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de Guny
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Déposant 1 : SERAM SA, Société anonyme
Numéro de SIREN : 753184431
Adresse :
817 BOULEVARD MARIUS BERLIET, POLYGONE NORD
66000 PERPIGNAN
FR
Mandataire 1 : CABINET NETTER, Mme SZAFARCZYK-BUONOMO Joséphine
Adresse :
36 avenue Hoche
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SOCIETE D ETUDE ET DE REALISATION D APPAREILS DE MANUTENTION
Bénéficiare 1 : SMS SYNERGIE MANAGEMENT SYSTEME
Bénéficiare 1 : SERAM
Bénéficiare 1 : SERAM SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 408 | 11 966 | 15 442 | |
AP | Constructions | 54 937 | 26 332 | 28 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 617 | 178 755 | 157 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 35 022 | 19 612 | |
BF | Prêts | 1 970 | 1 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 529 834 | 252 074 | 277 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 231 740 | 324 709 | 907 031 | |
BN | En cours de production de biens | 555 982 | 555 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 274 | 420 450 | 419 824 | |
BZ | Autres créances | 175 750 | 175 750 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 | 1 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 569 | 200 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 531 | 745 159 | 2 260 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 365 | 997 233 | 2 538 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 381 | 17 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 728 | 8 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -843 458 | -645 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 714 | 58 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 714 | 58 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 88 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 318 | 959 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 552 | 492 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843 | |||
EA | Autres dettes | 2 110 319 | 2 958 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 685 | 110 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 131 | 4 028 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 039 | 761 124 | 1 612 164 | 1 775 799 |
FD | Production vendue biens | 873 740 | 552 407 | 1 426 147 | 2 746 794 |
FG | Production vendue services | 529 390 | 103 795 | 633 186 | 819 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 171 | 1 417 327 | 3 671 498 | 5 342 577 |
FM | Production stockée | 257 378 | -390 346 | ||
FN | Production immobilisée | 4 669 | 110 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 522 | 91 267 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 012 | 5 154 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 473 | 2 115 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 150 | -273 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 655 226 | 1 828 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 172 | 199 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 817 | 1 515 755 | ||
FZ | Charges sociales | 499 111 | 647 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 893 | 98 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 714 | 37 652 | ||
GE | Autres charges | 47 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 073 766 | 6 168 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 953 753 | -1 013 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 22 | ||
GN | Différences positives de change | 1 632 | 4 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 677 | 4 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 775 | 110 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 6 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 866 | 116 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 188 | -111 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 052 941 | -1 125 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699 | 37 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 963 | 45 773 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 227 | 83 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 369 | 41 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 289 | 8 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 166 | 50 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 164 060 | 32 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 311 | 79 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 918 | 5 243 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 487 | 6 415 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 974 | 5 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 370 558 | 369 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 027 | 91 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 28 | 54 | 12 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 | 96 | 2 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 124 | 55 | 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 | 30 | 1 | 39 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 | 37 | 53 | 42 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 | 64 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 325 | 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 | 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 | 876 | 54 | 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 969 | 1 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 450 | |||
UX | Autres créances clients | 419 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 022 | |||
VB | T. V. A. | 11 275 | |||
VC | Groupe et associés | 36 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 831 | 1 272 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 318 | 401 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 560 | 133 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906 | 145 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 085 | 142 085 | ||
VI | Groupe et associés | 2 105 934 | 2 105 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 685 | 404 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 875 | 3 339 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 408 | 11 966 | 15 442 | |
AP | Constructions | 54 937 | 26 332 | 28 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 617 | 178 755 | 157 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 35 022 | 19 612 | |
BF | Prêts | 1 970 | 1 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 529 834 | 252 074 | 277 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 231 740 | 324 709 | 907 031 | |
BN | En cours de production de biens | 555 982 | 555 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 274 | 420 450 | 419 824 | |
BZ | Autres créances | 175 750 | 175 750 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 | 1 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 569 | 200 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 531 | 745 159 | 2 260 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 365 | 997 233 | 2 538 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 381 | 17 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 728 | 8 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -843 458 | -645 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 714 | 58 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 714 | 58 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 88 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 318 | 959 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 552 | 492 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843 | |||
EA | Autres dettes | 2 110 319 | 2 958 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 685 | 110 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 131 | 4 028 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 039 | 761 124 | 1 612 164 | 1 775 799 |
FD | Production vendue biens | 873 740 | 552 407 | 1 426 147 | 2 746 794 |
FG | Production vendue services | 529 390 | 103 795 | 633 186 | 819 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 171 | 1 417 327 | 3 671 498 | 5 342 577 |
FM | Production stockée | 257 378 | -390 346 | ||
