 886 | 9 521 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 380 | |||
BZ | Autres créances | 716 594 | 716 594 | 442 958 | |
CF | Disponibilités | 7 393 | 7 393 | 7 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 987 | 723 987 | 467 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 118 | 492 245 | 10 202 873 | 9 988 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 053 000 | 1 053 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 300 | 105 300 | ||
DH | Report à nouveau | 3 774 873 | 3 244 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 516 | 688 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 772 | 35 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 921 461 | 5 273 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 729 | 275 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 912 | 4 415 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 309 | 18 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 462 | 5 887 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 281 412 | 4 715 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 873 | 9 988 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 | |||
FQ | Autres produits | 1 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 276 | 99 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 119 | 295 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 3 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 854 | |||
FZ | Charges sociales | 52 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 943 | 47 513 | ||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 622 | 495 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 346 | -396 412 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 950 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 400 | 62 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 246 | 17 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 646 | 1 079 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 821 | 115 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 821 | 115 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 825 | 964 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 479 | 567 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289 | 33 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994 | 34 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494 | 68 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 205 | -34 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 242 | -155 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 211 | 1 212 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 695 | 523 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 799 516 | 688 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 994 | 1 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 296 | |||
VB | T. V. A. | 70 737 | |||
VC | Groupe et associés | 512 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 711 | 725 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 904 | 60 325 | 156 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 309 | 232 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 977 | 150 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 679 912 | 3 679 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 412 | 4 124 833 | 156 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 700 373 | 3 700 373 | 3 700 373 | |
AN | Terrains | 104 165 | 104 165 | 104 165 | |
AP | Constructions | 1 209 674 | 490 491 | 719 183 | 761 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 849 | 1 754 | 2 095 | 3 058 |
CU | Autres participations | 4 928 146 | 4 928 146 | 4 928 146 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 808 | 15 808 | 15 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | 9 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 131 | 492 245 | 9 478 886 | 9 521 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 380 | |||
BZ | Autres créances | 716 594 | 716 594 | 442 958 | |
CF | Disponibilités | 7 393 | 7 393 | 7 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 987 | 723 987 | 467 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 118 | 492 245 | 10 202 873 | 9 988 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 053 000 | 1 053 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 300 | 105 300 | ||
DH | Report à nouveau | 3 774 873 | 3 244 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 516 | 688 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 772 | 35 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 921 461 | 5 273 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 729 | 275 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 912 | 4 415 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 309 | 18 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 462 | 5 887 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 281 412 | 4 715 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 873 | 9 988 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 | |||
FQ | Autres produits | 1 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 276 | 99 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 119 | 295 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 3 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 854 | |||
FZ | Charges sociales | 52 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 943 | 47 513 | ||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 622 | 495 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 346 | -396 412 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 950 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 400 | 62 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 246 | 17 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 646 | 1 079 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 821 | 115 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 821 | 115 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 825 | 964 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 479 | 567 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289 | 33 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994 | 34 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494 | 68 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 205 | -34 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 242 | -155 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 211 | 1 212 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 695 | 523 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 799 516 | 688 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 994 | 1 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 296 | |||
VB | T. V. A. | 70 737 | |||
VC | Groupe et associés | 512 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 711 | 725 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 904 | 60 325 | 156 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 309 | 232 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 977 | 150 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 679 912 | 3 679 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 412 | 4 124 833 | 156 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 700 373 | 3 700 373 | 3 700 373 | |
AN | Terrains | 104 165 | 104 165 | 104 165 | |
AP | Constructions | 1 209 674 | 490 491 | 719 183 | 761 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 849 | 1 754 | 2 095 | 3 058 |
CU | Autres participations | 4 928 146 | 4 928 146 | 4 928 146 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 808 | 15 808 | 15 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | 9 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 131 | 492 245 | 9 478 886 | 9 521 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 380 | |||
BZ | Autres créances | 716 594 | 716 594 | 442 958 | |
CF | Disponibilités | 7 393 | 7 393 | 7 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 987 | 723 987 | 467 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 118 | 492 245 | 10 202 873 | 9 988 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 053 000 | 1 053 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 300 | 105 300 | ||
DH | Report à nouveau | 3 774 873 | 3 244 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 516 | 688 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 772 | 35 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 921 461 | 5 273 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 729 | 275 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 912 | 4 415 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 309 | 18 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 462 | 5 887 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 281 412 | 4 715 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 873 | 9 988 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 | |||
FQ | Autres produits | 1 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 276 | 99 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 119 | 295 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 3 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 854 | |||
FZ | Charges sociales | 52 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 943 | 47 513 | ||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 622 | 495 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 346 | -396 412 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 950 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 400 | 62 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 246 | 17 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 646 | 1 079 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 821 | 115 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 821 | 115 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 825 | 964 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 479 | 567 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289 | 33 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994 | 34 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494 | 68 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 205 | -34 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 242 | -155 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 211 | 1 212 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 695 | 523 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 799 516 | 688 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 994 | 1 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 296 | |||