FN | Production immobilisée | 4 669 | 110 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 522 | 91 267 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 012 | 5 154 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 473 | 2 115 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 150 | -273 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 655 226 | 1 828 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 172 | 199 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 817 | 1 515 755 | ||
FZ | Charges sociales | 499 111 | 647 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 893 | 98 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 714 | 37 652 | ||
GE | Autres charges | 47 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 073 766 | 6 168 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 953 753 | -1 013 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 22 | ||
GN | Différences positives de change | 1 632 | 4 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 677 | 4 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 775 | 110 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 6 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 866 | 116 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 188 | -111 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 052 941 | -1 125 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699 | 37 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 963 | 45 773 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 227 | 83 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 369 | 41 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 289 | 8 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 166 | 50 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 164 060 | 32 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 311 | 79 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 918 | 5 243 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 487 | 6 415 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 974 | 5 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 370 558 | 369 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 027 | 91 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 28 | 54 | 12 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 | 96 | 2 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 124 | 55 | 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 | 30 | 1 | 39 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 | 37 | 53 | 42 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 | 64 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 325 | 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 | 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 | 876 | 54 | 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 969 | 1 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 450 | |||
UX | Autres créances clients | 419 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 022 | |||
VB | T. V. A. | 11 275 | |||
VC | Groupe et associés | 36 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 831 | 1 272 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 318 | 401 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 560 | 133 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906 | 145 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 085 | 142 085 | ||
VI | Groupe et associés | 2 105 934 | 2 105 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 685 | 404 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 875 | 3 339 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 408 | 11 966 | 15 442 | |
AP | Constructions | 54 937 | 26 332 | 28 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 617 | 178 755 | 157 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 35 022 | 19 612 | |
BF | Prêts | 1 970 | 1 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 529 834 | 252 074 | 277 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 231 740 | 324 709 | 907 031 | |
BN | En cours de production de biens | 555 982 | 555 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 274 | 420 450 | 419 824 | |
BZ | Autres créances | 175 750 | 175 750 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 | 1 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 569 | 200 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 531 | 745 159 | 2 260 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 365 | 997 233 | 2 538 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 381 | 17 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 728 | 8 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -843 458 | -645 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 714 | 58 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 714 | 58 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 88 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 318 | 959 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 552 | 492 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843 | |||
EA | Autres dettes | 2 110 319 | 2 958 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 685 | 110 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 131 | 4 028 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 039 | 761 124 | 1 612 164 | 1 775 799 |
FD | Production vendue biens | 873 740 | 552 407 | 1 426 147 | 2 746 794 |
FG | Production vendue services | 529 390 | 103 795 | 633 186 | 819 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 171 | 1 417 327 | 3 671 498 | 5 342 577 |
FM | Production stockée | 257 378 | -390 346 | ||
FN | Production immobilisée | 4 669 | 110 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 522 | 91 267 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 012 | 5 154 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 473 | 2 115 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 150 | -273 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 655 226 | 1 828 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 172 | 199 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 817 | 1 515 755 | ||
FZ | Charges sociales | 499 111 | 647 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 893 | 98 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 714 | 37 652 | ||
GE | Autres charges | 47 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 073 766 | 6 168 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 953 753 | -1 013 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 22 | ||
GN | Différences positives de change | 1 632 | 4 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 677 | 4 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 775 | 110 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 6 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 866 | 116 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 188 | -111 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 052 941 | -1 125 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699 | 37 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 963 | 45 773 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 227 | 83 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 369 | 41 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 289 | 8 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 166 | 50 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 164 060 | 32 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 311 | 79 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 918 | 5 243 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 487 | 6 415 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 974 | 5 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 370 558 | 369 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 027 | 91 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 28 | 54 | 12 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 | 96 | 2 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 124 | 55 | 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 | 30 | 1 | 39 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 | 37 | 53 | 42 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 | 64 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 325 | 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 | 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 | 876 | 54 | 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 969 | 1 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 450 | |||
UX | Autres créances clients | 419 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 022 | |||
VB | T. V. A. | 11 275 | |||
VC | Groupe et associés | 36 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 831 | 1 272 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 318 | 401 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 560 | 133 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906 | 145 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 085 | 142 085 | ||
VI | Groupe et associés | 2 105 934 | 2 105 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 685 | 404 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 875 | 3 339 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 408 | 11 966 | 15 442 | |
AP | Constructions | 54 937 | 26 332 | 28 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 617 | 178 755 | 157 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 35 022 | 19 612 | |
BF | Prêts | 1 970 | 1 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 529 834 | 252 074 | 277 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 231 740 | 324 709 | 907 031 | |
BN | En cours de production de biens | 555 982 | 555 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 274 | 420 450 | 419 824 | |
BZ | Autres créances | 175 750 | 175 750 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 | 1 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 569 | 200 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 531 | 745 159 | 2 260 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 365 | 997 233 | 2 538 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 381 | 17 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 728 | 8 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -843 458 | -645 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 714 | 58 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 714 | 58 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 88 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 318 | 959 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 552 | 492 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843 | |||
EA | Autres dettes | 2 110 319 | 2 958 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 685 | 110 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 131 | 4 028 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 039 | 761 124 | 1 612 164 | 1 775 799 |
FD | Production vendue biens | 873 740 | 552 407 | 1 426 147 | 2 746 794 |
FG | Production vendue services | 529 390 | 103 795 | 633 186 | 819 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 171 | 1 417 327 | 3 671 498 | 5 342 577 |
FM | Production stockée | 257 378 | -390 346 | ||
FN | Production immobilisée | 4 669 | 110 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 522 | 91 267 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 012 | 5 154 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 473 | 2 115 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 150 | -273 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 655 226 | 1 828 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 172 | 199 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 817 | 1 515 755 | ||
FZ | Charges sociales | 499 111 | 647 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 893 | 98 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 714 | 37 652 | ||
GE | Autres charges | 47 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 073 766 | 6 168 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 953 753 | -1 013 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 22 | ||
GN | Différences positives de change | 1 632 | 4 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 677 | 4 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 775 | 110 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 6 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 866 | 116 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 188 | -111 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 052 941 | -1 125 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699 | 37 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 963 | 45 773 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 227 | 83 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 369 | 41 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 289 | 8 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 166 | 50 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 164 060 | 32 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 311 | 79 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 918 | 5 243 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 487 | 6 415 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 974 | 5 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 370 558 | 369 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 027 | 91 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 28 | 54 | 12 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 | 96 | 2 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 124 | 55 | 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 | 30 | 1 | 39 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 | 37 | 53 | 42 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 | 64 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 325 | 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 | 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 | 876 | 54 | 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 969 | 1 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 450 | |||
UX | Autres créances clients | 419 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 022 | |||
VB | T. V. A. | 11 275 | |||
VC | Groupe et associés | 36 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 831 | 1 272 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 318 | 401 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 560 | 133 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906 | 145 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 085 | 142 085 | ||
VI | Groupe et associés | 2 105 934 | 2 105 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 685 | 404 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 875 | 3 339 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 408 | 11 966 | 15 442 | |
AP | Constructions | 54 937 | 26 332 | 28 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 617 | 178 755 | 157 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 35 022 | 19 612 | |
BF | Prêts | 1 970 | 1 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 529 834 | 252 074 | 277 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 231 740 | 324 709 | 907 031 | |
BN | En cours de production de biens | 555 982 | 555 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 274 | 420 450 | 419 824 | |
BZ | Autres créances | 175 750 | 175 750 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 | 1 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 569 | 200 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 531 | 745 159 | 2 260 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 365 | 997 233 | 2 538 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 381 | 17 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 728 | 8 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -843 458 | -645 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 714 | 58 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 714 | 58 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 88 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 318 | 959 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 552 | 492 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843 | |||
EA | Autres dettes | 2 110 319 | 2 958 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 685 | 110 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 131 | 4 028 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 039 | 761 124 | 1 612 164 | 1 775 799 |