VB | T. V. A. | 70 737 | |||
VC | Groupe et associés | 512 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 711 | 725 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 904 | 60 325 | 156 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 309 | 232 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 977 | 150 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 679 912 | 3 679 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 412 | 4 124 833 | 156 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 700 373 | 3 700 373 | 3 700 373 | |
AN | Terrains | 104 165 | 104 165 | 104 165 | |
AP | Constructions | 1 209 674 | 490 491 | 719 183 | 761 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 849 | 1 754 | 2 095 | 3 058 |
CU | Autres participations | 4 928 146 | 4 928 146 | 4 928 146 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 808 | 15 808 | 15 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | 9 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 131 | 492 245 | 9 478 886 | 9 521 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 380 | |||
BZ | Autres créances | 716 594 | 716 594 | 442 958 | |
CF | Disponibilités | 7 393 | 7 393 | 7 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 987 | 723 987 | 467 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 118 | 492 245 | 10 202 873 | 9 988 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 053 000 | 1 053 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 300 | 105 300 | ||
DH | Report à nouveau | 3 774 873 | 3 244 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 516 | 688 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 772 | 35 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 921 461 | 5 273 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 729 | 275 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 912 | 4 415 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 309 | 18 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 462 | 5 887 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 281 412 | 4 715 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 873 | 9 988 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 | |||
FQ | Autres produits | 1 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 276 | 99 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 119 | 295 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 3 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 854 | |||
FZ | Charges sociales | 52 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 943 | 47 513 | ||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 622 | 495 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 346 | -396 412 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 950 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 400 | 62 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 246 | 17 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 646 | 1 079 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 821 | 115 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 821 | 115 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 825 | 964 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 479 | 567 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289 | 33 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994 | 34 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494 | 68 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 205 | -34 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 242 | -155 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 211 | 1 212 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 695 | 523 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 799 516 | 688 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 994 | 1 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 296 | |||
VB | T. V. A. | 70 737 | |||
VC | Groupe et associés | 512 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 711 | 725 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 904 | 60 325 | 156 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 309 | 232 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 977 | 150 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 679 912 | 3 679 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 412 | 4 124 833 | 156 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 3 700 373 | 3 700 373 | 3 700 373 | |
AN | Terrains | 104 165 | 104 165 | 104 165 | |
AP | Constructions | 1 209 674 | 490 491 | 719 183 | 761 163 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 849 | 1 754 | 2 095 | 3 058 |
CU | Autres participations | 4 928 146 | 4 928 146 | 4 928 146 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 808 | 15 808 | 15 808 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | 9 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 971 131 | 492 245 | 9 478 886 | 9 521 829 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 380 | |||
BZ | Autres créances | 716 594 | 716 594 | 442 958 | |
CF | Disponibilités | 7 393 | 7 393 | 7 722 | |
CJ | TOTAL (II) | 723 987 | 723 987 | 467 060 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 118 | 492 245 | 10 202 873 | 9 988 889 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 116 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 053 000 | 1 053 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 000 | 147 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 105 300 | 105 300 | ||
DH | Report à nouveau | 3 774 873 | 3 244 058 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 516 | 688 765 | ||
DK | Provisions réglementées | 41 772 | 35 364 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 921 461 | 5 273 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 729 | 275 871 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 679 912 | 4 415 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 309 | 18 470 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 151 462 | 5 887 | ||
EA | Autres dettes | 14 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 281 412 | 4 715 402 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 202 873 | 9 988 889 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 000 | 96 000 | 97 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 508 | |||
FQ | Autres produits | 1 276 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 97 276 | 99 008 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 195 119 | 295 727 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 560 | 3 595 | ||
FY | Salaires et traitements | 95 854 | |||
FZ | Charges sociales | 52 583 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 943 | 47 513 | ||
GE | Autres charges | 147 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 238 622 | 495 419 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 346 | -396 412 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 950 000 | 1 000 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 400 | 62 153 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 246 | 17 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 985 646 | 1 079 153 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 95 821 | 115 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 821 | 115 046 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 889 825 | 964 107 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 748 479 | 567 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 703 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 973 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 289 | 33 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 890 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 994 | 34 630 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 494 | 68 519 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 205 | -34 547 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -75 242 | -155 616 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 211 | 1 212 133 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 695 | 523 369 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 799 516 | 688 765 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 449 302 | 42 943 | 492 245 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 41 772 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
7C | TOTAL GENERAL | 35 364 | 7 994 | 1 586 | 41 772 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 994 | 1 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 116 | 9 116 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 119 296 | |||
VB | T. V. A. | 70 737 | |||
VC | Groupe et associés | 512 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 711 | 725 711 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 | 825 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 904 | 60 325 | 156 579 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 232 309 | 232 309 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 150 977 | 150 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 | 485 | ||
VI | Groupe et associés | 3 679 912 | 3 679 912 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 412 | 4 124 833 | 156 579 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 195 |