FD | Production vendue biens | 873 740 | 552 407 | 1 426 147 | 2 746 794 |
FG | Production vendue services | 529 390 | 103 795 | 633 186 | 819 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 171 | 1 417 327 | 3 671 498 | 5 342 577 |
FM | Production stockée | 257 378 | -390 346 | ||
FN | Production immobilisée | 4 669 | 110 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 522 | 91 267 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 012 | 5 154 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 473 | 2 115 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 150 | -273 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 655 226 | 1 828 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 172 | 199 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 817 | 1 515 755 | ||
FZ | Charges sociales | 499 111 | 647 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 893 | 98 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 714 | 37 652 | ||
GE | Autres charges | 47 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 073 766 | 6 168 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 953 753 | -1 013 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 22 | ||
GN | Différences positives de change | 1 632 | 4 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 677 | 4 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 775 | 110 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 6 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 866 | 116 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 188 | -111 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 052 941 | -1 125 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699 | 37 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 963 | 45 773 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 227 | 83 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 369 | 41 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 289 | 8 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 166 | 50 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 164 060 | 32 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 311 | 79 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 918 | 5 243 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 487 | 6 415 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 974 | 5 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 370 558 | 369 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 027 | 91 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 28 | 54 | 12 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 | 96 | 2 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 124 | 55 | 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 | 30 | 1 | 39 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 | 37 | 53 | 42 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 | 64 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 325 | 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 | 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 | 876 | 54 | 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 969 | 1 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 450 | |||
UX | Autres créances clients | 419 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 022 | |||
VB | T. V. A. | 11 275 | |||
VC | Groupe et associés | 36 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 831 | 1 272 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 318 | 401 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 560 | 133 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906 | 145 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 085 | 142 085 | ||
VI | Groupe et associés | 2 105 934 | 2 105 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 685 | 404 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 875 | 3 339 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 408 | 11 966 | 15 442 | |
AP | Constructions | 54 937 | 26 332 | 28 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 617 | 178 755 | 157 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 35 022 | 19 612 | |
BF | Prêts | 1 970 | 1 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 529 834 | 252 074 | 277 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 231 740 | 324 709 | 907 031 | |
BN | En cours de production de biens | 555 982 | 555 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 274 | 420 450 | 419 824 | |
BZ | Autres créances | 175 750 | 175 750 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 | 1 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 569 | 200 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 531 | 745 159 | 2 260 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 365 | 997 233 | 2 538 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 381 | 17 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 728 | 8 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -843 458 | -645 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 714 | 58 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 714 | 58 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 88 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 318 | 959 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 552 | 492 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843 | |||
EA | Autres dettes | 2 110 319 | 2 958 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 685 | 110 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 131 | 4 028 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 039 | 761 124 | 1 612 164 | 1 775 799 |
FD | Production vendue biens | 873 740 | 552 407 | 1 426 147 | 2 746 794 |
FG | Production vendue services | 529 390 | 103 795 | 633 186 | 819 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 171 | 1 417 327 | 3 671 498 | 5 342 577 |
FM | Production stockée | 257 378 | -390 346 | ||
FN | Production immobilisée | 4 669 | 110 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 522 | 91 267 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 012 | 5 154 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 473 | 2 115 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 150 | -273 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 655 226 | 1 828 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 172 | 199 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 817 | 1 515 755 | ||
FZ | Charges sociales | 499 111 | 647 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 893 | 98 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 714 | 37 652 | ||
GE | Autres charges | 47 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 073 766 | 6 168 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 953 753 | -1 013 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 22 | ||
GN | Différences positives de change | 1 632 | 4 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 677 | 4 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 775 | 110 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 6 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 866 | 116 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 188 | -111 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 052 941 | -1 125 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699 | 37 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 963 | 45 773 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 227 | 83 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 369 | 41 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 289 | 8 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 166 | 50 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 164 060 | 32 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 311 | 79 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 918 | 5 243 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 487 | 6 415 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 974 | 5 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 370 558 | 369 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 027 | 91 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 28 | 54 | 12 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 | 96 | 2 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 124 | 55 | 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 | 30 | 1 | 39 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 | 37 | 53 | 42 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 | 64 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 325 | 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 | 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 | 876 | 54 | 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 969 | 1 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 450 | |||
UX | Autres créances clients | 419 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 022 | |||
VB | T. V. A. | 11 275 | |||
VC | Groupe et associés | 36 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 831 | 1 272 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 318 | 401 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 560 | 133 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906 | 145 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 085 | 142 085 | ||
VI | Groupe et associés | 2 105 934 | 2 105 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 685 | 404 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 875 | 3 339 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 27 408 | 11 966 | 15 442 | |
AP | Constructions | 54 937 | 26 332 | 28 605 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 617 | 178 755 | 157 863 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 634 | 35 022 | 19 612 | |
BF | Prêts | 1 970 | 1 970 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
BJ | TOTAL (I) | 529 834 | 252 074 | 277 759 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 231 740 | 324 709 | 907 031 | |
BN | En cours de production de biens | 555 982 | 555 982 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 840 274 | 420 450 | 419 824 | |
BZ | Autres créances | 175 750 | 175 750 | ||
CF | Disponibilités | 1 216 | 1 216 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 569 | 200 569 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 005 531 | 745 159 | 2 260 372 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 365 | 997 233 | 2 538 131 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 381 | 17 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
DK | Provisions réglementées | 38 728 | 8 935 | ||
DL | TOTAL (I) | -843 458 | -645 683 | ||
DP | Provisions pour risques | 41 714 | 58 495 | ||
DR | TOTAL (III) | 41 714 | 58 495 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 | 88 250 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 318 | 959 176 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 421 552 | 492 562 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 843 | |||
EA | Autres dettes | 2 110 319 | 2 958 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 404 685 | 110 120 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 131 | 4 028 540 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 875 | 4 615 727 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 851 039 | 761 124 | 1 612 164 | 1 775 799 |
FD | Production vendue biens | 873 740 | 552 407 | 1 426 147 | 2 746 794 |
FG | Production vendue services | 529 390 | 103 795 | 633 186 | 819 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 254 171 | 1 417 327 | 3 671 498 | 5 342 577 |
FM | Production stockée | 257 378 | -390 346 | ||
FN | Production immobilisée | 4 669 | 110 794 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 200 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 522 | 91 267 | ||
FQ | Autres produits | 742 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 120 012 | 5 154 828 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 473 | 2 115 041 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 123 150 | -273 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 655 226 | 1 828 119 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 172 | 199 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 274 817 | 1 515 755 | ||
FZ | Charges sociales | 499 111 | 647 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 893 | 98 793 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 745 159 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 714 | 37 652 | ||
GE | Autres charges | 47 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 073 766 | 6 168 728 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 953 753 | -1 013 900 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 45 | 22 | ||
GN | Différences positives de change | 1 632 | 4 972 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 677 | 4 995 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 775 | 110 602 | ||
GS | Différences négatives de change | 90 | 6 059 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 100 866 | 116 661 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 188 | -111 665 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 052 941 | -1 125 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 699 | 37 799 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275 963 | 45 773 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 564 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 227 | 83 572 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 | 305 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 369 | 41 997 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 289 | 8 396 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 166 | 50 698 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 164 060 | 32 874 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 311 | 79 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 417 918 | 5 243 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 487 | 6 415 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 882 569 | -1 171 691 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 974 | 5 173 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 370 558 | 369 858 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 130 027 | 91 267 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 | 28 | 54 | 12 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 | 96 | 2 | 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 120 | 124 | 55 | 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 39 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 9 | 30 | 1 | 39 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 37 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 | 37 | 53 | 42 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 64 | 64 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 325 | 325 | ||
6T | Sur comptes clients | 420 | 420 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 809 | 809 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 67 | 876 | 54 | 890 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 969 | 1 969 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 268 | 54 268 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 420 450 | |||
UX | Autres créances clients | 419 824 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 903 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 101 022 | |||
VB | T. V. A. | 11 275 | |||
VC | Groupe et associés | 36 549 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 200 569 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 831 | 1 272 831 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 | 2 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 401 318 | 401 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 560 | 133 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 906 | 145 906 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 142 085 | 142 085 | ||
VI | Groupe et associés | 2 105 934 | 2 105 934 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384 | 4 384 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 404 685 | 404 685 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 875 | 3 339 875 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 229 |